南华瑞泰39个月定开A基金净值查询(010278)
今天最新净值
1.0220
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0025亿
- 最近资产：80.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何林泽 曹进前 沈致远
近一月,南华瑞泰39个月定开A(010278)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0220 |
1.1703 |
1.0220 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0220 |
1.1703 |
1.0219 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0219 |
1.1702 |
1.0218 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0218 |
1.1701 |
1.0218 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0218 |
1.1701 |
1.0217 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0217 |
1.1700 |
1.0217 |
1.1700 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0217 |
1.1700 |
1.0217 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0217 |
1.1700 |
1.0215 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0215 |
1.1698 |
1.0215 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0215 |
1.1698 |
1.0215 |
1.1698 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-02 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0215 |
1.1698 |
1.0214 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0214 |
1.1697 |
1.0214 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0214 |
1.1697 |
1.0213 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0213 |
1.1696 |
1.0213 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0213 |
1.1696 |
1.0212 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0212 |
1.1695 |
1.0212 |
1.1695 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0212 |
1.1695 |
1.0212 |
1.1695 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0212 |
1.1695 |
1.0211 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0211 |
1.1694 |
1.0210 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0210 |
1.1693 |
1.0210 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0210 |
1.1693 |
1.0209 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0209 |
1.1692 |
1.0209 |
1.1692 |
0.0000 |
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| 2026-08-17 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0209 |
1.1692 |
1.0207 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
