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2023年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001864 中海魅力长三角混合 2.2290 2.2290 2.1000 2.1000 0.1290 6.14% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002910 易方达供给改革混合 2.6250 2.6250 2.4985 2.4985 0.1265 5.06% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001576 国泰智能装备股票A 2.1350 2.2370 2.0430 2.1450 0.0920 4.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006887 诺德新生活混合A 1.3691 1.3691 1.3107 1.3107 0.0584 4.46% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006888 诺德新生活混合C 1.3691 1.3691 1.3107 1.3107 0.0584 4.46% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011322 国泰智能装备股票C 2.1140 2.2150 2.0240 2.1250 0.0900 4.45% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8164 0.8164 0.7844 0.7844 0.0320 4.08% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8218 0.8218 0.7896 0.7896 0.0322 4.08% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017721 华夏汽车产业混合A 0.9227 0.9227 0.8874 0.8874 0.0353 3.98% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017722 华夏汽车产业混合C 0.9209 0.9209 0.8857 0.8857 0.0352 3.97% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7621 0.7621 0.7349 0.7349 0.0272 3.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7673 0.7673 0.7399 0.7399 0.0274 3.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005682 财通资管消费精选混合A 1.3790 1.3790 1.3312 1.3312 0.0478 3.59% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011020 财通资管消费精选混合C 0.6641 0.6641 0.6411 0.6411 0.0230 3.59% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519056 海富通内需热点混合 2.3512 2.3512 2.2701 2.2701 0.0811 3.57% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009092 富国新材料新能源混合A 1.4348 1.4348 1.3855 1.3855 0.0493 3.56% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014243 富国新材料新能源混合C 1.4222 1.4222 1.3734 1.3734 0.0488 3.55% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014377 东吴新能源汽车股票C 1.0557 1.0557 1.0202 1.0202 0.0355 3.48% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6185 0.6185 0.5977 0.5977 0.0208 3.48% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0615 1.0615 1.0258 1.0258 0.0357 3.48% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010220 海富通消费核心混合A 0.7641 0.7641 0.7387 0.7387 0.0254 3.44% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010221 海富通消费核心混合C 0.7483 0.7483 0.7235 0.7235 0.0248 3.43% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160632 鹏华酒A 0.4820 2.2900 0.4660 2.2800 0.0160 3.43% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012043 鹏华酒C 0.7960 0.8760 0.7700 0.8500 0.0260 3.38% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8560 0.8560 0.8285 0.8285 0.0275 3.32% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8440 0.8440 0.8169 0.8169 0.0271 3.32% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008277 财通资管行业精选混合 0.8471 0.8471 0.8199 0.8199 0.0272 3.32% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8479 0.8479 0.8207 0.8207 0.0272 3.31% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8399 0.8399 0.8130 0.8130 0.0269 3.31% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9620 1.9620 1.9000 1.9000 0.0620 3.26% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5830 1.5830 1.5330 1.5330 0.0500 3.26% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9400 1.9400 1.8790 1.8790 0.0610 3.25% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5890 1.5890 1.5390 1.5390 0.0500 3.25% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012461 东财龙头家电指数A 0.8630 0.8630 0.8360 0.8360 0.0270 3.23% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012462 东财龙头家电指数C 0.8564 0.8564 0.8296 0.8296 0.0268 3.23% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016591 富国汽车智选混合C 0.8342 0.8342 0.8085 0.8085 0.0257 3.18% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016590 富国汽车智选混合A 0.8377 0.8377 0.8119 0.8119 0.0258 3.18% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.4915 1.4915 1.4459 1.4459 0.0456 3.15% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4767 1.4767 1.4316 1.4316 0.0451 3.15% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011323 国泰智能汽车股票C 2.0260 2.0260 1.9650 1.9650 0.0610 3.10% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009565 汇安消费龙头混合C 0.7382 0.7382 0.7161 0.7161 0.0221 3.09% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006926 长城量化精选股票A 1.2909 1.2909 1.2522 1.2522 0.0387 3.09% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8700 0.8700 0.8439 0.8439 0.0261 3.09% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8682 0.8682 0.8422 0.8422 0.0260 3.09% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009564 汇安消费龙头混合A 0.7488 0.7488 0.7264 0.7264 0.0224 3.08% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011463 长城量化精选股票C 1.2758 1.2758 1.2377 1.2377 0.0381 3.08% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001790 国泰智能汽车股票A 2.0450 2.0450 1.9840 1.9840 0.0610 3.07% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017732 鹏华核心优势混合C 0.8906 0.8906 0.8641 0.8641 0.0265 3.07% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006976 鹏华核心优势混合A 1.9419 1.9419 1.8840 1.8840 0.0579 3.07% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6923 0.6923 0.6721 0.6721 0.0202 3.01% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0398 1.1248 1.0096 1.0946 0.0302 2.99% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001614 东方区域发展混合 1.3229 1.3229 1.2845 1.2845 0.0384 2.99% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0418 2.7579 1.0116 2.7277 0.0302 2.99% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519015 海富通精选贰号混合 1.3486 1.6686 1.3096 1.6296 0.0390 2.98% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004942 格林伯元灵活配置A 1.2348 1.2348 1.1991 1.1991 0.0357 2.98% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 0.5224 4.7057 0.5073 4.6560 0.0151 2.98% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004943 格林伯元灵活配置C 1.2239 1.2239 1.1887 1.1887 0.0352 2.96% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009988 信澳蓝筹精选股票A 0.7609 0.7609 0.7390 0.7390 0.0219 2.96% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003685 汇安丰融混合C 1.5059 1.5059 1.4628 1.4628 0.0431 2.95% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2024 1.2024 1.1680 1.1680 0.0344 2.95% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003684 汇安丰融混合A 1.5558 1.5558 1.5112 1.5112 0.0446 2.95% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0938 2.0938 2.0340 2.0340 0.0598 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1915 1.1915 1.1575 1.1575 0.0340 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010022 广发消费品精选混合C 3.1820 3.1820 3.0910 3.0910 0.0910 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018638 国泰研究优势混合C 1.1007 1.1007 1.0693 1.0693 0.0314 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2790 2.8890 2.2140 2.8240 0.0650 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1289 2.1289 2.0680 2.0680 0.0609 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009804 国泰研究优势混合A 1.1008 1.1008 1.0694 1.0694 0.0314 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270041 广发消费品精选混合A 3.2160 3.2160 3.1240 3.1240 0.0920 2.94% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010618 兴业消费精选混合C 0.7277 0.7277 0.7070 0.7070 0.0207 2.93% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7655 0.7655 0.7437 0.7437 0.0218 2.93% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7547 0.7547 0.7332 0.7332 0.0215 2.93% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010617 兴业消费精选混合A 0.7368 0.7368 0.7159 0.7159 0.0209 2.92% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0821 1.0821 1.0515 1.0515 0.0306 2.91% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长混合 1.3469 5.2717 1.3088 5.2336 0.0381 2.91% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0810 1.0810 1.0505 1.0505 0.0305 2.90% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610005 信澳红利回报混合A 0.9580 1.4900 0.9310 1.4630 0.0270 2.90% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002512 长城久润混合A 1.0571 1.2502 1.0273 1.2204 0.0298 2.90% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009542 银华富利精选混合A 0.6975 0.6975 0.6779 0.6779 0.0196 2.89% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017885 长城久润混合C 1.2314 1.2314 1.1968 1.1968 0.0346 2.89% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1432 1.1432 1.1112 1.1112 0.0320 2.88% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1540 1.1540 1.1217 1.1217 0.0323 2.88% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001645 国泰大健康股票A 2.7860 3.3780 2.7080 3.3000 0.0780 2.88% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011879 博时新兴消费主题混合C 1.6800 1.6800 1.6330 1.6330 0.0470 2.88% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012690 广发消费领先混合A 0.8074 0.8074 0.7848 0.7848 0.0226 2.88% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014044 银华富利精选混合C 0.6913 0.6913 0.6720 0.6720 0.0193 2.87% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011321 国泰大健康股票C 2.7600 2.7600 2.6830 2.6830 0.0770 2.87% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7911 0.7911 0.7691 0.7691 0.0220 2.86% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0389 1.0389 1.0100 1.0100 0.0289 2.86% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012691 广发消费领先混合C 0.8017 0.8017 0.7794 0.7794 0.0223 2.86% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0389 1.0389 1.0101 1.0101 0.0288 2.85% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7822 0.7822 0.7605 0.7605 0.0217 2.85% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004505 博时新兴消费主题混合A 1.7010 1.7010 1.6540 1.6540 0.0470 2.84% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001761 广发安宏回报混合A 0.9788 1.3337 0.9519 1.3068 0.0269 2.83% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9774 0.9774 0.9505 0.9505 0.0269 2.83% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9739 0.9739 0.9471 0.9471 0.0268 2.83% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001762 广发安宏回报混合C 0.9640 1.3142 0.9375 1.2877 0.0265 2.83% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013532 广发安宏回报混合E 0.9666 1.3173 0.9401 1.2908 0.0265 2.82% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0832 1.0832 1.0537 1.0537 0.0295 2.80% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009852 银华品质消费股票A 0.7267 0.7267 0.7069 0.7069 0.0198 2.80% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013137 摩根动力精选混合C 2.2632 2.2632 2.2018 2.2018 0.0614 2.79% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006250 摩根动力精选混合A 2.2798 2.2798 2.2179 2.2179 0.0619 2.79% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0814 1.0814 1.0521 1.0521 0.0293 2.78% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8091 0.8091 0.7873 0.7873 0.0218 2.77% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8090 0.8090 0.7872 0.7872 0.0218 2.77% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1328 1.1328 1.1023 1.1023 0.0305 2.77% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010286 海富通成长价值混合A 0.6813 0.6813 0.6630 0.6630 0.0183 2.76% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017916 国寿安保成长优选股票C 0.8550 0.8550 0.8320 0.8320 0.0230 2.76% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6645 0.6645 0.6467 0.6467 0.0178 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6368 0.6368 0.0175 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001521 国寿安保成长优选股票A 1.2720 1.6780 1.2380 1.6440 0.0340 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016562 鹏华精选成长混合C 0.8220 0.8220 0.8000 0.8000 0.0220 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010287 海富通成长价值混合C 0.6679 0.6679 0.6500 0.6500 0.0179 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010326 博时消费创新混合A 0.5755 0.5755 0.5601 0.5601 0.0154 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005526 工银新生代消费混合 1.6350 1.6350 1.5913 1.5913 0.0437 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015462 天弘云端生活优选混合C 0.8915 0.8915 0.8676 0.8676 0.0239 2.75% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206002 鹏华精选成长混合A 2.2140 2.5880 2.1550 2.5290 0.0590 2.74% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009954 华银优选成长股票 1.3015 1.3015 1.2668 1.2668 0.0347 2.74% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010327 博时消费创新混合C 0.5635 0.5635 0.5485 0.5485 0.0150 2.73% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012972 东吴消费成长混合C 0.8506 0.8506 0.8280 0.8280 0.0226 2.73% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012971 东吴消费成长混合A 0.8565 0.8565 0.8338 0.8338 0.0227 2.72% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010801 长江量化消费精选股票A 0.6847 0.6847 0.6666 0.6666 0.0181 2.72% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7306 0.7306 0.7113 0.7113 0.0193 2.71% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001781 建信现代服务业股票 1.4790 1.5590 1.4400 1.5200 0.0390 2.71% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0244 1.0244 0.9974 0.9974 0.0270 2.71% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009538 太平行业优选股票C 0.7540 0.8040 0.7342 0.7842 0.0198 2.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0303 1.0303 1.0032 1.0032 0.0271 2.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7342 0.7342 0.7149 0.7149 0.0193 2.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009537 太平行业优选股票A 0.7648 0.8148 0.7447 0.7947 0.0201 2.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014571 东吴安享量化混合C 0.8666 0.8666 0.8438 0.8438 0.0228 2.70% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014829 诺德新能源汽车混合A 0.8354 0.8354 0.8135 0.8135 0.0219 2.69% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010802 长江量化消费精选股票C 0.6750 0.6750 0.6573 0.6573 0.0177 2.69% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014830 诺德新能源汽车混合C 0.8292 0.8292 0.8075 0.8075 0.0217 2.69% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580007 东吴安享量化混合A 0.8690 1.4490 0.8462 1.4262 0.0228 2.69% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013290 工银食品饮料混合C 0.8119 0.8119 0.7907 0.7907 0.0212 2.68% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0984 1.0984 1.0697 1.0697 0.0287 2.68% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013289 工银食品饮料混合A 0.8227 0.8227 0.8012 0.8012 0.0215 2.68% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1040 1.1040 1.0752 1.0752 0.0288 2.68% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0317 1.0317 1.0049 1.0049 0.0268 2.67% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005910 广发龙头优选混合A 1.8014 1.8014 1.7546 1.7546 0.0468 2.67% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0247 1.0247 0.9981 0.9981 0.0266 2.67% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.7973 0.7973 0.7766 0.7766 0.0207 2.67% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018290 广发龙头优选混合C 1.8021 1.8021 1.7553 1.7553 0.0468 2.67% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.7930 0.7930 0.7725 0.7725 0.0205 2.65% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013005 国泰价值领航股票C 0.7513 0.7513 0.7320 0.7320 0.0193 2.64% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1521 0.1521 0.1482 0.1482 0.0039 2.63% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013004 国泰价值领航股票A 0.7592 0.7592 0.7398 0.7398 0.0194 2.62% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013152 长信消费精选量化股票C 1.3830 1.3830 1.3480 1.3480 0.0350 2.60% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610002 信澳精华配置混合A 1.1060 3.4220 1.0780 3.3940 0.0280 2.60% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8752 0.8752 0.8531 0.8531 0.0221 2.59% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270006 广发策略优选混合 2.9029 4.1629 2.8296 4.0896 0.0733 2.59% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004805 长信消费精选量化股票A 1.3935 1.3935 1.3583 1.3583 0.0352 2.59% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8738 0.8738 0.8518 0.8518 0.0220 2.58% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006605 嘉实消费精选股票C 1.6227 1.6227 1.5821 1.5821 0.0406 2.57% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004044 金鹰转型动力混合 0.6632 0.6632 0.6466 0.6466 0.0166 2.57% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010332 天弘消费股票C 0.6580 0.6580 0.6416 0.6416 0.0164 2.56% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008234 光大消费主题股票A 1.3835 1.3835 1.3490 1.3490 0.0345 2.56% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015194 汇添富新兴消费股票C 1.5250 1.5250 1.4870 1.4870 0.0380 2.56% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012079 信澳新能源精选混合A 1.0963 1.0963 1.0689 1.0689 0.0274 2.56% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006604 嘉实消费精选股票A 1.6595 1.6595 1.6180 1.6180 0.0415 2.56% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010331 天弘消费股票A 0.6638 0.6638 0.6473 0.6473 0.0165 2.55% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000083 汇添富消费行业混合 5.7910 5.7910 5.6470 5.6470 0.1440 2.55% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0685 1.0685 1.0419 1.0419 0.0266 2.55% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015195 汇添富新兴消费股票D 1.5270 1.5270 1.4890 1.4890 0.0380 2.55% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017870 光大消费主题股票C 1.3818 1.3818 1.3474 1.3474 0.0344 2.55% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180012 银华富裕主题混合A 4.1203 5.0733 4.0181 4.9711 0.1022 2.54% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012772 信澳精华配置混合C 1.0890 1.0890 1.0620 1.0620 0.0270 2.54% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0684 1.0684 1.0419 1.0419 0.0265 2.54% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001726 汇添富新兴消费股票A 1.5350 1.5350 1.4970 1.4970 0.0380 2.54% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015233 银华富裕主题混合C 4.1210 4.1210 4.0188 4.0188 0.1022 2.54% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2353 1.2353 1.2048 1.2048 0.0305 2.53% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8281 0.8281 0.8077 0.8077 0.0204 2.53% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8321 0.8321 0.8116 0.8116 0.0205 2.53% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010887 南方消费升级混合A 0.6830 0.6830 0.6662 0.6662 0.0168 2.52% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6637 0.6637 0.6474 0.6474 0.0163 2.52% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.8287 0.8287 0.8084 0.8084 0.0203 2.51% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010888 南方消费升级混合C 0.6732 0.6732 0.6567 0.6567 0.0165 2.51% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398061 中海消费混合A 3.7600 3.9700 3.6680 3.8780 0.0920 2.51% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005368 富国清洁能源产业混合A 1.3561 1.6500 1.3229 1.6168 0.0332 2.51% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011127 富国清洁能源产业混合C 1.3371 1.6278 1.3043 1.5950 0.0328 2.51% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8446 0.8446 0.8240 0.8240 0.0206 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6602 0.6602 0.6441 0.6441 0.0161 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012340 东财食品饮料指数增强A 0.7949 0.7949 0.7755 0.7755 0.0194 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9939 2.7669 0.9697 2.7427 0.0242 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7822 0.7822 0.7631 0.7631 0.0191 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017915 中海消费混合C 3.7660 3.7660 3.6740 3.6740 0.0920 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7792 0.7792 0.7602 0.7602 0.0190 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017112 嘉实优享生活混合A 0.8401 0.8401 0.8196 0.8196 0.0205 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8357 0.8357 0.8153 0.8153 0.0204 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012341 东财食品饮料指数增强C 0.7911 0.7911 0.7718 0.7718 0.0193 2.50% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.5939 2.6715 2.5309 2.6085 0.0630 2.49% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017113 嘉实优享生活混合C 0.8387 0.8387 0.8183 0.8183 0.0204 2.49% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9901 0.9901 0.9660 0.9660 0.0241 2.49% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6379 2.7160 2.5739 2.6520 0.0640 2.49% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.8217 0.8217 0.8017 0.8017 0.0200 2.49% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009527 浙商汇金新兴消费混合 0.9629 1.5629 0.9397 1.5397 0.0232 2.47% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233008 大摩消费领航混合 0.9335 0.9335 0.9111 0.9111 0.0224 2.46% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5294 0.5294 0.5167 0.5167 0.0127 2.46% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014074 嘉实内需精选混合A 0.8755 0.8755 0.8546 0.8546 0.0209 2.45% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001541 汇添富民营新动力股票 1.5060 1.5060 1.4700 1.4700 0.0360 2.45% 2023-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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