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2022年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013840 银华集成电路混合A 0.9830 0.9830 0.9434 0.9434 0.0396 4.20% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013841 银华集成电路混合C 0.9818 0.9818 0.9423 0.9423 0.0395 4.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008656 招商科技创新混合C 1.2013 1.2013 1.1541 1.1541 0.0472 4.09% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008655 招商科技创新混合A 1.2237 1.2237 1.1756 1.1756 0.0481 4.09% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4101 1.4101 1.3561 1.3561 0.0540 3.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4272 1.4272 1.3726 1.3726 0.0546 3.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001574 中海混改红利混合A 1.6280 1.6280 1.5700 1.5700 0.0580 3.69% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8881 0.8881 0.8570 0.8570 0.0311 3.63% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8915 0.8915 0.8603 0.8603 0.0312 3.63% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007872 金信稳健策略混合A 1.7184 1.7184 1.6584 1.6584 0.0600 3.62% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0440 2.0440 1.9730 1.9730 0.0710 3.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002772 光大产业新动力混合A 1.3040 1.4190 1.2610 1.3760 0.0430 3.41% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0860 2.0860 2.0180 2.0180 0.0680 3.37% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006025 诺安优化配置混合A 1.4324 1.4324 1.3883 1.3883 0.0441 3.18% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005844 东方人工智能主题混合A 1.0610 1.0610 1.0292 1.0292 0.0318 3.09% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002560 诺安和鑫混合A 1.3206 1.3206 1.2814 1.2814 0.0392 3.06% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1370 2.1370 2.0737 2.0737 0.0633 3.05% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7869 1.7869 1.7340 1.7340 0.0529 3.05% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008633 万家科技创新混合A 0.9724 0.9724 0.9452 0.9452 0.0272 2.88% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008634 万家科技创新混合C 0.9604 0.9604 0.9336 0.9336 0.0268 2.87% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012650 博时半导体主题混合A 0.7937 0.7937 0.7716 0.7716 0.0221 2.86% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012651 博时半导体主题混合C 0.7891 0.7891 0.7672 0.7672 0.0219 2.85% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013346 富荣信息技术混合C 0.7733 0.7733 0.7523 0.7523 0.0210 2.79% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013345 富荣信息技术混合A 0.7754 0.7754 0.7544 0.7544 0.0210 2.78% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8145 0.8145 0.7926 0.7926 0.0219 2.76% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8160 0.8160 0.7942 0.7942 0.0218 2.74% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011378 创金合信积极成长股票C 0.8873 0.8873 0.8638 0.8638 0.0235 2.72% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011377 创金合信积极成长股票A 0.8935 0.8935 0.8698 0.8698 0.0237 2.72% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519674 银河创新成长混合A 6.2378 6.2378 6.0785 6.0785 0.1593 2.62% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014143 银河创新成长混合C 6.2161 6.2161 6.0575 6.0575 0.1586 2.62% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050018 博时行业轮动混合 1.6840 1.6840 1.6410 1.6410 0.0430 2.62% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1951 1.1951 1.1648 1.1648 0.0303 2.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1957 1.1957 1.1654 1.1654 0.0303 2.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9310 0.9310 0.9085 0.9085 0.0225 2.48% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9331 0.9331 0.9106 0.9106 0.0225 2.47% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7509 0.7509 0.7329 0.7329 0.0180 2.46% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7496 0.7496 0.7316 0.7316 0.0180 2.46% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320007 诺安成长混合A 1.6020 2.0470 1.5640 2.0090 0.0380 2.43% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002863 金信深圳成长混合A 2.0000 2.0000 1.9530 1.9530 0.0470 2.41% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8941 0.8941 0.8740 0.8740 0.0201 2.30% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8891 0.8891 0.8692 0.8692 0.0199 2.29% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005311 万家经济新动能混合A 1.7234 1.7234 1.6851 1.6851 0.0383 2.27% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005312 万家经济新动能混合C 1.6719 1.6719 1.6348 1.6348 0.0371 2.27% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008121 万家自主创新混合C 1.1274 1.1274 1.1032 1.1032 0.0242 2.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8351 0.8351 0.8172 0.8172 0.0179 2.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008120 万家自主创新混合A 1.1411 1.1411 1.1166 1.1166 0.0245 2.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8281 0.8281 0.8104 0.8104 0.0177 2.18% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6870 2.9040 1.6510 2.8680 0.0360 2.18% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257070 国联安优选行业混合 3.2045 3.5055 3.1369 3.4379 0.0676 2.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006502 财通集成电路产业股票A 1.7464 1.7464 1.7096 1.7096 0.0368 2.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006503 财通集成电路产业股票C 1.6968 1.6968 1.6611 1.6611 0.0357 2.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001956 国联安科技动力 2.0024 2.0024 1.9604 1.9604 0.0420 2.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2874 4.7242 1.2604 4.6763 0.0270 2.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217021 招商优势企业混合A 3.2470 3.2470 3.1790 3.1790 0.0680 2.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519056 海富通内需热点混合 2.7879 2.7879 2.7338 2.7338 0.0541 1.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9258 0.9258 0.9079 0.9079 0.0179 1.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9293 0.9293 0.9114 0.9114 0.0179 1.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4078 0.4078 0.4002 0.4002 0.0076 1.90% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9527 1.9527 1.9172 1.9172 0.0355 1.85% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.9723 1.9365 1.9365 0.0358 1.85% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290011 泰信中小盘精选混合 3.7830 4.0430 3.7150 3.9750 0.0680 1.83% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8011 0.8011 0.7868 0.7868 0.0143 1.82% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5623 1.5623 1.5351 1.5351 0.0272 1.77% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2060 1.2060 1.1850 1.1850 0.0210 1.77% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501096 国联安科创混合(LOF) 1.0321 1.0321 1.0142 1.0142 0.0179 1.76% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6553 1.6553 1.6267 1.6267 0.0286 1.76% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6630 1.6630 1.6343 1.6343 0.0287 1.76% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7613 0.7613 0.7483 0.7483 0.0130 1.74% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.9850 1.9850 1.9510 1.9510 0.0340 1.74% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7597 0.7597 0.7468 0.7468 0.0129 1.73% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015686 富国新兴产业股票C 1.9690 1.9690 1.9360 1.9360 0.0330 1.70% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001048 富国新兴产业股票A 1.9690 1.9690 1.9360 1.9360 0.0330 1.70% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1824 1.1824 1.1628 1.1628 0.0196 1.69% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1910 1.1910 0.0200 1.68% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1804 1.1804 1.1609 1.1609 0.0195 1.68% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013445 东财芯片A 0.8161 0.8161 0.8027 0.8027 0.0134 1.67% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013755 中银证券内需增长混合A 0.8056 0.8056 0.7924 0.7924 0.0132 1.67% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164824 工银印度基金人民币 1.1181 1.1181 1.0998 1.0998 0.0183 1.66% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013446 东财芯片C 0.8135 0.8135 0.8002 0.8002 0.0133 1.66% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 506005 博时科创板三年定开混合 0.9195 0.9762 0.9045 0.9612 0.0150 1.66% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013756 中银证券内需增长混合C 0.8035 0.8035 0.7904 0.7904 0.0131 1.66% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8303 0.8303 0.8168 0.8168 0.0135 1.65% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006081 海富通电子传媒股票A 2.8442 2.8442 2.7993 2.7993 0.0449 1.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7535 0.7535 0.7416 0.7416 0.0119 1.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006080 海富通电子传媒股票C 2.7403 2.7403 2.6971 2.6971 0.0432 1.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0843 1.0843 1.0672 1.0672 0.0171 1.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7549 0.7549 0.7430 0.7430 0.0119 1.60% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519011 海富通精选混合 0.6081 4.9881 0.5986 4.9568 0.0095 1.59% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0810 1.0810 1.0641 1.0641 0.0169 1.59% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0889 1.0889 1.0719 1.0719 0.0170 1.59% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001702 东方创新科技混合 2.2050 2.2050 2.1706 2.1706 0.0344 1.58% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5197 1.5197 1.4963 1.4963 0.0234 1.56% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5079 1.5079 1.4847 1.4847 0.0232 1.56% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519015 海富通精选贰号混合 1.5696 1.8896 1.5456 1.8656 0.0240 1.55% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1030 1.1030 0.0170 1.54% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1070 1.1070 0.0170 1.54% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3440 1.3940 1.3240 1.3740 0.0200 1.51% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9432 0.9432 0.9300 0.9300 0.0132 1.42% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9438 0.9438 0.9307 0.9307 0.0131 1.41% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7034 0.7034 0.6938 0.6938 0.0096 1.38% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7053 0.7053 0.6957 0.6957 0.0096 1.38% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001042 华夏领先股票 0.8150 0.8150 0.8040 0.8040 0.0110 1.37% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007305 国联安新科技混合 1.7697 1.7697 1.7457 1.7457 0.0240 1.37% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519029 华夏稳增混合 2.2040 3.0090 2.1760 2.9810 0.0280 1.29% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 506001 万家科创板2年定开混合 1.1713 1.2423 1.1564 1.2274 0.0149 1.29% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005801 工银印度基金美元 0.1663 0.1663 0.1642 0.1642 0.0021 1.28% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350002 天治低碳经济混合 1.0869 3.6119 1.0733 3.5983 0.0136 1.27% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9513 0.9513 0.0119 1.25% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9478 0.9478 0.0118 1.24% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0853 1.0853 0.0133 1.23% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.1025 1.1025 1.0891 1.0891 0.0134 1.23% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1312 1.1312 1.1176 1.1176 0.0136 1.22% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519935 长信创新驱动股票 1.8230 1.8230 1.8010 1.8010 0.0220 1.22% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1383 1.1383 1.1246 1.1246 0.0137 1.22% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010287 海富通成长价值混合C 0.8371 0.8371 0.8272 0.8272 0.0099 1.20% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2940 2.2940 2.2667 2.2667 0.0273 1.20% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6952 1.6952 1.6752 1.6752 0.0200 1.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010286 海富通成长价值混合A 0.8476 0.8476 0.8376 0.8376 0.0100 1.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4009 2.4009 2.3726 2.3726 0.0283 1.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4104 2.4104 2.3820 2.3820 0.0284 1.19% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2180 1.2180 1.2040 1.2040 0.0140 1.16% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008050 同泰慧择混合A 0.9683 0.9683 0.9572 0.9572 0.0111 1.16% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7674 0.7674 0.7586 0.7586 0.0088 1.16% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008051 同泰慧择混合C 0.9582 0.9582 0.9473 0.9473 0.0109 1.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 506002 易方达科创板两年定开混合 1.0647 1.0847 1.0526 1.0726 0.0121 1.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.7477 1.7477 1.7279 1.7279 0.0198 1.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8085 0.8085 0.7993 0.7993 0.0092 1.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8071 0.8071 0.7979 0.7979 0.0092 1.15% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9450 2.2950 1.9230 2.2730 0.0220 1.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 506003 富国科创板两年定开混合 0.8783 0.8783 0.8684 0.8684 0.0099 1.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7583 1.7583 1.7384 1.7384 0.0199 1.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8777 0.8777 0.8678 0.8678 0.0099 1.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7694 0.7694 0.7607 0.7607 0.0087 1.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2440 1.2440 1.2300 1.2300 0.0140 1.14% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006366 兴业安保优选混合A 2.3059 2.3059 2.2801 2.2801 0.0258 1.13% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001188 鹏华改革红利股票 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2043 1.2043 1.1912 1.1912 0.0131 1.10% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015198 汇添富移动互联股票C 1.7480 1.7480 1.7290 1.7290 0.0190 1.10% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1953 1.1953 1.1823 1.1823 0.0130 1.10% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007491 南方信息创新混合C 1.8590 1.8590 1.8394 1.8394 0.0196 1.07% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007490 南方信息创新混合A 1.9046 1.9046 1.8845 1.8845 0.0201 1.07% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005669 前海开源公用事业股票 3.3101 3.3101 3.2760 3.2760 0.0341 1.04% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015199 汇添富移动互联股票D 1.7490 1.7490 1.7310 1.7310 0.0180 1.04% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3051 1.3051 1.2917 1.2917 0.0134 1.04% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000697 汇添富移动互联股票A 1.7510 1.7510 1.7330 1.7330 0.0180 1.04% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 506008 长城科创两年定开混合A 0.8548 0.8548 0.8461 0.8461 0.0087 1.03% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050012 博时策略混合 1.7670 2.0360 1.7490 2.0180 0.0180 1.03% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010221 海富通消费核心混合C 0.8853 0.8853 0.8763 0.8763 0.0090 1.03% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010422 海富通消费优选混合C 0.9639 0.9639 0.9541 0.9541 0.0098 1.03% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004390 平安转型创新混合A 3.6037 3.6937 3.5672 3.6572 0.0365 1.02% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012793 长城科创两年定开混合C 0.8512 0.8512 0.8426 0.8426 0.0086 1.02% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010220 海富通消费核心混合A 0.8972 0.8972 0.8881 0.8881 0.0091 1.02% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010421 海富通消费优选混合A 0.9698 0.9698 0.9600 0.9600 0.0098 1.02% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004391 平安转型创新混合C 3.4885 3.5735 3.4533 3.5383 0.0352 1.02% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4130 1.4130 1.3989 1.3989 0.0141 1.01% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010371 大成成长进取混合A 1.0629 1.0629 1.0523 1.0523 0.0106 1.01% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015196 汇添富智能制造股票C 1.8789 1.8789 1.8602 1.8602 0.0187 1.01% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4401 1.4401 1.4257 1.4257 0.0144 1.01% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005802 汇添富智能制造股票A 1.8838 1.8838 1.8651 1.8651 0.0187 1.00% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010372 大成成长进取混合C 1.0561 1.0561 1.0456 1.0456 0.0105 1.00% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8120 4.0600 0.8040 4.0200 0.0400 1.00% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015197 汇添富智能制造股票D 1.8814 1.8814 1.8627 1.8627 0.0187 1.00% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012696 同泰数字经济股票A 0.7475 0.7475 0.7402 0.7402 0.0073 0.99% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010570 新沃创新领航混合A 0.9882 0.9882 0.9785 0.9785 0.0097 0.99% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010571 新沃创新领航混合C 0.9807 0.9807 0.9711 0.9711 0.0096 0.99% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6146 2.4584 0.6086 2.4344 0.0240 0.99% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7810 5.2810 4.7340 5.2340 0.0470 0.99% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3884 1.3885 1.3748 1.3749 0.0136 0.99% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3957 1.3958 1.3821 1.3822 0.0136 0.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519026 海富通中小盘混合 2.0865 2.0865 2.0663 2.0663 0.0202 0.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.6520 1.6520 1.6360 1.6360 0.0160 0.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012697 同泰数字经济股票C 0.7447 0.7447 0.7375 0.7375 0.0072 0.98% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012143 新沃内需增长混合A 0.8248 0.8248 0.8169 0.8169 0.0079 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012144 新沃内需增长混合C 0.8209 0.8209 0.8130 0.8130 0.0079 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012410 海富通成长领航混合A 1.0031 1.0031 0.9935 0.9935 0.0096 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8956 0.8956 0.8870 0.8870 0.0086 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012411 海富通成长领航混合C 0.9985 0.9985 0.9889 0.9889 0.0096 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8919 0.8919 0.8833 0.8833 0.0086 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5300 3.5300 3.4960 3.4960 0.0340 0.97% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4709 3.7409 3.4380 3.7080 0.0329 0.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5710 3.5710 3.5370 3.5370 0.0340 0.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011608 易方达上证科创50联接A 0.8656 0.8656 0.8574 0.8574 0.0082 0.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0000 2.1100 1.9810 2.0910 0.0190 0.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000264 博时内需增长混合A 1.5840 1.3840 1.5690 1.3710 0.0150 0.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4384 3.4384 3.4058 3.4058 0.0326 0.96% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011609 易方达上证科创50联接C 0.8644 0.8644 0.8563 0.8563 0.0081 0.95% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004677 博时战略新兴产业混合 1.8020 1.8020 1.7850 1.7850 0.0170 0.95% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8777 1.8777 1.8601 1.8601 0.0176 0.95% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9937 0.9937 0.9843 0.9843 0.0094 0.95% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162201 宏利成长混合 2.4411 4.8376 2.4181 4.8146 0.0230 0.95% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.8062 0.8062 0.7986 0.7986 0.0076 0.95% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014461 平安品质优选混合C 1.0453 1.0453 1.0356 1.0356 0.0097 0.94% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8611 0.8611 0.0081 0.94% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.8721 0.8721 0.8640 0.8640 0.0081 0.94% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.8045 0.8045 0.7970 0.7970 0.0075 0.94% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8700 1.8700 1.8525 1.8525 0.0175 0.94% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015078 平安灵活配置混合C 1.5566 1.5566 1.5423 1.5423 0.0143 0.93% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011614 工银科创ETF联接A 0.8811 0.8811 0.8730 0.8730 0.0081 0.93% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011612 华夏科创50ETF联接A 0.8806 0.8806 0.8725 0.8725 0.0081 0.93% 2022-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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