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2021年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9602 0.9602 0.9034 0.9034 0.0568 6.29% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180020 银华成长先锋混合 2.0820 2.1070 1.9700 1.9950 0.1120 5.69% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.7670 1.7870 1.6720 1.6920 0.0950 5.68% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009984 鹏华启航混合 1.0330 1.0330 0.9828 0.9828 0.0502 5.11% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.1276 1.1276 1.0748 1.0748 0.0528 4.91% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.1251 1.1251 1.0725 1.0725 0.0526 4.90% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009394 银华同力精选混合 1.1220 1.1220 1.0705 1.0705 0.0515 4.81% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.0417 1.0417 0.9949 0.9949 0.0468 4.70% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.4830 3.3110 3.3300 3.1660 0.1530 4.59% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9490 0.6550 0.9100 0.6390 0.0390 4.29% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0107 1.0107 0.9698 0.9698 0.0409 4.22% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8570 0.3760 0.8230 0.3630 0.0340 4.13% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6840 0.6920 0.6580 0.6660 0.0260 3.95% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008099 广发价值领先混合A 1.5620 1.5620 1.5029 1.5029 0.0591 3.93% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7326 0.7326 0.7053 0.7053 0.0273 3.87% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7300 0.7300 0.7028 0.7028 0.0272 3.87% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2805 1.2805 1.2338 1.2338 0.0467 3.79% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.2755 1.2755 1.2291 1.2291 0.0464 3.78% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0532 1.0532 1.0158 1.0158 0.0374 3.68% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1230 2.1530 2.0500 2.0800 0.0730 3.56% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000433 安信鑫发优选混合A 2.0980 2.0980 2.0260 2.0260 0.0720 3.55% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1120 2.1420 2.0400 2.0700 0.0720 3.53% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002924 华商瑞鑫定开债 1.5300 1.5300 1.4790 1.4790 0.0510 3.45% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0930 0.7620 1.0570 0.7360 0.0360 3.41% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3516 1.3516 1.3072 1.3072 0.0444 3.40% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010761 华商甄选回报混合A 1.0598 1.0598 1.0251 1.0251 0.0347 3.39% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007130 中庚小盘价值股票 1.4457 1.4457 1.3983 1.3983 0.0474 3.39% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3118 1.3118 1.2690 1.2690 0.0428 3.37% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3077 1.3077 1.2651 1.2651 0.0426 3.37% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006038 大成景恒混合C 1.6370 1.6370 1.5840 1.5840 0.0530 3.35% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090019 大成景恒混合A 1.6040 2.1470 1.5520 2.0780 0.0520 3.35% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004848 中欧睿泓定开混合 1.9307 1.9307 1.8686 1.8686 0.0621 3.32% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9630 0.9630 0.0320 3.32% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003751 万家瑞隆混合A 2.1287 2.1287 2.0604 2.0604 0.0683 3.31% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2450 1.2450 1.2060 1.2060 0.0390 3.23% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2160 1.2160 1.1780 1.1780 0.0380 3.23% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005444 光大多策略精选混合 1.2954 1.2954 1.2550 1.2550 0.0404 3.22% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.4863 1.4863 1.4420 1.4420 0.0443 3.07% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0759 0.7982 1.0439 0.7769 0.0320 3.07% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006551 中庚价值领航混合 1.6929 1.6929 1.6426 1.6426 0.0503 3.06% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.3085 1.3085 1.2714 1.2714 0.0371 2.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2967 1.2967 1.2600 1.2600 0.0367 2.91% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1090 3.1090 3.0220 3.0220 0.0870 2.88% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159825 富国中证农业主题ETF 1.2152 1.2152 1.1814 1.1814 0.0338 2.86% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008270 大成睿享混合C 1.3030 1.3030 1.2668 1.2668 0.0362 2.86% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008269 大成睿享混合A 1.3088 1.3088 1.2724 1.2724 0.0364 2.86% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5383 0.5383 0.5234 0.5234 0.0149 2.85% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5354 0.5354 0.5206 0.5206 0.0148 2.84% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1200 3.1200 3.0340 3.0340 0.0860 2.83% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003634 嘉实农业产业股票A 2.5696 2.5696 2.4994 2.4994 0.0702 2.81% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4780 0.4780 0.4650 0.4650 0.0130 2.80% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1729 1.1729 1.1414 1.1414 0.0315 2.76% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005695 华安睿明两年定开混合A 1.5436 1.6046 1.5023 1.5633 0.0413 2.75% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159827 银华中证农业主题ETF 1.2165 1.2165 1.1839 1.1839 0.0326 2.75% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 1.1127 1.1127 1.0829 1.0829 0.0298 2.75% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 1.1129 1.1129 1.0831 1.0831 0.0298 2.75% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005696 华安睿明两年定开混合C 1.5147 1.5627 1.4745 1.5225 0.0402 2.73% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9540 0.9540 0.9288 0.9288 0.0252 2.71% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0488 1.2288 1.0212 1.2012 0.0276 2.70% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9495 0.9495 0.9245 0.9245 0.0250 2.70% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3745 0.3745 0.3647 0.3647 0.0098 2.69% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0457 1.0457 1.0184 1.0184 0.0273 2.68% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3728 0.3728 0.3631 0.3631 0.0097 2.67% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0580 0.0580 0.0565 0.0565 0.0015 2.65% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7768 1.7768 1.7317 1.7317 0.0451 2.60% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510200 汇安上证证券ETF 1.1847 1.1847 1.1548 1.1548 0.0299 2.59% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005770 信澳中证沪港深高股息精选 1.1050 1.1050 1.0773 1.0773 0.0277 2.57% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0166 1.0166 0.9911 0.9911 0.0255 2.57% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1476 0.1476 0.1439 0.1439 0.0037 2.57% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512260 华安中证500低波ETF 1.3855 1.3855 1.3510 1.3510 0.0345 2.55% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005233 广发睿毅领先混合A 2.4984 2.4984 2.4364 2.4364 0.0620 2.54% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159962 华夏中证四川国改ETF 1.7508 1.7508 1.7075 1.7075 0.0433 2.54% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9724 2.0113 0.9485 1.9874 0.0239 2.52% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1469 0.1469 0.1433 0.1433 0.0036 2.51% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1879 1.1879 1.1589 1.1589 0.0290 2.50% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159804 国寿安保创精选88ETF 1.0885 1.0885 1.0619 1.0619 0.0266 2.50% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1412 1.1712 1.1136 1.1436 0.0276 2.48% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1252 1.1552 1.0980 1.1280 0.0272 2.48% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512980 广发中证传媒ETF 0.8825 0.8825 0.8612 0.8612 0.0213 2.47% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008929 宏利消费红利指数C 1.5755 1.5755 1.5377 1.5377 0.0378 2.46% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008928 宏利消费红利指数A 1.5789 1.5789 1.5411 1.5411 0.0378 2.45% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1286 1.1286 1.1016 1.1016 0.0270 2.45% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1437 1.1437 1.1164 1.1164 0.0273 2.45% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.1944 1.1944 1.1659 1.1659 0.0285 2.44% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010963 信澳周期动力混合A 1.0474 1.0474 1.0226 1.0226 0.0248 2.43% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1144 1.1144 1.0882 1.0882 0.0262 2.41% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.3936 1.3936 1.3610 1.3610 0.0326 2.40% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5541 1.5541 1.5177 1.5177 0.0364 2.40% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166020 中欧成长优选混合A 1.5722 1.9062 1.5355 1.8695 0.0367 2.39% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0720 1.2320 1.0470 1.2250 0.0250 2.39% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5443 1.5443 1.5082 1.5082 0.0361 2.39% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001891 中欧成长优选混合E 1.6375 2.0175 1.5993 1.9793 0.0382 2.39% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007590 华宝绿色领先股票 1.4534 1.4534 1.4196 1.4196 0.0338 2.38% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005266 博时厚泽回报混合C 1.5249 1.7267 1.4896 1.6914 0.0353 2.37% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005265 博时厚泽回报混合A 1.5573 1.7718 1.5213 1.7358 0.0360 2.37% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0054 1.0104 0.9822 0.9872 0.0232 2.36% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0018 1.0068 0.9787 0.9837 0.0231 2.36% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2500 1.2500 1.2214 1.2214 0.0286 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519677 银河定投宝 2.4010 2.4010 2.3460 2.3460 0.0550 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9904 0.9904 0.9678 0.9678 0.0226 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090013 大成竞争优势混合A 1.4010 2.4110 1.3690 2.3790 0.0320 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164818 工银传媒指数A 0.9976 0.3000 0.9748 0.2944 0.0228 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2655 1.2655 1.2366 1.2366 0.0289 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010677 工银传媒指数C 0.9970 0.9970 0.9742 0.9742 0.0228 2.34% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9655 0.9655 0.0225 2.33% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002871 华夏智胜价值成长A 1.2480 1.2480 1.2197 1.2197 0.0283 2.32% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8728 0.8728 0.8530 0.8530 0.0198 2.32% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.2153 1.2153 1.1878 1.1878 0.0275 2.32% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002872 华夏智胜价值成长C 1.2444 1.2444 1.2162 1.2162 0.0282 2.32% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2830 1.2830 1.2540 1.2540 0.0290 2.31% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8719 0.8719 0.8522 0.8522 0.0197 2.31% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510410 博时上证自然资源ETF 0.8938 0.8938 0.8736 0.8736 0.0202 2.31% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.2120 1.2120 1.1848 1.1848 0.0272 2.30% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002634 华宝未来主导混合A 1.3480 1.3480 1.3180 1.3180 0.0300 2.28% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166005 中欧价值发现混合A 2.0671 3.1042 2.0212 3.0583 0.0459 2.27% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 1.2600 1.2320 1.2320 0.0280 2.27% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001882 中欧价值发现混合E 2.2996 3.2195 2.2485 3.1684 0.0511 2.27% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004232 中欧价值发现混合C 2.0187 3.0495 1.9739 3.0047 0.0448 2.27% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2859 1.2859 1.2575 1.2575 0.0284 2.26% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2897 1.2897 1.2612 1.2612 0.0285 2.26% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000893 工银创新动力股票 0.8630 0.8630 0.8440 0.8440 0.0190 2.25% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000219 博时裕益混合A 2.1910 2.4430 2.1430 2.3950 0.0480 2.24% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2906 1.2906 1.2624 1.2624 0.0282 2.23% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2752 1.2752 1.2474 1.2474 0.0278 2.23% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4302 1.4302 1.3992 1.3992 0.0310 2.22% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270001 广发聚富混合 1.3208 4.2959 1.2922 4.2673 0.0286 2.21% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001763 广发多策略混合 1.6340 1.6340 1.5990 1.5990 0.0350 2.19% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8602 0.8602 0.8418 0.8418 0.0184 2.19% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8764 0.8764 0.8579 0.8579 0.0185 2.16% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0719 1.1986 1.0494 1.1761 0.0225 2.14% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000612 华宝生态中国混合A 3.5030 3.7030 3.4300 3.6300 0.0730 2.13% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9304 0.9604 0.9110 0.9410 0.0194 2.13% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010282 中信建投智享生活混合A 1.0132 1.0132 0.9922 0.9922 0.0210 2.12% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010283 中信建投智享生活混合C 1.0120 1.0120 0.9910 0.9910 0.0210 2.12% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.1370 2.1370 2.0930 2.0930 0.0440 2.10% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.8020 1.8020 1.7650 1.7650 0.0370 2.10% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7898 2.4298 1.7532 2.3932 0.0366 2.09% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7512 0.7512 0.7359 0.7359 0.0153 2.08% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4495 1.4495 1.4201 1.4201 0.0294 2.07% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260115 景顺长城中小盘混合A 1.7720 2.3320 1.7360 2.2960 0.0360 2.07% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0021 1.0021 0.9819 0.9819 0.0202 2.06% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006899 天弘弘丰增强回报债券C 0.9945 0.9945 0.9744 0.9744 0.0201 2.06% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009727 招商中证500等权重指数增强C 1.0539 1.0539 1.0327 1.0327 0.0212 2.05% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3262 1.4647 1.2995 1.4380 0.0267 2.05% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.9457 0.9457 0.9267 0.9267 0.0190 2.05% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9417 0.9417 0.9228 0.9228 0.0189 2.05% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0758 1.5901 1.0542 1.5582 0.0216 2.05% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009726 招商中证500等权重指数增强A 1.0552 1.0552 1.0340 1.0340 0.0212 2.05% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0734 1.0734 1.0519 1.0519 0.0215 2.04% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008348 中信建投甄选混合C 1.6957 1.6957 1.6620 1.6620 0.0337 2.03% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519601 海富通中国海外混合 2.7600 3.0300 2.7050 2.9750 0.0550 2.03% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008347 中信建投甄选混合A 1.7036 1.7036 1.6697 1.6697 0.0339 2.03% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6590 1.8410 1.6260 1.8080 0.0330 2.03% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9327 0.9327 0.9143 0.9143 0.0184 2.01% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007468 中信建投精选混合A 1.6658 1.6658 1.6332 1.6332 0.0326 2.00% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006165 建信中证1000指数增强A 1.7287 1.8297 1.6948 1.7958 0.0339 2.00% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007469 中信建投精选混合C 1.6576 1.6576 1.6251 1.6251 0.0325 2.00% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006166 建信中证1000指数增强C 1.7128 1.8138 1.6793 1.7803 0.0335 1.99% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010757 兴华永兴混合发起式C 1.0536 1.0536 1.0331 1.0331 0.0205 1.98% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010756 兴华永兴混合发起式A 1.0542 1.0542 1.0337 1.0337 0.0205 1.98% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.7000 1.8820 1.6670 1.8490 0.0330 1.98% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2833 1.2833 1.2584 1.2584 0.0249 1.98% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1607 1.1607 1.1383 1.1383 0.0224 1.97% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512000 华宝券商ETF 1.1103 1.1103 1.0889 1.0889 0.0214 1.97% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1500 1.1500 1.1278 1.1278 0.0222 1.97% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512070 易方达沪深300非银ETF 2.5678 2.5678 2.5181 2.5181 0.0497 1.97% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9717 0.9717 0.9530 0.9530 0.0187 1.96% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.0186 1.0186 0.9990 0.9990 0.0196 1.96% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005108 圆信永丰双利优选 1.2979 1.2979 1.2730 1.2730 0.0249 1.96% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0304 1.0304 1.0106 1.0106 0.0198 1.96% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2811 2.2811 2.2375 2.2375 0.0436 1.95% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9768 0.9768 0.9581 0.9581 0.0187 1.95% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2589 2.2589 2.2157 2.2157 0.0432 1.95% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.0179 1.0179 0.9984 0.9984 0.0195 1.95% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006441 中信建投中证500增强C 1.4064 1.4064 1.3797 1.3797 0.0267 1.94% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501072 国金红利增强 1.0204 1.0204 1.0010 1.0010 0.0194 1.94% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001552 天弘中证证券保险A 1.0746 1.0746 1.0541 1.0541 0.0205 1.94% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001553 天弘中证证券保险C 1.0607 1.0607 1.0405 1.0405 0.0202 1.94% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2677 1.2677 1.2436 1.2436 0.0241 1.94% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006440 中信建投中证500增强A 1.4097 1.4097 1.3830 1.3830 0.0267 1.93% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9000 1.9300 0.8830 1.9200 0.0170 1.93% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1549 0.4717 1.1330 0.4638 0.0219 1.93% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1377 1.1377 1.1162 1.1162 0.0215 1.93% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1735 1.1735 1.1514 1.1514 0.0221 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1730 1.1730 1.1509 1.1509 0.0221 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005314 万家中证1000指数增强C 1.0042 1.6139 0.9853 1.5950 0.0189 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519191 万家新利灵活配置混合 1.1413 1.5039 1.1198 1.4824 0.0215 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7550 1.7550 1.7220 1.7220 0.0330 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7490 1.7490 1.7160 1.7160 0.0330 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0192 1.0192 1.0000 1.0000 0.0192 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005313 万家中证1000指数增强A 1.0017 1.6376 0.9828 1.6187 0.0189 1.92% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164401 前海开源中证健康产业指数 1.1278 1.1278 1.1067 1.1067 0.0211 1.91% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512100 南方中证1000ETF 0.9250 0.9250 0.9077 0.9077 0.0173 1.91% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007994 华夏中证500指数增强A 1.5448 1.5448 1.5160 1.5160 0.0288 1.90% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007995 华夏中证500指数增强C 1.5393 1.5393 1.5106 1.5106 0.0287 1.90% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6632 2.3585 2.6137 2.3090 0.0495 1.89% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003822 中信建投轮换混合A 2.1596 2.1596 2.1195 2.1195 0.0401 1.89% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3180 1.3180 1.2936 1.2936 0.0244 1.89% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3350 0.9240 1.3103 0.9069 0.0247 1.89% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003823 中信建投轮换混合C 2.1417 2.1417 2.1019 2.1019 0.0398 1.89% 2021-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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