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2017年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.2884 1.2884 1.2539 1.2539 0.0345 2.75% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001071 华安媒体互联网混合A 0.8990 0.8990 0.8780 0.8780 0.0210 2.39% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002174 东方互联网嘉混合 0.8650 0.8650 0.8452 0.8452 0.0198 2.34% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610005 信澳红利回报混合A 0.9970 1.1970 0.9750 1.1750 0.0220 2.26% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9770 0.9870 0.9560 0.9660 0.0210 2.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.8460 0.8460 0.0180 2.13% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160420 华安创业板50指数A 1.0206 0.4080 0.9998 0.3872 0.0208 2.08% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210009 金鹰核心资源混合A 1.0370 1.1370 1.0160 1.1160 0.0210 2.07% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8830 1.8830 1.8450 1.8450 0.0380 2.06% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7510 1.7510 1.7160 1.7160 0.0350 2.04% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257070 国联安优选行业混合 1.5010 1.8020 1.4720 1.7730 0.0290 1.97% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7810 0.5030 0.7660 0.4880 0.0150 1.96% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159949 华安创业板50ETF 0.7408 0.7408 0.7267 0.7267 0.0141 1.94% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519698 交银先锋混合A 1.2747 1.6787 1.2506 1.6546 0.0241 1.93% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110029 易方达科讯混合 1.0397 5.4207 1.0207 5.4017 0.0190 1.86% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5840 1.5840 1.5560 1.5560 0.0280 1.80% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9350 1.3050 0.9190 1.2890 0.0160 1.74% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0730 1.0730 1.0550 1.0550 0.0180 1.71% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519089 新华优选成长混合 1.3205 2.3805 1.2983 2.3583 0.0222 1.71% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0740 1.0740 1.0560 1.0560 0.0180 1.70% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000697 汇添富移动互联股票A 1.3270 1.3270 1.3050 1.3050 0.0220 1.69% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400001 东方龙混合 1.0185 3.0300 1.0016 3.0131 0.0169 1.69% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9680 0.9680 0.9520 0.9520 0.0160 1.68% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519097 新华中小市值优选混合 1.4130 2.1750 1.3900 2.1520 0.0230 1.65% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580003 东吴行业轮动混合A 0.7371 0.8171 0.7252 0.8052 0.0119 1.64% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400003 东方精选混合 1.6005 4.9392 1.5746 4.9133 0.0259 1.64% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164818 工银传媒指数A 0.9988 0.4067 0.9828 0.3907 0.0160 1.63% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004235 中欧价值智选混合C 1.6844 1.6844 1.6577 1.6577 0.0267 1.61% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001887 中欧价值智选混合E 1.8579 2.2079 1.8284 2.1784 0.0295 1.61% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166019 中欧价值智选混合A 1.6901 2.0101 1.6633 1.9833 0.0268 1.61% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410007 华富价值增长混合A 1.0091 1.8091 0.9931 1.7931 0.0160 1.61% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0094 1.0094 0.9938 0.9938 0.0156 1.57% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8490 0.5520 0.8360 0.5390 0.0130 1.56% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6457 0.6457 0.6358 0.6358 0.0099 1.56% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002229 华夏经济转型股票 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6427 0.6427 0.6329 0.6329 0.0098 1.55% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7852 0.7852 0.7732 0.7732 0.0120 1.55% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0510 1.4150 1.0350 1.3990 0.0160 1.55% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2820 4.2820 4.2170 4.2170 0.0650 1.54% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519727 交银成长30混合 0.9260 1.3860 0.9120 1.3720 0.0140 1.54% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8610 0.5160 0.8480 0.5030 0.0130 1.53% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0653 1.0653 1.0493 1.0493 0.0160 1.52% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8720 0.5580 0.8590 0.5450 0.0130 1.51% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9469 1.9469 1.9180 1.9180 0.0289 1.51% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1450 1.3350 1.1280 1.3180 0.0170 1.51% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000924 宝盈先进制造混合A 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519099 新华灵活主题混合 1.2210 1.7020 1.2030 1.6840 0.0180 1.50% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8531 0.8531 0.8405 0.8405 0.0126 1.50% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161022 富国创业板ETF联接A 0.8200 1.6290 0.8080 1.6170 0.0120 1.49% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8967 0.8967 0.8837 0.8837 0.0130 1.47% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1570 1.1570 0.0170 1.47% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7197 0.7197 0.7093 0.7093 0.0104 1.47% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7250 0.7250 0.7145 0.7145 0.0105 1.47% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8979 0.8979 0.8849 0.8849 0.0130 1.47% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233009 大摩多因子策略混合A 1.3910 2.4080 1.3710 2.3880 0.0200 1.46% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410003 华富成长趋势混合A 0.8632 1.1532 0.8508 1.1408 0.0124 1.46% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3463 1.3463 1.3269 1.3269 0.0194 1.46% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4930 0.4930 0.4860 0.4860 0.0070 1.44% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000062 银华量化智慧动力混合 1.1990 1.1990 1.1820 1.1820 0.0170 1.44% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0590 0.6850 1.0440 0.6700 0.0150 1.44% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7800 1.5000 0.7690 1.4890 0.0110 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159948 南方创业板ETF 1.8954 0.9314 1.8686 0.9046 0.0268 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159915 易方达创业板ETF 1.7490 2.0036 1.7243 1.9789 0.0247 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000942 广发信息技术联接A 1.0028 1.0028 0.9887 0.9887 0.0141 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002974 广发信息技术联接C 1.0026 1.0026 0.9885 0.9885 0.0141 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003717 中银量化精选混合A 0.9522 0.9522 0.9388 0.9388 0.0134 1.43% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5720 0.5720 0.5640 0.5640 0.0080 1.42% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6087 2.2537 0.6002 2.2452 0.0085 1.42% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7120 0.7120 0.7020 0.7020 0.0100 1.42% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 1.2646 3.4596 1.2469 3.4419 0.0177 1.42% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5710 1.5710 1.5490 1.5490 0.0220 1.42% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580005 东吴进取策略混合A 0.9413 1.4613 0.9281 1.4481 0.0132 1.42% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8813 1.8813 1.8552 1.8552 0.0261 1.41% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8815 1.8815 1.8553 1.8553 0.0262 1.41% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0760 1.0760 1.0610 1.0610 0.0150 1.41% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0060 1.0560 0.9920 1.0420 0.0140 1.41% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0894 1.0894 1.0744 1.0744 0.0150 1.40% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.9980 0.9980 0.0140 1.40% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161611 融通内需驱动混合A 0.9390 1.0590 0.9260 1.0460 0.0130 1.40% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6060 2.2660 1.5840 2.2440 0.0220 1.39% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9222 0.3544 0.9097 0.3419 0.0125 1.37% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5190 0.5190 0.5120 0.5120 0.0070 1.37% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161613 融通创业板指数A 0.8870 2.1470 0.8750 2.1350 0.0120 1.37% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000698 宝盈科技30混合 1.4060 1.4060 1.3870 1.3870 0.0190 1.37% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001468 广发改革混合 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000061 华夏盛世混合 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290005 泰信优势增长混合 1.2650 1.8750 1.2480 1.8580 0.0170 1.36% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1160 1.1160 1.1010 1.1010 0.0150 1.36% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2640 1.6350 1.2470 1.6180 0.0170 1.36% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004343 南方创业板ETF联接C 0.8924 0.8924 0.8805 0.8805 0.0119 1.35% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519697 交银优势行业混合 2.4790 2.8850 2.4460 2.8520 0.0330 1.35% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002656 南方创业板ETF联接A 0.8756 0.8756 0.8639 0.8639 0.0117 1.35% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9875 0.6659 0.9743 0.6527 0.0132 1.35% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519091 新华泛资源优势混合 2.4920 2.4920 2.4590 2.4590 0.0330 1.34% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2480 3.7300 1.2315 3.7135 0.0165 1.34% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3640 1.6140 1.3460 1.5960 0.0180 1.34% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9074 0.9074 0.8954 0.8954 0.0120 1.34% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040020 华安升级主题混合A 1.0700 1.5700 1.0560 1.5560 0.0140 1.33% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9328 0.9328 0.9206 0.9206 0.0122 1.33% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270022 广发内需增长混合A 0.9140 1.0140 0.9020 1.0020 0.0120 1.33% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9322 0.9322 0.9201 0.9201 0.0121 1.32% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002345 华夏高端制造混合A 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8490 1.6040 1.8250 1.5800 0.0240 1.32% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004194 招商中证1000指数增强A 0.9005 0.9005 0.8888 0.8888 0.0117 1.32% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004195 招商中证1000指数增强C 0.8971 0.8971 0.8855 0.8855 0.0116 1.31% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001322 东吴新趋势价值线混合 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080002 长盛创新先锋混合A 0.9232 2.1695 0.9113 2.1576 0.0119 1.31% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481004 工银稳健成长混合A 1.3213 1.5713 1.3043 1.5543 0.0170 1.30% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159952 广发创业板ETF 1.0133 1.0133 1.0003 1.0003 0.0130 1.30% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580008 东吴新产业精选股票A 1.5540 1.5540 1.5340 1.5340 0.0200 1.30% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1110 1.1110 1.0970 1.0970 0.0140 1.28% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159918 嘉实中创400ETF 1.8474 1.8474 1.8240 1.8240 0.0234 1.28% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519965 长信量化多策略股票A 1.1880 1.1880 1.1730 1.1730 0.0150 1.28% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3430 1.3430 0.0170 1.27% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340006 兴全全球视野股票 1.5715 4.3175 1.5519 4.2979 0.0196 1.26% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5340 2.4780 1.5150 2.4590 0.0190 1.25% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9247 2.8212 0.9133 2.8098 0.0114 1.25% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9750 0.9750 0.9630 0.9630 0.0120 1.25% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1390 1.7140 1.1250 1.7000 0.0140 1.24% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3830 1.5950 1.3660 1.5780 0.0170 1.24% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512100 南方中证1000ETF 0.8543 0.8543 0.8438 0.8438 0.0105 1.24% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9544 2.0927 0.9427 2.0810 0.0117 1.24% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9618 0.9618 0.9500 0.9500 0.0118 1.24% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3170 2.1770 1.3010 2.1610 0.0160 1.23% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4840 2.1640 1.4660 2.1460 0.0180 1.23% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000969 前海开源大安全混合 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960016 交银成长混合H 3.9104 3.9104 3.8632 3.8632 0.0472 1.22% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004065 中融量化多因子混合A 0.8909 0.8909 0.8802 0.8802 0.0107 1.22% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519692 交银成长混合A 3.8874 4.6934 3.8406 4.6466 0.0468 1.22% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620006 金元顺安消费主题混合 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7505 1.7505 1.7296 1.7296 0.0209 1.21% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162413 华宝中证1000指数A 0.7362 0.4518 0.7274 0.4430 0.0088 1.21% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5940 1.7740 1.5750 1.7550 0.0190 1.21% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8390 0.8390 0.8290 0.8290 0.0100 1.21% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050014 博时创业成长混合A 1.8420 1.9140 1.8200 1.8920 0.0220 1.21% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9964 1.7328 0.9845 1.7209 0.0119 1.21% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360016 光大行业轮动混合 0.9290 1.7390 0.9180 1.7280 0.0110 1.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257040 国联安红利混合 1.0980 2.0510 1.0850 2.0380 0.0130 1.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001366 金鹰产业整合混合A 0.6760 0.6760 0.6680 0.6680 0.0080 1.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000893 工银创新动力股票 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001763 广发多策略混合 0.9250 0.9250 0.9140 0.9140 0.0110 1.20% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213008 宝盈资源优选混合 1.4478 2.3710 1.4308 2.3540 0.0170 1.19% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210004 金鹰稳健成长混合 1.3650 2.0950 1.3490 2.0790 0.0160 1.19% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002553 博时创业成长混合C 1.8710 1.8710 1.8490 1.8490 0.0220 1.19% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001983 中邮低碳配置混合 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050008 博时第三产业混合 0.7710 2.9310 0.7620 2.9220 0.0090 1.18% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0718 0.7313 1.0593 0.7188 0.0125 1.18% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1580 2.3680 2.1330 2.3430 0.0250 1.17% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003578 中金中证500指数增强C 0.9845 0.9845 0.9731 0.9731 0.0114 1.17% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001437 易方达瑞享混合I 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.17% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003016 中金中证500指数增强A 0.9812 0.9812 0.9699 0.9699 0.0113 1.17% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8405 0.8405 0.8309 0.8309 0.0096 1.16% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003416 招商财经大数据股票A 0.8214 0.8214 0.8120 0.8120 0.0094 1.16% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180020 银华成长先锋混合 1.0460 1.0710 1.0340 1.0590 0.0120 1.16% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001513 易方达信息产业混合A 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001268 富国国家安全主题混合A 0.6130 0.6130 0.6060 0.6060 0.0070 1.16% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002251 华夏军工安全混合A 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1390 1.6900 1.1260 1.6770 0.0130 1.15% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001421 南方量化成长股票A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000690 前海开源大海洋混合 0.9750 0.9750 0.9640 0.9640 0.0110 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580002 东吴双动力混合A 0.7030 1.7658 0.6951 1.7579 0.0079 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001438 易方达瑞享混合E 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002980 华夏创新前沿股票A 0.9780 0.9780 0.9670 0.9670 0.0110 1.14% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1963 1.6975 1.1829 1.6841 0.0134 1.13% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159909 招商深证TMT50ETF 4.8290 1.4850 4.7750 1.4310 0.0540 1.13% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0175 1.0175 1.0061 1.0061 0.0114 1.13% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003145 国联竞争优势 0.8587 0.8587 0.8492 0.8492 0.0095 1.12% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000827 广发百发100指数E 0.9050 1.2650 0.8950 1.2550 0.0100 1.12% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001702 东方创新科技混合 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000535 长盛航天海工混合A 0.9960 1.5110 0.9850 1.5000 0.0110 1.12% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7210 0.9310 0.7130 0.9230 0.0080 1.12% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0120 2.0120 1.9900 1.9900 0.0220 1.11% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000432 中银优秀企业混合 1.4570 1.4570 1.4410 1.4410 0.0160 1.11% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000826 广发百发100指数A 0.9070 1.2670 0.8970 1.2570 0.0100 1.11% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6140 2.2612 0.6073 2.2545 0.0067 1.10% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6935 1.7235 1.6753 1.7053 0.0182 1.09% 2017-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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