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2010年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200011 长城景气行业龙头混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233006 大摩领先优势混合 1.1462 1.1462 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200007 长城安心回报混合A 0.6747 1.8289 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050008 博时第三产业混合 1.0500 2.7430 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2580 3.4588 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5420 4.5400 0.0000 0.0000 0.0390 1.11% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580005 东吴进取策略混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8420 2.0530 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162212 宏利红利先锋混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0470 2.2350 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2267 1.5467 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420001 天弘精选混合A 0.5724 1.6887 0.0000 0.0000 0.0057 1.01% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377020 摩根内需动力混合A 1.0745 1.2545 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163804 中银收益混合A 0.9106 2.0906 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162211 宏利品质生活混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000031 华夏复兴混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290004 泰信优质生活混合 1.1184 1.6184 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210003 金鹰行业优势混合A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200010 长城双动力混合A 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610004 信澳中小盘混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400011 东方核心动力混合A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 0.0074 0.89% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3710 1.5110 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519069 汇添富价值精选混合 1.4960 1.5760 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290005 泰信优势增长混合 1.1470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270006 广发策略优选混合 1.5111 2.5111 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3010 2.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519068 汇添富成长焦点混合 1.1760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519008 汇添富优势精选混合 2.3842 4.4142 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0737 2.4337 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159902 华夏中小企业100ETF 2.6150 2.7150 0.0000 0.0000 0.0220 0.85% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9570 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰混合 0.9601 3.5001 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161611 融通内需驱动混合A 0.9780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580002 东吴双动力混合A 1.2873 1.8073 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470008 汇添富策略回报混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 620004 金元顺安价值增长混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.7522 2.3616 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9648 3.1998 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180010 银华优质增长混合 1.6099 3.0599 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660005 农银中小盘混合 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070099 嘉实优质企业混合 0.8290 1.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270021 广发聚瑞混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6027 3.3127 0.0000 0.0000 0.0114 0.72% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.3456 2.8506 0.0000 0.0000 0.0096 0.72% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630002 华商盛世成长混合 1.8266 2.0916 0.0000 0.0000 0.0128 0.71% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610002 信澳精华配置混合A 1.2800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050009 博时新兴成长混合 0.7140 3.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519670 银河行业混合A 1.1290 1.2790 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420005 天弘周期策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8746 2.0531 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210001 金鹰成份优选混合 0.6798 2.3942 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270007 广发大盘成长混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 571002 诺德灵活配置混合 1.1582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.6268 2.4362 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481010 工银中小盘混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481004 工银稳健成长混合A 1.2802 1.5302 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213006 宝盈核心优势混合A 0.8486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9610 1.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0384 1.2284 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180012 银华富裕主题混合A 1.1555 2.1085 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2337 3.1440 0.0000 0.0000 0.0076 0.62% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210002 金鹰红利价值混合A 1.1010 1.3890 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.5135 2.0585 0.0000 0.0000 0.0031 0.61% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5727 2.5315 0.0000 0.0000 0.0035 0.61% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660004 农银策略价值混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 0.5378 3.4118 0.0000 0.0000 0.0032 0.60% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2253 1.5353 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550001 中信保诚四季红混合A 0.9999 2.1609 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162203 宏利稳定混合 0.6742 2.6142 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090007 大成策略回报混合A 1.0490 1.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0100 2.1100 0.0000 0.0000 0.0116 0.58% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040011 华安核心优选混合A 1.0468 1.5468 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398031 中海蓝筹混合A 0.9973 1.2573 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519003 海富通收益增长混合 0.7500 2.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9645 1.4545 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163803 中银持续增长混合A 0.7595 2.7430 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630001 华商领先企业混合 1.0373 1.1423 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0572 1.1172 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7487 2.4687 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519017 大成积极成长混合A 1.0230 2.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660001 农银行业成长混合 1.0225 1.6225 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519668 银河成长混合 1.3304 1.6054 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090006 大成2020生命周期混合A 0.6500 2.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270008 广发核心精选混合 1.5140 1.6740 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0989 2.5229 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0807 1.2007 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 483003 工银精选平衡混合 0.6926 1.8655 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519692 交银成长混合A 2.3984 2.6434 0.0000 0.0000 0.0108 0.45% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9639 2.2925 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350002 天治低碳经济混合 0.8611 3.3711 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新混合 0.6820 3.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519007 海富通强化回报混合 0.6880 2.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377530 摩根行业轮动混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519181 万家和谐增长混合A 0.6326 1.3806 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400003 东方精选混合 0.9287 3.1095 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9270 4.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0742 1.1242 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519021 国泰金鼎价值混合 0.9570 1.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162711 广发中证500ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8096 1.9472 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320001 诺安平衡混合A 0.7405 3.0005 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070011 嘉实策略混合 1.1890 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9303 2.5023 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162201 宏利成长混合 1.0434 2.8584 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9720 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377010 摩根阿尔法混合A 2.9153 4.8353 0.0000 0.0000 0.0116 0.40% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151001 银河稳健混合 0.9592 3.1311 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040004 华安宝利配置混合 1.0140 3.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450002 国富弹性市值混合A 1.2637 2.5237 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450004 国富深化价值混合A 1.3121 1.5121 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 4.1880 0.0000 0.0000 0.0150 0.39% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110005 易方达积极成长混合 1.0702 4.1432 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519013 海富通风格优势混合 1.0430 1.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450007 国富成长动力混合 1.1527 1.1527 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 0.7943 3.0893 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519019 大成景阳领先混合A 0.8060 3.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217009 招商核心价值混合 0.9041 0.9941 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 0.7314 2.2767 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020015 国泰区位优势混合A 1.1250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217005 招商先锋混合 0.6724 2.6224 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310358 申万菱信新经济混合A 0.6390 1.9709 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519698 交银先锋混合A 1.1036 1.1286 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080002 长盛创新先锋混合A 1.0915 1.3115 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1940 1.4340 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7434 2.2094 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560003 益民创新优势混合A 0.8182 0.8382 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020001 国泰金鹰增长混合 0.9310 3.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630005 华商动态阿尔法混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 570005 诺德成长优势混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350007 天治趋势精选混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519015 海富通精选贰号混合 0.6420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470009 汇添富民营活力混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519029 华夏稳增混合 1.6140 2.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9570 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180001 银华优势企业混合 1.0495 2.6795 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 379010 摩根中小盘混合A 1.3390 1.3790 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070010 嘉实主题混合 1.3470 2.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217012 招商行业领先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090009 大成行业轮动混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202003 南方绩优成长混合A 1.2747 2.0847 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690202 民生增强收益债券C 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398011 中海分红增利混合 0.7496 2.1496 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050007 博时平衡配置混合 1.1160 2.3950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 590002 中邮核心成长混合A 0.6383 0.6383 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162208 宏利首选企业股票A 1.3950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090004 大成精选增值混合A 0.8776 2.8631 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580003 东吴行业轮动混合A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340008 兴全有机增长混合 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200006 长城消费增值混合A 0.8463 2.2863 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160603 鹏华普天收益混合 0.8020 3.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530001 建信恒久价值混合 0.7477 2.2759 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100029 富国天成红利混合 1.2525 1.3275 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162204 宏利行业精选混合A 4.4381 4.6581 0.0000 0.0000 0.0106 0.24% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519011 海富通精选混合 0.8126 3.5849 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.4015 2.5465 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166001 中欧新趋势混合A 0.8694 1.1294 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660003 农银平衡双利混合 1.0595 1.1095 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020003 国泰金龙行业混合 0.8750 3.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5227 1.5627 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040008 华安策略优选混合A 0.7001 2.2364 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340007 兴全社会责任混合 1.3040 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166005 中欧价值发现混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 4.5020 5.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.22% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530003 建信优选成长混合A 0.9459 2.3959 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 112002 易方达策略成长二号混合 1.3620 2.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217013 招商中小盘混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1612 1.4312 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040007 华安中小盘成长混合 1.0738 2.3887 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240001 华宝宝康消费品 1.3967 4.2666 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080001 长盛成长价值混合A 0.9480 2.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9410 2.7060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519026 海富通中小盘混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630006 华商产业升级混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7353 3.3053 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550007 信诚经典优债债券B 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580006 东吴新经济混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690004 民生加银稳健成长混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9511 1.7421 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5264 2.0371 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002021 华夏回报二号混合 1.0790 2.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519697 交银优势行业混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 690002 民生增强收益债券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550006 信诚经典优债债券A 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206001 鹏华弘泰A 0.9783 3.7328 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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