基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 交银蓝筹混合 博时新兴成长混合 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长混合 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.0820 2.5900 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.0196 2.18% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260111 景顺长城公司治理混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治低碳经济混合 0.7567 3.2667 0.0000 0.0000 0.0141 1.90% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519025 海富通领先成长混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4159 2.1759 0.0000 0.0000 0.0263 1.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5235 2.0315 0.0000 0.0000 0.0087 1.69% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210001 金鹰成份优选混合 0.6968 2.3057 0.0000 0.0000 0.0111 1.62% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519005 海富通股票混合 0.6370 2.5860 0.0000 0.0000 0.0100 1.59% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040011 华安核心优选混合A 1.4192 1.4192 0.0000 0.0000 0.0216 1.55% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350001 天治财富增长混合 0.6790 2.2243 0.0000 0.0000 0.0103 1.54% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340007 兴全社会责任混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3731 1.3931 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519001 银华价值优选混合 1.2673 4.3167 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519668 银河成长混合 1.3367 1.4167 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.7070 2.3283 0.0000 0.0000 0.0099 1.42% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3340 1.3640 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210003 金鹰行业优势混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0121 1.36% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290004 泰信优质生活混合 1.0236 1.5236 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210002 金鹰红利价值混合A 1.0662 1.3542 0.0000 0.0000 0.0142 1.35% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180013 银华领先策略混合 1.4442 1.5442 0.0000 0.0000 0.0193 1.35% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6596 2.8946 0.0000 0.0000 0.0221 1.35% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 571002 诺德灵活配置混合 1.1244 1.1244 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.7740 3.2960 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660001 农银行业成长混合 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0184 1.30% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257030 国联安优势混合 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 0.8800 3.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450002 国富弹性市值混合A 1.2706 2.4306 0.0000 0.0000 0.0159 1.27% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050007 博时平衡配置混合 1.3010 2.3620 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.3248 3.9633 0.0000 0.0000 0.0162 1.24% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162211 宏利品质生活混合 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450004 国富深化价值混合A 1.4236 1.4236 0.0000 0.0000 0.0173 1.23% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288002 华夏收入混合 2.3070 3.7070 0.0000 0.0000 0.0280 1.23% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161604 融通深证100指数A 1.3220 2.4920 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519089 新华优选成长混合 1.6869 1.7369 0.0000 0.0000 0.0204 1.22% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050010 博时特许价值混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8424 3.1524 0.0000 0.0000 0.0220 1.21% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159901 易方达深证100ETF 3.5140 3.6340 0.0000 0.0000 0.0420 1.21% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090007 大成策略回报混合A 1.0020 1.5520 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040005 华安宏利混合A 2.5221 2.9121 0.0000 0.0000 0.0298 1.20% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159902 华夏中小企业100ETF 2.1070 2.1070 0.0000 0.0000 0.0250 1.20% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 560002 益民红利成长混合 0.6486 1.7537 0.0000 0.0000 0.0076 1.19% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519021 国泰金鼎价值混合 1.0270 1.6890 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3769 1.4169 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 0.9855 2.6955 0.0000 0.0000 0.0114 1.17% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630002 华商盛世成长混合 1.4113 1.6763 0.0000 0.0000 0.0162 1.16% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070011 嘉实策略混合 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450003 国富潜力组合混合A 1.0387 1.2887 0.0000 0.0000 0.0118 1.15% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0404 1.1104 0.0000 0.0000 0.0118 1.15% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200011 长城景气行业龙头混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519017 大成积极成长混合A 0.8910 1.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 379010 摩根中小盘混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2334 3.1437 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519993 长信增利动态策略混合 0.8245 2.0635 0.0000 0.0000 0.0092 1.13% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378010 摩根成长先锋混合A 2.1665 2.1665 0.0000 0.0000 0.0240 1.12% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310358 申万菱信新经济混合A 0.6680 1.9999 0.0000 0.0000 0.0074 1.12% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200007 长城安心回报混合A 0.5954 1.6504 0.0000 0.0000 0.0066 1.12% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气混合A 0.9010 2.8410 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8110 2.0220 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 0.8101 3.3501 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4718 3.3626 0.0000 0.0000 0.0162 1.11% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398031 中海蓝筹混合A 0.9543 1.2143 0.0000 0.0000 0.0104 1.10% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6971 3.2671 0.0000 0.0000 0.0075 1.09% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398001 中海优质成长混合 0.7010 2.6423 0.0000 0.0000 0.0075 1.08% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570001 诺德价值优势混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519019 大成景阳领先混合A 0.6650 3.6440 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9459 2.3859 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0531 1.0831 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000001 华夏成长混合 1.3630 3.0440 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398021 中海能源策略混合 0.8168 1.1268 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350005 天治中国制造2025 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217009 招商核心价值混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180012 银华富裕主题混合A 0.9518 1.8868 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.6890 3.1910 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020015 国泰区位优势混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5458 3.0258 0.0000 0.0000 0.0158 1.03% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560003 益民创新优势混合A 0.8331 0.8531 0.0000 0.0000 0.0085 1.03% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260101 景顺长城优选混合 1.0000 2.8907 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2920 2.4220 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 7.8860 8.2660 0.0000 0.0000 0.0800 1.02% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530001 建信恒久价值混合 0.7827 2.1869 0.0000 0.0000 0.0079 1.02% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1950 4.0650 0.0000 0.0000 0.0320 1.01% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162208 宏利首选企业股票A 1.3957 1.4457 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0110 1.8960 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398041 中海量化策略混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110010 易方达价值成长混合 1.2530 1.3130 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217012 招商行业领先混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090006 大成2020生命周期混合A 0.6270 2.4490 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519013 海富通风格优势混合 1.1430 1.8990 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510081 长盛动态精选混合 1.0722 2.7722 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3919 2.8919 0.0000 0.0000 0.0134 0.97% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162202 宏利周期混合 0.9569 2.8819 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481004 工银稳健成长混合A 1.1660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400003 东方精选混合 0.8936 3.0139 0.0000 0.0000 0.0085 0.96% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377020 摩根内需动力混合A 1.0819 1.1819 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233001 大摩基础行业混合 0.5024 2.0474 0.0000 0.0000 0.0047 0.94% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530006 建信核心精选混合 0.9710 1.5510 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162204 宏利行业精选混合A 4.1816 4.3516 0.0000 0.0000 0.0388 0.94% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420001 天弘精选混合A 0.5503 1.6392 0.0000 0.0000 0.0051 0.94% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519035 富国天博创新主题混合 0.7710 2.7537 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040007 华安中小盘成长混合 1.0493 2.3642 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7274 1.7495 0.0000 0.0000 0.0067 0.93% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100032 富国中证红利指数增强A 1.4270 1.6060 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040008 华安策略优选混合A 0.7136 2.2499 0.0000 0.0000 0.0065 0.92% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090004 大成精选增值混合A 0.9450 2.8455 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590001 中邮核心优选混合A 1.3240 2.5440 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217005 招商先锋混合 0.7012 2.6512 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180018 银华和谐主题混合 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257010 国联安小盘精选混合 0.7920 2.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550001 中信保诚四季红混合A 0.8431 2.0041 0.0000 0.0000 0.0074 0.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360005 光大保德信红利混合A 2.2287 2.8867 0.0000 0.0000 0.0196 0.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3600 1.7600 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162209 宏利市值优选混合A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0260 2.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 0.6900 2.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080002 长盛创新先锋混合A 1.0873 1.2173 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4114 1.4114 0.0000 0.0000 0.0123 0.88% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070013 嘉实研究精选混合 1.4920 1.5220 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160605 鹏华中国50混合 1.6210 3.2510 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610002 信澳精华配置混合A 1.1550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180010 银华优质增长混合 1.6532 2.8532 0.0000 0.0000 0.0142 0.87% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110002 易方达策略成长混合 3.6340 4.4240 0.0000 0.0000 0.0310 0.86% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1664 2.2660 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8841 2.4561 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240011 华宝大盘精选混合 1.5498 1.5498 0.0000 0.0000 0.0132 0.86% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398011 中海分红增利混合 0.7271 2.1271 0.0000 0.0000 0.0062 0.86% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100026 富国天合稳健优选混合 0.8032 2.1827 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050002 博时沪深300指数A 0.8350 2.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040002 华安中国A股增强指数 0.8330 3.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1900 4.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290002 泰信先行策略混合 0.6459 2.4782 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660003 农银平衡双利混合 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050009 博时新兴成长混合 0.8370 3.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481006 工银红利混合 0.9021 0.9421 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166001 中欧新趋势混合A 0.9810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110005 易方达积极成长混合 1.1657 3.8293 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110009 易方达价值精选混合 1.3317 2.3817 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 112002 易方达策略成长二号混合 1.3330 2.8680 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240004 华宝动力组合混合A 0.8541 3.3641 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519996 长信银利精选股票 0.7148 2.6348 0.0000 0.0000 0.0059 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002031 华夏策略混合 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2700 3.5900 0.0000 0.0000 0.0270 0.83% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110013 易方达科翔混合 1.2240 5.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110015 易方达行业领先混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002011 华夏红利混合 2.9450 3.7780 0.0000 0.0000 0.0240 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4480 2.4720 0.0000 0.0000 0.0200 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163804 中银收益混合A 0.7996 1.9796 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270002 广发稳健增长混合A 1.4611 3.0811 0.0000 0.0000 0.0118 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0063 1.0563 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257020 国联安精选混合 0.8720 2.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110029 易方达科讯混合 0.7321 4.1533 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519991 长信双利优选混合A 0.8760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202007 南方隆元产业主题混合 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590002 中邮核心成长混合A 0.6928 0.6928 0.0000 0.0000 0.0056 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050012 博时策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163805 中银动态策略混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8285 1.9512 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519694 交银蓝筹混合 0.7969 0.8119 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 151001 银河稳健混合 0.8648 2.9944 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310328 申万菱信新动力混合A 0.7421 2.5642 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160603 鹏华普天收益混合 0.7520 3.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002021 华夏回报二号混合 1.0050 2.2930 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0074 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 3.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450001 国富中国收益混合A 0.7018 1.9496 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070002 嘉实增长混合 3.6660 4.2070 0.0000 0.0000 0.0290 0.80% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 288001 华夏经典混合 0.9160 3.0560 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090001 大成价值增长混合A 0.7310 3.3910 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0150 2.6910 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1490 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519688 交银精选混合 1.0815 3.0773 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519091 新华泛资源优势混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161611 融通内需驱动混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7880 2.6560 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163803 中银持续增长混合A 0.8495 2.5903 0.0000 0.0000 0.0065 0.77% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206001 鹏华弘泰A 0.9012 3.4171 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580002 东吴双动力混合A 1.0426 1.5626 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519185 万家精选混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519069 汇添富价值精选混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000021 华夏优势增长混合 1.9840 2.1040 0.0000 0.0000 0.0150 0.76% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270008 广发核心精选混合 1.3460 1.5060 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5352 2.0012 0.0000 0.0000 0.0114 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161601 融通新蓝筹混合 0.8076 3.1026 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320001 诺安平衡混合A 0.7286 2.9886 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510180 华安上证180ETF 0.6740 2.5840 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240008 华宝收益增长混合A 2.8315 2.8315 0.0000 0.0000 0.0212 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519018 汇添富均衡增长混合 0.7661 2.1899 0.0000 0.0000 0.0057 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020005 国泰金马稳健混合A 0.8030 3.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000031 华夏复兴混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏