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2009年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 379010 摩根中小盘混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0770 6.20% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159901 易方达深证100ETF 3.4720 3.5920 0.0000 0.0000 0.2010 6.14% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420001 天弘精选混合A 0.5452 1.6277 0.0000 0.0000 0.0312 6.07% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0610 5.91% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.4140 1.5920 0.0000 0.0000 0.0780 5.84% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4280 2.4520 0.0000 0.0000 0.1330 5.80% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8204 3.1304 0.0000 0.0000 0.0991 5.76% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050010 博时特许价值混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0720 5.75% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 1.3060 2.4760 0.0000 0.0000 0.0710 5.75% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090004 大成精选增值混合A 0.9364 2.8369 0.0000 0.0000 0.0506 5.71% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202003 南方绩优成长混合A 1.4987 2.0487 0.0000 0.0000 0.0797 5.62% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590002 中邮核心成长混合A 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0364 5.59% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.8910 2.8310 0.0000 0.0000 0.0470 5.57% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1330 3.3530 0.0000 0.0000 0.0590 5.49% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5638 2.5102 0.0000 0.0000 0.0293 5.48% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2195 3.1298 0.0000 0.0000 0.0632 5.47% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481004 工银稳健成长混合A 1.1549 1.4049 0.0000 0.0000 0.0597 5.45% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590001 中邮核心优选混合A 1.3119 2.5319 0.0000 0.0000 0.0677 5.44% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161611 融通内需驱动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0530 5.44% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530005 建信优化配置混合A 0.8317 1.3817 0.0000 0.0000 0.0425 5.39% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630001 华商领先企业混合 0.9347 1.0397 0.0000 0.0000 0.0476 5.37% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510180 华安上证180ETF 0.6690 2.5660 0.0000 0.0000 0.0340 5.35% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050002 博时沪深300指数A 0.8280 2.8080 0.0000 0.0000 0.0420 5.34% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163803 中银持续增长混合A 0.8430 2.5738 0.0000 0.0000 0.0427 5.34% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481009 工银沪深300指数A 1.1070 1.2420 0.0000 0.0000 0.0560 5.33% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0680 5.31% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398001 中海优质成长混合 0.6935 2.6237 0.0000 0.0000 0.0349 5.30% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519019 大成景阳领先混合A 0.6580 3.6370 0.0000 0.0000 0.0330 5.28% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110010 易方达价值成长混合 1.2408 1.3008 0.0000 0.0000 0.0622 5.28% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0540 5.27% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0570 5.26% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7820 2.6500 0.0000 0.0000 0.0390 5.25% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1565 2.2496 0.0000 0.0000 0.0576 5.24% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5500 1.5900 0.0000 0.0000 0.0770 5.23% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0650 5.22% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1800 4.0400 0.0000 0.0000 0.0585 5.22% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519692 交银成长混合A 2.3642 2.5442 0.0000 0.0000 0.1167 5.19% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0480 5.19% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202005 南方成份精选混合A 0.8952 0.8952 0.0000 0.0000 0.0440 5.17% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020011 国泰沪深300指数A 0.6140 0.8790 0.0000 0.0000 0.0300 5.14% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398041 中海量化策略混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0440 5.13% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481006 工银红利混合 0.8946 0.9346 0.0000 0.0000 0.0434 5.10% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 0.6949 2.6449 0.0000 0.0000 0.0337 5.10% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9680 2.4820 0.0000 0.0000 0.0470 5.10% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 3.0810 0.0000 0.0000 0.0400 5.09% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217009 招商核心价值混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0500 5.09% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519300 大成沪深300指数A 1.0147 2.3347 0.0000 0.0000 0.0490 5.07% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 0.9931 2.7931 0.0000 0.0000 0.0476 5.03% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400003 东方精选混合 0.8851 2.9907 0.0000 0.0000 0.0423 5.02% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2430 3.5630 0.0000 0.0000 0.1550 5.02% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288002 华夏收入混合 2.2790 3.6790 0.0000 0.0000 0.1089 5.02% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000021 华夏优势增长混合 1.9690 2.0890 0.0000 0.0000 0.0940 5.01% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519068 汇添富成长焦点混合 1.0660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0507 4.99% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570001 诺德价值优势混合 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0412 4.99% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398011 中海分红增利混合 0.7209 2.1209 0.0000 0.0000 0.0342 4.98% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350005 天治中国制造2025 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0517 4.98% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.4493 3.0693 0.0000 0.0000 0.0687 4.98% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162209 宏利市值优选混合A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0320 4.97% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519100 长盛中证A100指数 0.9433 1.5133 0.0000 0.0000 0.0446 4.96% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519089 新华优选成长混合 1.6665 1.7165 0.0000 0.0000 0.0788 4.96% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 3.6030 4.3930 0.0000 0.0000 0.1700 4.95% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3609 1.4009 0.0000 0.0000 0.0642 4.95% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519029 华夏稳增混合 1.4460 2.1510 0.0000 0.0000 0.0680 4.93% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 112002 易方达策略成长二号混合 1.3220 2.8570 0.0000 0.0000 0.0620 4.92% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510050 华夏上证50ETF 2.2420 2.7970 0.0000 0.0000 0.1050 4.91% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560002 益民红利成长混合 0.6410 1.7399 0.0000 0.0000 0.0300 4.91% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000031 华夏复兴混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0500 4.90% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360001 光大保德信量化股票A 0.8600 2.8037 0.0000 0.0000 0.0400 4.88% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6896 3.2596 0.0000 0.0000 0.0321 4.88% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9020 2.2520 0.0000 0.0000 0.0420 4.88% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0286 1.0986 0.0000 0.0000 0.0478 4.87% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240011 华宝大盘精选混合 1.5366 1.5366 0.0000 0.0000 0.0714 4.87% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240009 华宝先进成长混合 2.1268 2.1268 0.0000 0.0000 0.0987 4.87% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3870 1.4170 0.0000 0.0000 0.0640 4.84% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8020 2.0130 0.0000 0.0000 0.0370 4.84% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290005 泰信优势增长混合 1.2200 1.2500 0.0000 0.0000 0.0560 4.81% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217012 招商行业领先混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0420 4.80% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 0.6973 3.0373 0.0000 0.0000 0.0319 4.79% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360005 光大保德信红利混合A 2.2091 2.8671 0.0000 0.0000 0.1009 4.79% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110003 易方达上证50增强A 0.8283 2.6783 0.0000 0.0000 0.0379 4.79% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9360 2.3760 0.0000 0.0000 0.0428 4.79% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4556 3.3464 0.0000 0.0000 0.0666 4.79% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310328 申万菱信新动力混合A 0.7362 2.5535 0.0000 0.0000 0.0336 4.78% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180010 银华优质增长混合 1.6390 2.8390 0.0000 0.0000 0.0748 4.78% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519017 大成积极成长混合A 0.8810 1.9330 0.0000 0.0000 0.0400 4.76% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 0.7453 3.3593 0.0000 0.0000 0.0338 4.75% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210002 金鹰红利价值混合A 1.0520 1.3400 0.0000 0.0000 0.0476 4.74% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210003 金鹰行业优势混合A 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0401 4.73% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090006 大成2020生命周期混合A 0.6210 2.4430 0.0000 0.0000 0.0280 4.72% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长混合 1.1561 3.8051 0.0000 0.0000 0.0520 4.71% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240008 华宝收益增长混合A 2.8103 2.8103 0.0000 0.0000 0.1264 4.71% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8460 3.8720 0.0000 0.0000 0.0380 4.70% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0470 4.70% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519069 汇添富价值精选混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0590 4.69% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519018 汇添富均衡增长混合 0.7604 2.1751 0.0000 0.0000 0.0340 4.68% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240001 华宝宝康消费品 1.3086 3.9230 0.0000 0.0000 0.0584 4.67% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040008 华安策略优选混合A 0.7071 2.2434 0.0000 0.0000 0.0315 4.66% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310358 申万菱信新经济混合A 0.6606 1.9925 0.0000 0.0000 0.0294 4.66% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6375 2.8725 0.0000 0.0000 0.0728 4.65% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519025 海富通领先成长混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0470 4.64% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0380 4.63% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9940 3.0940 0.0000 0.0000 0.0440 4.63% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000011 华夏大盘精选混合A 7.8060 8.1860 0.0000 0.0000 0.3450 4.62% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159902 华夏中小企业100ETF 2.0820 2.0820 0.0000 0.0000 0.0920 4.62% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202009 南方盛元红利混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0430 4.60% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630002 华商盛世成长混合 1.3951 1.6601 0.0000 0.0000 0.0612 4.59% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110009 易方达价值精选混合 1.3207 2.3707 0.0000 0.0000 0.0579 4.59% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257020 国联安精选混合 0.8650 2.6350 0.0000 0.0000 0.0380 4.59% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7750 2.7360 0.0000 0.0000 0.0340 4.59% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 2.9210 3.7540 0.0000 0.0000 0.1280 4.58% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320001 诺安平衡混合A 0.7232 2.9832 0.0000 0.0000 0.0317 4.58% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹混合 0.8016 3.0966 0.0000 0.0000 0.0351 4.58% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 0.9420 1.8770 0.0000 0.0000 0.0412 4.57% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519996 长信银利精选股票 0.7089 2.6289 0.0000 0.0000 0.0309 4.56% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519690 交银稳健配置混合 1.9137 2.7437 0.0000 0.0000 0.0832 4.55% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410007 华富价值增长混合A 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 0.0384 4.55% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0588 1.1788 0.0000 0.0000 0.0461 4.55% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2670 1.4170 0.0000 0.0000 0.0550 4.54% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090007 大成策略回报混合A 0.9900 1.5400 0.0000 0.0000 0.0430 4.54% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290004 泰信优质生活混合 1.0100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0439 4.54% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270007 广发大盘成长混合 0.8127 0.8127 0.0000 0.0000 0.0353 4.54% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202011 南方优选价值混合A 1.1540 1.3740 0.0000 0.0000 0.0500 4.53% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519013 海富通风格优势混合 1.1320 1.8880 0.0000 0.0000 0.0490 4.52% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 560003 益民创新优势混合A 0.8246 0.8446 0.0000 0.0000 0.0356 4.51% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530001 建信恒久价值混合 0.7748 2.1790 0.0000 0.0000 0.0334 4.50% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470007 汇添富上证综合指数A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0400 4.50% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519670 银河行业混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0440 4.49% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360007 光大优势配置混合A 0.7172 0.7172 0.0000 0.0000 0.0308 4.49% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050004 博时精选混合A 1.4241 2.8491 0.0000 0.0000 0.0611 4.48% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200008 长城品牌优选混合A 0.8101 0.8101 0.0000 0.0000 0.0347 4.48% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 483003 工银精选平衡混合 0.6686 1.8226 0.0000 0.0000 0.0286 4.47% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0070 2.6700 0.0000 0.0000 0.0430 4.46% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519991 长信双利优选混合A 0.8690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0370 4.45% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270006 广发策略优选混合 1.6334 2.3134 0.0000 0.0000 0.0695 4.44% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090001 大成价值增长混合A 0.7253 3.3853 0.0000 0.0000 0.0307 4.42% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580003 东吴行业轮动混合A 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 0.0378 4.40% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270005 广发聚丰混合A 0.6987 3.9893 0.0000 0.0000 0.0294 4.39% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110013 易方达科翔混合 1.2140 5.1080 0.0000 0.0000 0.0510 4.39% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240010 华宝行业精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0393 4.39% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519698 交银先锋混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0447 4.37% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410003 华富成长趋势混合A 0.6469 0.9369 0.0000 0.0000 0.0271 4.37% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0340 4.36% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3596 1.4596 0.0000 0.0000 0.0568 4.36% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070011 嘉实策略混合 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000 0.0430 4.35% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320003 诺安先锋混合A 0.9808 2.8643 0.0000 0.0000 0.0409 4.35% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100026 富国天合稳健优选混合 0.7964 2.1759 0.0000 0.0000 0.0332 4.35% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162208 宏利首选企业股票A 1.3817 1.4317 0.0000 0.0000 0.0576 4.35% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000001 华夏成长混合 1.3490 3.0300 0.0000 0.0000 0.0560 4.33% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110029 易方达科讯混合 0.7262 4.1367 0.0000 0.0000 0.0300 4.31% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519181 万家和谐增长混合A 0.6133 1.3468 0.0000 0.0000 0.0253 4.30% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398021 中海能源策略混合 0.8084 1.1184 0.0000 0.0000 0.0333 4.30% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040001 华安创新混合 0.6820 3.1610 0.0000 0.0000 0.0280 4.28% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160605 鹏华中国50混合 1.6070 3.2370 0.0000 0.0000 0.0660 4.28% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253010 国联安安心成长混合 0.9270 1.9760 0.0000 0.0000 0.0380 4.27% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162202 宏利周期混合 0.9477 2.8727 0.0000 0.0000 0.0388 4.27% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110015 易方达行业领先混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0450 4.27% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7643 2.0859 0.0000 0.0000 0.0313 4.27% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050008 博时第三产业混合 1.1470 2.5370 0.0000 0.0000 0.0470 4.27% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210001 金鹰成份优选混合 0.6857 2.2887 0.0000 0.0000 0.0280 4.26% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8070 2.5110 0.0000 0.0000 0.0330 4.26% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519694 交银蓝筹混合 0.7906 0.8056 0.0000 0.0000 0.0322 4.25% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320005 诺安价值增长混合A 0.8002 1.7452 0.0000 0.0000 0.0326 4.25% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2790 2.4090 0.0000 0.0000 0.0520 4.24% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610001 信澳领先增长混合A 1.0551 1.2551 0.0000 0.0000 0.0429 4.24% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040007 华安中小盘成长混合 1.0396 2.3545 0.0000 0.0000 0.0423 4.24% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200006 长城消费增值混合A 0.8707 2.3107 0.0000 0.0000 0.0354 4.24% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070099 嘉实优质企业混合 0.6900 1.5860 0.0000 0.0000 0.0280 4.23% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8817 2.2229 0.0000 0.0000 0.0358 4.23% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002031 华夏策略混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0630 4.22% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270008 广发核心精选混合 1.3360 1.4960 0.0000 0.0000 0.0540 4.21% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450003 国富潜力组合混合A 1.0269 1.2769 0.0000 0.0000 0.0415 4.21% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530003 建信优选成长混合A 0.8716 2.3216 0.0000 0.0000 0.0351 4.20% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510081 长盛动态精选混合 1.0619 2.7619 0.0000 0.0000 0.0428 4.20% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5300 3.0100 0.0000 0.0000 0.0615 4.19% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163804 中银收益混合A 0.7931 1.9731 0.0000 0.0000 0.0319 4.19% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0380 4.19% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519087 新华优选分红混合A 0.6971 2.3124 0.0000 0.0000 0.0278 4.15% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519005 海富通股票混合 0.6270 2.5760 0.0000 0.0000 0.0250 4.15% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 2.4923 2.8823 0.0000 0.0000 0.0988 4.13% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4168 2.7208 0.0000 0.0000 0.0561 4.12% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450007 国富成长动力混合 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0409 4.12% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 0.8357 1.9967 0.0000 0.0000 0.0330 4.11% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0520 4.11% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360006 光大新增长混合A 1.1264 2.4064 0.0000 0.0000 0.0444 4.10% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0570 4.09% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3785 2.8785 0.0000 0.0000 0.0540 4.08% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 0.8690 3.7420 0.0000 0.0000 0.0340 4.07% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3896 2.1496 0.0000 0.0000 0.0542 4.06% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8753 1.8603 0.0000 0.0000 0.0341 4.05% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202001 南方稳健成长混合 1.0345 2.8295 0.0000 0.0000 0.0402 4.04% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040004 华安宝利配置混合 0.9270 3.2070 0.0000 0.0000 0.0360 4.04% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400011 东方核心动力混合A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0346 4.01% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050009 博时新兴成长混合 0.8300 3.1140 0.0000 0.0000 0.0320 4.01% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180013 银华领先策略混合 1.4249 1.5249 0.0000 0.0000 0.0548 4.00% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660001 农银行业成长混合 1.4186 1.4186 0.0000 0.0000 0.0546 4.00% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260101 景顺长城优选混合 0.9899 2.8806 0.0000 0.0000 0.0380 3.99% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410001 华富竞争力优选混合A 0.7190 2.0576 0.0000 0.0000 0.0276 3.99% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5148 2.0145 0.0000 0.0000 0.0197 3.98% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0340 3.93% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 1.7982 2.4132 0.0000 0.0000 0.0678 3.92% 2009-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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