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2009年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3897 2.1497 0.0000 0.0000 0.0325 2.39% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 0.6318 2.2065 0.0000 0.0000 0.0126 2.03% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290005 泰信优势增长混合 1.2460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 571002 诺德灵活配置混合 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 0.0192 1.84% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 1.2360 2.9170 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070099 嘉实优质企业混合 0.6470 1.5430 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 379010 摩根中小盘混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 0.9493 2.6593 0.0000 0.0000 0.0155 1.66% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6526 2.9626 0.0000 0.0000 0.0267 1.64% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398011 中海分红增利混合 0.6610 2.0610 0.0000 0.0000 0.0106 1.63% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350002 天治低碳经济混合 0.6733 3.1833 0.0000 0.0000 0.0106 1.60% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080002 长盛创新先锋混合A 1.1118 1.1118 0.0000 0.0000 0.0174 1.59% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519001 银华价值优选混合 1.0318 3.5554 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210002 金鹰红利价值混合A 1.3375 1.4255 0.0000 0.0000 0.0201 1.53% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410003 华富成长趋势混合A 0.6116 0.9016 0.0000 0.0000 0.0089 1.48% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.5982 2.1533 0.0000 0.0000 0.0087 1.48% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159901 易方达深证100ETF 2.9800 3.1000 0.0000 0.0000 0.0430 1.46% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.7640 2.7040 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050010 博时特许价值混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 1.1310 2.3010 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4824 1.9513 0.0000 0.0000 0.0068 1.43% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180013 银华领先策略混合 1.3278 1.4278 0.0000 0.0000 0.0185 1.41% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3010 4.9210 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162208 宏利首选企业股票A 1.2142 1.2642 0.0000 0.0000 0.0165 1.38% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360005 光大保德信红利混合A 1.9545 2.6125 0.0000 0.0000 0.0266 1.38% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.7961 2.8999 0.0000 0.0000 0.0105 1.34% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400003 东方精选混合 0.7568 2.6413 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159902 华夏中小企业100ETF 1.9830 1.9830 0.0000 0.0000 0.0260 1.33% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 420001 天弘精选混合A 0.5724 1.6887 0.0000 0.0000 0.0075 1.33% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070011 嘉实策略混合 0.9350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630002 华商盛世成长混合 1.4572 1.4572 0.0000 0.0000 0.0187 1.30% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长混合 0.6600 2.5403 0.0000 0.0000 0.0084 1.29% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560003 益民创新优势混合A 0.7543 0.7743 0.0000 0.0000 0.0096 1.29% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 3.4050 3.9460 0.0000 0.0000 0.0430 1.28% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560002 益民红利成长混合 0.6588 1.6492 0.0000 0.0000 0.0082 1.26% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590002 中邮核心成长混合A 0.6494 0.6494 0.0000 0.0000 0.0081 1.26% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7703 1.6888 0.0000 0.0000 0.0095 1.25% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2763 1.2763 0.0000 0.0000 0.0158 1.25% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162209 宏利市值优选混合A 0.6042 0.6042 0.0000 0.0000 0.0074 1.24% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3021 1.3021 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590001 中邮核心优选混合A 1.1953 2.4153 0.0000 0.0000 0.0146 1.24% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0887 2.0539 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166001 中欧新趋势混合A 0.9134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 0.7634 2.8391 0.0000 0.0000 0.0091 1.21% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350005 天治中国制造2025 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0133 1.21% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5850 2.5340 0.0000 0.0000 0.0070 1.21% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180012 银华富裕主题混合A 0.8232 1.7582 0.0000 0.0000 0.0097 1.19% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530003 建信优选成长混合A 0.8106 2.2606 0.0000 0.0000 0.0095 1.19% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233001 大摩基础行业混合 0.5215 2.0665 0.0000 0.0000 0.0061 1.18% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.2020 3.5334 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 0.7377 3.3315 0.0000 0.0000 0.0086 1.18% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519039 长盛同德主题混合 0.7483 2.1443 0.0000 0.0000 0.0086 1.16% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519069 汇添富价值精选混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620002 金元顺安成长动力混合 1.2250 1.2550 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050201 博时价值增长贰号混合 0.6150 2.0700 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值混合A 0.7950 2.6390 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519996 长信银利精选股票 0.6445 2.5645 0.0000 0.0000 0.0073 1.15% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550001 中信保诚四季红混合A 0.7831 1.9441 0.0000 0.0000 0.0089 1.15% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519035 富国天博创新主题混合 0.6724 2.4898 0.0000 0.0000 0.0076 1.14% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519089 新华优选成长混合 1.3808 1.4308 0.0000 0.0000 0.0156 1.14% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257040 国联安红利混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519181 万家和谐增长混合A 0.5794 1.2876 0.0000 0.0000 0.0065 1.13% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630001 华商领先企业混合 0.8206 0.9256 0.0000 0.0000 0.0092 1.13% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090007 大成策略回报混合A 1.1770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519013 海富通风格优势混合 1.0020 1.7580 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257030 国联安优势混合 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519017 大成积极成长混合A 0.8300 1.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.6418 2.4692 0.0000 0.0000 0.0069 1.09% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 0.6480 2.2630 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050001 博时价值增长混合 0.6570 3.1590 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0270 3.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8036 2.3756 0.0000 0.0000 0.0086 1.08% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320005 诺安价值增长混合A 0.7029 1.6479 0.0000 0.0000 0.0075 1.08% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6236 3.1936 0.0000 0.0000 0.0066 1.07% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1851 2.6851 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2894 3.1802 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100026 富国天合稳健优选混合 0.6985 2.0780 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180010 银华优质增长混合 1.4530 2.6530 0.0000 0.0000 0.0152 1.06% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 0.7710 3.6440 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 0.9148 2.5348 0.0000 0.0000 0.0094 1.04% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050008 博时第三产业混合 0.9820 2.1720 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519015 海富通精选贰号混合 0.5960 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519991 长信双利优选混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580003 东吴行业轮动混合A 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378010 摩根成长先锋混合A 1.9717 1.9717 0.0000 0.0000 0.0195 1.00% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398021 中海能源策略混合 0.7402 1.0502 0.0000 0.0000 0.0073 1.00% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040008 华安策略优选混合A 0.6405 2.1768 0.0000 0.0000 0.0063 0.99% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050007 博时平衡配置混合 1.1360 2.1970 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090004 大成精选增值混合A 0.8517 2.7522 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6933 1.6675 0.0000 0.0000 0.0067 0.98% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270008 广发核心精选混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310358 申万菱信新经济混合A 0.6257 1.9576 0.0000 0.0000 0.0061 0.98% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选混合 0.9378 2.6378 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 481006 工银红利混合 0.8190 0.8590 0.0000 0.0000 0.0079 0.97% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选混合A 1.2959 2.7209 0.0000 0.0000 0.0123 0.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050009 博时新兴成长混合 0.7390 2.7720 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8238 2.2638 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8130 2.1542 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 255010 国联安稳健混合A 1.4730 2.2430 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320006 诺安灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360006 光大新增长混合A 0.9953 2.2753 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1240 2.1480 0.0000 0.0000 0.0200 0.95% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000031 华夏复兴混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1840 2.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260111 景顺长城公司治理混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070010 嘉实主题混合 0.9720 2.4800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519694 交银蓝筹混合 0.6951 0.7101 0.0000 0.0000 0.0064 0.93% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4615 2.8915 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163805 中银动态策略混合A 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0096 0.92% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519668 银河成长混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020003 国泰金龙行业混合 0.6690 2.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040007 华安中小盘成长混合 0.9172 2.2321 0.0000 0.0000 0.0083 0.91% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660001 农银行业成长混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0119 0.91% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100022 富国天瑞强势混合A 0.7030 2.8382 0.0000 0.0000 0.0063 0.90% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7142 1.9971 0.0000 0.0000 0.0064 0.90% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360007 光大优势配置混合A 0.6269 0.6269 0.0000 0.0000 0.0056 0.90% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610001 信澳领先增长混合A 0.9113 1.1113 0.0000 0.0000 0.0081 0.90% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090006 大成2020生命周期混合A 0.5660 2.3880 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519008 汇添富优势精选混合 2.3488 3.9088 0.0000 0.0000 0.0206 0.88% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519068 汇添富成长焦点混合 0.9250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090001 大成价值增长混合A 0.6635 3.3235 0.0000 0.0000 0.0057 0.87% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240004 华宝动力组合混合A 0.7526 3.2626 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240010 华宝行业精选混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213003 宝盈策略增长混合 1.0688 1.2688 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 288001 华夏经典混合 1.7482 2.7482 0.0000 0.0000 0.0147 0.85% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310328 申万菱信新动力混合A 0.6849 2.4604 0.0000 0.0000 0.0058 0.85% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410001 华富竞争力优选混合A 0.7157 2.0516 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150103 银河银泰混合 0.7447 3.2847 0.0000 0.0000 0.0061 0.83% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160605 鹏华中国50混合 1.4570 2.9870 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257010 国联安小盘精选混合 0.7280 2.8580 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519692 交银成长混合A 2.0328 2.2128 0.0000 0.0000 0.0168 0.83% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040002 华安中国A股增强指数 0.7360 2.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240005 华宝多策略增长A 0.5801 3.9561 0.0000 0.0000 0.0047 0.82% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481004 工银稳健成长混合A 1.3348 1.3348 0.0000 0.0000 0.0108 0.82% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270007 广发大盘成长混合 0.7242 0.7242 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288002 华夏收入混合 1.9410 3.3410 0.0000 0.0000 0.0155 0.81% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530006 建信核心精选混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040011 华安核心优选混合A 1.2755 1.2755 0.0000 0.0000 0.0101 0.80% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070006 嘉实服务增值行业混合 2.9110 3.2310 0.0000 0.0000 0.0230 0.80% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206001 鹏华弘泰A 0.7796 2.9762 0.0000 0.0000 0.0062 0.80% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100032 富国中证红利指数增强A 1.2680 1.4270 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2943 2.5983 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163804 中银收益混合A 0.7863 1.9663 0.0000 0.0000 0.0062 0.79% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0351 3.8951 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519018 汇添富均衡增长混合 0.7001 2.0185 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.0723 1.1323 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450001 国富中国收益混合A 0.8103 1.8782 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 570001 诺德价值优势混合 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162204 宏利行业精选混合A 3.8137 3.9837 0.0000 0.0000 0.0290 0.77% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163803 中银持续增长混合A 0.7987 2.4610 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270006 广发策略优选混合 1.4380 2.1180 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450002 国富弹性市值混合A 1.4017 2.3117 0.0000 0.0000 0.0107 0.77% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2647 1.2647 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7677 1.8168 0.0000 0.0000 0.0059 0.77% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000011 华夏大盘精选混合A 6.6400 7.0200 0.0000 0.0000 0.0500 0.76% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002011 华夏红利混合 2.5180 3.3510 0.0000 0.0000 0.0190 0.76% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161601 融通新蓝筹混合 0.7338 3.0288 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 257020 国联安精选混合 0.7990 2.5340 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270005 广发聚丰混合A 0.6208 3.6367 0.0000 0.0000 0.0047 0.76% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110002 易方达策略成长混合 3.3670 4.1170 0.0000 0.0000 0.0250 0.75% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160603 鹏华普天收益混合 0.6740 3.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8210 3.6910 0.0000 0.0000 0.0210 0.75% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 373020 摩根双核平衡混合A 1.0903 1.0903 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481009 工银沪深300指数A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519690 交银稳健配置混合 1.6132 2.4432 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 112002 易方达策略成长二号混合 1.2290 2.7640 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6830 2.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3610 1.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6940 2.6550 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202005 南方成份精选混合A 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3750 1.8150 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110029 易方达科讯混合 0.7029 4.0708 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180003 银华-道琼斯88指数 0.8666 2.6666 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240011 华宝大盘精选混合 1.3611 1.3611 0.0000 0.0000 0.0097 0.72% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481001 工银核心价值混合A 0.7969 3.2932 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519300 大成沪深300指数A 0.8898 2.2098 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100029 富国天成红利混合 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290004 泰信优质生活混合 1.0423 1.5423 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519994 长信金利趋势股票 0.6242 1.9205 0.0000 0.0000 0.0044 0.71% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000021 华夏优势增长混合 1.8630 1.9830 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040004 华安宝利配置混合 0.8620 3.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202009 南方盛元红利混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320001 诺安平衡混合A 0.6586 2.9186 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050002 博时沪深300指数A 0.7300 2.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070013 嘉实研究精选混合 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3210 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213008 宝盈资源优选混合 0.9749 1.0604 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320003 诺安先锋混合A 0.8734 2.7569 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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