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2009年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 0.7310 2.2390 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210002 金鹰红利价值混合A 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0169 1.66% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340007 兴全社会责任混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257020 国联安精选混合 0.6040 2.2350 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519089 新华优选成长混合 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159902 华夏中小企业100ETF 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1110 1.7910 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 0.5357 2.0598 0.0000 0.0000 0.0058 1.09% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 0.8075 2.6025 0.0000 0.0000 0.0086 1.08% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 0.9744 2.9672 0.0000 0.0000 0.0103 1.07% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202007 南方隆元产业主题混合 0.4800 0.4800 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势混合A 0.5441 2.4611 0.0000 0.0000 0.0056 1.04% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5176 2.0941 0.0000 0.0000 0.0052 1.01% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业混合 0.4561 2.0011 0.0000 0.0000 0.0045 1.00% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000011 华夏大盘精选混合A 5.3020 5.5820 0.0000 0.0000 0.0510 0.97% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360006 光大新增长混合A 0.8000 2.0800 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630002 华商盛世成长混合 1.0845 1.0845 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240008 华宝收益增长混合A 1.9879 1.9879 0.0000 0.0000 0.0181 0.92% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240011 华宝大盘精选混合 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213008 宝盈资源优选混合 0.7839 0.8527 0.0000 0.0000 0.0068 0.88% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377020 摩根内需动力混合A 0.7683 0.8683 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519005 海富通股票混合 0.4580 2.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选混合 0.5978 2.8704 0.0000 0.0000 0.0052 0.88% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519001 银华价值优选混合 0.8071 2.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340006 兴全全球视野股票 2.1552 2.1552 0.0000 0.0000 0.0183 0.86% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519087 新华优选分红混合A 0.4712 1.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110010 易方达价值成长混合 0.8311 0.8911 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5575 1.7191 0.0000 0.0000 0.0046 0.83% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 375010 摩根中国优势混合A 1.6942 4.3142 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6084 1.4647 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519013 海富通风格优势混合 0.7490 1.5050 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1481 1.6141 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213003 宝盈策略增长混合 0.8729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519015 海富通精选贰号混合 0.5010 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550001 中信保诚四季红混合A 0.6515 1.8125 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630001 华商领先企业混合 0.6198 0.7248 0.0000 0.0000 0.0049 0.80% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利混合A 1.8223 2.2123 0.0000 0.0000 0.0142 0.79% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6922 1.4711 0.0000 0.0000 0.0054 0.79% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240009 华宝先进成长混合 1.5552 1.5552 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5240 2.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.5867 2.5304 0.0000 0.0000 0.0045 0.77% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6620 2.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288002 华夏收入混合 1.5341 2.9341 0.0000 0.0000 0.0115 0.76% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420001 天弘精选混合A 0.4765 1.4737 0.0000 0.0000 0.0036 0.76% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000031 华夏复兴混合A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090004 大成精选增值混合A 0.6825 2.5830 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159901 易方达深证100ETF 2.1680 2.2880 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020011 国泰沪深300指数A 0.4150 0.5940 0.0000 0.0000 0.0030 0.73% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 0.5490 2.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410003 华富成长趋势混合A 0.5089 0.7989 0.0000 0.0000 0.0037 0.73% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6960 1.5810 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.8390 2.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590001 中邮核心优选混合A 0.8830 2.1030 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8118 4.0292 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.5740 2.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257040 国联安红利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2739 2.5839 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1633 2.5933 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260111 景顺长城公司治理混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530006 建信核心精选混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040011 华安核心优选混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6030 2.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310358 申万菱信新经济混合A 0.5116 1.8435 0.0000 0.0000 0.0034 0.67% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090007 大成策略回报混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5983 1.3117 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530003 建信优选成长混合A 0.6554 2.1054 0.0000 0.0000 0.0043 0.66% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1959 2.4309 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8221 1.6112 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8637 2.2277 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240002 华宝宝康配置混合 1.1273 2.7173 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398011 中海分红增利混合 0.5156 1.9156 0.0000 0.0000 0.0033 0.64% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519019 大成景阳领先混合A 0.4700 3.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163804 中银收益混合A 0.6351 1.8151 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5349 2.3703 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6620 0.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040007 华安中小盘成长混合 0.7432 2.0581 0.0000 0.0000 0.0045 0.61% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7879 3.6479 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360005 光大保德信红利混合A 1.5454 2.2034 0.0000 0.0000 0.0094 0.61% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080001 长盛成长价值混合A 0.6670 2.5110 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200006 长城消费增值混合A 0.5715 2.0115 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202011 南方优选价值混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510180 华安上证180ETF 4.6920 4.7370 0.0000 0.0000 0.0280 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519100 长盛中证A100指数 0.6419 1.2119 0.0000 0.0000 0.0038 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519180 万家180指数A 0.4836 2.8236 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519300 大成沪深300指数A 0.6827 2.0027 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180013 银华领先策略混合 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217009 招商核心价值混合 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290004 泰信优质生活混合 0.7870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510050 华夏上证50ETF 1.5410 1.9680 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110013 易方达科翔混合 1.0370 4.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580002 东吴双动力混合A 0.9014 1.4214 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 1.5040 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 373020 摩根双核平衡混合A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519003 海富通收益增长混合 0.5370 2.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040004 华安宝利配置混合 0.7300 3.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110003 易方达上证50增强A 0.5851 2.4351 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长混合A 2.1960 3.0660 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020003 国泰金龙行业混合 0.5540 2.6130 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050002 博时沪深300指数A 0.5630 2.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5630 1.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180003 银华-道琼斯88指数 0.6759 2.4759 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240004 华宝动力组合混合A 0.6163 3.1263 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400007 东方策略成长混合 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519991 长信双利优选混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000021 华夏优势增长混合 1.5260 1.6460 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253010 国联安安心成长混合 0.7640 1.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360007 光大优势配置混合A 0.5087 0.5087 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050010 博时特许价值混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202005 南方成份精选混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320003 诺安先锋混合A 0.7110 2.5945 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4263 2.1816 0.0000 0.0000 0.0021 0.49% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398021 中海能源策略混合 0.6080 0.9180 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530005 建信优化配置混合A 0.5898 1.1398 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560003 益民创新优势混合A 0.6081 0.6281 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050004 博时精选混合A 1.0845 2.4745 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5119 3.0819 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240010 华宝行业精选混合 0.6562 0.6562 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257030 国联安优势混合 0.8490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377010 摩根阿尔法混合A 3.5443 3.5843 0.0000 0.0000 0.0166 0.47% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400003 东方精选混合 0.5809 2.1622 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7464 2.0070 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110005 易方达积极成长混合 0.9044 3.1705 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0859 2.3899 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6581 2.2301 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580003 东吴行业轮动混合A 0.7621 0.7621 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090001 大成价值增长混合A 0.5386 3.1986 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.0811 2.0331 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378010 摩根成长先锋混合A 1.6516 1.6516 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9754 2.4754 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1350 2.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373010 摩根双息平衡混合A 0.7239 2.1531 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560002 益民红利成长混合 0.5758 1.4992 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5767 2.2967 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590002 中邮核心成长混合A 0.5023 0.5023 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166001 中欧新趋势混合A 0.7247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 0.5319 2.2214 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519029 华夏稳增混合 1.1610 1.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100029 富国天成红利混合 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519021 国泰金鼎价值混合 0.7230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519039 长盛同德主题混合 0.6002 1.7199 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180010 银华优质增长混合 1.1567 2.3567 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519996 长信银利精选股票 0.5229 2.4429 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002011 华夏红利混合 2.0370 2.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070002 嘉实增长混合 2.8500 3.3910 0.0000 0.0000 0.0110 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 112002 易方达策略成长二号混合 1.0200 2.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151001 银河稳健混合 0.6514 2.7009 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270008 广发核心精选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519007 海富通强化回报混合 0.5110 2.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 570001 诺德价值优势混合 0.6686 0.6686 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660001 农银行业成长混合 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040008 华安策略优选混合A 0.5243 2.0606 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162209 宏利市值优选混合A 0.4693 0.4693 0.0000 0.0000 0.0018 0.38% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610002 信澳精华配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020005 国泰金马稳健混合A 0.5450 2.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070013 嘉实研究精选混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163805 中银动态策略混合A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217001 招商安泰偏股混合 0.6229 3.2369 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519993 长信增利动态策略混合 0.6542 1.8932 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110002 易方达策略成长混合 2.7910 3.5410 0.0000 0.0000 0.0100 0.36% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270002 广发稳健增长混合A 1.0397 2.6597 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.0461 2.5121 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530001 建信恒久价值混合 0.5654 1.9696 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2720 2.5920 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162204 宏利行业精选混合A 2.9170 3.0870 0.0000 0.0000 0.0101 0.35% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5709 1.3731 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240005 华宝多策略增长A 0.4816 3.7300 0.0000 0.0000 0.0017 0.35% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519994 长信金利趋势股票 0.5179 1.6627 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5970 1.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0330 2.9238 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.5298 2.2232 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510081 长盛动态精选混合 0.7465 2.4465 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 0.6160 3.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163803 中银持续增长混合A 0.6593 2.1062 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200007 长城安心回报混合A 0.4572 1.3393 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8651 2.7754 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4063 1.8028 0.0000 0.0000 0.0013 0.32% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180012 银华富裕主题混合A 0.6532 1.5882 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257010 国联安小盘精选混合 0.6180 2.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519035 富国天博创新主题混合 0.5574 2.1821 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310328 申万菱信新动力混合A 0.5559 2.2261 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320005 诺安价值增长混合A 0.5788 1.5238 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450003 国富潜力组合混合A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519668 银河成长混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080002 长盛创新先锋混合A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 2.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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