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2007年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290004 泰信优质生活混合 1.6870 1.9770 0.0000 0.0000 0.0370 2.24% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290002 泰信先行策略混合 2.1506 3.0106 0.0000 0.0000 0.0428 2.03% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159901 易方达深证100ETF 4.5110 4.3970 0.0000 0.0000 0.0760 1.71% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 4.6316 5.0816 0.0000 0.0000 0.0775 1.70% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 1.6550 2.8250 0.0000 0.0000 0.0270 1.66% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400001 东方龙混合 1.5200 2.5415 0.0000 0.0000 0.0248 1.66% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.4532 3.1982 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000011 华夏大盘精选混合A 5.5370 5.7170 0.0000 0.0000 0.0850 1.56% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580002 东吴双动力混合A 2.0019 2.0019 0.0000 0.0000 0.0301 1.53% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161609 融通动力先锋混合A/B 2.1620 2.2620 0.0000 0.0000 0.0300 1.41% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378010 摩根成长先锋混合A 2.5596 2.5596 0.0000 0.0000 0.0344 1.36% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519996 长信银利精选股票 1.6860 2.8160 0.0000 0.0000 0.0221 1.33% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257030 国联安优势混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519994 长信金利趋势股票 1.1154 2.7648 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0650 2.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7191 2.9541 0.0000 0.0000 0.0211 1.24% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健混合 1.2310 3.0360 0.0000 0.0000 0.0149 1.23% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630001 华商领先企业混合 1.1577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0139 1.22% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4852 2.4952 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400003 东方精选混合 0.9851 3.2631 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2373 2.6296 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519005 海富通股票混合 1.5560 2.8080 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590001 中邮核心优选混合A 1.9118 2.7218 0.0000 0.0000 0.0208 1.10% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6730 2.9120 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5703 2.4805 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090006 大成2020生命周期混合A 2.0430 2.3150 0.0000 0.0000 0.0200 0.99% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 4.0856 4.1456 0.0000 0.0000 0.0402 0.99% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257020 国联安精选混合 1.1240 3.0320 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519300 大成沪深300指数A 1.4242 2.7442 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强指数 3.6590 4.0290 0.0000 0.0000 0.0350 0.97% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5490 3.5090 0.0000 0.0000 0.0242 0.96% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4910 2.6210 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519013 海富通风格优势混合 1.5950 2.0510 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3594 2.3374 0.0000 0.0000 0.0127 0.94% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159902 华夏中小企业100ETF 2.3970 2.3970 0.0000 0.0000 0.0220 0.93% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.7360 3.0460 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 373010 摩根双息平衡混合A 1.8518 2.2098 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519007 海富通强化回报混合 1.7290 2.3220 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040005 华安宏利混合A 2.8937 2.9737 0.0000 0.0000 0.0259 0.90% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519003 海富通收益增长混合 1.6870 2.5340 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240008 华宝收益增长混合A 3.0978 3.0978 0.0000 0.0000 0.0274 0.89% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519029 华夏稳增混合 1.7090 2.4140 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.1510 3.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 1.5956 3.2556 0.0000 0.0000 0.0138 0.87% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1705 2.8105 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 2.1136 2.9436 0.0000 0.0000 0.0182 0.87% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150103 银河银泰混合 2.8929 3.2229 0.0000 0.0000 0.0246 0.86% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5510 2.8810 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519017 大成积极成长混合A 1.5340 2.2360 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9824 2.1024 0.0000 0.0000 0.0163 0.83% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519015 海富通精选贰号混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业混合 2.0334 2.2934 0.0000 0.0000 0.0163 0.81% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240004 华宝动力组合混合A 2.1812 3.2612 0.0000 0.0000 0.0175 0.81% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选混合 1.0993 3.9728 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.6320 2.8020 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530005 建信优化配置混合A 1.4795 1.4795 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090004 大成精选增值混合A 1.6542 3.0547 0.0000 0.0000 0.0129 0.79% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 3.3081 3.4581 0.0000 0.0000 0.0259 0.79% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6650 2.7200 0.0000 0.0000 0.0126 0.76% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202003 南方绩优成长混合A 2.4449 2.4449 0.0000 0.0000 0.0184 0.76% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398011 中海分红增利混合 1.1515 2.2615 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510180 华安上证180ETF 9.4790 3.5490 0.0000 0.0000 0.0710 0.75% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560002 益民红利成长混合 1.1018 2.2690 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6270 2.3770 0.0000 0.0000 0.0260 0.72% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310358 申万菱信新经济混合A 1.9051 1.9051 0.0000 0.0000 0.0134 0.71% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000021 华夏优势增长混合 1.8910 2.0110 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富混合 2.0245 3.5845 0.0000 0.0000 0.0138 0.69% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4863 2.2163 0.0000 0.0000 0.0101 0.68% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5638 2.1838 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519690 交银稳健配置混合 2.6241 2.6741 0.0000 0.0000 0.0177 0.68% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163803 中银持续增长混合A 2.5219 2.7719 0.0000 0.0000 0.0168 0.67% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350002 天治低碳经济混合 2.5863 2.9463 0.0000 0.0000 0.0171 0.67% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519993 长信增利动态策略混合 1.0784 2.2974 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530003 建信优选成长混合A 2.1573 2.5073 0.0000 0.0000 0.0139 0.65% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040007 华安中小盘成长混合 1.2664 2.5813 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202005 南方成份精选混合A 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398021 中海能源策略混合 1.2974 1.3774 0.0000 0.0000 0.0082 0.64% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002021 华夏回报二号混合 1.2790 2.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4142 3.2950 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 1.1612 2.7812 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260103 景顺长城动力平衡混合 2.1105 2.9505 0.0000 0.0000 0.0132 0.63% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160106 南方高增长混合(LOF) 2.3808 3.2848 0.0000 0.0000 0.0147 0.62% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4261 2.4261 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000001 华夏成长混合 1.8090 2.9900 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0797 2.7927 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519018 汇添富均衡增长混合 2.4586 2.5586 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110009 易方达价值精选混合 2.5959 2.7759 0.0000 0.0000 0.0156 0.60% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519021 国泰金鼎价值混合 1.1780 1.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550001 中信保诚四季红混合A 1.1646 2.0576 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110010 易方达价值成长混合 1.2989 1.2989 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1168 2.5568 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0324 2.6398 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4609 2.5509 0.0000 0.0000 0.0084 0.58% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110005 易方达积极成长混合 1.4886 4.1392 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 宏利成长混合 1.8070 2.8870 0.0000 0.0000 0.0103 0.57% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240005 华宝多策略增长A 3.5778 3.6978 0.0000 0.0000 0.0202 0.57% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160605 鹏华中国50混合 1.7860 3.3160 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002001 华夏回报混合A 1.4820 3.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健混合A 3.7140 3.8440 0.0000 0.0000 0.0200 0.54% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110002 易方达策略成长混合 4.4930 5.0430 0.0000 0.0000 0.0240 0.54% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450003 国富潜力组合混合A 1.4078 1.4078 0.0000 0.0000 0.0075 0.54% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270005 广发聚丰混合A 3.7183 4.3183 0.0000 0.0000 0.0195 0.53% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570001 诺德价值优势混合 1.1705 1.1705 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7495 2.9195 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166001 中欧新趋势混合A 1.4471 1.4471 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180003 银华-道琼斯88指数 1.1138 2.9138 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.4104 3.6787 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310328 申万菱信新动力混合A 1.2424 3.1458 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360005 光大保德信红利混合A 3.0949 3.2349 0.0000 0.0000 0.0156 0.51% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360001 光大保德信量化股票A 1.2423 3.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519181 万家和谐增长混合A 1.0761 1.9810 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 2.9610 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002011 华夏红利混合 2.3740 3.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213003 宝盈策略增长混合 1.4342 1.4342 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270002 广发稳健增长混合A 1.9265 3.2465 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9910 2.9960 0.0000 0.0000 0.0094 0.47% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6175 2.8175 0.0000 0.0000 0.0074 0.46% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置混合 1.6030 3.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070003 嘉实稳健混合 1.1460 3.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260101 景顺长城优选混合 1.3772 3.1879 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.4973 3.2473 0.0000 0.0000 0.0106 0.43% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481004 工银稳健成长混合A 1.6999 1.6999 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 255010 国联安稳健混合A 2.6490 2.7690 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340006 兴全全球视野股票 2.8894 2.8894 0.0000 0.0000 0.0120 0.42% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040001 华安创新混合 3.7060 3.9360 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519100 长盛中证A100指数 1.8341 1.8741 0.0000 0.0000 0.0075 0.41% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2550 3.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163804 中银收益混合A 2.0235 2.0835 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 483003 工银精选平衡混合 1.0571 2.1328 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519008 汇添富优势精选混合 4.1254 4.5554 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161606 融通行业景气混合A 1.5790 2.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270006 广发策略优选混合 2.4532 2.7832 0.0000 0.0000 0.0094 0.38% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350001 天治财富增长混合 1.4464 2.3564 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377010 摩根阿尔法混合A 4.9554 4.9954 0.0000 0.0000 0.0187 0.38% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070002 嘉实增长混合 4.0980 4.4390 0.0000 0.0000 0.0150 0.37% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121001 国投瑞银融华债券 1.3443 2.1963 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050007 博时平衡配置混合 1.1070 2.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070001 嘉实成长收益混合A 1.5361 3.0861 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100020 富国天益价值混合A 2.5613 3.5178 0.0000 0.0000 0.0093 0.36% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510081 长盛动态精选混合 1.2649 2.9649 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240009 华宝先进成长混合 2.4275 2.4275 0.0000 0.0000 0.0082 0.34% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1174 2.3780 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410001 华富竞争力优选混合A 1.0177 2.6050 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450001 国富中国收益混合A 1.1825 2.1745 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210001 金鹰成份优选混合 1.3498 2.4698 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217001 招商安泰偏股混合 2.5042 3.3292 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2729 1.6729 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9406 2.0406 0.0000 0.0000 0.0062 0.32% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8700 4.5600 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398001 中海优质成长混合 1.9901 2.8801 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 112002 易方达策略成长二号混合 2.6470 2.7920 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217009 招商核心价值混合 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0695 2.5315 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360006 光大新增长混合A 1.2632 2.5432 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110001 易方达平稳增长混合 1.7120 2.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420001 天弘精选混合A 1.6887 2.0937 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1084 2.1084 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0980 1.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217002 招商安泰平衡混合 1.9153 2.5303 0.0000 0.0000 0.0052 0.27% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257010 国联安小盘精选混合 2.9750 3.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.27% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530001 建信恒久价值混合 1.4251 2.4693 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020003 国泰金龙行业混合 2.6990 3.5310 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 377020 摩根内需动力混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070005 嘉实债券A 1.2260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162208 宏利首选企业股票A 1.6327 1.6827 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 2.0180 3.0180 0.0000 0.0000 0.0051 0.25% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519068 汇添富成长焦点混合 1.4043 1.4043 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050009 博时新兴成长混合 3.3400 3.3400 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050201 博时价值增长贰号混合 1.6590 2.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240010 华宝行业精选混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5108 3.4211 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240002 华宝宝康配置混合 1.7303 3.2703 0.0000 0.0000 0.0039 0.23% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161601 融通新蓝筹混合 1.6132 3.1782 0.0000 0.0000 0.0036 0.22% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162202 宏利周期混合 1.5810 3.0560 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162203 宏利稳定混合 1.4803 2.9803 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 151002 银河收益混合 1.4968 1.7968 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510050 华夏上证50ETF 3.2740 3.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.21% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.2367 1.9317 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217005 招商先锋混合 1.5749 2.6649 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288002 华夏收入混合 2.1154 3.5154 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020001 国泰金鹰增长混合 2.8730 3.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050004 博时精选混合A 1.6758 3.0658 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110003 易方达上证50增强A 1.1931 3.0131 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1550 3.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A/B 1.1690 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1660 3.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162205 宏利风险预算混合 1.4909 1.9659 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202101 南方宝元债券A 1.1304 2.3004 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100026 富国天合稳健优选混合 1.9752 2.0252 0.0000 0.0000 0.0031 0.16% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519688 交银精选混合 1.1630 3.0988 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410003 华富成长趋势混合A 1.1509 1.1809 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519035 富国天博创新主题混合 1.1462 3.0673 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080001 长盛成长价值混合A 1.6400 2.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2883 1.7183 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519692 交银成长混合A 2.3276 2.3276 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162204 宏利行业精选混合A 4.4433 4.5133 0.0000 0.0000 0.0051 0.11% 2007-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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