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2007年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159901 易方达深证100ETF 3.9840 3.7830 0.0000 0.0000 0.1950 5.15% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 4.7230 4.9030 0.0000 0.0000 0.2270 5.05% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1480 2.0630 0.0000 0.0000 0.1500 5.00% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 4.0450 4.4950 0.0000 0.0000 0.1888 4.90% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580002 东吴双动力混合A 1.6566 1.6566 0.0000 0.0000 0.0772 4.89% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.4498 1.7398 0.0000 0.0000 0.0675 4.88% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161609 融通动力先锋混合A/B 1.8580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0860 4.85% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519300 大成沪深300指数A 1.2323 2.5523 0.0000 0.0000 0.0558 4.74% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2471 3.2071 0.0000 0.0000 0.1001 4.66% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 2.8440 3.4390 0.0000 0.0000 0.1270 4.64% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4490 2.6880 0.0000 0.0000 0.0640 4.62% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590001 中邮核心优选混合A 1.7100 2.5200 0.0000 0.0000 0.0754 4.61% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 3.5655 3.6255 0.0000 0.0000 0.1556 4.56% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400001 东方龙混合 1.3136 2.3351 0.0000 0.0000 0.0573 4.56% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519994 长信金利趋势股票 2.3408 2.4008 0.0000 0.0000 0.1018 4.55% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290002 泰信先行策略混合 1.8534 2.7134 0.0000 0.0000 0.0800 4.51% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159902 华夏中小企业100ETF 2.1260 2.1260 0.0000 0.0000 0.0910 4.47% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0650 4.47% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 1.5270 2.5970 0.0000 0.0000 0.0650 4.45% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 8.1920 3.0700 0.0000 0.0000 0.3490 4.45% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 3.2040 3.5740 0.0000 0.0000 0.1350 4.40% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 3.8615 3.9315 0.0000 0.0000 0.1626 4.40% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519100 长盛中证A100指数 1.5829 1.6229 0.0000 0.0000 0.0661 4.36% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070011 嘉实策略混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0550 4.35% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090006 大成2020生命周期混合A 1.7880 2.0600 0.0000 0.0000 0.0740 4.32% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519029 华夏稳增混合 1.4830 2.1880 0.0000 0.0000 0.0610 4.29% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 1.8304 2.6604 0.0000 0.0000 0.0751 4.28% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002011 华夏红利混合 2.0750 2.9080 0.0000 0.0000 0.0850 4.27% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519017 大成积极成长混合A 1.3500 2.0520 0.0000 0.0000 0.0550 4.25% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3881 2.2983 0.0000 0.0000 0.0561 4.21% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4941 2.7291 0.0000 0.0000 0.0603 4.21% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162208 宏利首选企业股票A 1.4651 1.5151 0.0000 0.0000 0.0589 4.19% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270005 广发聚丰混合A 3.2241 3.8241 0.0000 0.0000 0.1297 4.19% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481004 工银稳健成长混合A 1.5285 1.5285 0.0000 0.0000 0.0613 4.18% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519005 海富通股票混合 1.3720 2.6240 0.0000 0.0000 0.0550 4.18% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 1.3740 2.5440 0.0000 0.0000 0.0550 4.17% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.5810 3.1110 0.0000 0.0000 0.0630 4.15% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257020 国联安精选混合 1.4860 2.7960 0.0000 0.0000 0.0590 4.13% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3180 3.4380 0.0000 0.0000 0.1310 4.11% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519087 新华优选分红混合A 1.2675 2.4585 0.0000 0.0000 0.0500 4.11% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530005 建信优化配置混合A 1.2964 1.2964 0.0000 0.0000 0.0511 4.10% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2504 2.3404 0.0000 0.0000 0.0492 4.10% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0390 2.6990 0.0000 0.0000 0.0800 4.08% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090004 大成精选增值混合A 1.4574 2.8579 0.0000 0.0000 0.0570 4.07% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519013 海富通风格优势混合 1.4060 1.8620 0.0000 0.0000 0.0550 4.07% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450002 国富弹性市值混合A 1.5495 2.2595 0.0000 0.0000 0.0605 4.06% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.1896 2.9396 0.0000 0.0000 0.0851 4.04% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610001 信澳领先增长混合A 1.3316 1.3316 0.0000 0.0000 0.0514 4.02% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3070 2.4770 0.0000 0.0000 0.0890 4.01% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3490 2.6790 0.0000 0.0000 0.0520 4.01% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040005 华安宏利混合A 2.5950 2.6750 0.0000 0.0000 0.0999 4.00% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 2.3755 3.3320 0.0000 0.0000 0.0912 3.99% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166001 中欧新趋势混合A 1.2902 1.2902 0.0000 0.0000 0.0495 3.99% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180010 银华优质增长混合 2.5877 2.5877 0.0000 0.0000 0.0990 3.98% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378010 摩根成长先锋混合A 2.2005 2.2005 0.0000 0.0000 0.0842 3.98% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000021 华夏优势增长混合 1.6760 1.7960 0.0000 0.0000 0.0640 3.97% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100022 富国天瑞强势混合A 1.7987 2.9687 0.0000 0.0000 0.0687 3.97% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2670 3.1478 0.0000 0.0000 0.0484 3.97% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 1.0909 2.9346 0.0000 0.0000 0.0413 3.93% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360005 光大保德信红利混合A 2.6917 2.8317 0.0000 0.0000 0.1017 3.93% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519692 交银成长混合A 2.0818 2.0818 0.0000 0.0000 0.0787 3.93% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4633 2.6633 0.0000 0.0000 0.0552 3.92% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100026 富国天合稳健优选混合 1.7991 1.8491 0.0000 0.0000 0.0675 3.90% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3389 3.2492 0.0000 0.0000 0.0503 3.90% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270006 广发策略优选混合 2.1425 2.4725 0.0000 0.0000 0.0804 3.90% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398021 中海能源策略混合 1.1488 1.2288 0.0000 0.0000 0.0431 3.90% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530003 建信优选成长混合A 1.9000 2.2500 0.0000 0.0000 0.0712 3.89% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180012 银华富裕主题混合A 1.0930 1.7880 0.0000 0.0000 0.0408 3.88% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 1.7957 2.0557 0.0000 0.0000 0.0671 3.88% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2158 2.0990 0.0000 0.0000 0.0453 3.87% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 2.4240 0.0000 0.0000 0.0480 3.85% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163804 中银收益混合A 1.8413 1.9013 0.0000 0.0000 0.0683 3.85% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398001 中海优质成长混合 1.7746 2.6646 0.0000 0.0000 0.0658 3.85% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 1.4878 2.6178 0.0000 0.0000 0.0551 3.85% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257030 国联安优势混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0490 3.84% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 1.0040 2.9840 0.0000 0.0000 0.0370 3.83% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9973 2.4593 0.0000 0.0000 0.0366 3.81% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530001 建信恒久价值混合 1.2744 2.3186 0.0000 0.0000 0.0468 3.81% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560002 益民红利成长混合 1.8979 2.0759 0.0000 0.0000 0.0697 3.81% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070010 嘉实主题混合 1.5290 2.3940 0.0000 0.0000 0.0560 3.80% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310358 申万菱信新经济混合A 1.6916 1.6916 0.0000 0.0000 0.0619 3.80% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110010 易方达价值成长混合 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 0.0421 3.79% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481001 工银核心价值混合A 2.9677 3.3677 0.0000 0.0000 0.1084 3.79% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320005 诺安价值增长混合A 1.7578 1.8578 0.0000 0.0000 0.0641 3.78% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519181 万家和谐增长混合A 1.7025 1.8025 0.0000 0.0000 0.0617 3.76% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240005 华宝多策略增长A 3.1008 3.2208 0.0000 0.0000 0.1120 3.75% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519018 汇添富均衡增长混合 2.1867 2.2867 0.0000 0.0000 0.0791 3.75% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0770 3.74% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 112002 易方达策略成长二号混合 2.3390 2.4840 0.0000 0.0000 0.0840 3.73% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 1.5290 2.8390 0.0000 0.0000 0.0550 3.73% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040007 华安中小盘成长混合 1.1313 2.4462 0.0000 0.0000 0.0406 3.72% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3120 2.4320 0.0000 0.0000 0.0830 3.72% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163803 中银持续增长混合A 2.2529 2.5029 0.0000 0.0000 0.0805 3.71% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450003 国富潜力组合混合A 1.2289 1.2289 0.0000 0.0000 0.0440 3.71% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110003 易方达上证50增强A 1.0411 2.8611 0.0000 0.0000 0.0371 3.70% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4640 4.1540 0.0000 0.0000 0.1230 3.68% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519690 交银稳健配置混合 2.3278 2.3778 0.0000 0.0000 0.0827 3.68% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0160 2.6160 0.0000 0.0000 0.0360 3.67% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110002 易方达策略成长混合 3.9120 4.4620 0.0000 0.0000 0.1380 3.66% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410003 华富成长趋势混合A 1.0223 1.0523 0.0000 0.0000 0.0360 3.65% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519035 富国天博创新主题混合 1.0345 2.7684 0.0000 0.0000 0.0364 3.65% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217009 招商核心价值混合 1.1915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0418 3.64% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360006 光大新增长混合A 2.2059 2.3059 0.0000 0.0000 0.0772 3.63% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7397 1.8597 0.0000 0.0000 0.0609 3.63% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1621 2.1621 0.0000 0.0000 0.0755 3.62% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310328 申万菱信新动力混合A 1.1022 2.8912 0.0000 0.0000 0.0384 3.61% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288002 华夏收入混合 1.8726 3.2726 0.0000 0.0000 0.0651 3.60% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202001 南方稳健成长混合 1.2900 3.0350 0.0000 0.0000 0.0447 3.59% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519003 海富通收益增长混合 1.4720 2.3190 0.0000 0.0000 0.0510 3.59% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110005 易方达积极成长混合 1.3065 3.6801 0.0000 0.0000 0.0452 3.58% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161601 融通新蓝筹混合 1.4160 2.9810 0.0000 0.0000 0.0490 3.58% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110009 易方达价值精选混合 2.3103 2.4903 0.0000 0.0000 0.0796 3.57% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000001 华夏成长混合 1.5990 2.7800 0.0000 0.0000 0.0550 3.56% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240008 华宝收益增长混合A 2.7078 2.7078 0.0000 0.0000 0.0930 3.56% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202003 南方绩优成长混合A 2.1289 2.1289 0.0000 0.0000 0.0730 3.55% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350002 天治低碳经济混合 2.3174 2.6774 0.0000 0.0000 0.0795 3.55% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 377010 摩根阿尔法混合A 4.3932 4.4332 0.0000 0.0000 0.1495 3.52% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090001 大成价值增长混合A 1.4265 3.0865 0.0000 0.0000 0.0482 3.50% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180003 银华-道琼斯88指数 0.9761 2.7761 0.0000 0.0000 0.0330 3.50% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160106 南方高增长混合(LOF) 2.0781 2.9821 0.0000 0.0000 0.0701 3.49% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 宏利成长混合 1.6466 2.7266 0.0000 0.0000 0.0555 3.49% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020001 国泰金鹰增长混合 2.5290 3.2920 0.0000 0.0000 0.0850 3.48% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020005 国泰金马稳健混合A 3.3630 3.4930 0.0000 0.0000 0.1120 3.45% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020003 国泰金龙行业混合 2.4380 3.2700 0.0000 0.0000 0.0810 3.44% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519007 海富通强化回报混合 1.5380 2.1310 0.0000 0.0000 0.0510 3.43% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 151001 银河稳健混合 1.0986 2.9036 0.0000 0.0000 0.0363 3.42% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519068 汇添富成长焦点混合 1.2477 1.2477 0.0000 0.0000 0.0410 3.40% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4569 2.5119 0.0000 0.0000 0.0478 3.39% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4076 2.0276 0.0000 0.0000 0.0462 3.39% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0839 2.3036 0.0000 0.0000 0.0355 3.39% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206001 鹏华弘泰A 3.0096 3.1596 0.0000 0.0000 0.0985 3.38% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519001 银华价值优选混合 1.1484 3.9323 0.0000 0.0000 0.0376 3.38% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570001 诺德价值优势混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0338 3.38% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162203 宏利稳定混合 1.3050 2.8050 0.0000 0.0000 0.0425 3.37% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9911 2.4311 0.0000 0.0000 0.0322 3.36% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373010 摩根双息平衡混合A 1.6632 2.0212 0.0000 0.0000 0.0541 3.36% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213003 宝盈策略增长混合 1.3161 1.3161 0.0000 0.0000 0.0426 3.35% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519688 交银精选混合 1.3261 2.9819 0.0000 0.0000 0.0428 3.34% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400003 东方精选混合 0.8849 2.9902 0.0000 0.0000 0.0285 3.33% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070001 嘉实成长收益混合A 1.4082 2.9582 0.0000 0.0000 0.0453 3.32% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1250 3.1150 0.0000 0.0000 0.0360 3.31% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200007 长城安心回报混合A 1.6284 1.9384 0.0000 0.0000 0.0522 3.31% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519008 汇添富优势精选混合 3.6789 4.1089 0.0000 0.0000 0.1177 3.31% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320001 诺安平衡混合A 1.3546 2.8546 0.0000 0.0000 0.0433 3.30% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240004 华宝动力组合混合A 1.9149 2.9949 0.0000 0.0000 0.0610 3.29% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050004 博时精选混合A 1.4470 2.8370 0.0000 0.0000 0.0458 3.27% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 1.4540 1.8740 0.0000 0.0000 0.0460 3.27% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398011 中海分红增利混合 1.0336 2.1436 0.0000 0.0000 0.0326 3.26% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 420001 天弘精选混合A 1.4869 1.8919 0.0000 0.0000 0.0466 3.24% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519021 国泰金鼎价值混合 1.0530 1.6980 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1017 3.0227 0.0000 0.0000 0.0657 3.23% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180001 银华优势企业混合 1.0421 2.6621 0.0000 0.0000 0.0326 3.23% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 150103 银河银泰混合 2.5712 2.9012 0.0000 0.0000 0.0798 3.20% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9153 1.9153 0.0000 0.0000 0.0594 3.20% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202005 南方成份精选混合A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0315 3.18% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217001 招商安泰偏股混合 2.2396 3.0646 0.0000 0.0000 0.0689 3.17% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260101 景顺长城优选混合 1.2372 3.0479 0.0000 0.0000 0.0379 3.16% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7512 2.7562 0.0000 0.0000 0.0536 3.16% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519015 海富通精选贰号混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0340 3.16% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050008 博时第三产业混合 1.0840 2.2960 0.0000 0.0000 0.0330 3.14% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217005 招商先锋混合 1.4244 2.5144 0.0000 0.0000 0.0430 3.11% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162202 宏利周期混合 1.4058 2.8808 0.0000 0.0000 0.0422 3.09% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288001 华夏经典混合 1.8255 2.8255 0.0000 0.0000 0.0546 3.08% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070002 嘉实增长混合 3.6880 4.0290 0.0000 0.0000 0.1100 3.07% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5829 2.7529 0.0000 0.0000 0.0472 3.07% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9051 2.7451 0.0000 0.0000 0.0563 3.05% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270001 广发聚富混合 1.8044 3.3644 0.0000 0.0000 0.0534 3.05% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3585 2.0885 0.0000 0.0000 0.0400 3.03% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3024 2.3124 0.0000 0.0000 0.0381 3.01% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9755 2.6885 0.0000 0.0000 0.0283 2.99% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050001 博时价值增长混合 1.3910 3.1110 0.0000 0.0000 0.0400 2.96% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210001 金鹰成份优选混合 1.2181 2.3381 0.0000 0.0000 0.0349 2.95% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340006 兴全全球视野股票 2.5801 2.5801 0.0000 0.0000 0.0740 2.95% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270002 广发稳健增长混合A 1.6919 3.0119 0.0000 0.0000 0.0483 2.94% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 483003 工银精选平衡混合 0.9741 1.9844 0.0000 0.0000 0.0278 2.94% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0366 2.6766 0.0000 0.0000 0.0294 2.92% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550001 中信保诚四季红混合A 1.0436 1.9366 0.0000 0.0000 0.0296 2.92% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040001 华安创新混合 3.2300 3.4600 0.0000 0.0000 0.0900 2.87% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240009 华宝先进成长混合 2.2151 2.2151 0.0000 0.0000 0.0612 2.84% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519011 海富通精选混合 0.9905 3.6142 0.0000 0.0000 0.0273 2.83% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240001 华宝宝康消费品 1.2610 3.3070 0.0000 0.0000 0.0346 2.82% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2810 2.3910 0.0000 0.0000 0.0350 2.81% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 257010 国联安小盘精选混合 2.7450 2.8950 0.0000 0.0000 0.0750 2.81% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0420 3.1410 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002021 华夏回报二号混合 1.1570 2.0690 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510081 长盛动态精选混合 1.1314 2.8314 0.0000 0.0000 0.0303 2.75% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110001 易方达平稳增长混合 1.5500 2.6600 0.0000 0.0000 0.0410 2.72% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450001 国富中国收益混合A 1.0569 1.9584 0.0000 0.0000 0.0280 2.72% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002001 华夏回报混合A 1.4630 3.0050 0.0000 0.0000 0.0380 2.67% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9483 4.4066 0.0000 0.0000 0.0247 2.67% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519993 长信增利动态策略混合 0.9744 2.1934 0.0000 0.0000 0.0252 2.65% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 255010 国联安稳健混合A 2.4370 2.5570 0.0000 0.0000 0.0620 2.61% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 1.8810 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050007 博时平衡配置混合 1.0060 2.0670 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070003 嘉实稳健混合 1.0100 2.8080 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320003 诺安先锋混合A 0.9924 2.8759 0.0000 0.0000 0.0244 2.52% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040004 华安宝利配置混合 1.4890 2.9290 0.0000 0.0000 0.0350 2.41% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0343 2.2949 0.0000 0.0000 0.0239 2.37% 2007-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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