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2006年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2341 1.2641 0.0000 0.0000 0.0307 2.55% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 1.6690 1.7890 0.0000 0.0000 0.0310 1.89% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400003 东方精选混合 1.1766 1.4946 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.5493 1.7743 0.0000 0.0000 0.0216 1.41% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159901 易方达深证100ETF 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 1.1330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519994 长信金利趋势股票 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160603 鹏华普天收益混合 1.4360 1.7410 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健混合 1.3814 1.5064 0.0000 0.0000 0.0143 1.05% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420001 天弘精选混合A 1.1174 1.1574 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360005 光大保德信红利混合A 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 1.6712 1.8312 0.0000 0.0000 0.0137 0.83% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 1.1137 1.2537 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气混合A 1.3140 1.3740 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398011 中海分红增利混合 1.2878 1.4078 0.0000 0.0000 0.0099 0.77% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长混合 1.8680 2.0580 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233001 大摩基础行业混合 1.1525 1.1825 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 1.3390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3781 1.5681 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3737 1.4037 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050002 博时沪深300指数A 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5406 1.5506 0.0000 0.0000 0.0098 0.64% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519087 新华优选分红混合A 1.2221 1.4051 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健混合A 1.6210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4460 1.6310 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519300 大成沪深300指数A 1.1647 1.1647 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450001 国富中国收益混合A 1.2452 1.2902 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3484 1.4484 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519996 长信银利精选股票 1.3384 1.4084 0.0000 0.0000 0.0074 0.56% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4058 1.4858 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510050 华夏上证50ETF 1.1250 1.3600 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4304 1.5214 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530001 建信恒久价值混合 1.2615 1.2915 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5596 1.7166 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510180 华安上证180ETF 3.2010 3.2010 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 1.4927 1.6677 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长混合 1.3737 1.4237 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400001 东方龙混合 1.4733 1.5733 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519180 万家180指数A 1.2522 1.3022 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150103 银河银泰混合 1.2888 1.3188 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 1.3233 1.3733 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势混合A 1.4724 1.6124 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3048 1.4548 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4765 1.5065 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.1520 1.3870 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202101 南方宝元债券A 1.1272 1.3472 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健混合 1.4490 1.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 1.4920 1.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 1.4895 1.6495 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4576 1.4576 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4987 1.6187 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163803 中银持续增长混合A 1.2175 1.2275 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240002 华宝宝康配置混合 1.4949 1.6449 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1303 1.2903 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002011 华夏红利混合 1.5550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50混合 1.4960 1.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100020 富国天益价值混合A 1.7138 1.9538 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 1.7133 1.7633 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206001 鹏华弘泰A 1.4119 1.5019 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151002 银河收益混合 1.2032 1.3132 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 1.2616 1.3816 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 375010 摩根中国优势混合A 1.9417 1.9617 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550001 中信保诚四季红混合A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0168 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070001 嘉实成长收益混合A 1.4756 1.6556 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320003 诺安先锋混合A 1.4589 1.5539 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000004 中海可转债债券C 1.3720 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001003 华夏债券C 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050007 博时平衡配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值混合A 1.4920 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160602 鹏华普天债券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160608 鹏华普天债券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270006 广发策略优选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 373010 摩根双息平衡混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519007 海富通强化回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202102 南方多利增强债券C 1.0002 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 1.0043 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 092002 大成债券C 1.0036 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350002 天治低碳经济混合 1.1313 1.2913 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217003 招商安泰债券A 1.0251 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481001 工银核心价值混合A 1.5863 1.6013 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217002 招商安泰平衡混合 1.3440 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券A 1.0633 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 1.2322 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050004 博时精选混合A 1.4421 1.5021 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070002 嘉实增长混合 1.8240 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040004 华安宝利配置混合 1.6420 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377010 摩根阿尔法混合A 1.7641 1.8041 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002001 华夏回报混合A 1.4330 1.7540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3205 1.3405 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162201 宏利成长混合 1.5187 1.7487 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华-道琼斯88指数 1.3770 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2870 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288002 华夏收入混合 1.3929 1.5029 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.1879 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270005 广发聚丰混合A 1.6657 1.7707 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.17% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.6720 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180001 银华优势企业混合 1.4287 1.7687 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0704 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161902 万家增强收益债券C 1.1298 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4877 1.5877 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217001 招商安泰偏股混合 1.5043 1.6493 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020001 国泰金鹰增长混合 1.6870 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350001 天治财富增长混合 1.2596 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162204 宏利行业精选混合A 1.6366 1.7066 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.26% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519688 交银精选混合 1.4991 1.5391 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200006 长城消费增值混合A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240004 华宝动力组合混合A 1.4091 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270001 广发聚富混合 1.6714 1.9314 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.29% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162202 宏利周期混合 1.5160 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.30% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217005 招商先锋混合 1.4270 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.31% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020003 国泰金龙行业混合 1.5450 1.6170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360001 光大保德信量化股票A 1.2943 1.3743 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510081 长盛动态精选混合 1.5152 1.5352 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.36% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240001 华宝宝康消费品 1.5242 1.6942 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.38% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 255010 国联安稳健混合A 1.2660 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7706 1.8706 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.40% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 1.7039 1.8739 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.41% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410001 华富竞争力优选混合A 1.2933 1.4433 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.45% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253010 国联安安心成长混合 1.1690 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 1.3680 1.6380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4894 1.6494 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.51% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090001 大成价值增长混合A 1.5199 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.53% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210001 金鹰成份优选混合 1.1904 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.53% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260101 景顺长城优选混合 1.5534 1.7334 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.53% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161601 融通新蓝筹混合 1.4463 1.7113 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.54% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121001 国投瑞银融华债券 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.55% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000001 华夏成长混合 1.3720 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519001 银华价值优选混合 1.5284 1.7484 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.60% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3420 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519011 海富通精选混合 1.4141 1.7641 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.67% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5150 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.72% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519005 海富通股票混合 1.4560 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290002 泰信先行策略混合 1.3164 1.3664 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.76% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8020 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.83% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519003 海富通收益增长混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.90% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040001 华安创新混合 1.5640 1.6940 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.01% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090004 大成精选增值混合A 1.4226 1.7426 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.24% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5230 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.28% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310328 申万菱信新动力混合A 1.5137 1.5637 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.34% 2006-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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