基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安先锋混合A 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达消费行业股票 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026578 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2152 1.2152 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410003 华富成长趋势混合A 2.0245 2.6344 1.8548 2.4647 0.1697 9.15% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020383 华富成长趋势混合C 1.9890 2.1909 1.8222 2.0241 0.1668 9.15% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5024 1.5024 1.3818 1.3818 0.1206 8.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5042 1.5042 1.3834 1.3834 0.1208 8.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017462 长城久祥混合C 1.8311 1.8311 1.6864 1.6864 0.1447 8.58% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001613 长城久祥混合A 1.8651 1.8651 1.7177 1.7177 0.1474 8.58% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026210 平安科技精选混合发起式A 1.1719 1.1719 1.0804 1.0804 0.0915 8.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026211 平安科技精选混合发起式C 1.1711 1.1711 1.0797 1.0797 0.0914 8.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.1637 1.1637 1.0731 1.0731 0.0906 8.44% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.1623 1.1623 1.0719 1.0719 0.0904 8.43% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015593 国泰金鑫股票C 3.3123 3.3123 3.0627 3.0627 0.2496 8.15% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519606 国泰金鑫股票A 3.3932 3.6838 3.1374 3.4061 0.2558 8.15% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020026 国泰成长优选混合 3.5400 4.0620 3.2750 3.7970 0.2650 8.09% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000354 长盛城镇化主题混合A 3.2254 3.8734 2.9941 3.6421 0.2313 7.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018933 长盛城镇化主题混合C 3.1766 3.1766 2.9489 2.9489 0.2277 7.72% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0495 4.0495 3.7626 3.7626 0.2869 7.63% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.0694 4.0694 3.7811 3.7811 0.2883 7.62% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.1368 1.1368 1.0568 1.0568 0.0800 7.57% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.1677 1.1677 1.0855 1.0855 0.0822 7.57% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018210 红土创新景气回报混合A 1.2260 1.2260 1.1400 1.1400 0.0860 7.54% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018211 红土创新景气回报混合C 1.2239 1.2239 1.1381 1.1381 0.0858 7.54% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7787 1.7787 1.6559 1.6559 0.1228 7.42% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.7777 1.7777 1.6550 1.6550 0.1227 7.41% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0073 2.0073 1.8695 1.8695 0.1378 7.37% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0444 2.0444 1.9041 1.9041 0.1403 7.37% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006232 国融融君混合C 1.0542 1.1542 0.9821 1.0821 0.0721 7.34% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006231 国融融君混合A 1.0778 1.1778 1.0041 1.1041 0.0737 7.34% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519678 银河消费混合A 1.9140 1.9140 1.7840 1.7840 0.1300 7.29% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015668 银河消费混合C 1.8570 1.8570 1.7310 1.7310 0.1260 7.28% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.3998 1.3998 1.3048 1.3048 0.0950 7.28% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.3660 1.3660 1.2733 1.2733 0.0927 7.28% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168401 红土精选混合(LOF)A 4.5423 4.5423 4.2361 4.2361 0.3062 7.23% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026293 红土精选混合C 4.5411 4.5411 4.2352 4.2352 0.3059 7.22% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001753 红土创新新兴产业混合A 3.1740 3.1740 2.9620 2.9620 0.2120 7.16% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026245 红土创新新兴产业混合C 3.1720 3.1720 2.9610 2.9610 0.2110 7.13% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257070 国联安优选行业混合 4.1836 4.4846 3.9063 4.2073 0.2773 7.10% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026155 红土创新新科技股票C 6.1847 6.1847 5.7755 5.7755 0.4092 7.09% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006265 红土创新新科技股票A 6.1921 6.2421 5.7822 5.8322 0.4099 7.09% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003659 山证资管策略精选混合A 1.9487 1.9487 1.8209 1.8209 0.1278 7.02% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026137 山证资管策略精选混合C 1.9503 1.9503 1.8224 1.8224 0.1279 7.02% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7265 3.7265 3.4831 3.4831 0.2434 6.99% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6702 3.6702 3.4307 3.4307 0.2395 6.98% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0191 4.1671 3.7579 3.9059 0.2612 6.95% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1823 4.3203 3.9105 4.0485 0.2718 6.95% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.8540 1.8540 1.7340 1.7340 0.1200 6.92% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002125 广发新兴成长混合A 1.8242 1.8242 1.7066 1.7066 0.1176 6.89% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018291 广发新兴成长混合C 1.7910 1.7910 1.6755 1.6755 0.1155 6.89% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010115 易方达远见成长混合A 2.3045 2.3045 2.1570 2.1570 0.1475 6.84% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011412 易方达远见成长混合C 2.2594 2.2594 2.1149 2.1149 0.1445 6.83% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7071 2.0131 1.5992 1.9052 0.1079 6.75% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011145 华安汇宏精选混合C 2.2878 2.2878 2.1434 2.1434 0.1444 6.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.6878 1.7377 1.5812 1.6311 0.1066 6.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011144 华安汇宏精选混合A 2.3556 2.3556 2.2068 2.2068 0.1488 6.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011891 易方达先锋成长混合A 2.5520 2.5520 2.3911 2.3911 0.1609 6.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020662 中加科技创新混合发起式C 2.2977 2.2977 2.1530 2.1530 0.1447 6.72% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020661 中加科技创新混合发起式A 2.3218 2.3218 2.1755 2.1755 0.1463 6.72% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011892 易方达先锋成长混合C 2.5075 2.5075 2.3495 2.3495 0.1580 6.72% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008641 方正富邦科技创新C 1.8300 1.8300 1.7162 1.7162 0.1138 6.63% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008640 方正富邦科技创新A 1.8629 1.8629 1.7470 1.7470 0.1159 6.63% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.4814 1.4814 1.3902 1.3902 0.0912 6.56% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006616 工银战略新兴产业混合C 3.2293 3.2293 3.0310 3.0310 0.1983 6.54% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006615 工银战略新兴产业混合A 3.3264 3.3264 3.1221 3.1221 0.2043 6.54% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001437 易方达瑞享混合I 7.4607 7.4607 7.0033 7.0033 0.4574 6.53% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001438 易方达瑞享混合E 6.0376 6.0376 5.6676 5.6676 0.3700 6.53% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8068 0.8068 0.0523 6.48% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019116 东财卓越成长C 1.7108 1.7108 1.6069 1.6069 0.1039 6.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019115 东财卓越成长A 1.7399 1.7399 1.6342 1.6342 0.1057 6.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.7879 0.7879 0.0510 6.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8097 0.8097 0.7606 0.7606 0.0491 6.46% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.7488 0.7488 0.0483 6.45% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016370 信澳业绩驱动混合A 1.9028 1.9028 1.7877 1.7877 0.1151 6.44% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016371 信澳业绩驱动混合C 1.8635 1.8635 1.7508 1.7508 0.1127 6.44% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018358 华富数字经济混合A 1.9645 1.9645 1.8469 1.8469 0.1176 6.37% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018359 华富数字经济混合C 1.9439 1.9439 1.8276 1.8276 0.1163 6.36% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009243 中加核心智造混合C 2.3462 2.4062 2.2062 2.2662 0.1400 6.35% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0000 1.0000 0.9403 0.9403 0.0597 6.35% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0283 1.0283 0.9669 0.9669 0.0614 6.35% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.1050 4.1050 3.8600 3.8600 0.2450 6.35% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009242 中加核心智造混合A 2.4016 2.4616 2.2583 2.3183 0.1433 6.35% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015667 银河文体娱乐混合C 1.2160 1.2160 1.1443 1.1443 0.0717 6.27% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5701 1.5701 1.4774 1.4774 0.0927 6.27% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005585 银河文体娱乐混合A 1.2527 1.2527 1.1788 1.1788 0.0739 6.27% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5002 1.5002 1.4117 1.4117 0.0885 6.27% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001956 国联安科技动力 2.5918 2.5918 2.4399 2.4399 0.1519 6.23% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020018 国泰金鹿混合 2.4523 2.8405 2.3084 2.7044 0.1439 6.23% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009008 平安科技创新混合A 2.6612 2.6612 2.5054 2.5054 0.1558 6.22% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009855 中加新兴成长混合A 2.2025 2.2025 2.0737 2.0737 0.1288 6.21% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3217 1.3217 1.2444 1.2444 0.0773 6.21% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3389 1.3389 1.2606 1.2606 0.0783 6.21% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009009 平安科技创新混合C 2.5397 2.5397 2.3912 2.3912 0.1485 6.21% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009856 中加新兴成长混合C 2.1534 2.1534 2.0276 2.0276 0.1258 6.20% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7579 1.7579 1.6555 1.6555 0.1024 6.19% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9307 0.9307 0.0575 6.18% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0065 1.0065 0.9479 0.9479 0.0586 6.18% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7598 1.7598 1.6573 1.6573 0.1025 6.18% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.3212 1.3212 1.2445 1.2445 0.0767 6.16% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2699 1.2699 1.1962 1.1962 0.0737 6.16% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2709 1.2709 1.1972 1.1972 0.0737 6.16% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040001 华安创新混合 1.3280 6.2460 1.2510 5.9150 0.0770 6.16% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3201 1.3201 1.2435 1.2435 0.0766 6.16% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010792 华安成长先锋混合A 1.3234 1.3234 1.2469 1.2469 0.0765 6.14% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006887 诺德新生活混合A 2.3602 2.3602 2.2239 2.2239 0.1363 6.13% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006888 诺德新生活混合C 2.3539 2.3539 2.2180 2.2180 0.1359 6.13% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4747 2.4747 2.3319 2.3319 0.1428 6.12% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010793 华安成长先锋混合C 1.2843 1.2843 1.2102 1.2102 0.0741 6.12% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.4290 2.4290 2.2889 2.2889 0.1401 6.12% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9845 1.9845 1.8701 1.8701 0.1144 6.12% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000166 中海信息产业混合A 1.7963 2.5738 1.6929 2.4302 0.1034 6.11% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9787 1.9787 1.8647 1.8647 0.1140 6.11% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159382 南方创业板人工智能ETF 2.4018 2.4018 2.2552 2.2552 0.1466 6.10% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018848 中海信息产业混合C 1.7824 1.7824 1.6799 1.6799 0.1025 6.10% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1230 2.2460 1.0546 2.1092 0.0684 6.09% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159381 华夏创业板人工智能ETF 2.1236 2.1236 1.9943 1.9943 0.1293 6.09% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159246 富国创业板人工智能ETF 2.1168 2.1168 1.9882 1.9882 0.1286 6.08% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9195 2.2988 0.8637 2.1593 0.0558 6.07% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.8866 1.8866 1.7788 1.7788 0.1078 6.06% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1030 2.1030 1.9830 1.9830 0.1200 6.05% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.8697 1.8697 1.7630 1.7630 0.1067 6.05% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159242 大成创业板人工智能ETF 1.8917 1.8917 1.7773 1.7773 0.1144 6.05% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159243 招商创业板人工智能ETF 1.1337 1.1337 1.0651 1.0651 0.0686 6.05% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.2542 1.2542 1.1828 1.1828 0.0714 6.04% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.2535 1.2535 1.1821 1.1821 0.0714 6.04% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1500 2.1500 2.0280 2.0280 0.1220 6.02% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016772 诺德兴新趋势混合A 1.2945 1.2945 1.2210 1.2210 0.0735 6.02% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016773 诺德兴新趋势混合C 1.2702 1.2702 1.1981 1.1981 0.0721 6.02% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001933 华商新兴活力混合 2.2220 2.2220 2.0960 2.0960 0.1260 6.01% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159279 华安创业板人工智能ETF 1.2790 1.2790 1.2022 1.2022 0.0768 6.00% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3315 1.3315 1.2563 1.2563 0.0752 5.99% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3327 1.3327 1.2575 1.2575 0.0752 5.98% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012545 富荣福银混合A 1.0605 1.0605 1.0010 1.0010 0.0595 5.94% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012546 富荣福银混合C 1.0410 1.0410 0.9827 0.9827 0.0583 5.93% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7490 2.7490 2.5953 2.5953 0.1537 5.92% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001628 招商体育文化休闲股票A 2.3070 2.3070 2.1780 2.1780 0.1290 5.92% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015395 招商体育文化休闲股票C 2.2350 2.2350 2.1100 2.1100 0.1250 5.92% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005903 宏利绩优混合A 2.7792 3.0202 2.6245 2.8655 0.1547 5.89% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015576 宏利绩优混合C 2.7391 2.9801 2.5868 2.8278 0.1523 5.89% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014191 广发先进制造股票发起式A 1.8964 1.8964 1.7912 1.7912 0.1052 5.87% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014192 广发先进制造股票发起式C 1.8678 1.8678 1.7643 1.7643 0.1035 5.87% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.0111 1.0111 0.9554 0.9554 0.0557 5.83% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9932 0.9932 0.9385 0.9385 0.0547 5.83% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016579 长安宏观策略混合C 2.3530 2.3530 2.2240 2.2240 0.1290 5.80% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 740001 长安宏观策略混合A 2.3930 3.2130 2.2620 3.0820 0.1310 5.79% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001279 中海积极增利混合 2.7470 2.7470 2.5970 2.5970 0.1500 5.78% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0656 1.0656 1.0077 1.0077 0.0579 5.75% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.5827 1.5827 1.4967 1.4967 0.0860 5.75% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0909 1.0909 1.0316 1.0316 0.0593 5.75% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.5808 1.5808 1.4950 1.4950 0.0858 5.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008988 大成科技创新混合A 3.1944 3.1944 3.0209 3.0209 0.1735 5.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008989 大成科技创新混合C 3.1215 3.1215 2.9520 2.9520 0.1695 5.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.3381 1.3381 1.2655 1.2655 0.0726 5.74% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013883 交银启明混合C 1.7745 1.9405 1.6784 1.8444 0.0961 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014784 招商远见成长混合C 1.0099 1.0099 0.9552 0.9552 0.0547 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024459 华商致远回报混合A 1.9281 1.9281 1.8236 1.8236 0.1045 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024460 华商致远回报混合C 1.9216 1.9216 1.8175 1.8175 0.1041 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009402 交银启明混合A 1.8230 1.9890 1.7242 1.8902 0.0988 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017612 宏利复兴混合C 2.8070 2.8070 2.6550 2.6550 0.1520 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.3362 1.3362 1.2638 1.2638 0.0724 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014783 招商远见成长混合A 1.0386 1.0386 0.9823 0.9823 0.0563 5.73% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015724 英大碳中和混合A 1.3746 1.3746 1.3004 1.3004 0.0742 5.71% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001170 宏利复兴混合A 2.8320 2.8320 2.6790 2.6790 0.1530 5.71% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.5906 1.5906 1.5048 1.5048 0.0858 5.70% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015725 英大碳中和混合C 1.3577 1.3577 1.2845 1.2845 0.0732 5.70% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5418 1.5418 1.4587 1.4587 0.0831 5.70% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516620 国泰中证影视主题ETF 1.2552 1.2552 1.1842 1.1842 0.0710 5.66% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008984 财通科技创新混合C 1.1528 1.1528 1.0912 1.0912 0.0616 5.65% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168002 国寿安保策略精选混合A 2.3348 2.3848 2.2099 2.2599 0.1249 5.65% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008983 财通科技创新混合A 1.2056 1.2056 1.1411 1.1411 0.0645 5.65% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022124 国寿安保策略精选混合C 1.6752 1.6752 1.5856 1.5856 0.0896 5.65% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159855 银华中证影视主题ETF 1.1194 1.1194 1.0565 1.0565 0.0629 5.62% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024433 嘉实成长共赢混合A 1.6370 1.6370 1.5501 1.5501 0.0869 5.61% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024434 嘉实成长共赢混合C 1.6313 1.6313 1.5448 1.5448 0.0865 5.60% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011370 华商均衡成长混合C 2.1933 2.1933 2.0772 2.0772 0.1161 5.59% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011369 华商均衡成长混合A 2.2577 2.2577 2.1381 2.1381 0.1196 5.59% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024470 大成至臻回报混合C 1.3663 1.3663 1.2941 1.2941 0.0722 5.58% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024469 大成至臻回报混合A 1.3714 1.3714 1.2989 1.2989 0.0725 5.58% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016508 长城数字经济混合C 1.4566 1.4566 1.3798 1.3798 0.0768 5.57% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008326 东财通信A 2.9976 2.9976 2.8397 2.8397 0.1579 5.56% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001416 嘉实事件驱动股票 1.1020 1.1020 1.0440 1.0440 0.0580 5.56% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008327 东财通信C 2.9524 2.9524 2.7969 2.7969 0.1555 5.56% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016507 长城数字经济混合A 1.4840 1.4840 1.4058 1.4058 0.0782 5.56% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0575 2.0575 1.9494 1.9494 0.1081 5.55% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1160 2.1160 2.0048 2.0048 0.1112 5.55% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1335 3.1335 2.9697 2.9697 0.1638 5.52% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.7350 3.7350 3.5397 3.5397 0.1953 5.52% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160220 国泰民益混合(LOF)A 3.1069 3.1069 2.9444 2.9444 0.1625 5.52% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162201 宏利成长混合 4.4101 6.8066 4.1801 6.5766 0.2300 5.50% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2125 1.2125 1.1494 1.1494 0.0631 5.49% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002692 富国创新科技混合A 2.9790 2.9790 2.8240 2.8240 0.1550 5.49% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011120 富国创新科技混合C 2.8890 2.8890 2.7390 2.7390 0.1500 5.48% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010238 安信创新先锋混合发起C 1.1815 1.1815 1.1201 1.1201 0.0614 5.48% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017483 财通资管数字经济混合发起式A 2.0867 2.2497 1.9785 2.1415 0.1082 5.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.0434 2.0434 1.9375 1.9375 0.1059 5.47% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013345 富荣信息技术混合A 1.1292 1.1292 1.0707 1.0707 0.0585 5.46% 2026-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏