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鹏华添鑫90天持有期债券C - 基金主页(代码:026437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0055
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.17亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.07%	0.27%	-	-	-	0.04%
同类排名		391/839	335/843	403/841				-

鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0059	0.04%
2026-09-16	1.0055	0.07%
2026-09-15	1.0048	-0.02%
2026-09-14	1.0050	0.04%
2026-09-11	1.0046	-0.02%
2026-09-10	1.0048	-0.05%

鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)基金档案

基金代码	026437	基金简称	鹏华添鑫90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2026-01-16~2026-02-05	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	8.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%