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鹏华添鑫90天持有期债券C基金净值查询(026437)

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今天最新净值 1.0048 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0048
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.17亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方昶
近一季鹏华添鑫90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2026-09-11 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-09-07 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2026-09-04 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-09-03 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-09-02 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0057 1.0057 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2026-08-28 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2026-08-26 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-08-25 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2026-08-24 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-08-17 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2026-08-14 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-08-13 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-08-12 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2026-08-11 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2026-08-07 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2026-08-06 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2026-08-04 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2026-08-03 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-07-31 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-07-30 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-07-29 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-07-28 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-07-24 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-07-22 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-07-21 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-07-20 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-07-17 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-07-16 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-07-14 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-07-13 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2026-07-08 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-07-07 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2026-07-03 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2026-07-02 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2026-07-01 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-06-30 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2026-06-29 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2026-06-26 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-06-25 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-06-23 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-06-18 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-06-17 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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