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2025年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4256 2.4356 2.2703 2.2803 0.1553 6.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.3846 2.3846 2.2319 2.2319 0.1527 6.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9616 0.9616 0.9005 0.9005 0.0611 6.79% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9696 0.9696 0.9080 0.9080 0.0616 6.78% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005550 汇安成长优选混合A 1.1882 1.1882 1.1153 1.1153 0.0729 6.54% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005551 汇安成长优选混合C 1.1216 1.1216 1.0528 1.0528 0.0688 6.53% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001068 国新国证新锐A 1.2860 1.2860 1.2100 1.2100 0.0760 6.28% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017821 招商优势企业混合C 4.7953 4.7953 4.5243 4.5243 0.2710 5.99% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217021 招商优势企业混合A 4.8681 4.8681 4.5929 4.5929 0.2752 5.99% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0921 1.0921 1.0325 1.0325 0.0596 5.77% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0717 1.0717 1.0132 1.0132 0.0585 5.77% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015412 西部利得数字产业混合A 1.2835 1.2835 1.2143 1.2143 0.0692 5.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015413 西部利得数字产业混合C 1.2703 1.2703 1.2019 1.2019 0.0684 5.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016541 交银启衡混合A 0.9693 0.9693 0.9174 0.9174 0.0519 5.66% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016542 交银启衡混合C 0.9528 0.9528 0.9018 0.9018 0.0510 5.66% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000714 诺安稳健回报混合A 1.2540 1.4220 1.1900 1.3580 0.0640 5.38% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002052 诺安稳健回报混合C 1.2150 1.3830 1.1530 1.3210 0.0620 5.38% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016389 汇安均衡成长混合C 1.1153 1.1153 1.0587 1.0587 0.0566 5.35% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016388 汇安均衡成长混合A 1.1213 1.1213 1.0644 1.0644 0.0569 5.35% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018358 华富数字经济混合A 0.9517 0.9517 0.9038 0.9038 0.0479 5.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018359 华富数字经济混合C 0.9456 0.9456 0.8980 0.8980 0.0476 5.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8355 0.8355 0.7953 0.7953 0.0402 5.05% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8104 0.8104 0.7715 0.7715 0.0389 5.04% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7779 0.7779 0.7416 0.7416 0.0363 4.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7573 0.7573 0.7220 0.7220 0.0353 4.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2005 1.2455 1.1460 1.1910 0.0545 4.76% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1905 1.2355 1.1365 1.1815 0.0540 4.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7307 0.7307 0.6979 0.6979 0.0328 4.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7464 0.7464 0.7129 0.7129 0.0335 4.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3537 2.4637 1.2936 2.4036 0.0601 4.65% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.5560 1.8190 1.4870 1.7500 0.0690 4.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3476 2.4726 1.2878 2.4128 0.0598 4.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7869 0.7869 0.7520 0.7520 0.0349 4.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0096 1.0096 0.9649 0.9649 0.0447 4.63% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159899 招商中证全指软件ETF 0.7773 0.7773 0.7431 0.7431 0.0342 4.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.5730 1.8390 1.5040 1.7700 0.0690 4.59% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008051 同泰慧择混合C 0.7349 0.7349 0.7031 0.7031 0.0318 4.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017994 方正富邦远见成长混合C 1.0552 1.0552 1.0097 1.0097 0.0455 4.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0712 1.0712 1.0250 1.0250 0.0462 4.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008050 同泰慧择混合A 0.7502 0.7502 0.7178 0.7178 0.0324 4.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159586 南方中证全指计算机ETF 1.1609 1.1609 1.1109 1.1109 0.0500 4.50% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4144 1.4144 1.3538 1.3538 0.0606 4.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4131 1.4131 1.3526 1.3526 0.0605 4.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7313 1.7313 1.6573 1.6573 0.0740 4.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7199 1.7199 1.6464 1.6464 0.0735 4.46% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0091 1.0091 0.9661 0.9661 0.0430 4.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4340 1.4340 1.3731 1.3731 0.0609 4.44% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008641 方正富邦科技创新C 1.4047 1.4047 1.3450 1.3450 0.0597 4.44% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008640 方正富邦科技创新A 1.4255 1.4255 1.3649 1.3649 0.0606 4.44% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4329 1.4329 1.3721 1.3721 0.0608 4.43% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8004 0.8004 0.7667 0.7667 0.0337 4.40% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8020 0.8020 0.7682 0.7682 0.0338 4.40% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7934 0.7934 0.7600 0.7600 0.0334 4.39% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7865 0.7865 0.7536 0.7536 0.0329 4.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7917 0.7917 0.7586 0.7586 0.0331 4.36% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290011 泰信中小盘精选混合 3.7940 4.0540 3.6360 3.8960 0.1580 4.35% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1001 1.1001 1.0544 1.0544 0.0457 4.33% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1025 1.1025 1.0567 1.0567 0.0458 4.33% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021489 中航趋势领航混合发起A 1.8051 1.8451 1.7303 1.7703 0.0748 4.32% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1820 1.1820 1.1330 1.1330 0.0490 4.32% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021490 中航趋势领航混合发起C 1.7982 1.8382 1.7238 1.7638 0.0744 4.32% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015034 泰信优势领航混合A 0.9742 0.9742 0.9339 0.9339 0.0403 4.32% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1410 1.1410 0.0490 4.29% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005297 南华丰淳混合C 1.3317 1.5033 1.2773 1.4489 0.0544 4.26% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005296 南华丰淳混合A 1.3974 1.5762 1.3404 1.5192 0.0570 4.25% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1254 1.1254 1.0805 1.0805 0.0449 4.16% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1276 1.1276 1.0827 1.0827 0.0449 4.15% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1427 1.1427 1.0974 1.0974 0.0453 4.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1337 1.1337 1.0888 1.0888 0.0449 4.12% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016873 广发远见智选混合A 0.7935 0.7935 0.7622 0.7622 0.0313 4.11% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008084 海富通先进制造股票C 1.0777 1.0777 1.0353 1.0353 0.0424 4.10% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008085 海富通先进制造股票A 1.0999 1.0999 1.0566 1.0566 0.0433 4.10% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016874 广发远见智选混合C 0.7849 0.7849 0.7540 0.7540 0.0309 4.10% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6004 0.6004 0.5769 0.5769 0.0235 4.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6136 0.6136 0.5896 0.5896 0.0240 4.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013514 长安先进制造混合C 0.6471 0.6471 0.6218 0.6218 0.0253 4.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013513 长安先进制造混合A 0.6577 0.6577 0.6320 0.6320 0.0257 4.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.6685 0.6685 0.6424 0.6424 0.0261 4.06% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.6869 0.6869 0.6601 0.6601 0.0268 4.06% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017968 华富科技动能混合C 1.1343 1.1343 1.0903 1.0903 0.0440 4.04% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013052 汇泉臻心致远混合C 0.4842 0.4842 0.4654 0.4654 0.0188 4.04% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007713 华富科技动能混合A 1.1470 1.1970 1.1025 1.1525 0.0445 4.04% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013051 汇泉臻心致远混合A 0.4905 0.4905 0.4715 0.4715 0.0190 4.03% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002707 大摩科技领先混合A 1.6282 1.6282 1.5665 1.5665 0.0617 3.94% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014871 大摩科技领先混合C 1.6102 1.6102 1.5492 1.5492 0.0610 3.94% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4829 0.4829 0.4647 0.4647 0.0182 3.92% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.3063 1.3063 1.2572 1.2572 0.0491 3.91% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.2996 1.2996 1.2507 1.2507 0.0489 3.91% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006877 天治量化核心精选混合A 0.5800 0.8478 0.5583 0.8261 0.0217 3.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006878 天治量化核心精选混合C 0.5852 0.8602 0.5633 0.8383 0.0219 3.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006689 方正富邦信泓混合A 0.6833 0.6833 0.6577 0.6577 0.0256 3.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008182 方正富邦信泓混合C 0.6589 0.6589 0.6342 0.6342 0.0247 3.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7191 0.7191 0.6923 0.6923 0.0268 3.87% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7304 0.7304 0.7032 0.7032 0.0272 3.87% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.8380 0.9580 0.8070 0.9270 0.0310 3.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8275 0.8275 0.7969 0.7969 0.0306 3.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.8907 0.8907 0.8578 0.8578 0.0329 3.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1551 1.2351 1.1124 1.1924 0.0427 3.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006371 长安鑫盈混合A 1.5802 1.5802 1.5218 1.5218 0.0584 3.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005743 长安裕隆混合A 2.3649 2.3649 2.2777 2.2777 0.0872 3.83% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012689 长安成长优选混合C 0.5905 0.5905 0.5687 0.5687 0.0218 3.83% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006372 长安鑫盈混合C 1.5222 1.5222 1.4660 1.4660 0.0562 3.83% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005744 长安裕隆混合C 2.2960 2.2960 2.2113 2.2113 0.0847 3.83% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018993 中欧数字经济混合发起A 1.3490 1.3490 1.2994 1.2994 0.0496 3.82% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7683 0.7683 0.7401 0.7401 0.0282 3.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516700 华宝大数据ETF 0.8701 0.8701 0.8382 0.8382 0.0319 3.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012688 长安成长优选混合A 0.6070 0.6070 0.5847 0.5847 0.0223 3.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018994 中欧数字经济混合发起C 1.3381 1.3381 1.2890 1.2890 0.0491 3.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.3313 1.3313 1.2824 1.2824 0.0489 3.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018940 长城景气成长混合C 1.0774 1.0774 1.0380 1.0380 0.0394 3.80% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.3214 1.3214 1.2730 1.2730 0.0484 3.80% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018939 长城景气成长混合A 1.0863 1.0863 1.0466 1.0466 0.0397 3.79% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014686 招商核心装备混合A 0.6122 0.6122 0.5900 0.5900 0.0222 3.76% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017752 长城创新成长混合C 0.9445 0.9445 0.9104 0.9104 0.0341 3.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017751 长城创新成长混合A 0.9540 0.9540 0.9195 0.9195 0.0345 3.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8300 0.8300 0.8000 0.8000 0.0300 3.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0359 1.0359 0.9985 0.9985 0.0374 3.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0082 1.0082 0.0378 3.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014687 招商核心装备混合C 0.6001 0.6001 0.5784 0.5784 0.0217 3.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560360 万家中证软件服务ETF 1.3314 1.3314 1.2834 1.2834 0.0480 3.74% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 562930 易方达中证软件服务ETF 0.7797 0.7797 0.7516 0.7516 0.0281 3.74% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2520 1.2520 1.2070 1.2070 0.0450 3.73% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3682 2.4372 2.2833 2.3523 0.0849 3.72% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0202 1.0202 0.9837 0.9837 0.0365 3.71% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3917 2.4617 2.3061 2.3761 0.0856 3.71% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0778 1.0778 1.0393 1.0393 0.0385 3.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1134 1.1134 1.0738 1.0738 0.0396 3.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017461 长城久鑫混合C 1.6229 1.6229 1.5652 1.5652 0.0577 3.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3824 1.3824 1.3332 1.3332 0.0492 3.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3682 1.3682 1.3195 1.3195 0.0487 3.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000649 长城久鑫混合A 1.6441 2.0127 1.5856 1.9411 0.0716 3.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.4142 1.4142 1.3640 1.3640 0.0502 3.68% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159890 招商中证云计算ETF 1.1263 1.1263 1.0864 1.0864 0.0399 3.67% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1246 1.1246 0.0413 3.67% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1767 1.1767 1.1350 1.1350 0.0417 3.67% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0686 1.0686 1.0309 1.0309 0.0377 3.66% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7784 0.7784 0.7510 0.7510 0.0274 3.65% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560660 新华中证云计算50ETF 1.0921 1.0921 1.0536 1.0536 0.0385 3.65% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7755 0.7755 0.7482 0.7482 0.0273 3.65% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009025 海富通科技创新混合A 0.7181 0.9781 0.6928 0.9528 0.0253 3.65% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3589 1.3589 1.3112 1.3112 0.0477 3.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3052 1.3052 1.2594 1.2594 0.0458 3.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009024 海富通科技创新混合C 0.6866 0.9466 0.6625 0.9225 0.0241 3.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7907 0.7907 0.7629 0.7629 0.0278 3.64% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7827 0.7827 0.7553 0.7553 0.0274 3.63% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7055 0.7055 0.6808 0.6808 0.0247 3.63% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6999 0.6999 0.6754 0.6754 0.0245 3.63% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3013 1.3013 1.2557 1.2557 0.0456 3.63% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3575 1.3575 1.3099 1.3099 0.0476 3.63% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7005 0.7005 0.6760 0.6760 0.0245 3.62% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0482 1.0482 1.0116 1.0116 0.0366 3.62% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0532 1.0532 1.0165 1.0165 0.0367 3.61% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001864 中海魅力长三角混合 2.8220 2.8220 2.7240 2.7240 0.0980 3.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9944 1.9944 1.9251 1.9251 0.0693 3.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017048 富安达产业优选混合A 0.6717 0.6717 0.6485 0.6485 0.0232 3.58% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004391 平安转型创新混合C 2.5776 2.6626 2.4887 2.5737 0.0889 3.57% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.6960 0.6960 0.6720 0.6720 0.0240 3.57% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004390 平安转型创新混合A 2.7179 2.8079 2.6241 2.7141 0.0938 3.57% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6906 0.6906 0.6668 0.6668 0.0238 3.57% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.1732 1.1732 1.1329 1.1329 0.0403 3.56% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9490 0.9490 0.9164 0.9164 0.0326 3.56% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159998 天弘中证计算机ETF 0.8691 0.8691 0.8393 0.8393 0.0298 3.55% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9526 0.9526 0.9199 0.9199 0.0327 3.55% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017049 富安达产业优选混合C 0.6651 0.6651 0.6423 0.6423 0.0228 3.55% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512720 国泰中证计算机ETF 1.0359 1.1319 1.0005 1.0965 0.0354 3.54% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.1967 1.1967 1.1558 1.1558 0.0409 3.54% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6549 0.6549 0.6326 0.6326 0.0223 3.53% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6573 0.6573 0.6349 0.6349 0.0224 3.53% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009092 富国新材料新能源混合A 1.6117 1.6117 1.5569 1.5569 0.0548 3.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.8996 0.8996 0.8690 0.8690 0.0306 3.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8444 0.8444 0.8157 0.8157 0.0287 3.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014243 富国新材料新能源混合C 1.5821 1.5821 1.5284 1.5284 0.0537 3.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.1325 1.1325 1.0941 1.0941 0.0384 3.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016508 长城数字经济混合C 0.9114 0.9114 0.8805 0.8805 0.0309 3.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8466 0.8466 0.8179 0.8179 0.0287 3.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.1366 1.1366 1.0981 1.0981 0.0385 3.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016507 长城数字经济混合A 0.9225 0.9225 0.8913 0.8913 0.0312 3.50% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017854 易方达云计算ETF联接C 1.0720 1.0720 1.0357 1.0357 0.0363 3.50% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017853 易方达云计算ETF联接A 1.0780 1.0780 1.0415 1.0415 0.0365 3.50% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9573 0.9573 0.9250 0.9250 0.0323 3.49% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.0102 1.0102 0.9762 0.9762 0.0340 3.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0179 1.0179 0.9837 0.9837 0.0342 3.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.4880 1.4880 1.4380 1.4380 0.0500 3.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0736 1.0736 1.0376 1.0376 0.0360 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014461 平安品质优选混合C 0.7283 0.7283 0.7039 0.7039 0.0244 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014460 平安品质优选混合A 0.7464 0.7464 0.7214 0.7214 0.0250 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.2272 1.2272 1.1860 1.1860 0.0412 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002281 建信裕利灵活配置混合 2.1696 2.1696 2.0969 2.0969 0.0727 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.4868 1.4868 1.4369 1.4369 0.0499 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.2251 1.2251 1.1840 1.1840 0.0411 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8599 0.8599 0.0298 3.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6880 0.8100 0.6650 0.7870 0.0230 3.46% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.6870 0.7070 0.6640 0.6840 0.0230 3.46% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9001 0.9201 0.8700 0.8900 0.0301 3.46% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8891 0.8891 0.8594 0.8594 0.0297 3.46% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.1638 1.1638 0.0402 3.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007731 民生加银持续成长混合A 1.5028 1.5028 1.4527 1.4527 0.0501 3.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.5780 1.5780 1.5254 1.5254 0.0526 3.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8754 0.8754 0.8462 0.8462 0.0292 3.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2191 0.8802 1.1784 0.8534 0.0268 3.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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