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2025年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015096 东财数字经济A 1.0520 1.0520 1.0043 1.0043 0.0477 4.75% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015097 东财数字经济C 1.0284 1.0284 0.9819 0.9819 0.0465 4.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018287 信澳优势产业混合A 1.3098 1.3098 1.2512 1.2512 0.0586 4.68% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018288 信澳优势产业混合C 1.2968 1.2968 1.2389 1.2389 0.0579 4.67% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013721 信澳景气优选混合A 0.9682 0.9682 0.9251 0.9251 0.0431 4.66% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013722 信澳景气优选混合C 0.9447 0.9447 0.9027 0.9027 0.0420 4.65% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8271 0.8271 0.0376 4.55% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8525 0.8525 0.8154 0.8154 0.0371 4.55% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012800 宏利转型机遇股票C 2.7090 2.7090 2.5950 2.5950 0.1140 4.39% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000828 宏利转型机遇股票A 2.7370 2.9570 2.6220 2.8420 0.1150 4.39% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021528 财通成长优选混合C 1.2990 1.2990 1.2450 1.2450 0.0540 4.34% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 2.1517 4.5482 2.0630 4.4595 0.0887 4.30% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001480 财通成长优选混合A 2.2510 2.2510 2.1590 2.1590 0.0920 4.26% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006502 财通集成电路产业股票A 2.0194 2.0194 1.9371 1.9371 0.0823 4.25% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006503 财通集成电路产业股票C 1.9227 1.9227 1.8444 1.8444 0.0783 4.25% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6463 2.6463 2.5387 2.5387 0.1076 4.24% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.8892 0.8892 0.0376 4.23% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8697 0.8697 0.0366 4.21% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009063 财通智慧成长混合C 1.3739 1.3739 1.3188 1.3188 0.0551 4.18% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009062 财通智慧成长混合A 1.4276 1.4276 1.3703 1.3703 0.0573 4.18% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4569 1.4569 1.3991 1.3991 0.0578 4.13% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4744 1.4744 1.4159 1.4159 0.0585 4.13% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580009 东吴多策略混合A 2.0664 2.8294 1.9846 2.7476 0.0818 4.12% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011949 东吴多策略混合C 2.0338 2.0338 1.9533 1.9533 0.0805 4.12% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011241 东吴双动力混合C 0.6035 0.7660 0.5798 0.7423 0.0237 4.09% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 0.6078 2.1053 0.5839 2.0814 0.0239 4.09% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015576 宏利绩优混合C 1.4105 1.6515 1.3569 1.5979 0.0536 3.95% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005903 宏利绩优混合A 1.4254 1.6664 1.3712 1.6122 0.0542 3.95% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001665 平安鑫安混合C 1.2228 1.2228 1.1772 1.1772 0.0456 3.87% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007049 平安鑫安混合E 1.2423 1.2423 1.1960 1.1960 0.0463 3.87% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001664 平安鑫安混合A 1.2682 1.2682 1.2209 1.2209 0.0473 3.87% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8307 0.8307 0.7998 0.7998 0.0309 3.86% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7320 0.7320 0.7050 0.7050 0.0270 3.83% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7463 0.7463 0.7188 0.7188 0.0275 3.83% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2363 1.2363 1.1909 1.1909 0.0454 3.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2258 1.2258 1.1808 1.1808 0.0450 3.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017612 宏利复兴混合C 1.3900 1.3900 1.3400 1.3400 0.0500 3.73% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001170 宏利复兴混合A 1.3980 1.3980 1.3480 1.3480 0.0500 3.71% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2522 1.2523 1.2074 1.2075 0.0448 3.71% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2361 1.2362 1.1919 1.1920 0.0442 3.71% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7631 0.7631 0.7359 0.7359 0.0272 3.70% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7552 0.7552 0.7283 0.7283 0.0269 3.69% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8083 0.8083 0.7799 0.7799 0.0284 3.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7965 0.7965 0.7686 0.7686 0.0279 3.63% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021523 财通价值动量混合C 1.2330 1.2330 1.1900 1.1900 0.0430 3.61% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5245 1.5245 1.4718 1.4718 0.0527 3.58% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5983 1.5983 1.5430 1.5430 0.0553 3.58% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 720001 财通价值动量混合A 4.7170 5.1880 4.5540 5.0250 0.1630 3.58% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.3830 2.3830 2.3020 2.3020 0.0810 3.52% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.3320 2.3320 2.2530 2.2530 0.0790 3.51% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006736 国投瑞银先进制造混合 1.8022 1.8022 1.7456 1.7456 0.0566 3.24% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7510 1.8890 1.6962 1.8342 0.0548 3.23% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6844 1.8324 1.6317 1.7797 0.0527 3.23% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007689 国投瑞银新能源混合A 1.4175 1.4875 1.3736 1.4436 0.0439 3.20% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3884 1.4584 1.3455 1.4155 0.0429 3.19% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.0251 1.0251 0.9934 0.9934 0.0317 3.19% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.9866 2.0116 1.9256 1.9506 0.0610 3.17% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005682 财通资管消费精选混合A 1.3826 1.3826 1.3403 1.3403 0.0423 3.16% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011020 财通资管消费精选混合C 0.6648 0.6648 0.6445 0.6445 0.0203 3.15% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4931 2.4931 2.4170 2.4170 0.0761 3.15% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006888 诺德新生活混合C 1.1306 1.1306 1.0962 1.0962 0.0344 3.14% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006887 诺德新生活混合A 1.1324 1.1324 1.0980 1.0980 0.0344 3.13% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008984 财通科技创新混合C 0.9785 0.9785 0.9489 0.9489 0.0296 3.12% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6150 0.6150 0.5964 0.5964 0.0186 3.12% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008983 财通科技创新混合A 1.0146 1.0146 0.9840 0.9840 0.0306 3.11% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610006 信澳产业升级混合A 1.6890 2.1590 1.6380 2.1080 0.0510 3.11% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8622 0.8622 0.8362 0.8362 0.0260 3.11% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000017 财通可持续混合 1.3300 3.1460 1.2900 3.1060 0.0400 3.10% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6061 0.6061 0.5879 0.5879 0.0182 3.10% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6109 1.6109 1.5628 1.5628 0.0481 3.08% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0338 1.0338 1.0030 1.0030 0.0308 3.07% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009855 中加新兴成长混合A 1.0593 1.0593 1.0278 1.0278 0.0315 3.06% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6977 0.6977 0.6770 0.6770 0.0207 3.06% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009856 中加新兴成长混合C 1.0401 1.0401 1.0092 1.0092 0.0309 3.06% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0293 1.0293 0.9988 0.9988 0.0305 3.05% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6885 0.6885 0.6681 0.6681 0.0204 3.05% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.4308 1.4308 1.3886 1.3886 0.0422 3.04% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.4341 1.4341 1.3918 1.3918 0.0423 3.04% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.4239 1.4239 1.3820 1.3820 0.0419 3.03% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008671 银华科技创新混合A 1.0520 1.0520 1.0212 1.0212 0.0308 3.02% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3756 1.3756 1.3355 1.3355 0.0401 3.00% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005165 富荣福锦混合C 2.1046 2.1046 2.0443 2.0443 0.0603 2.95% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005164 富荣福锦混合A 2.1398 2.1398 2.0785 2.0785 0.0613 2.95% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580006 东吴新经济混合A 0.7708 1.1608 0.7488 1.1388 0.0220 2.94% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006877 天治量化核心精选混合A 0.5537 0.8215 0.5379 0.8057 0.0158 2.94% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012617 东吴新经济混合C 0.7606 0.7606 0.7389 0.7389 0.0217 2.94% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009055 圆信永丰大湾区A 1.5649 1.5649 1.5204 1.5204 0.0445 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016485 中欧成长先锋混合A 0.9915 0.9915 0.9633 0.9633 0.0282 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7232 0.7232 0.7026 0.7026 0.0206 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7401 0.7401 0.7190 0.7190 0.0211 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9632 0.9632 0.9358 0.9358 0.0274 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006878 天治量化核心精选混合C 0.5587 0.8337 0.5428 0.8178 0.0159 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016486 中欧成长先锋混合C 0.9745 0.9745 0.9468 0.9468 0.0277 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9736 2.8912 0.9459 2.8635 0.0277 2.93% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009056 圆信永丰大湾区C 1.5295 1.5295 1.4861 1.4861 0.0434 2.92% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014647 融通先进制造混合A 0.7758 0.8778 0.7538 0.8558 0.0220 2.92% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001322 东吴新趋势价值线混合 1.9364 1.9364 1.8814 1.8814 0.0550 2.92% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4989 0.4989 0.4848 0.4848 0.0141 2.91% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1740 1.1740 1.1408 1.1408 0.0332 2.91% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4209 0.4209 0.4090 0.4090 0.0119 2.91% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8606 0.8606 0.8363 0.8363 0.0243 2.91% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1688 1.1688 1.1359 1.1359 0.0329 2.90% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014539 华安优势精选混合A 0.6214 0.6214 0.6039 0.6039 0.0175 2.90% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014648 融通先进制造混合C 0.7629 0.8649 0.7414 0.8434 0.0215 2.90% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5083 0.5083 0.4940 0.4940 0.0143 2.89% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014540 华安优势精选混合C 0.6121 0.6121 0.5949 0.5949 0.0172 2.89% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017102 大摩数字经济混合A 1.4168 1.4168 1.3771 1.3771 0.0397 2.88% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019410 南方数字经济混合A 1.1435 1.1435 1.1115 1.1115 0.0320 2.88% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017103 大摩数字经济混合C 1.4010 1.4010 1.3618 1.3618 0.0392 2.88% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019411 南方数字经济混合C 1.1382 1.1382 1.1064 1.1064 0.0318 2.87% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005765 中欧明睿新常态混合C 2.0922 2.2592 2.0338 2.2008 0.0584 2.87% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001811 中欧明睿新常态混合A 2.1899 2.4409 2.1287 2.3797 0.0612 2.87% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011201 财通优势行业轮动混合A 0.6291 0.6291 0.6116 0.6116 0.0175 2.86% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.1870 1.3005 1.1540 1.2675 0.0330 2.86% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8632 0.8632 0.0247 2.86% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011202 财通优势行业轮动混合C 0.6095 0.6095 0.5926 0.5926 0.0169 2.85% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002170 东吴移动互联混合C 3.3222 3.3222 3.2306 3.2306 0.0916 2.84% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001323 东吴移动互联混合A 3.3526 3.3526 3.2601 3.2601 0.0925 2.84% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005775 中加转型动力混合A 2.6296 2.6296 2.5569 2.5569 0.0727 2.84% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005776 中加转型动力混合C 2.4924 2.4924 2.4237 2.4237 0.0687 2.83% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010654 天弘医药创新A 0.7340 0.7340 0.7138 0.7138 0.0202 2.83% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006081 海富通电子传媒股票A 2.1210 2.1210 2.0629 2.0629 0.0581 2.82% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010655 天弘医药创新C 0.7223 0.7223 0.7025 0.7025 0.0198 2.82% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007731 民生加银持续成长混合A 1.4366 1.4366 1.3974 1.3974 0.0392 2.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7651 1.7527 0.7442 1.7318 0.0209 2.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006080 海富通电子传媒股票C 2.0025 2.0025 1.9478 1.9478 0.0547 2.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7953 0.7953 0.7736 0.7736 0.0217 2.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8223 0.8223 0.7998 0.7998 0.0225 2.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007732 民生加银持续成长混合C 1.4065 1.4065 1.3681 1.3681 0.0384 2.81% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001040 新华策略精选股票A 1.3718 1.8098 1.3345 1.7725 0.0373 2.80% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7759 0.7759 0.7548 0.7548 0.0211 2.80% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006229 中欧医疗创新股票C 0.9758 0.9758 0.9493 0.9493 0.0265 2.79% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011707 东吴配置优化混合C 1.4172 1.4172 1.3787 1.3787 0.0385 2.79% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 910009 东方红启程三年持有混合A 3.5377 4.0917 3.4418 3.9958 0.0959 2.79% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006228 中欧医疗创新股票A 1.0229 1.0229 0.9951 0.9951 0.0278 2.79% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5643 0.5643 0.5490 0.5490 0.0153 2.79% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 582003 东吴配置优化混合A 1.4410 1.6650 1.4019 1.6259 0.0391 2.79% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012127 宏利新能源股票C 0.8753 0.8753 0.8516 0.8516 0.0237 2.78% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5688 0.5688 0.5534 0.5534 0.0154 2.78% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012126 宏利新能源股票A 0.8849 0.8849 0.8610 0.8610 0.0239 2.78% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007887 东方红启元三年持有混合B 2.9157 2.9157 2.8370 2.8370 0.0787 2.77% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 910007 东方红启元三年持有混合A 2.8710 3.3830 2.7936 3.3056 0.0774 2.77% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014377 东吴新能源汽车股票C 1.2214 1.2214 1.1885 1.1885 0.0329 2.77% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014376 东吴新能源汽车股票A 1.2362 1.2362 1.2029 1.2029 0.0333 2.77% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6669 0.6669 0.6489 0.6489 0.0180 2.77% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6600 0.6600 0.6423 0.6423 0.0177 2.76% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9627 0.9627 0.9369 0.9369 0.0258 2.75% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1295 0.5648 1.0993 0.5497 0.0151 2.75% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7929 0.7929 0.7717 0.7717 0.0212 2.75% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018911 中欧科技成长混合C 1.2312 1.2312 1.1984 1.1984 0.0328 2.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2805 1.2805 1.2464 1.2464 0.0341 2.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2823 1.2823 1.2481 1.2481 0.0342 2.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018910 中欧科技成长混合A 1.2385 1.2385 1.2055 1.2055 0.0330 2.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7751 0.7751 0.7544 0.7544 0.0207 2.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.8969 0.8969 0.0246 2.74% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9733 0.9733 0.0266 2.73% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010109 富国价值增长混合A 0.7027 0.7027 0.6840 0.6840 0.0187 2.73% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9587 0.9587 0.0262 2.73% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009488 中邮价值精选混合A 0.9496 0.9496 0.9244 0.9244 0.0252 2.73% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1901 1.1901 1.1586 1.1586 0.0315 2.72% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015689 富国价值增长混合C 0.6918 0.6918 0.6735 0.6735 0.0183 2.72% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.2093 2.2093 2.1509 2.1509 0.0584 2.72% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1901 1.1901 1.1587 1.1587 0.0314 2.71% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9371 0.9371 0.9124 0.9124 0.0247 2.71% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009489 中邮价值精选混合C 0.9387 0.9387 0.9139 0.9139 0.0248 2.71% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9152 0.9152 0.8911 0.8911 0.0241 2.70% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1499 1.1499 0.0311 2.70% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0961 2.0961 2.0409 2.0409 0.0552 2.70% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2457 1.2457 1.2129 1.2129 0.0328 2.70% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1801 1.6451 1.1492 1.6142 0.0309 2.69% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2431 1.2431 1.2105 1.2105 0.0326 2.69% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2404 1.7104 1.2079 1.6779 0.0325 2.69% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002770 安信新回报混合A 2.2875 2.3375 2.2275 2.2775 0.0600 2.69% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002771 安信新回报混合C 2.2458 2.2958 2.1869 2.2369 0.0589 2.69% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6173 0.6173 0.6012 0.6012 0.0161 2.68% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012223 信澳成长精选混合A 0.4831 0.4831 0.4705 0.4705 0.0126 2.68% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.0829 2.0829 2.0286 2.0286 0.0543 2.68% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.0371 2.0371 1.9841 1.9841 0.0530 2.67% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009243 中加核心智造混合C 1.2301 1.2901 1.1981 1.2581 0.0320 2.67% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011891 易方达先锋成长混合A 1.1049 1.1049 1.0762 1.0762 0.0287 2.67% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009242 中加核心智造混合A 1.2538 1.3138 1.2212 1.2812 0.0326 2.67% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011892 易方达先锋成长混合C 1.0902 1.0902 1.0619 1.0619 0.0283 2.67% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 0.9855 0.9855 0.9600 0.9600 0.0255 2.66% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012224 信澳成长精选混合C 0.4702 0.4702 0.4580 0.4580 0.0122 2.66% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 0.9888 0.9888 0.9632 0.9632 0.0256 2.66% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016558 安信洞见成长混合A 0.8998 0.8998 0.8765 0.8765 0.0233 2.66% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005914 景顺长城智能生活混合A 1.9591 1.9591 1.9086 1.9086 0.0505 2.65% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016559 安信洞见成长混合C 0.8905 0.8905 0.8675 0.8675 0.0230 2.65% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6200 0.6200 0.6040 0.6040 0.0160 2.65% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398011 中海分红增利混合 0.6809 2.4289 0.6633 2.4113 0.0176 2.65% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6387 0.6387 0.6223 0.6223 0.0164 2.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3220 1.5340 1.2880 1.5000 0.0340 2.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014267 华商竞争力优选混合A 0.7585 0.7585 0.7390 0.7390 0.0195 2.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009651 海富通成长甄选混合A 0.9139 0.9139 0.8904 0.8904 0.0235 2.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009652 海富通成长甄选混合C 0.8983 0.8983 0.8752 0.8752 0.0231 2.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.1391 1.1391 1.1098 1.1098 0.0293 2.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014268 华商竞争力优选混合C 0.7450 0.7450 0.7260 0.7260 0.0190 2.62% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6268 0.6268 0.6108 0.6108 0.0160 2.62% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519158 新华趋势领航混合 2.1563 3.4117 2.1013 3.3567 0.0550 2.62% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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