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2024年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7260 0.7260 0.6844 0.6844 0.0416 6.08% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006257 信澳先进智造股票型A 1.8658 2.4861 1.7708 2.3911 0.0950 5.36% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610001 信澳领先增长混合A 1.3725 1.9246 1.3030 1.8551 0.0695 5.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015456 信澳领先增长混合C 1.3513 1.3513 1.2829 1.2829 0.0684 5.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001665 平安鑫安混合C 1.1739 1.1739 1.1163 1.1163 0.0576 5.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001664 平安鑫安混合A 1.2169 1.2169 1.1572 1.1572 0.0597 5.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007049 平安鑫安混合E 1.1922 1.1922 1.1338 1.1338 0.0584 5.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8803 0.8803 0.8376 0.8376 0.0427 5.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8709 0.8709 0.8287 0.8287 0.0422 5.09% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3709 2.3709 2.2611 2.2611 0.1098 4.86% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290011 泰信中小盘精选混合 3.4800 3.7400 3.3440 3.6040 0.1360 4.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013721 信澳景气优选混合A 0.8992 0.8992 0.8648 0.8648 0.0344 3.98% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013722 信澳景气优选混合C 0.8781 0.8781 0.8445 0.8445 0.0336 3.98% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018287 信澳优势产业混合A 1.2151 1.2151 1.1707 1.1707 0.0444 3.79% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018288 信澳优势产业混合C 1.2039 1.2039 1.1599 1.1599 0.0440 3.79% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.2194 2.2194 2.1408 2.1408 0.0786 3.67% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.2188 2.2188 2.1403 2.1403 0.0785 3.67% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004390 平安转型创新混合A 2.4104 2.5004 2.3272 2.4172 0.0832 3.58% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004391 平安转型创新混合C 2.2882 2.3732 2.2092 2.2942 0.0790 3.58% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700003 平安策略先锋混合 4.3230 4.4230 4.1740 4.2740 0.1490 3.57% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016264 嘉实新起航混合C 1.1770 1.1770 1.1370 1.1370 0.0400 3.52% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002212 嘉实新起航混合A 1.1860 1.2590 1.1460 1.2190 0.0400 3.49% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0420 1.0420 0.0360 3.45% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020554 南方半导体产业股票发起C 1.3301 1.3301 1.2869 1.2869 0.0432 3.36% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020553 南方半导体产业股票发起A 1.3338 1.3338 1.2905 1.2905 0.0433 3.36% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017549 平安策略回报混合A 0.9785 0.9785 0.9471 0.9471 0.0314 3.32% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017550 平安策略回报混合C 0.9682 0.9682 0.9372 0.9372 0.0310 3.31% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9741 0.9741 0.9431 0.9431 0.0310 3.29% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9816 0.9816 0.9504 0.9504 0.0312 3.28% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0299 1.0299 0.0337 3.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0387 1.0387 0.0340 3.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7057 0.7057 0.0229 3.25% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7120 0.7120 0.6896 0.6896 0.0224 3.25% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7677 0.7677 0.0249 3.24% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7806 0.7806 0.7562 0.7562 0.0244 3.23% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2712 1.2712 1.2317 1.2317 0.0395 3.21% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005967 鹏华创新驱动混合 1.4062 1.4062 1.3625 1.3625 0.0437 3.21% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014460 平安品质优选混合A 0.6645 0.6645 0.6439 0.6439 0.0206 3.20% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2958 1.2958 1.2556 1.2556 0.0402 3.20% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014461 平安品质优选混合C 0.6490 0.6490 0.6289 0.6289 0.0201 3.20% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001075 宝盈转型动力混合A 1.1444 1.1444 1.1091 1.1091 0.0353 3.18% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015389 宝盈转型动力混合C 1.1297 1.1297 1.0949 1.0949 0.0348 3.18% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017746 建信电子行业股票A 1.1734 1.1734 1.1378 1.1378 0.0356 3.13% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017747 建信电子行业股票C 1.1655 1.1655 1.1302 1.1302 0.0353 3.12% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7716 0.7716 0.0240 3.11% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7612 0.7612 0.0236 3.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2656 0.2656 0.2577 0.2577 0.0079 3.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2656 0.2656 0.2577 0.2577 0.0079 3.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006269 永赢智能领先混合C 2.0591 2.0591 1.9989 1.9989 0.0602 3.01% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006266 永赢智能领先混合A 2.0866 2.0866 2.0256 2.0256 0.0610 3.01% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9070 0.9070 0.0270 2.98% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 0.6637 2.4117 0.6445 2.3925 0.0192 2.98% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7259 0.7259 0.7050 0.7050 0.0209 2.96% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7452 0.7452 0.7238 0.7238 0.0214 2.96% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9078 1.9078 1.8529 1.8529 0.0549 2.96% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010563 永赢成长领航混合C 0.8271 0.8271 0.8035 0.8035 0.0236 2.94% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010562 永赢成长领航混合A 0.8338 0.8338 0.8100 0.8100 0.0238 2.94% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009488 中邮价值精选混合A 0.9064 0.9064 0.8807 0.8807 0.0257 2.92% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009489 中邮价值精选混合C 0.8963 0.8963 0.8709 0.8709 0.0254 2.92% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6586 0.6586 0.6401 0.6401 0.0185 2.89% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.2627 1.2627 1.2274 1.2274 0.0353 2.88% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6679 0.6679 0.6492 0.6492 0.0187 2.88% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009008 平安科技创新混合A 1.1978 1.1978 1.1644 1.1644 0.0334 2.87% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009009 平安科技创新混合C 1.1531 1.1531 1.1210 1.1210 0.0321 2.86% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9600 0.6391 0.9335 0.6287 0.0265 2.84% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9476 0.9476 0.9215 0.9215 0.0261 2.83% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018956 中航机遇领航混合发起A 1.2943 1.2943 1.2598 1.2598 0.0345 2.74% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018957 中航机遇领航混合发起C 1.2837 1.2837 1.2495 1.2495 0.0342 2.74% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001279 中海积极增利混合 1.9500 1.9500 1.8980 1.8980 0.0520 2.74% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.3822 2.3822 2.3194 2.3194 0.0628 2.71% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.3961 2.3961 2.3330 2.3330 0.0631 2.70% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008655 招商科技创新混合A 1.1912 1.1912 1.1607 1.1607 0.0305 2.63% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008656 招商科技创新混合C 1.1468 1.1468 1.1174 1.1174 0.0294 2.63% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009492 宝盈创新驱动股票C 0.9810 0.9810 0.9560 0.9560 0.0250 2.62% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0027 1.0027 0.9771 0.9771 0.0256 2.62% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159855 银华中证影视主题ETF 0.9669 0.9669 0.9427 0.9427 0.0242 2.57% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014650 永赢优质精选混合发起C 0.4186 0.4186 0.4082 0.4082 0.0104 2.55% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011710 中欧睿泽混合A 0.7368 0.7368 0.7185 0.7185 0.0183 2.55% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011711 中欧睿泽混合C 0.7180 0.7180 0.7002 0.7002 0.0178 2.54% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4259 0.4259 0.4154 0.4154 0.0105 2.53% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9821 0.9821 0.9580 0.9580 0.0241 2.52% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9704 0.9704 0.9466 0.9466 0.0238 2.51% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014871 大摩科技领先混合C 1.5232 1.5232 1.4860 1.4860 0.0372 2.50% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002707 大摩科技领先混合A 1.5395 1.5395 1.5019 1.5019 0.0376 2.50% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610006 信澳产业升级混合A 1.5210 1.9910 1.4840 1.9540 0.0370 2.49% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0679 1.0679 1.0422 1.0422 0.0257 2.47% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005310 广发电子信息传媒股票A 2.3098 2.3098 2.2543 2.2543 0.0555 2.46% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010236 广发电子信息传媒股票C 2.2741 2.2741 2.2194 2.2194 0.0547 2.46% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007047 长城核心优势混合A 1.0807 1.1307 1.0548 1.1048 0.0259 2.46% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018152 长城核心优势混合C 1.0697 1.0697 1.0441 1.0441 0.0256 2.45% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018848 中海信息产业混合C 1.0325 1.0325 1.0079 1.0079 0.0246 2.44% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000166 中海信息产业混合A 1.0357 1.5181 1.0111 1.4839 0.0246 2.43% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012778 中欧养老产业混合C 2.7881 2.7881 2.7223 2.7223 0.0658 2.42% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3295 1.3295 1.2981 1.2981 0.0314 2.42% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001955 中欧养老产业混合A 2.8644 2.8644 2.7968 2.7968 0.0676 2.42% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3359 1.3359 1.3044 1.3044 0.0315 2.41% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6370 1.3870 0.6220 1.3720 0.0150 2.41% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6127 0.6127 0.5983 0.5983 0.0144 2.41% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.9553 1.9553 1.9094 1.9094 0.0459 2.40% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9667 2.0467 1.9206 2.0006 0.0461 2.40% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519606 国泰金鑫股票A 1.9909 2.1614 1.9445 2.1110 0.0464 2.39% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015593 国泰金鑫股票C 1.9577 1.9577 1.9122 1.9122 0.0455 2.38% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016873 广发远见智选混合A 0.7708 0.7708 0.7531 0.7531 0.0177 2.35% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3721 1.3721 1.3406 1.3406 0.0315 2.35% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3650 1.3650 1.3337 1.3337 0.0313 2.35% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019255 大成内需增长混合C 3.8490 3.8490 3.7610 3.7610 0.0880 2.34% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7726 1.7656 0.7549 1.7479 0.0177 2.34% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016874 广发远见智选混合C 0.7629 0.7629 0.7455 0.7455 0.0174 2.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005743 长安裕隆混合A 2.1702 2.1702 2.1208 2.1208 0.0494 2.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 960018 大成内需增长混合H 3.8710 3.8710 3.7830 3.7830 0.0880 2.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017103 大摩数字经济混合C 1.2492 1.2492 1.2207 1.2207 0.0285 2.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1970 2.1970 2.1470 2.1470 0.0500 2.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017102 大摩数字经济混合A 1.2625 1.2625 1.2337 1.2337 0.0288 2.33% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090015 大成内需增长混合A 3.8760 3.8760 3.7880 3.7880 0.0880 2.32% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2286 1.2286 1.2007 1.2007 0.0279 2.32% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005744 长安裕隆混合C 2.1082 2.1082 2.0603 2.0603 0.0479 2.32% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.2029 1.2029 1.1757 1.1757 0.0272 2.31% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5127 1.5127 1.4785 1.4785 0.0342 2.31% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512200 南方中证房地产ETF 1.6899 0.6051 1.6517 0.5914 0.0382 2.31% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1626 1.1626 1.1363 1.1363 0.0263 2.31% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006604 嘉实消费精选股票A 1.4740 1.4740 1.4408 1.4408 0.0332 2.30% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000398 华富灵活配置混合A 0.7481 1.1931 0.7313 1.1763 0.0168 2.30% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006605 嘉实消费精选股票C 1.4302 1.4302 1.3980 1.3980 0.0322 2.30% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019198 华富灵活配置混合C 0.7446 0.7446 0.7279 0.7279 0.0167 2.29% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1406 1.1406 1.1152 1.1152 0.0254 2.28% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1179 1.1179 1.0930 1.0930 0.0249 2.28% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013465 博时智选量化多因子股票A 1.0690 1.0690 1.0453 1.0453 0.0237 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090016 大成消费主题混合A 2.0025 2.2595 1.9581 2.2151 0.0444 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.9138 0.9138 0.8935 0.8935 0.0203 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008928 宏利消费红利指数A 1.6075 1.6075 1.5718 1.5718 0.0357 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013051 汇泉臻心致远混合A 0.5455 0.5455 0.5334 0.5334 0.0121 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8964 0.8964 0.8765 0.8765 0.0199 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008929 宏利消费红利指数C 1.5888 1.5888 1.5535 1.5535 0.0353 2.27% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017773 大成消费主题混合C 1.9894 1.9894 1.9454 1.9454 0.0440 2.26% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013052 汇泉臻心致远混合C 0.5387 0.5387 0.5268 0.5268 0.0119 2.26% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013466 博时智选量化多因子股票C 1.0525 1.0525 1.0292 1.0292 0.0233 2.26% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002170 东吴移动互联混合C 3.1928 3.1928 3.1226 3.1226 0.0702 2.25% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2771 0.2771 0.2710 0.2710 0.0061 2.25% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001323 东吴移动互联混合A 3.2213 3.2213 3.1504 3.1504 0.0709 2.25% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050010 博时特许价值混合A 3.0110 3.4510 2.9450 3.3850 0.0660 2.24% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5420 2.9840 1.5084 2.9504 0.0336 2.23% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6214 0.6214 0.6079 0.6079 0.0135 2.22% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6223 0.6223 0.6088 0.6088 0.0135 2.22% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6399 0.6399 0.6260 0.6260 0.0139 2.22% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002293 南方益和混合 1.6144 1.6144 1.5793 1.5793 0.0351 2.22% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6397 0.6397 0.6258 0.6258 0.0139 2.22% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.5265 1.5265 1.4933 1.4933 0.0332 2.22% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7950 0.7950 0.7778 0.7778 0.0172 2.21% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005894 华夏优势精选股票 1.3972 1.3972 1.3673 1.3673 0.0299 2.19% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010427 兴银策略智选混合A 0.9281 0.9281 0.9082 0.9082 0.0199 2.19% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001322 东吴新趋势价值线混合 1.8460 1.8460 1.8064 1.8064 0.0396 2.19% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010428 兴银策略智选混合C 0.9084 0.9084 0.8890 0.8890 0.0194 2.18% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9844 1.9844 1.9421 1.9421 0.0423 2.18% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 350007 天治趋势精选混合 0.6703 1.1023 0.6560 1.0880 0.0143 2.18% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9913 1.9913 1.9490 1.9490 0.0423 2.17% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9735 1.9735 1.9315 1.9315 0.0420 2.17% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015481 中欧睿见混合C 0.8649 0.8649 0.8466 0.8466 0.0183 2.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.0830 2.8430 2.0390 2.7990 0.0440 2.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010429 中欧睿见混合A 0.8837 0.8837 0.8650 0.8650 0.0187 2.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002236 大成360互联网+大数据100A 2.5455 2.5455 2.4917 2.4917 0.0538 2.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003359 大成360互联网+大数据100C 2.4310 2.4310 2.3796 2.3796 0.0514 2.16% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.0440 2.8540 2.0010 2.8110 0.0430 2.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.7719 1.7719 1.7346 1.7346 0.0373 2.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.7923 1.7923 1.7546 1.7546 0.0377 2.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002512 长城久润混合A 0.8746 1.1197 0.8562 1.1013 0.0184 2.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.5363 2.5363 2.4829 2.4829 0.0534 2.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5780 2.5880 2.5237 2.5337 0.0543 2.15% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017885 长城久润混合C 1.0625 1.0625 1.0402 1.0402 0.0223 2.14% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021511 宏利半导体产业混合发起C 1.1999 1.1999 1.1748 1.1748 0.0251 2.14% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.0912 1.0912 1.0684 1.0684 0.0228 2.13% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021510 宏利半导体产业混合发起A 1.2012 1.2012 1.1761 1.1761 0.0251 2.13% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9812 1.9812 1.9399 1.9399 0.0413 2.13% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008308 华夏见龙精选混合 1.5148 1.5148 1.4832 1.4832 0.0316 2.13% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.0912 1.0912 1.0684 1.0684 0.0228 2.13% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0304 1.4331 1.9885 1.4052 0.0419 2.11% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0164 2.0164 1.9748 1.9748 0.0416 2.11% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002450 平安睿享文娱混合A 1.5500 2.3470 1.5180 2.3150 0.0320 2.11% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0239 2.0239 1.9821 1.9821 0.0418 2.11% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4572 1.4572 1.4272 1.4272 0.0300 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213008 宝盈资源优选混合 1.2551 2.4789 1.2293 2.4509 0.0258 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012617 东吴新经济混合C 0.7401 0.7401 0.7249 0.7249 0.0152 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 580006 东吴新经济混合A 0.7498 1.1398 0.7344 1.1244 0.0154 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3662 1.3662 1.3381 1.3381 0.0281 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3738 1.3738 1.3456 1.3456 0.0282 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3618 1.3618 1.3338 1.3338 0.0280 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4699 1.4699 1.4397 1.4397 0.0302 2.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7765 0.7765 0.7606 0.7606 0.0159 2.09% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1416 1.1416 1.1182 1.1182 0.0234 2.09% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002451 平安睿享文娱混合C 1.8070 2.1930 1.7700 2.1560 0.0370 2.09% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1371 1.1371 1.1138 1.1138 0.0233 2.09% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010421 海富通消费优选混合A 0.8399 0.8399 0.8228 0.8228 0.0171 2.08% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7649 0.7649 0.7493 0.7493 0.0156 2.08% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0608 1.0608 1.0392 1.0392 0.0216 2.08% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9298 1.9298 1.8907 1.8907 0.0391 2.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006877 天治量化核心精选混合A 0.5721 0.8399 0.5605 0.8283 0.0116 2.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006878 天治量化核心精选混合C 0.5774 0.8524 0.5657 0.8407 0.0117 2.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010422 海富通消费优选混合C 0.8246 0.8246 0.8079 0.8079 0.0167 2.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9420 1.9420 1.9027 1.9027 0.0393 2.07% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1282 2.1282 2.0852 2.0852 0.0430 2.06% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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