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2024年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.1599 1.5799 1.1088 1.5288 0.0511 4.61% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7735 0.7735 0.7488 0.7488 0.0247 3.30% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7676 0.7676 0.7431 0.7431 0.0245 3.30% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7914 0.7914 0.7668 0.7668 0.0246 3.21% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8442 0.8442 0.8186 0.8186 0.0256 3.13% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8367 0.8367 0.8113 0.8113 0.0254 3.13% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8641 0.8641 0.8384 0.8384 0.0257 3.07% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8304 0.8304 0.0254 3.06% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0510 1.0510 0.0310 2.95% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0560 1.0560 0.0310 2.94% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018638 国泰研究优势混合C 0.6801 0.6801 0.6618 0.6618 0.0183 2.77% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009804 国泰研究优势混合A 0.6842 0.6842 0.6658 0.6658 0.0184 2.76% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020001 国泰金鹰增长混合 0.8323 4.7571 0.8101 4.7349 0.0222 2.74% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003300 华夏圆和混合A 0.6701 0.8786 0.6525 0.8610 0.0176 2.70% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015068 华夏圆和混合C 0.6601 0.6601 0.6428 0.6428 0.0173 2.69% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011326 国泰医药健康股票C 0.6210 0.6210 0.6048 0.6048 0.0162 2.68% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3692 1.3692 1.3335 1.3335 0.0357 2.68% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009805 国泰医药健康股票A 0.6300 0.6300 0.6136 0.6136 0.0164 2.67% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015412 西部利得数字产业混合A 0.8269 0.8269 0.8059 0.8059 0.0210 2.61% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015413 西部利得数字产业混合C 0.8197 0.8197 0.7989 0.7989 0.0208 2.60% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.1010 2.1010 2.0480 2.0480 0.0530 2.59% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.1460 2.1460 2.0920 2.0920 0.0540 2.58% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6168 0.6168 0.6019 0.6019 0.0149 2.48% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516860 博时金融科技ETF 0.6420 0.6420 0.6266 0.6266 0.0154 2.46% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7533 0.7533 0.7353 0.7353 0.0180 2.45% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512980 广发中证传媒ETF 0.5910 0.5910 0.5769 0.5769 0.0141 2.44% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159805 鹏华中证传媒ETF 0.8208 0.8208 0.8014 0.8014 0.0194 2.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011404 融通鑫新成长混合C 0.9063 0.9063 0.8849 0.8849 0.0214 2.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011060 西部利得策略优选混合C 0.9760 0.9760 0.9530 0.9530 0.0230 2.41% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011403 融通鑫新成长混合A 0.9195 0.9195 0.8979 0.8979 0.0216 2.41% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015395 招商体育文化休闲股票C 1.1480 1.1480 1.1210 1.1210 0.0270 2.41% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4530 2.0630 1.4190 2.0290 0.0340 2.40% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 673073 西部利得新动力混合C 1.6569 1.6569 1.6182 1.6182 0.0387 2.39% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 673071 西部利得新动力混合A 1.6890 1.9020 1.6495 1.8625 0.0395 2.39% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5451 0.5451 0.5324 0.5324 0.0127 2.39% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 0.7928 0.7744 0.7744 0.0184 2.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 0.7959 0.7774 0.7774 0.0185 2.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 671010 西部利得策略优选混合A 0.9960 0.9960 0.9730 0.9730 0.0230 2.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001628 招商体育文化休闲股票A 1.1710 1.1710 1.1440 1.1440 0.0270 2.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7015 0.7015 0.6853 0.6853 0.0162 2.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164818 工银传媒指数A 0.7448 0.2376 0.7278 0.2334 0.0170 2.34% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020407 工银传媒指数E 0.7437 0.7437 0.7267 0.7267 0.0170 2.34% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0205 1.0205 0.9973 0.9973 0.0232 2.33% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7646 1.1472 0.7472 1.1423 0.0174 2.33% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010677 工银传媒指数C 0.7378 0.7378 0.7210 0.7210 0.0168 2.33% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8034 0.8034 0.7852 0.7852 0.0182 2.32% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6086 0.6086 0.5948 0.5948 0.0138 2.32% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.6118 0.6118 0.5979 0.5979 0.0139 2.32% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159855 银华中证影视主题ETF 0.6364 0.6364 0.6220 0.6220 0.0144 2.32% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6117 0.6117 0.5979 0.5979 0.0138 2.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8023 0.8023 0.7842 0.7842 0.0181 2.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6080 0.6080 0.5943 0.5943 0.0137 2.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001645 国泰大健康股票A 1.6920 2.2840 1.6540 2.2460 0.0380 2.30% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6418 0.6418 0.6275 0.6275 0.0143 2.28% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3159 0.3159 0.3089 0.3089 0.0070 2.27% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6365 0.6365 0.6224 0.6224 0.0141 2.27% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011321 国泰大健康股票C 1.6670 1.6670 1.6300 1.6300 0.0370 2.27% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3167 1.1314 0.3098 1.1271 0.0069 2.23% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7278 0.7278 0.7119 0.7119 0.0159 2.23% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015553 融通价值成长混合A 0.8325 0.8325 0.8145 0.8145 0.0180 2.21% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015554 融通价值成长混合C 0.8237 0.8237 0.8059 0.8059 0.0178 2.21% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004936 中航混改精选混合A 0.7674 0.7674 0.7509 0.7509 0.0165 2.20% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004937 中航混改精选混合C 0.7505 0.7505 0.7344 0.7344 0.0161 2.19% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018377 融通远见价值一年持有期混合A 0.8146 0.8146 0.7973 0.7973 0.0173 2.17% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018378 融通远见价值一年持有期混合C 0.8100 0.8100 0.7928 0.7928 0.0172 2.17% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001042 华夏领先股票 0.4460 0.4460 0.4370 0.4370 0.0090 2.06% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512200 南方中证房地产ETF 1.1628 0.4164 1.1393 0.4079 0.0235 2.06% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5530 0.5530 0.5419 0.5419 0.0111 2.05% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7010 0.7010 0.6870 0.6870 0.0140 2.04% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7040 0.5580 0.6900 0.5520 0.0140 2.03% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1059 0.1059 0.1038 0.1038 0.0021 2.02% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.6845 0.6845 0.6711 0.6711 0.0134 2.00% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.6668 0.6668 0.6538 0.6538 0.0130 1.99% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.6914 0.6914 0.6780 0.6780 0.0134 1.98% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6632 0.6632 0.0131 1.98% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4394 0.4394 0.4309 0.4309 0.0085 1.97% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4391 0.4391 0.4306 0.4306 0.0085 1.97% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4516 0.4516 0.4429 0.4429 0.0087 1.96% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4515 0.4515 0.4428 0.4428 0.0087 1.96% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3607 0.3607 0.3538 0.3538 0.0069 1.95% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.3644 0.3644 0.3575 0.3575 0.0069 1.93% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5489 0.5489 0.5385 0.5385 0.0104 1.93% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5567 0.5567 0.5462 0.5462 0.0105 1.92% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5463 0.5463 0.5361 0.5361 0.0102 1.90% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5491 0.5491 0.5389 0.5389 0.0102 1.89% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.7280 0.7280 0.7148 0.7148 0.0132 1.85% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159707 华宝中证800地产ETF 0.5299 0.5299 0.5204 0.5204 0.0095 1.83% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7478 0.7478 0.7344 0.7344 0.0134 1.82% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4759 0.4759 0.4674 0.4674 0.0085 1.82% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159728 南方国证在线消费ETF 0.5721 0.5721 0.5619 0.5619 0.0102 1.82% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7521 0.7521 0.7387 0.7387 0.0134 1.81% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006274 圆信永丰医药健康A 1.2752 1.2752 1.2528 1.2528 0.0224 1.79% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006181 格林伯锐灵活配置A 0.4950 0.4950 0.4864 0.4864 0.0086 1.77% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006182 格林伯锐灵活配置C 0.4900 0.4900 0.4815 0.4815 0.0085 1.77% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5306 0.5306 0.5215 0.5215 0.0091 1.74% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5394 1.4480 0.5302 1.4423 0.0092 1.74% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6583 0.6583 0.6473 0.6473 0.0110 1.70% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005933 前海联合先进制造混合A 0.9016 1.2626 0.8865 1.2475 0.0151 1.70% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5471 0.5471 0.0093 1.70% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5479 0.5479 0.5388 0.5388 0.0091 1.69% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7568 0.7568 0.7442 0.7442 0.0126 1.69% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005934 前海联合先进制造混合C 0.8789 1.2399 0.8643 1.2253 0.0146 1.69% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6529 0.6529 0.6421 0.6421 0.0108 1.68% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7529 0.7529 0.7405 0.7405 0.0124 1.67% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1025 1.1025 1.0846 1.0846 0.0179 1.65% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1075 1.1075 1.0895 1.0895 0.0180 1.65% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015666 银河医药混合C 0.4250 0.4250 0.4181 0.4181 0.0069 1.65% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011335 银河医药混合A 0.4327 0.4327 0.4257 0.4257 0.0070 1.64% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003230 创金合信医疗保健股票A 1.4433 1.3971 1.4202 1.3747 0.0231 1.63% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7606 0.7606 0.7484 0.7484 0.0122 1.63% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5558 1.4115 0.5469 1.4026 0.0089 1.63% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6037 0.6037 0.5940 0.5940 0.0097 1.63% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3875 1.3875 1.3654 1.3654 0.0221 1.62% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5516 0.5516 0.5428 0.5428 0.0088 1.62% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3912 1.2707 1.3690 1.2504 0.0222 1.62% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3775 1.3775 1.3555 1.3555 0.0220 1.62% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6114 0.6114 0.6017 0.6017 0.0097 1.61% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002085 长盛互联网+混合A 1.0979 1.0979 1.0808 1.0808 0.0171 1.58% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4130 1.7770 1.3910 1.7550 0.0220 1.58% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015032 国联医药消费混合A 0.6447 0.6447 0.6347 0.6347 0.0100 1.58% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7760 0.7760 0.7640 0.7640 0.0120 1.57% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018934 长盛互联网+混合C 1.0788 1.0788 1.0621 1.0621 0.0167 1.57% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018099 方正富邦中证保险C 0.8400 0.8400 0.8270 0.8270 0.0130 1.57% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015033 国联医药消费混合C 0.6367 0.6367 0.6269 0.6269 0.0098 1.56% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010469 圆信永丰聚优股票A 0.7685 0.7685 0.7568 0.7568 0.0117 1.55% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010470 圆信永丰聚优股票C 0.7581 0.7581 0.7465 0.7465 0.0116 1.55% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009275 融通医疗保健行业混合C 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001068 国新国证新锐A 0.8710 0.8710 0.8580 0.8580 0.0130 1.52% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.5794 0.5794 0.5708 0.5708 0.0086 1.51% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.6179 0.6179 0.6087 0.6087 0.0092 1.51% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016018 银河康乐股票C 1.7550 1.7550 1.7290 1.7290 0.0260 1.50% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516560 华宝中证养老产业ETF 0.6560 0.6560 0.6464 0.6464 0.0096 1.49% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519673 银河康乐股票A 1.7810 1.7810 1.7550 1.7550 0.0260 1.48% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4872 0.4872 0.4801 0.4801 0.0071 1.48% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4796 0.4796 0.4726 0.4726 0.0070 1.48% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002405 光大中高等级债券A 1.2064 1.2470 1.1888 1.2294 0.0176 1.48% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002406 光大中高等级债券C 1.1731 1.2132 1.1560 1.1961 0.0171 1.48% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010586 创金合信医药消费股票C 0.4408 0.4408 0.4344 0.4344 0.0064 1.47% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010585 创金合信医药消费股票A 0.4492 0.4492 0.4427 0.4427 0.0065 1.47% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009092 富国新材料新能源混合A 0.9583 0.9583 0.9446 0.9446 0.0137 1.45% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5170 0.5170 0.5096 0.5096 0.0074 1.45% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5232 0.4589 0.5157 0.4560 0.0075 1.45% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014243 富国新材料新能源混合C 0.9429 0.9429 0.9294 0.9294 0.0135 1.45% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020510 金鹰科技致远混合A 0.9971 0.9971 0.9829 0.9829 0.0142 1.44% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020511 金鹰科技致远混合C 0.9944 0.9944 0.9803 0.9803 0.0141 1.44% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007713 华富科技动能混合A 0.6286 0.6786 0.6197 0.6697 0.0089 1.44% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 167301 方正富邦中证保险A 0.8440 1.4110 0.8320 1.3910 0.0120 1.44% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159586 南方中证全指计算机ETF 0.7442 0.7442 0.7336 0.7336 0.0106 1.44% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320016 诺安多策略混合A 1.4210 1.4210 1.4010 1.4010 0.0200 1.43% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017968 华富科技动能混合C 0.6230 0.6230 0.6143 0.6143 0.0087 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000968 广发养老指数A 0.7355 0.7355 0.7252 0.7252 0.0103 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007553 中信建投医改混合C 1.2104 1.2104 1.1935 1.1935 0.0169 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002982 广发养老指数C 0.7222 0.7222 0.7121 0.7121 0.0101 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002408 中信建投医改混合A 1.4752 1.4752 1.4546 1.4546 0.0206 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000309 大摩品质生活精选股票A 2.3650 2.3650 2.3320 2.3320 0.0330 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019484 大摩品质生活精选股票C 2.3560 2.3560 2.3230 2.3230 0.0330 1.42% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.6521 0.6521 0.6431 0.6431 0.0090 1.40% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.6301 0.6301 0.6214 0.6214 0.0087 1.40% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.5267 0.5267 0.5195 0.5195 0.0072 1.39% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5277 1.5277 1.5069 1.5069 0.0208 1.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6536 0.6536 0.6447 0.6447 0.0089 1.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6324 0.6324 0.6238 0.6238 0.0086 1.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019777 鹏扬消费量化选股混合A 0.9454 0.9454 0.9325 0.9325 0.0129 1.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019778 鹏扬消费量化选股混合C 0.9412 0.9412 0.9284 0.9284 0.0128 1.38% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5357 1.5357 1.5149 1.5149 0.0208 1.37% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9570 2.9570 2.9170 2.9170 0.0400 1.37% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9690 2.9690 2.9290 2.9290 0.0400 1.37% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 0.9783 0.9783 0.9651 0.9651 0.0132 1.37% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.4774 0.4774 0.4710 0.4710 0.0064 1.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7388 0.7388 0.7289 0.7289 0.0099 1.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.6122 0.6122 0.6040 0.6040 0.0082 1.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 0.9781 0.9781 0.9650 0.9650 0.0131 1.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290011 泰信中小盘精选混合 2.0070 2.2670 1.9800 2.2400 0.0270 1.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7397 0.7397 0.7298 0.7298 0.0099 1.36% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512070 易方达沪深300非银ETF 0.5919 1.7757 0.5840 1.7520 0.0079 1.35% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010091 中信建投医药健康C 0.5794 0.5794 0.5717 0.5717 0.0077 1.35% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013349 创金合信大健康混合C 0.5562 0.5562 0.5488 0.5488 0.0074 1.35% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013348 创金合信大健康混合A 0.5635 0.5635 0.5560 0.5560 0.0075 1.35% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010090 中信建投医药健康A 0.5979 0.5979 0.5900 0.5900 0.0079 1.34% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5264 0.5264 0.5195 0.5195 0.0069 1.33% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.7456 0.7456 0.7359 0.7359 0.0097 1.32% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.7447 0.7447 0.7350 0.7350 0.0097 1.32% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005689 中银医疗保健混合A 1.4877 1.9512 1.4685 1.9320 0.0192 1.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5028 0.5028 0.4963 0.4963 0.0065 1.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4957 0.4957 0.4893 0.4893 0.0064 1.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.4857 0.4857 0.4794 0.4794 0.0063 1.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.7425 0.7425 0.7329 0.7329 0.0096 1.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010159 中银医疗保健混合C 1.4646 1.8946 1.4457 1.8757 0.0189 1.31% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4985 0.4985 0.4921 0.4921 0.0064 1.30% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7341 0.7341 0.7247 0.7247 0.0094 1.30% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8008 0.8008 0.7906 0.7906 0.0102 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 730001 方正富邦创新动力混合A 0.4156 1.1656 0.4103 1.1603 0.0053 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9286 0.9286 0.9168 0.9168 0.0118 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018089 东财远见成长C 0.5356 0.5356 0.5288 0.5288 0.0068 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7360 0.7360 0.7266 0.7266 0.0094 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018088 东财远见成长A 0.5401 0.5401 0.5332 0.5332 0.0069 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4001 0.4001 0.3950 0.3950 0.0051 1.29% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8050 0.8050 0.7948 0.7948 0.0102 1.28% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.4978 0.4978 0.4915 0.4915 0.0063 1.28% 2024-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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