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2024年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5646 1.5646 1.4026 1.4026 0.1620 11.55% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5616 1.5616 1.3999 1.3999 0.1617 11.55% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.8822 0.8822 0.0867 9.83% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513880 华安日经225ETF 1.2105 1.2105 1.1084 1.1084 0.1021 9.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2897 1.2897 1.1809 1.1809 0.1088 9.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8007 0.8007 0.0685 8.56% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8017 0.8017 0.0685 8.54% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1113 0.1123 0.1040 0.1050 0.0073 7.02% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050015 博时大中华亚太精选 0.7940 0.8760 0.7420 0.8240 0.0520 7.01% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4561 0.4561 0.4297 0.4297 0.0264 6.14% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3570 0.4070 0.3373 0.3873 0.0197 5.84% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3520 0.4020 0.3326 0.3826 0.0194 5.83% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5383 0.5383 0.0310 5.76% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5304 0.5304 0.0305 5.75% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007423 西部利得聚禾混合A 0.7958 0.7958 0.7535 0.7535 0.0423 5.61% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 0.7928 0.7507 0.7507 0.0421 5.61% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2879 1.2879 1.2206 1.2206 0.0673 5.51% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5089 0.5089 0.4824 0.4824 0.0265 5.49% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5036 0.5036 0.4774 0.4774 0.0262 5.49% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513520 华夏野村日经225ETF 1.2804 1.2804 1.2139 1.2139 0.0665 5.48% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004997 广发高端制造股票A 1.2988 1.2988 1.2373 1.2373 0.0615 4.97% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010160 广发高端制造股票C 1.2792 1.2792 1.2186 1.2186 0.0606 4.97% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168501 华银产业升级 1.1565 1.1565 1.1021 1.1021 0.0544 4.94% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1482 1.1482 1.1006 1.1006 0.0476 4.32% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4474 0.4474 0.4293 0.4293 0.0181 4.22% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4334 0.4334 0.4159 0.4159 0.0175 4.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4556 0.4556 0.4372 0.4372 0.0184 4.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018288 信澳优势产业混合C 0.9084 0.9084 0.8719 0.8719 0.0365 4.19% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4304 0.4304 0.4131 0.4131 0.0173 4.19% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018287 信澳优势产业混合A 0.9150 0.9150 0.8782 0.8782 0.0368 4.19% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9272 0.9272 0.8902 0.8902 0.0370 4.16% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4542 0.4542 0.4361 0.4361 0.0181 4.15% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9268 0.9268 0.8899 0.8899 0.0369 4.15% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016981 银河核心优势混合C 0.6279 0.6279 0.6029 0.6029 0.0250 4.15% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013721 信澳景气优选混合A 0.6921 0.6921 0.6646 0.6646 0.0275 4.14% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011629 银河核心优势混合A 0.6313 0.6313 0.6062 0.6062 0.0251 4.14% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013722 信澳景气优选混合C 0.6777 0.6777 0.6508 0.6508 0.0269 4.13% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4981 0.4981 0.4784 0.4784 0.0197 4.12% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5032 0.5032 0.4833 0.4833 0.0199 4.12% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009025 海富通科技创新混合A 0.6022 0.8622 0.5785 0.8385 0.0237 4.10% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009024 海富通科技创新混合C 0.5780 0.8380 0.5553 0.8153 0.0227 4.09% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8020 0.8020 0.7708 0.7708 0.0312 4.05% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 673071 西部利得新动力混合A 1.6794 1.8924 1.6147 1.8277 0.0647 4.01% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 673073 西部利得新动力混合C 1.6478 1.6478 1.5843 1.5843 0.0635 4.01% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8584 0.8584 0.8260 0.8260 0.0324 3.92% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8608 0.8608 0.8284 0.8284 0.0324 3.91% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0586 1.0586 1.0191 1.0191 0.0395 3.88% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.0386 1.0386 0.9999 0.9999 0.0387 3.87% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009651 海富通成长甄选混合A 0.7997 0.7997 0.7703 0.7703 0.0294 3.82% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009652 海富通成长甄选混合C 0.7875 0.7875 0.7586 0.7586 0.0289 3.81% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 0.7452 2.6942 0.7179 2.6669 0.0273 3.80% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0591 1.0591 0.0399 3.77% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5417 0.5417 0.5220 0.5220 0.0197 3.77% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5365 0.5365 0.5170 0.5170 0.0195 3.77% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5791 0.5791 0.5581 0.5581 0.0210 3.76% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0941 1.0941 1.0545 1.0545 0.0396 3.76% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 671010 西部利得策略优选混合A 0.9970 0.9970 0.9610 0.9610 0.0360 3.75% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4260 0.4260 0.4107 0.4107 0.0153 3.73% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516880 银华中证光伏产业ETF 0.5738 0.5738 0.5532 0.5532 0.0206 3.72% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6881 0.6881 0.6634 0.6634 0.0247 3.72% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011060 西部利得策略优选混合C 0.9770 0.9770 0.9420 0.9420 0.0350 3.72% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8980 0.8980 0.8660 0.8660 0.0320 3.70% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4370 0.4370 0.4214 0.4214 0.0156 3.70% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4564 0.6846 0.4401 0.6602 0.0163 3.70% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4000 0.4000 0.3858 0.3858 0.0142 3.68% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159618 华安中证光伏产业ETF 0.5495 0.5495 0.5300 0.5300 0.0195 3.68% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4787 0.4787 0.4617 0.4617 0.0170 3.68% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015068 华夏圆和混合C 0.6979 0.6979 0.6732 0.6732 0.0247 3.67% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516180 平安中证光伏产业ETF 0.5710 0.5710 0.5508 0.5508 0.0202 3.67% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4861 0.4861 0.4689 0.4689 0.0172 3.67% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5781 0.5781 0.5577 0.5577 0.0204 3.66% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003300 华夏圆和混合A 0.7081 0.9166 0.6831 0.8916 0.0250 3.66% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001900 诺安精选价值混合A 0.9533 0.9533 0.9196 0.9196 0.0337 3.66% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.0994 0.0994 0.0959 0.0959 0.0035 3.65% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5857 0.5857 0.5651 0.5651 0.0206 3.65% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011479 广发诚享混合A 0.4737 0.4737 0.4570 0.4570 0.0167 3.65% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011480 广发诚享混合C 0.4671 0.4671 0.4507 0.4507 0.0164 3.64% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010751 宝盈优质成长混合A 0.4441 0.4441 0.4285 0.4285 0.0156 3.64% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010752 宝盈优质成长混合C 0.4379 0.4379 0.4225 0.4225 0.0154 3.64% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5710 0.5710 0.5510 0.5510 0.0200 3.63% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015796 万家新能源主题混合发起A 0.6661 0.6661 0.6428 0.6428 0.0233 3.62% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1001 0.1001 0.0966 0.0966 0.0035 3.62% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6590 0.6590 0.6360 0.6360 0.0230 3.62% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5750 0.7250 0.5550 0.7050 0.0200 3.60% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7372 0.7372 0.7116 0.7116 0.0256 3.60% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018503 东财光伏C 0.6904 0.6904 0.6665 0.6665 0.0239 3.59% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7444 0.7444 0.7186 0.7186 0.0258 3.59% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5068 0.5068 0.4893 0.4893 0.0175 3.58% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8384 0.8384 0.8094 0.8094 0.0290 3.58% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8238 0.8238 0.7954 0.7954 0.0284 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4326 0.4326 0.4177 0.4177 0.0149 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 910017 东方红多元策略混合A 1.7648 1.8788 1.7040 1.8180 0.0608 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017494 东方红多元策略混合C 1.7136 1.7136 1.6545 1.6545 0.0591 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012365 广发中证光伏产业指数C 0.5139 0.5139 0.4962 0.4962 0.0177 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7087 0.7087 0.6843 0.6843 0.0244 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7141 0.7141 0.6895 0.6895 0.0246 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5867 0.5867 0.5665 0.5665 0.0202 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010821 东方红多元策略混合B 1.7273 1.7273 1.6678 1.6678 0.0595 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8241 0.8241 0.7957 0.7957 0.0284 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018502 东财光伏A 0.6929 0.6929 0.6690 0.6690 0.0239 3.57% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5908 0.5908 0.5705 0.5705 0.0203 3.56% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5036 0.5036 0.4863 0.4863 0.0173 3.56% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5385 0.5385 0.5200 0.5200 0.0185 3.56% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6415 0.6415 0.6195 0.6195 0.0220 3.55% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011967 招商中证光伏产业指数C 0.4721 0.4721 0.4559 0.4559 0.0162 3.55% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011966 招商中证光伏产业指数A 0.4781 0.4781 0.4617 0.4617 0.0164 3.55% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4292 0.4292 0.4145 0.4145 0.0147 3.55% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5406 0.5406 0.5221 0.5221 0.0185 3.54% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012722 平安中证光伏产业指数A 0.4831 0.4831 0.4666 0.4666 0.0165 3.54% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5170 0.5170 0.4993 0.4993 0.0177 3.54% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012723 平安中证光伏产业指数C 0.4794 0.4794 0.4630 0.4630 0.0164 3.54% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4287 0.4287 0.4141 0.4141 0.0146 3.53% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6147 0.6147 0.5938 0.5938 0.0209 3.52% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6112 0.6112 0.5904 0.5904 0.0208 3.52% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4261 0.4261 0.4116 0.4116 0.0145 3.52% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4217 0.4217 0.4074 0.4074 0.0143 3.51% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4229 0.4229 0.4086 0.4086 0.0143 3.50% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4508 1.4508 1.4019 1.4019 0.0489 3.49% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011121 广发兴诚混合A 0.4627 0.4627 0.4471 0.4471 0.0156 3.49% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4450 0.4450 0.4300 0.4300 0.0150 3.49% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4613 1.4613 1.4121 1.4121 0.0492 3.48% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8435 0.8435 0.8151 0.8151 0.0284 3.48% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011130 广发兴诚混合C 0.4561 0.4561 0.4408 0.4408 0.0153 3.47% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4413 0.4413 0.4265 0.4265 0.0148 3.47% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4051 0.4051 0.3915 0.3915 0.0136 3.47% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016350 招商碳中和主题混合A 0.5006 0.5006 0.4839 0.4839 0.0167 3.45% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4015 0.4015 0.3881 0.3881 0.0134 3.45% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020232 嘉实互融精选股票C 1.1000 1.1000 1.0634 1.0634 0.0366 3.44% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.4754 0.4754 0.4596 0.4596 0.0158 3.44% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006603 嘉实互融精选股票A 1.1037 1.1037 1.0670 1.0670 0.0367 3.44% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016351 招商碳中和主题混合C 0.4950 0.4950 0.4786 0.4786 0.0164 3.43% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.4780 0.4780 0.4622 0.4622 0.0158 3.42% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7792 0.7792 0.7534 0.7534 0.0258 3.42% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 168401 红土精选混合(LOF)A 1.5936 1.5936 1.5409 1.5409 0.0527 3.42% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7732 0.7732 0.7476 0.7476 0.0256 3.42% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4227 0.4227 0.4088 0.4088 0.0139 3.40% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6108 0.6108 0.5907 0.5907 0.0201 3.40% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010469 圆信永丰聚优股票A 0.8252 0.8252 0.7981 0.7981 0.0271 3.40% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011042 国泰价值先锋股票A 0.6605 0.6605 0.6388 0.6388 0.0217 3.40% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011043 国泰价值先锋股票C 0.6427 0.6427 0.6216 0.6216 0.0211 3.39% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010470 圆信永丰聚优股票C 0.8142 0.8142 0.7875 0.7875 0.0267 3.39% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5971 0.5971 0.5776 0.5776 0.0195 3.38% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7955 0.7955 0.7696 0.7696 0.0259 3.37% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9887 0.9887 0.9566 0.9566 0.0321 3.36% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006274 圆信永丰医药健康A 1.3369 1.3369 1.2934 1.2934 0.0435 3.36% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9893 0.9893 0.9571 0.9571 0.0322 3.36% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7778 0.7778 0.7526 0.7526 0.0252 3.35% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015989 华安碳中和混合A 0.6277 0.6277 0.6074 0.6074 0.0203 3.34% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015990 华安碳中和混合C 0.6220 0.6220 0.6019 0.6019 0.0201 3.34% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011403 融通鑫新成长混合A 0.9379 0.9379 0.9076 0.9076 0.0303 3.34% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8302 0.8302 0.0277 3.34% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011404 融通鑫新成长混合C 0.9248 0.9248 0.8949 0.8949 0.0299 3.34% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8728 0.8728 0.8446 0.8446 0.0282 3.34% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7716 0.7716 0.7467 0.7467 0.0249 3.33% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004937 中航混改精选混合C 0.7389 0.7389 0.7151 0.7151 0.0238 3.33% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004936 中航混改精选混合A 0.7555 0.7555 0.7312 0.7312 0.0243 3.32% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7146 0.7146 0.6918 0.6918 0.0228 3.30% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7162 0.7162 0.6934 0.6934 0.0228 3.29% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8429 0.8429 0.8161 0.8161 0.0268 3.28% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8503 0.8503 0.8233 0.8233 0.0270 3.28% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.7174 0.7174 0.6947 0.6947 0.0227 3.27% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.7147 0.7147 0.6921 0.6921 0.0226 3.27% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3484 0.3484 0.3374 0.3374 0.0110 3.26% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0450 1.0450 1.0120 1.0120 0.0330 3.26% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8858 0.8858 0.8579 0.8579 0.0279 3.25% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6461 0.6461 0.6258 0.6258 0.0203 3.24% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8639 0.8639 0.8368 0.8368 0.0271 3.24% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8719 0.8719 0.8446 0.8446 0.0273 3.23% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6493 0.6493 0.6290 0.6290 0.0203 3.23% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7232 0.7232 0.7006 0.7006 0.0226 3.23% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7190 0.7190 0.6966 0.6966 0.0224 3.22% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7215 0.7215 0.6990 0.6990 0.0225 3.22% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7306 0.7306 0.7079 0.7079 0.0227 3.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6169 0.6169 0.5977 0.5977 0.0192 3.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013871 招商能源转型混合A 0.5280 0.5280 0.5116 0.5116 0.0164 3.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013872 招商能源转型混合C 0.5177 0.5177 0.5016 0.5016 0.0161 3.21% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9123 0.9123 0.8840 0.8840 0.0283 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 1.5420 1.0640 1.5080 0.0340 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9132 0.9132 0.8849 0.8849 0.0283 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007718 中银创新医疗混合A 1.1798 1.2353 1.1432 1.1987 0.0366 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6229 0.6229 0.6036 0.6036 0.0193 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9641 0.9641 0.9342 0.9342 0.0299 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002939 广发创新升级混合 1.4565 1.5015 1.4113 1.4563 0.0452 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010500 中银创新医疗混合C 1.1645 1.2194 1.1284 1.1833 0.0361 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.1684 2.1766 1.1322 2.1404 0.0362 3.20% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015554 融通价值成长混合C 0.8441 0.8441 0.8180 0.8180 0.0261 3.19% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015553 融通价值成长混合A 0.8528 0.8528 0.8264 0.8264 0.0264 3.19% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1794 4.5505 1.1429 4.5140 0.0365 3.19% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5650 1.1300 0.5476 1.0952 0.0174 3.18% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009317 金信核心竞争力混合A 0.8814 2.2772 0.8543 2.2501 0.0271 3.17% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006265 红土创新新科技股票A 2.0032 2.0532 1.9416 1.9916 0.0616 3.17% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020433 金信核心竞争力混合C 0.8845 0.8845 0.8573 0.8573 0.0272 3.17% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7343 0.7343 0.7119 0.7119 0.0224 3.15% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001040 新华策略精选股票A 0.9915 1.4295 0.9613 1.3993 0.0302 3.14% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002885 大摩万众创新混合A 0.5481 0.5481 0.5314 0.5314 0.0167 3.14% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4539 0.4539 0.4401 0.4401 0.0138 3.14% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5966 0.5966 0.5785 0.5785 0.0181 3.13% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5932 0.5932 0.5752 0.5752 0.0180 3.13% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011712 大摩万众创新混合C 0.5444 0.5444 0.5279 0.5279 0.0165 3.13% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4519 0.4519 0.4382 0.4382 0.0137 3.13% 2024-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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