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2024年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7243 0.7243 0.6702 0.6702 0.0541 8.07% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7188 0.7188 0.6652 0.6652 0.0536 8.06% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.8107 0.8107 0.7537 0.7537 0.0570 7.56% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.8145 0.8145 0.7573 0.7573 0.0572 7.55% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5226 1.5226 1.4231 1.4231 0.0995 6.99% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5089 1.5089 1.4104 1.4104 0.0985 6.98% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9350 1.2170 0.8756 1.1576 0.0594 6.78% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9519 1.2369 0.8915 1.1765 0.0604 6.78% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020137 平安医疗健康混合C 1.5037 1.5037 1.4131 1.4131 0.0906 6.41% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003032 平安医疗健康混合A 1.5070 1.5070 1.4163 1.4163 0.0907 6.40% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4476 0.4476 0.4212 0.4212 0.0264 6.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4367 0.4367 0.4110 0.4110 0.0257 6.25% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006720 平安核心优势混合A 1.3689 1.3689 1.2885 1.2885 0.0804 6.24% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006721 平安核心优势混合C 1.3042 1.3042 1.2277 1.2277 0.0765 6.23% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8450 0.8450 0.7960 0.7960 0.0490 6.16% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014589 招商成长先导股票A 0.6725 0.6725 0.6340 0.6340 0.0385 6.07% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012186 招商品质成长混合A 0.5618 0.5618 0.5297 0.5297 0.0321 6.06% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014590 招商成长先导股票C 0.6616 0.6616 0.6238 0.6238 0.0378 6.06% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009360 招商创新增长混合A 0.5759 0.5759 0.5430 0.5430 0.0329 6.06% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009361 招商创新增长混合C 0.5572 0.5572 0.5254 0.5254 0.0318 6.05% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012187 招商品质成长混合C 0.5491 0.5491 0.5178 0.5178 0.0313 6.04% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6072 0.6072 0.5729 0.5729 0.0343 5.99% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5782 0.5782 0.5456 0.5456 0.0326 5.98% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7875 0.7875 0.7432 0.7432 0.0443 5.96% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0210 1.0210 0.9640 0.9640 0.0570 5.91% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018089 东财远见成长C 0.5818 0.5818 0.5495 0.5495 0.0323 5.88% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516860 博时金融科技ETF 0.6713 0.6713 0.6341 0.6341 0.0372 5.87% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018088 东财远见成长A 0.5863 0.5863 0.5538 0.5538 0.0325 5.87% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001230 鹏华医药科技股票A 0.9437 0.9437 0.8915 0.8915 0.0522 5.86% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0120 1.0120 0.9560 0.9560 0.0560 5.86% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6445 0.6445 0.6088 0.6088 0.0357 5.86% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017900 鹏华医药科技股票C 0.7957 0.7957 0.7517 0.7517 0.0440 5.85% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015033 国联医药消费混合C 0.6556 0.6556 0.6194 0.6194 0.0362 5.84% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015032 国联医药消费混合A 0.6635 0.6635 0.6269 0.6269 0.0366 5.84% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010159 中银医疗保健混合C 1.4675 1.8975 1.3871 1.8171 0.0804 5.80% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005689 中银医疗保健混合A 1.4901 1.9536 1.4084 1.8719 0.0817 5.80% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019959 湘财医药健康混合C 1.0981 1.0981 1.0379 1.0379 0.0602 5.80% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019958 湘财医药健康混合A 1.0979 1.0979 1.0378 1.0378 0.0601 5.79% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5246 0.5246 0.4961 0.4961 0.0285 5.74% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5183 0.5183 0.4902 0.4902 0.0281 5.73% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019457 平安先进制造主题股票发起A 0.8054 0.8054 0.7618 0.7618 0.0436 5.72% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019458 平安先进制造主题股票发起C 0.8018 0.8018 0.7584 0.7584 0.0434 5.72% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 588900 南方上证科创板100ETF 0.7265 0.7265 0.6873 0.6873 0.0392 5.70% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 588800 华夏上证科创板100ETF 0.7009 0.7009 0.6631 0.6631 0.0378 5.70% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000960 招商医药健康产业股票 1.5950 1.5950 1.5090 1.5090 0.0860 5.70% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6707 0.6707 0.6346 0.6346 0.0361 5.69% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6654 0.6654 0.6296 0.6296 0.0358 5.69% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8662 0.8662 0.8196 0.8196 0.0466 5.69% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8524 0.8524 0.8065 0.8065 0.0459 5.69% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8691 1.0291 0.8223 0.9823 0.0468 5.69% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.7928 0.7928 0.0451 5.69% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1917 0.1917 0.1814 0.1814 0.0103 5.68% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 588210 易方达上证科创板100ETF 0.7023 0.7023 0.6646 0.6646 0.0377 5.67% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 0.6990 0.6990 0.6615 0.6615 0.0375 5.67% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.7882 0.7882 0.7460 0.7460 0.0422 5.66% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588120 国泰上证科创板100ETF 0.7282 0.7282 0.6892 0.6892 0.0390 5.66% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001900 诺安精选价值混合A 0.9319 0.9319 0.8821 0.8821 0.0498 5.65% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3678 1.3678 1.2949 1.2949 0.0729 5.63% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 588030 博时上证科创板100ETF 0.7262 0.7262 0.6875 0.6875 0.0387 5.63% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4708 0.4708 0.4457 0.4457 0.0251 5.63% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 588220 鹏华上证科创板100ETF 0.7284 0.7284 0.6896 0.6896 0.0388 5.63% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4637 0.4637 0.4390 0.4390 0.0247 5.63% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3593 1.3593 1.2870 1.2870 0.0723 5.62% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016076 华夏智造升级混合C 0.5242 0.5242 0.4963 0.4963 0.0279 5.62% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016075 华夏智造升级混合A 0.5296 0.5296 0.5014 0.5014 0.0282 5.62% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005209 东吴双三角股票A 0.4318 0.4318 0.4089 0.4089 0.0229 5.60% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005210 东吴双三角股票C 0.4169 0.4169 0.3948 0.3948 0.0221 5.60% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 588190 银华上证科创板100ETF 0.7273 0.7273 0.6887 0.6887 0.0386 5.60% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0039 1.0039 0.0559 5.57% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010321 中银大健康股票C 0.9040 0.9040 0.8564 0.8564 0.0476 5.56% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009414 中银大健康股票A 0.9175 0.9175 0.8692 0.8692 0.0483 5.56% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0645 1.2811 1.0084 1.2250 0.0561 5.56% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010091 中信建投医药健康C 0.6034 0.6034 0.5718 0.5718 0.0316 5.53% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3483 0.3483 0.3301 0.3301 0.0182 5.51% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6802 0.6802 0.6447 0.6447 0.0355 5.51% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010090 中信建投医药健康A 0.6222 0.6222 0.5897 0.5897 0.0325 5.51% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6241 0.6241 0.0343 5.50% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000711 嘉实医疗保健股票 1.5760 1.5760 1.4940 1.4940 0.0820 5.49% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012093 鹏华创新升级混合A 0.7394 0.7394 0.7009 0.7009 0.0385 5.49% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5263 0.5263 0.4989 0.4989 0.0274 5.49% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012094 鹏华创新升级混合C 0.7213 0.7213 0.6838 0.6838 0.0375 5.48% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5313 0.5313 0.5037 0.5037 0.0276 5.48% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3270 0.3270 0.3100 0.3100 0.0170 5.48% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011335 银河医药混合A 0.4567 0.4567 0.4330 0.4330 0.0237 5.47% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015666 银河医药混合C 0.4489 0.4489 0.4256 0.4256 0.0233 5.47% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7610 0.7610 0.7217 0.7217 0.0393 5.45% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006603 嘉实互融精选股票A 1.0698 1.0698 1.0146 1.0146 0.0552 5.44% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007718 中银创新医疗混合A 1.1462 1.2017 1.0871 1.1426 0.0591 5.44% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010710 安信医药健康股票C 0.8685 0.9255 0.8237 0.8807 0.0448 5.44% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010500 中银创新医疗混合C 1.1315 1.1864 1.0731 1.1280 0.0584 5.44% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7454 0.7454 0.7070 0.7070 0.0384 5.43% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020232 嘉实互融精选股票C 1.0662 1.0662 1.0113 1.0113 0.0549 5.43% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010709 安信医药健康股票A 0.8836 0.9416 0.8381 0.8961 0.0455 5.43% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018484 财通资管医疗保健混合A 0.8514 0.8514 0.8076 0.8076 0.0438 5.42% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018485 财通资管医疗保健混合C 0.8480 0.8480 0.8044 0.8044 0.0436 5.42% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8106 0.8106 0.0439 5.42% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8431 0.8431 0.7998 0.7998 0.0433 5.41% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159508 华安国证生物医药ETF 0.7390 0.7390 0.7011 0.7011 0.0379 5.41% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6429 0.6429 0.6100 0.6100 0.0329 5.39% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007553 中信建投医改混合C 1.2430 1.2430 1.1795 1.1795 0.0635 5.38% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002408 中信建投医改混合A 1.5143 1.5143 1.4370 1.4370 0.0773 5.38% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6106 0.6106 0.5795 0.5795 0.0311 5.37% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5693 0.5693 0.5403 0.5403 0.0290 5.37% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020291 华夏科创100ETF联接A 0.9305 0.9305 0.8831 0.8831 0.0474 5.37% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019143 东财景气驱动A 0.8371 0.8371 0.7945 0.7945 0.0426 5.36% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012159 财通资管健康产业混合A 0.8469 0.8469 0.8038 0.8038 0.0431 5.36% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012160 财通资管健康产业混合C 0.8378 0.8378 0.7952 0.7952 0.0426 5.36% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020292 华夏科创100ETF联接C 0.9295 0.9295 0.8822 0.8822 0.0473 5.36% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019144 东财景气驱动C 0.8347 0.8347 0.7922 0.7922 0.0425 5.36% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8130 0.8130 0.7717 0.7717 0.0413 5.35% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159828 国泰中证医疗ETF 0.3705 0.3705 0.3517 0.3517 0.0188 5.35% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002938 中银证券健康产业混合 1.6911 1.6911 1.6054 1.6054 0.0857 5.34% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8026 0.8026 0.7619 0.7619 0.0407 5.34% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.0235 1.0235 0.9716 0.9716 0.0519 5.34% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.0237 1.0237 0.9718 0.9718 0.0519 5.34% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560260 广发中证医疗ETF 0.7484 0.7484 0.7106 0.7106 0.0378 5.32% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 0.9225 0.9225 0.8759 0.8759 0.0466 5.32% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162212 宏利红利先锋混合A 0.8920 1.7320 0.8470 1.6870 0.0450 5.31% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 0.9221 0.9221 0.8756 0.8756 0.0465 5.31% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004634 前海联合泳涛混合A 1.1373 1.1373 1.0800 1.0800 0.0573 5.31% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159847 易方达中证医疗ETF 0.3456 0.3456 0.3282 0.3282 0.0174 5.30% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005105 富荣福康混合C 0.7389 0.7389 0.7017 0.7017 0.0372 5.30% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007041 前海联合泳涛混合C 1.1203 1.1203 1.0639 1.0639 0.0564 5.30% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005104 富荣福康混合A 0.7498 0.7498 0.7121 0.7121 0.0377 5.29% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512170 华宝中证医疗ETF 0.3003 0.9009 0.2852 0.8556 0.0151 5.29% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.7449 0.7449 0.7075 0.7075 0.0374 5.29% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006240 国联医疗健康混合A 1.2063 1.2063 1.1458 1.1458 0.0605 5.28% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5001 0.5001 0.4750 0.4750 0.0251 5.28% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.7358 0.7358 0.6989 0.6989 0.0369 5.28% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006241 国联医疗健康混合C 1.1820 1.1820 1.1228 1.1228 0.0592 5.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 0.9374 0.9374 0.8905 0.8905 0.0469 5.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.7348 0.7348 0.6980 0.6980 0.0368 5.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9767 0.9767 0.9278 0.9278 0.0489 5.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.6866 0.6866 0.6522 0.6522 0.0344 5.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 0.9387 0.9387 0.8917 0.8917 0.0470 5.27% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4763 0.4763 0.4525 0.4525 0.0238 5.26% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9788 0.9788 0.9299 0.9299 0.0489 5.26% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.7458 0.7458 0.7085 0.7085 0.0373 5.26% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3791 0.3791 0.3602 0.3602 0.0189 5.25% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.7336 0.7336 0.6971 0.6971 0.0365 5.24% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3617 0.3617 0.3437 0.3437 0.0180 5.24% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004050 华夏新锦升混合A 0.7695 1.1637 0.7312 1.1254 0.0383 5.24% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.7348 0.7348 0.6982 0.6982 0.0366 5.24% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015619 宏利红利先锋混合C 0.8850 0.9110 0.8410 0.8670 0.0440 5.23% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013941 东吴医疗服务股票C 0.4568 0.4568 0.4341 0.4341 0.0227 5.23% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6323 0.6323 0.6009 0.6009 0.0314 5.23% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008840 德邦大消费混合A 0.8550 0.8550 0.8125 0.8125 0.0425 5.23% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004051 华夏新锦升混合C 0.7684 0.7684 0.7302 0.7302 0.0382 5.23% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020445 金信优质成长混合C 0.8685 0.8685 0.8254 0.8254 0.0431 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3628 0.9388 0.3448 0.9274 0.0180 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.4856 0.4856 0.4615 0.4615 0.0241 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013940 东吴医疗服务股票A 0.4592 0.4592 0.4364 0.4364 0.0228 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018204 金信优质成长混合A 0.8687 0.8687 0.8256 0.8256 0.0431 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008841 德邦大消费混合C 0.8462 0.8462 0.8042 0.8042 0.0420 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159992 银华中证创新药产业ETF 0.6384 0.6384 0.6067 0.6067 0.0317 5.22% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4113 1.4113 1.3414 1.3414 0.0699 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6366 0.6366 0.6051 0.6051 0.0315 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4361 0.4361 0.4145 0.4145 0.0216 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4382 0.4382 0.4165 0.4165 0.0217 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4143 0.4143 0.3938 0.3938 0.0205 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018364 银华医疗健康混合A 0.8366 0.8366 0.7952 0.7952 0.0414 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4012 1.4012 1.3318 1.3318 0.0694 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012930 中庚价值先锋股票 0.8098 0.8098 0.7697 0.7697 0.0401 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3120 1.3120 1.2470 1.2470 0.0650 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3817 0.3817 0.3628 0.3628 0.0189 5.21% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.7488 0.7488 0.7118 0.7118 0.0370 5.20% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.7499 0.7499 0.7128 0.7128 0.0371 5.20% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6001 0.6001 0.5705 0.5705 0.0296 5.19% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018365 银华医疗健康混合C 0.8335 0.8335 0.7924 0.7924 0.0411 5.19% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3610 1.3610 1.2940 1.2940 0.0670 5.18% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5969 0.5969 0.5675 0.5675 0.0294 5.18% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 588680 广发上证科创板100增强策略ETF 1.0026 1.0026 0.9532 0.9532 0.0494 5.18% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5380 0.5380 0.5115 0.5115 0.0265 5.18% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 506005 博时科创板三年定开混合 0.5884 0.6451 0.5595 0.6162 0.0289 5.17% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.5915 0.5915 0.5624 0.5624 0.0291 5.17% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020180 金信深圳成长混合C 1.6368 2.1481 1.5563 2.0676 0.0805 5.17% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4513 0.6718 0.4291 0.6415 0.0222 5.17% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002863 金信深圳成长混合A 2.0613 2.0613 1.9599 1.9599 0.1014 5.17% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4464 0.4464 0.4245 0.4245 0.0219 5.16% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6015 0.6015 0.5720 0.5720 0.0295 5.16% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5316 0.5316 0.5055 0.5055 0.0261 5.16% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010655 天弘医药创新C 0.6659 0.6659 0.6333 0.6333 0.0326 5.15% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4080 1.4080 1.3390 1.3390 0.0690 5.15% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006274 圆信永丰医药健康A 1.2913 1.2913 1.2280 1.2280 0.0633 5.15% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9181 0.9181 0.8732 0.8732 0.0449 5.14% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010654 天弘医药创新A 0.6753 0.6753 0.6423 0.6423 0.0330 5.14% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0640 1.2760 1.0120 1.2240 0.0520 5.14% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8403 0.8403 0.7992 0.7992 0.0411 5.14% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8354 0.8354 0.7946 0.7946 0.0408 5.13% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4130 1.4890 1.3440 1.4200 0.0690 5.13% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5251 0.5251 0.4995 0.4995 0.0256 5.13% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007713 华富科技动能混合A 0.6648 0.7148 0.6324 0.6824 0.0324 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017968 华富科技动能混合C 0.6593 0.6593 0.6272 0.6272 0.0321 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6308 0.6308 0.6001 0.6001 0.0307 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6344 0.6344 0.6035 0.6035 0.0309 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159835 建信中证创新药产业ETF 0.4990 0.4990 0.4747 0.4747 0.0243 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8133 0.8133 0.7737 0.7737 0.0396 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014122 大成品质医疗股票C 0.6944 0.6944 0.6606 0.6606 0.0338 5.12% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8329 0.8329 0.7924 0.7924 0.0405 5.11% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014121 大成品质医疗股票A 0.7008 0.7008 0.6667 0.6667 0.0341 5.11% 2024-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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