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2024年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.0014 1.0014 0.9531 0.9531 0.0483 5.07% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.0011 1.0011 0.9529 0.9529 0.0482 5.06% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006721 平安核心优势混合C 1.4089 1.4089 1.3440 1.3440 0.0649 4.83% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006720 平安核心优势混合A 1.4768 1.4768 1.4087 1.4087 0.0681 4.83% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005209 东吴双三角股票A 0.4687 0.4687 0.4484 0.4484 0.0203 4.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005210 东吴双三角股票C 0.4528 0.4528 0.4333 0.4333 0.0195 4.50% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013940 东吴医疗服务股票A 0.4931 0.4931 0.4719 0.4719 0.0212 4.49% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013941 东吴医疗服务股票C 0.4907 0.4907 0.4697 0.4697 0.0210 4.47% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8347 0.8347 0.8004 0.8004 0.0343 4.29% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8293 0.8293 0.7952 0.7952 0.0341 4.29% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001900 诺安精选价值混合A 1.0555 1.0555 1.0138 1.0138 0.0417 4.11% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6494 0.6494 0.6249 0.6249 0.0245 3.92% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6543 0.6543 0.6296 0.6296 0.0247 3.92% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 0.8301 0.8019 0.8019 0.0282 3.52% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8784 0.8784 0.8486 0.8486 0.0298 3.51% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 0.8224 0.7945 0.7945 0.0279 3.51% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006603 嘉实互融精选股票A 1.0858 1.0858 1.0491 1.0491 0.0367 3.50% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020232 嘉实互融精选股票C 1.0829 1.0829 1.0463 1.0463 0.0366 3.50% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8535 0.8535 0.8252 0.8252 0.0283 3.43% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8516 0.8516 0.8234 0.8234 0.0282 3.42% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007718 中银创新医疗混合A 1.1964 1.2519 1.1569 1.2124 0.0395 3.41% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010500 中银创新医疗混合C 1.1818 1.2367 1.1428 1.1977 0.0390 3.41% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012316 创金合信港股通成长股票C 0.3739 0.3739 0.3619 0.3619 0.0120 3.32% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007713 华富科技动能混合A 0.7666 0.8166 0.7420 0.7920 0.0246 3.32% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017968 华富科技动能混合C 0.7610 0.7610 0.7366 0.7366 0.0244 3.31% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9561 0.9561 0.9256 0.9256 0.0305 3.30% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012315 创金合信港股通成长股票A 0.3788 0.3788 0.3667 0.3667 0.0121 3.30% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9600 0.9600 0.9293 0.9293 0.0307 3.30% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1017 0.1017 0.0986 0.0986 0.0031 3.14% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1024 0.1024 0.0993 0.0993 0.0031 3.12% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7277 0.7277 0.7061 0.7061 0.0216 3.06% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7228 0.7228 0.7015 0.7015 0.0213 3.04% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006877 天治量化核心精选混合A 0.5269 0.7947 0.5114 0.7792 0.0155 3.03% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006878 天治量化核心精选混合C 0.5323 0.8073 0.5167 0.7917 0.0156 3.02% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7411 0.7411 0.7204 0.7204 0.0207 2.87% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7448 0.7448 0.7241 0.7241 0.0207 2.86% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011712 大摩万众创新混合C 0.6058 0.6058 0.5897 0.5897 0.0161 2.73% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002885 大摩万众创新混合A 0.6097 0.6097 0.5935 0.5935 0.0162 2.73% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011403 融通鑫新成长混合A 1.0901 1.0901 1.0618 1.0618 0.0283 2.67% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011404 融通鑫新成长混合C 1.0758 1.0758 1.0479 1.0479 0.0279 2.66% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5843 0.5843 0.5693 0.5693 0.0150 2.63% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5908 0.5908 0.5757 0.5757 0.0151 2.62% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006257 信澳先进智造股票型A 1.2801 1.9004 1.2488 1.8691 0.0313 2.51% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010330 东吴兴享成长混合A 0.7305 0.7305 0.7129 0.7129 0.0176 2.47% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011462 东吴兴享成长混合C 0.7208 0.7208 0.7034 0.7034 0.0174 2.47% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610001 信澳领先增长混合A 0.9171 1.4692 0.8952 1.4473 0.0219 2.45% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015456 信澳领先增长混合C 0.9057 0.9057 0.8841 0.8841 0.0216 2.44% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 673083 西部利得祥运混合C 0.7030 0.7030 0.6864 0.6864 0.0166 2.42% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 673081 西部利得祥运混合A 0.7685 0.8985 0.7504 0.8804 0.0181 2.41% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7138 0.7138 0.0170 2.38% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7187 0.7187 0.0171 2.38% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011470 东吴新产业精选股票C 2.4029 2.4029 2.3473 2.3473 0.0556 2.37% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9053 1.5273 0.8843 1.5063 0.0210 2.37% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580008 东吴新产业精选股票A 2.4317 2.4317 2.3753 2.3753 0.0564 2.37% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016075 华夏智造升级混合A 0.6152 0.6152 0.6012 0.6012 0.0140 2.33% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016076 华夏智造升级混合C 0.6096 0.6096 0.5957 0.5957 0.0139 2.33% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350002 天治低碳经济混合 0.9209 3.4459 0.9001 3.4251 0.0208 2.31% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8146 0.8146 0.7967 0.7967 0.0179 2.25% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1045 1.4695 1.0803 1.4453 0.0242 2.24% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4555 0.4555 0.4456 0.4456 0.0099 2.22% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4513 0.4513 0.4415 0.4415 0.0098 2.22% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018827 鑫元科技创新混合A 0.8188 0.8188 0.8011 0.8011 0.0177 2.21% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018828 鑫元科技创新混合C 0.8163 0.8163 0.7987 0.7987 0.0176 2.20% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019144 东财景气驱动C 0.9164 0.9164 0.8968 0.8968 0.0196 2.19% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019143 东财景气驱动A 0.9181 0.9181 0.8985 0.8985 0.0196 2.18% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.6562 0.6562 0.6422 0.6422 0.0140 2.18% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290011 泰信中小盘精选混合 2.2260 2.4860 2.1790 2.4390 0.0470 2.16% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.6528 0.6528 0.6390 0.6390 0.0138 2.16% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6690 0.6690 0.6550 0.6550 0.0140 2.14% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3473 0.3473 0.3401 0.3401 0.0072 2.12% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3510 0.3510 0.3437 0.3437 0.0073 2.12% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002236 大成360互联网+大数据100A 1.8485 1.8485 1.8102 1.8102 0.0383 2.12% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003359 大成360互联网+大数据100C 1.7709 1.7709 1.7343 1.7343 0.0366 2.11% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3502 0.3502 0.3430 0.3430 0.0072 2.10% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4755 0.4755 0.4658 0.4658 0.0097 2.08% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4689 2.4689 2.4186 2.4186 0.0503 2.08% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4896 2.4896 2.4389 2.4389 0.0507 2.08% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4949 2.4949 2.4440 2.4440 0.0509 2.08% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3773 1.3773 1.3494 1.3494 0.0279 2.07% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010321 中银大健康股票C 0.9745 0.9745 0.9549 0.9549 0.0196 2.05% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0502 1.0502 1.0291 1.0291 0.0211 2.05% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0997 1.0997 1.0776 1.0776 0.0221 2.05% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4718 0.4718 0.4623 0.4623 0.0095 2.05% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009414 中银大健康股票A 0.9884 0.9884 0.9686 0.9686 0.0198 2.04% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1410 0.1410 0.1382 0.1382 0.0028 2.03% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6640 0.6640 0.6510 0.6510 0.0130 2.00% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1176 0.1176 0.1153 0.1153 0.0023 1.99% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013262 西部利得个股精选股票C 0.8901 1.1301 0.8728 1.1128 0.0173 1.98% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9976 0.9976 0.9782 0.9782 0.0194 1.98% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0026 1.0026 0.9831 0.9831 0.0195 1.98% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 673090 西部利得个股精选股票A 0.9012 1.2632 0.8837 1.2457 0.0175 1.98% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8201 0.8201 0.8043 0.8043 0.0158 1.96% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1403 0.1403 0.1376 0.1376 0.0027 1.96% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8361 0.8361 0.8201 0.8201 0.0160 1.95% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5870 0.5870 0.5760 0.5760 0.0110 1.91% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.4970 0.4970 0.4877 0.4877 0.0093 1.91% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015374 浙商智选新兴产业混合C 0.7534 0.7534 0.7393 0.7393 0.0141 1.91% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015554 融通价值成长混合C 0.9906 0.9906 0.9721 0.9721 0.0185 1.90% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5910 0.7410 0.5800 0.7300 0.0110 1.90% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015553 融通价值成长混合A 0.9998 0.9998 0.9812 0.9812 0.0186 1.90% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015373 浙商智选新兴产业混合A 0.7608 0.7608 0.7466 0.7466 0.0142 1.90% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5122 0.5122 0.5027 0.5027 0.0095 1.89% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005453 前海开源医疗健康A 0.9264 0.9264 0.9092 0.9092 0.0172 1.89% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005454 前海开源医疗健康C 0.9206 0.9206 0.9036 0.9036 0.0170 1.88% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012144 新沃内需增长混合C 0.4340 0.4340 0.4261 0.4261 0.0079 1.85% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8092 0.8092 0.7945 0.7945 0.0147 1.85% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012143 新沃内需增长混合A 0.4403 0.4403 0.4323 0.4323 0.0080 1.85% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7840 0.7840 0.7698 0.7698 0.0142 1.84% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5486 0.5486 0.5387 0.5387 0.0099 1.84% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5990 1.5990 1.5703 1.5703 0.0287 1.83% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5971 1.5971 1.5684 1.5684 0.0287 1.83% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 0.9906 0.9906 0.9729 0.9729 0.0177 1.82% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5430 0.5430 0.5333 0.5333 0.0097 1.82% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 0.9901 0.9901 0.9725 0.9725 0.0176 1.81% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3394 0.3394 0.3334 0.3334 0.0060 1.80% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3351 0.3351 0.3292 0.3292 0.0059 1.79% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000690 前海开源大海洋混合 1.4770 1.4770 1.4510 1.4510 0.0260 1.79% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163208 诺安油气能源 1.0870 1.1860 1.0680 1.1670 0.0190 1.78% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7294 1.7294 1.6993 1.6993 0.0301 1.77% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013566 华夏军工安全混合C 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002251 华夏军工安全混合A 1.2400 1.2400 1.2190 1.2190 0.0210 1.72% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009092 富国新材料新能源混合A 1.1621 1.1621 1.1425 1.1425 0.0196 1.72% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014243 富国新材料新能源混合C 1.1453 1.1453 1.1260 1.1260 0.0193 1.71% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9497 0.9497 0.9338 0.9338 0.0159 1.70% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9429 0.9429 0.9272 0.9272 0.0157 1.69% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3664 0.3664 0.3603 0.3603 0.0061 1.69% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1722 1.1922 1.1528 1.1728 0.0194 1.68% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1450 1.1650 1.1261 1.1461 0.0189 1.68% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1587 0.2431 0.1561 0.2405 0.0026 1.67% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4958 0.4958 0.4877 0.4877 0.0081 1.66% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159586 南方中证全指计算机ETF 0.8695 0.8695 0.8553 0.8553 0.0142 1.66% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4933 0.4933 0.4853 0.4853 0.0080 1.65% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1417 1.3909 1.1233 1.3725 0.0184 1.64% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015429 中银证券专精特新股票A 0.6430 0.6430 0.6326 0.6326 0.0104 1.64% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018940 长城景气成长混合C 0.9371 0.9371 0.9220 0.9220 0.0151 1.64% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018939 长城景气成长混合A 0.9412 0.9412 0.9260 0.9260 0.0152 1.64% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4758 0.4758 0.4681 0.4681 0.0077 1.64% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015430 中银证券专精特新股票C 0.6376 0.6376 0.6274 0.6274 0.0102 1.63% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3538 1.3538 1.3321 1.3321 0.0217 1.63% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003032 平安医疗健康混合A 1.6648 1.6648 1.6382 1.6382 0.0266 1.62% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1280 1.6870 1.1100 1.6690 0.0180 1.62% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1270 1.1850 1.1090 1.1670 0.0180 1.62% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020137 平安医疗健康混合C 1.6621 1.6621 1.6356 1.6356 0.0265 1.62% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018529 华宝大健康混合C 1.5642 1.5642 1.5394 1.5394 0.0248 1.61% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5463 1.5463 1.5218 1.5218 0.0245 1.61% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010387 易方达医药生物股票A 0.6069 0.6069 0.5973 0.5973 0.0096 1.61% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006881 华宝大健康混合A 1.5756 1.5756 1.5506 1.5506 0.0250 1.61% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5355 1.5355 1.5112 1.5112 0.0243 1.61% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010388 易方达医药生物股票C 0.5985 0.5985 0.5890 0.5890 0.0095 1.61% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002181 华安大安全主题混合A 1.8470 1.8470 1.8180 1.8180 0.0290 1.60% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1585 0.1669 0.1560 0.1644 0.0025 1.60% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8678 0.9372 0.8541 0.9235 0.0137 1.60% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.8619 0.9300 0.8483 0.9164 0.0136 1.60% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8671 0.8671 0.8536 0.8536 0.0135 1.58% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8183 0.8183 0.8056 0.8056 0.0127 1.58% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8600 0.8600 0.8466 0.8466 0.0134 1.58% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8347 0.8347 0.8218 0.8218 0.0129 1.57% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8825 0.8825 0.8689 0.8689 0.0136 1.57% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013618 华安大安全主题混合C 1.8200 1.8200 1.7920 1.7920 0.0280 1.56% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001760 嘉实创新成长混合 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019457 平安先进制造主题股票发起A 0.9176 0.9176 0.9036 0.9036 0.0140 1.55% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003092 华商丰利增强定开债A 1.5110 1.8290 1.4880 1.8060 0.0230 1.55% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9144 0.9144 0.9005 0.9005 0.0139 1.54% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9499 0.9499 0.9356 0.9356 0.0143 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003093 华商丰利增强定开债C 1.4640 1.7760 1.4420 1.7540 0.0220 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018052 鹏扬医疗健康混合A 0.9548 0.9548 0.9404 0.9404 0.0144 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8800 0.8800 0.8667 0.8667 0.0133 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8769 0.8769 0.8637 0.8637 0.0132 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8187 0.8187 0.8064 0.8064 0.0123 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8219 0.8219 0.8095 0.8095 0.0124 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7230 1.7230 1.6970 1.6970 0.0260 1.53% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9374 0.9374 0.9234 0.9234 0.0140 1.52% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7350 1.7750 1.7090 1.7490 0.0260 1.52% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9405 0.9405 0.9265 0.9265 0.0140 1.51% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9418 0.9418 0.9278 0.9278 0.0140 1.51% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9328 0.9328 0.9190 0.9190 0.0138 1.50% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010322 大摩新兴产业股票 0.8080 0.8080 0.7961 0.7961 0.0119 1.49% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320017 诺安全球收益不动产 1.3640 1.4540 1.3440 1.4340 0.0200 1.49% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3588 1.3588 1.3389 1.3389 0.0199 1.49% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6873 0.6873 0.6772 0.6772 0.0101 1.49% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513880 华安日经225ETF 1.2786 1.2786 1.2600 1.2600 0.0186 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6425 0.6425 0.6331 0.6331 0.0094 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014114 广发沪港深医药混合A 0.6580 0.6580 0.6484 0.6484 0.0096 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6499 0.6499 0.6404 0.6404 0.0095 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9619 0.9619 0.9479 0.9479 0.0140 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006274 圆信永丰医药健康A 1.4122 1.4122 1.3916 1.3916 0.0206 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014115 广发沪港深医药混合C 0.6516 0.6516 0.6421 0.6421 0.0095 1.48% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009317 金信核心竞争力混合A 0.9069 2.3027 0.8938 2.2896 0.0131 1.47% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020433 金信核心竞争力混合C 0.9094 0.9094 0.8962 0.8962 0.0132 1.47% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9397 0.9397 0.0138 1.47% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008212 华夏新机遇混合C 1.1090 1.2950 1.0930 1.2790 0.0160 1.46% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008949 平安匠心优选混合A 0.8643 1.1013 0.8519 1.0889 0.0124 1.46% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008950 平安匠心优选混合C 0.8356 1.0706 0.8236 1.0586 0.0120 1.46% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020510 金鹰科技致远混合A 1.0305 1.0305 1.0157 1.0157 0.0148 1.46% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020511 金鹰科技致远混合C 1.0293 1.0293 1.0146 1.0146 0.0147 1.45% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8553 0.8553 0.8431 0.8431 0.0122 1.45% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0155 1.1755 1.0010 1.1610 0.0145 1.45% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4529 1.4529 0.0211 1.45% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8528 0.8528 0.8407 0.8407 0.0121 1.44% 2024-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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