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2023年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5780 1.5780 1.4550 1.4550 0.1230 8.45% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6000 1.6000 1.4760 1.4760 0.1240 8.40% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4360 1.4360 1.3360 1.3360 0.1000 7.49% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4390 1.4390 1.3390 1.3390 0.1000 7.47% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007875 国融融兴混合A 0.6450 0.6450 0.6005 0.6005 0.0445 7.41% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007876 国融融兴混合C 0.6397 0.6397 0.5956 0.5956 0.0441 7.40% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2000 1.2000 1.1187 1.1187 0.0813 7.27% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1920 1.1920 1.1113 1.1113 0.0807 7.26% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2017 1.2017 1.1232 1.1232 0.0785 6.99% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2104 1.2104 1.1314 1.1314 0.0790 6.98% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9686 0.9686 0.9083 0.9083 0.0603 6.64% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9711 0.9711 0.9106 0.9106 0.0605 6.64% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004726 先锋聚优A 1.2833 1.2833 1.2040 1.2040 0.0793 6.59% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004727 先锋聚优C 1.3111 1.3111 1.2302 1.2302 0.0809 6.58% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7070 1.7070 1.6100 1.6100 0.0970 6.02% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6500 1.6500 1.5570 1.5570 0.0930 5.97% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009651 海富通成长甄选混合A 1.1814 1.1814 1.1159 1.1159 0.0655 5.87% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009652 海富通成长甄选混合C 1.1665 1.1665 1.1019 1.1019 0.0646 5.86% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6052 0.6052 0.0354 5.85% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6321 0.6321 0.5973 0.5973 0.0348 5.83% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8638 1.8638 1.7613 1.7613 0.1025 5.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6335 1.6335 1.5436 1.5436 0.0899 5.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5962 1.5962 1.5085 1.5085 0.0877 5.81% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001480 财通成长优选混合A 1.5500 1.5500 1.4650 1.4650 0.0850 5.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009063 财通智慧成长混合C 0.9597 0.9597 0.9082 0.9082 0.0515 5.67% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009062 财通智慧成长混合A 0.9882 0.9882 0.9352 0.9352 0.0530 5.67% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009024 海富通科技创新混合C 0.8482 1.1082 0.8033 1.0633 0.0449 5.59% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009025 海富通科技创新混合A 0.8787 1.1387 0.8322 1.0922 0.0465 5.59% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519005 海富通股票混合 1.0939 3.0429 1.0373 2.9863 0.0566 5.46% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 720001 财通价值动量混合A 3.4360 3.9070 3.2610 3.7320 0.1750 5.37% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005585 银河文体娱乐混合A 1.2945 1.2945 1.2287 1.2287 0.0658 5.36% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015667 银河文体娱乐混合C 1.2788 1.2788 1.2138 1.2138 0.0650 5.36% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0751 1.5401 1.0216 1.4866 0.0535 5.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1198 1.5898 1.0640 1.5340 0.0558 5.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015412 西部利得数字产业混合A 0.9531 0.9531 0.9063 0.9063 0.0468 5.16% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015413 西部利得数字产业混合C 0.9476 0.9476 0.9012 0.9012 0.0464 5.15% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 671010 西部利得策略优选混合A 0.9840 0.9840 0.9360 0.9360 0.0480 5.13% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2856 1.3356 1.2230 1.2730 0.0626 5.12% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2503 1.3003 1.1894 1.2394 0.0609 5.12% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011060 西部利得策略优选混合C 0.9680 0.9680 0.9210 0.9210 0.0470 5.10% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.9806 0.9806 0.0494 5.04% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008671 银华科技创新混合A 0.7835 0.7835 0.7464 0.7464 0.0371 4.97% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9291 0.9291 0.0458 4.93% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9264 0.9264 0.0456 4.92% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 673073 西部利得新动力混合C 1.6101 1.6101 1.5363 1.5363 0.0738 4.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 673071 西部利得新动力混合A 1.6387 1.8517 1.5636 1.7766 0.0751 4.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009537 太平行业优选股票A 0.6337 0.6837 0.6054 0.6554 0.0283 4.67% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009538 太平行业优选股票C 0.6233 0.6733 0.5955 0.6455 0.0278 4.67% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0070 1.2140 0.9630 1.2020 0.0440 4.57% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164818 工银传媒指数A 0.9724 0.2938 0.9302 0.2834 0.0422 4.54% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010677 工银传媒指数C 0.9652 0.9652 0.9233 0.9233 0.0419 4.54% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2074 1.2074 1.1551 1.1551 0.0523 4.53% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3470 1.3470 1.2890 1.2890 0.0580 4.50% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009859 银华乐享混合A 0.5837 0.5837 0.5586 0.5586 0.0251 4.49% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7974 0.7974 0.7631 0.7631 0.0343 4.49% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8010 0.8010 0.7666 0.7666 0.0344 4.49% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015687 银华乐享混合C 0.5803 0.5803 0.5554 0.5554 0.0249 4.48% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7996 0.7996 0.7653 0.7653 0.0343 4.48% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002615 中银颐利混合C 0.8700 1.1950 0.8330 1.1580 0.0370 4.44% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018957 中航机遇领航混合发起C 0.9310 0.9310 0.8917 0.8917 0.0393 4.41% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018956 中航机遇领航混合发起A 0.9329 0.9329 0.8935 0.8935 0.0394 4.41% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002614 中银颐利混合A 0.8770 1.2020 0.8400 1.1650 0.0370 4.40% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002583 泰信行业精选混合C 1.9300 2.5570 1.8490 2.4760 0.0810 4.38% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290012 泰信行业精选混合A 1.9330 2.5600 1.8520 2.4790 0.0810 4.37% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.8546 1.1540 0.8196 1.1190 0.0350 4.27% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.8290 1.1206 0.7951 1.0867 0.0339 4.26% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8690 1.8690 1.7930 1.7930 0.0760 4.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005977 中信保诚至兴混合A 1.3930 1.3930 1.3365 1.3365 0.0565 4.23% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005978 中信保诚至兴混合C 1.3318 1.3318 1.2779 1.2779 0.0539 4.22% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9200 0.9200 0.8830 0.8830 0.0370 4.19% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9230 0.6450 0.8860 0.6300 0.0370 4.18% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5876 1.5876 1.5259 1.5259 0.0617 4.04% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5747 1.5747 1.5135 1.5135 0.0612 4.04% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013843 银华新锐成长混合C 0.8014 0.8014 0.7712 0.7712 0.0302 3.92% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013842 银华新锐成长混合A 0.8121 0.8121 0.7815 0.7815 0.0306 3.92% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017612 宏利复兴混合C 1.0160 1.0160 0.9780 0.9780 0.0380 3.89% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001170 宏利复兴混合A 1.0190 1.0190 0.9810 0.9810 0.0380 3.87% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0229 1.0229 0.9852 0.9852 0.0377 3.83% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0194 1.0194 0.9819 0.9819 0.0375 3.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012847 诺安积极回报混合C 1.8140 1.8140 1.7480 1.7480 0.0660 3.78% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001706 诺安积极回报混合A 1.7100 1.7100 1.6480 1.6480 0.0620 3.76% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000039 农银高增长混合 3.2970 3.2970 3.1782 3.1782 0.1188 3.74% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000462 农银主题轮动混合A 2.4350 2.4350 2.3472 2.3472 0.0878 3.74% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019485 农银主题轮动混合C 2.4308 2.4308 2.3432 2.3432 0.0876 3.74% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4052 1.4052 1.3545 1.3545 0.0507 3.74% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2535 1.2535 1.2094 1.2094 0.0441 3.65% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2544 1.2544 1.2103 1.2103 0.0441 3.64% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162211 宏利品质生活混合 0.4860 0.9460 0.4690 0.9290 0.0170 3.62% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016463 华宝万物互联混合C 1.0830 1.0830 1.0460 1.0460 0.0370 3.54% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001534 华宝万物互联混合A 1.0900 1.0900 1.0530 1.0530 0.0370 3.51% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008085 海富通先进制造股票A 1.0352 1.0352 1.0002 1.0002 0.0350 3.50% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008084 海富通先进制造股票C 1.0190 1.0190 0.9846 0.9846 0.0344 3.49% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017102 大摩数字经济混合A 0.8126 0.8126 0.7853 0.7853 0.0273 3.48% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017103 大摩数字经济混合C 0.8089 0.8089 0.7818 0.7818 0.0271 3.47% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001178 前海开源再融资股票 1.2320 1.8120 1.1910 1.7710 0.0410 3.44% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012321 东财云计算增强A 0.8508 0.8508 0.8227 0.8227 0.0281 3.42% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012322 东财云计算增强C 0.8450 0.8450 0.8171 0.8171 0.0279 3.41% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016920 摩根整合驱动混合C 0.4516 0.4516 0.4368 0.4368 0.0148 3.39% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001192 摩根整合驱动混合A 0.4539 0.4539 0.4390 0.4390 0.0149 3.39% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012083 博时数字经济混合C 0.6723 0.6723 0.6507 0.6507 0.0216 3.32% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012082 博时数字经济混合A 0.6790 0.6790 0.6572 0.6572 0.0218 3.32% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0063 1.2683 0.9741 1.2361 0.0322 3.31% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0566 1.3306 1.0228 1.2968 0.0338 3.30% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9058 0.9058 0.8771 0.8771 0.0287 3.27% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9017 0.9017 0.8732 0.8732 0.0285 3.26% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017853 易方达云计算ETF联接A 0.9207 0.9207 0.8917 0.8917 0.0290 3.25% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8140 1.9390 1.7570 1.8820 0.0570 3.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017854 易方达云计算ETF联接C 0.9187 0.9187 0.8899 0.8899 0.0288 3.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0016 1.0016 0.0325 3.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320017 诺安全球收益不动产 1.4350 1.4350 1.3900 1.3900 0.0450 3.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0423 0.7639 1.0096 0.7423 0.0327 3.24% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008638 广发科技创新混合A 1.4121 1.4121 1.3679 1.3679 0.0442 3.23% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013533 广发科技创新混合C 1.3938 1.3938 1.3503 1.3503 0.0435 3.22% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6559 0.6559 0.6355 0.6355 0.0204 3.21% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6583 0.6583 0.6378 0.6378 0.0205 3.21% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9615 0.9615 0.0305 3.17% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9921 0.9921 0.9616 0.9616 0.0305 3.17% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7996 0.7996 0.7752 0.7752 0.0244 3.15% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8076 0.8076 0.7829 0.7829 0.0247 3.15% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519678 银河消费混合A 1.9080 1.9080 1.8500 1.8500 0.0580 3.14% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010951 中金成长精选混合A 0.5995 0.5995 0.5813 0.5813 0.0182 3.13% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010952 中金成长精选混合C 0.5866 0.5866 0.5688 0.5688 0.0178 3.13% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015668 银河消费混合C 1.8850 1.8850 1.8280 1.8280 0.0570 3.12% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017462 长城久祥混合C 0.8910 0.8910 0.8643 0.8643 0.0267 3.09% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1439 1.1439 1.1097 1.1097 0.0342 3.08% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1532 1.1532 1.1187 1.1187 0.0345 3.08% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001613 长城久祥混合A 0.8957 0.8957 0.8689 0.8689 0.0268 3.08% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5694 0.5694 0.5525 0.5525 0.0169 3.06% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5635 0.5635 0.5468 0.5468 0.0167 3.05% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015641 银华数字经济股票发起式A 0.9293 0.9293 0.9019 0.9019 0.0274 3.04% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015642 银华数字经济股票发起式C 0.9264 0.9264 0.8991 0.8991 0.0273 3.04% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1680 2.2910 2.1040 2.2270 0.0640 3.04% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8232 0.8232 0.7990 0.7990 0.0242 3.03% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4737 1.4737 1.4303 1.4303 0.0434 3.03% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016919 摩根智慧互联股票C 0.6964 0.6964 0.6760 0.6760 0.0204 3.02% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8595 0.8595 0.8343 0.8343 0.0252 3.02% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8587 0.8587 0.8336 0.8336 0.0251 3.01% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001313 摩根智慧互联股票A 0.7003 0.7003 0.6799 0.6799 0.0204 3.00% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004794 富荣福鑫混合A 0.8679 0.9709 0.8426 0.9456 0.0253 3.00% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004795 富荣福鑫混合C 0.8673 0.9703 0.8421 0.9451 0.0252 2.99% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2800 1.6300 1.2430 1.5930 0.0370 2.98% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1622 0.1622 0.1575 0.1575 0.0047 2.98% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001715 工银新焦点混合A 1.6935 1.6935 1.6447 1.6447 0.0488 2.97% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8600 0.8600 0.8352 0.8352 0.0248 2.97% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8408 0.8408 0.0250 2.97% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001998 工银新焦点混合C 1.6210 1.6210 1.5743 1.5743 0.0467 2.97% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006265 红土创新新科技股票A 2.2353 2.2853 2.1710 2.2210 0.0643 2.96% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008050 同泰慧择混合A 0.6243 0.6243 0.6064 0.6064 0.0179 2.95% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1609 0.1609 0.1563 0.1563 0.0046 2.94% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008051 同泰慧择混合C 0.6143 0.6143 0.5968 0.5968 0.0175 2.93% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9379 0.9379 0.9113 0.9113 0.0266 2.92% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8099 0.8099 0.7869 0.7869 0.0230 2.92% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.7885 0.7885 0.0230 2.92% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9435 0.9435 0.9168 0.9168 0.0267 2.91% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012223 信澳成长精选混合A 0.5265 0.5265 0.5116 0.5116 0.0149 2.91% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012224 信澳成长精选混合C 0.5172 0.5172 0.5026 0.5026 0.0146 2.90% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7755 0.7755 0.7538 0.7538 0.0217 2.88% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7933 0.7933 0.7711 0.7711 0.0222 2.88% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8163 0.8163 0.7935 0.7935 0.0228 2.87% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7766 0.7766 0.7549 0.7549 0.0217 2.87% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8103 0.8103 0.7877 0.7877 0.0226 2.87% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006775 前海开源优质成长混合 0.9981 0.9981 0.9707 0.9707 0.0274 2.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6706 0.6706 0.6522 0.6522 0.0184 2.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002707 大摩科技领先混合A 1.2013 1.2013 1.1684 1.1684 0.0329 2.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7686 0.7686 0.7475 0.7475 0.0211 2.82% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014871 大摩科技领先混合C 1.1935 1.1935 1.1609 1.1609 0.0326 2.81% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6697 0.6697 0.6514 0.6514 0.0183 2.81% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7228 0.7228 0.7031 0.7031 0.0197 2.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7307 0.7307 0.7108 0.7108 0.0199 2.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7279 0.7279 0.7081 0.7081 0.0198 2.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7316 0.7316 0.7117 0.7117 0.0199 2.80% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006216 前海开源价值成长混合A 1.2686 1.5286 1.2343 1.4943 0.0343 2.78% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006217 前海开源价值成长混合C 1.2617 1.5217 1.2276 1.4876 0.0341 2.78% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018139 中金先进制造混合A 0.9864 0.9864 0.9598 0.9598 0.0266 2.77% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.8091 1.8091 1.7604 1.7604 0.0487 2.77% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8043 1.8043 1.7557 1.7557 0.0486 2.77% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018140 中金先进制造混合C 0.9854 0.9854 0.9589 0.9589 0.0265 2.76% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002281 建信裕利灵活配置混合 1.8120 1.8120 1.7641 1.7641 0.0479 2.72% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9858 0.9858 0.9597 0.9597 0.0261 2.72% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017981 东财成长优选A 0.7457 0.7457 0.7260 0.7260 0.0197 2.71% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017982 东财成长优选C 0.7427 0.7427 0.7231 0.7231 0.0196 2.71% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9862 0.9862 0.9602 0.9602 0.0260 2.71% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017843 农银汇理景气优选混合C 0.9903 0.9903 0.9644 0.9644 0.0259 2.69% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011839 天弘中证人工智能A 0.8063 0.8063 0.7852 0.7852 0.0211 2.69% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017842 农银汇理景气优选混合A 0.9933 0.9933 0.9674 0.9674 0.0259 2.68% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011840 天弘中证人工智能C 0.8026 0.8026 0.7817 0.7817 0.0209 2.67% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1252 1.7732 1.0960 1.7440 0.0292 2.66% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9196 0.9196 0.8958 0.8958 0.0238 2.66% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1227 1.1227 1.0936 1.0936 0.0291 2.66% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017649 信澳聚优智选混合C 1.0342 1.0342 1.0075 1.0075 0.0267 2.65% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017648 信澳聚优智选混合A 1.0396 1.0396 1.0128 1.0128 0.0268 2.65% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7380 0.7380 0.7190 0.7190 0.0190 2.64% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9210 0.9210 0.8973 0.8973 0.0237 2.64% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7304 0.7304 0.7116 0.7116 0.0188 2.64% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0069 1.0069 0.9812 0.9812 0.0257 2.62% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0058 1.0058 0.9801 0.9801 0.0257 2.62% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8480 1.8480 1.8010 1.8010 0.0470 2.61% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1407 1.1607 1.1118 1.1318 0.0289 2.60% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2190 1.2190 1.1882 1.1882 0.0308 2.59% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1165 1.1365 1.0883 1.1083 0.0282 2.59% 2023-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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