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2023年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007490 南方信息创新混合A 1.6095 1.6095 1.5726 1.5726 0.0369 2.35% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007491 南方信息创新混合C 1.5576 1.5576 1.5219 1.5219 0.0357 2.35% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005844 东方人工智能主题混合A 1.0181 1.0181 0.9960 0.9960 0.0221 2.22% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017811 东方人工智能主题混合C 1.0169 1.0169 0.9948 0.9948 0.0221 2.22% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007423 西部利得聚禾混合A 1.1044 1.1044 1.0814 1.0814 0.0230 2.13% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007424 西部利得聚禾混合C 1.1012 1.1012 1.0782 1.0782 0.0230 2.13% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.2835 1.2835 1.2580 1.2580 0.0255 2.03% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.2467 1.2467 1.2219 1.2219 0.0248 2.03% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013840 银华集成电路混合A 0.9678 0.9678 0.9488 0.9488 0.0190 2.00% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013841 银华集成电路混合C 0.9646 0.9646 0.9457 0.9457 0.0189 2.00% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3301 1.3301 1.3051 1.3051 0.0250 1.92% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3257 1.3257 1.3007 1.3007 0.0250 1.92% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2658 1.2658 1.2420 1.2420 0.0238 1.92% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1010 1.1010 1.0815 1.0815 0.0195 1.80% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1003 1.1003 1.0808 1.0808 0.0195 1.80% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005819 国泰优势行业混合A 1.7053 1.7053 1.6754 1.6754 0.0299 1.78% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015585 国泰优势行业混合C 1.6936 1.6936 1.6639 1.6639 0.0297 1.78% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006025 诺安优化配置混合A 1.5333 1.5333 1.5075 1.5075 0.0258 1.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0410 2.9470 2.0070 2.9130 0.0340 1.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011378 创金合信积极成长股票C 0.8331 0.8331 0.8194 0.8194 0.0137 1.67% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011377 创金合信积极成长股票A 0.8434 0.8434 0.8296 0.8296 0.0138 1.66% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0320 2.0320 1.9990 1.9990 0.0330 1.65% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7930 1.7930 1.7640 1.7640 0.0290 1.64% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007872 金信稳健策略混合A 1.4969 1.4969 1.4729 1.4729 0.0240 1.63% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010912 国泰成长价值混合A 0.7048 0.7048 0.6935 0.6935 0.0113 1.63% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010913 国泰成长价值混合C 0.6965 0.6965 0.6853 0.6853 0.0112 1.63% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001542 国泰互联网+股票 2.1990 2.3580 2.1650 2.3240 0.0340 1.57% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017747 建信电子行业股票C 0.9729 0.9729 0.9583 0.9583 0.0146 1.52% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017746 建信电子行业股票A 0.9741 0.9741 0.9595 0.9595 0.0146 1.52% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009623 长城创新驱动混合A 0.6786 0.6786 0.6685 0.6685 0.0101 1.51% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017458 长城创新驱动混合C 0.6778 0.6778 0.6678 0.6678 0.0100 1.50% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2566 1.2566 1.2387 1.2387 0.0179 1.45% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5410 0.5410 0.5333 0.5333 0.0077 1.44% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5356 0.5356 0.5280 0.5280 0.0076 1.44% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2374 1.2374 1.2198 1.2198 0.0176 1.44% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7634 0.7634 0.0106 1.39% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7596 0.7596 0.0105 1.38% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9912 0.9912 0.9781 0.9781 0.0131 1.34% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010412 汇安均衡优选混合A 0.8668 0.8668 0.8553 0.8553 0.0115 1.34% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005634 汇安行业龙头混合A 1.7254 1.7254 1.7028 1.7028 0.0226 1.33% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000884 民生加银优选股票 1.6900 2.0840 1.6680 2.0620 0.0220 1.32% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8448 0.8448 0.8338 0.8338 0.0110 1.32% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.8403 0.8294 0.8294 0.0109 1.31% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3126 1.3126 1.2958 1.2958 0.0168 1.30% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3243 1.3243 1.3074 1.3074 0.0169 1.29% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9612 0.9612 0.9498 0.9498 0.0114 1.20% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9580 0.9580 0.9467 0.9467 0.0113 1.19% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1252 1.1252 1.1121 1.1121 0.0131 1.18% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159663 华夏中证机床ETF 1.0036 1.0036 0.9920 0.9920 0.0116 1.17% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7617 0.7617 0.7529 0.7529 0.0088 1.17% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7540 0.7540 0.7453 0.7453 0.0087 1.17% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1382 1.1382 1.1250 1.1250 0.0132 1.17% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159667 国泰中证机床ETF 0.9917 0.9917 0.9804 0.9804 0.0113 1.15% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0588 1.0588 1.0471 1.0471 0.0117 1.12% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0581 1.0581 1.0465 1.0465 0.0116 1.11% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7711 3.2131 1.7517 3.1937 0.0194 1.11% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162214 宏利领先中小盘混合 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005306 长信合利混合C 1.0340 1.2340 1.0228 1.2228 0.0112 1.10% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.7676 1.7676 1.7484 1.7484 0.0192 1.10% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005305 长信合利混合A 1.0184 1.2484 1.0074 1.2374 0.0110 1.09% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1915 1.1915 1.1788 1.1788 0.0127 1.08% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1789 1.1789 1.1664 1.1664 0.0125 1.07% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257070 国联安优选行业混合 2.4760 2.7770 2.4498 2.7508 0.0262 1.07% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0329 1.0329 1.0220 1.0220 0.0109 1.07% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0340 1.0340 1.0231 1.0231 0.0109 1.07% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001956 国联安科技动力 1.5386 1.5386 1.5226 1.5226 0.0160 1.05% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001220 民生加银研究精选混合 1.1850 1.4990 1.1730 1.4870 0.0120 1.02% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1684 1.1684 1.1566 1.1566 0.0118 1.02% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9675 0.9675 0.9577 0.9577 0.0098 1.02% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516860 博时金融科技ETF 1.0102 1.0102 1.0001 1.0001 0.0101 1.01% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7607 0.9909 0.7531 0.9833 0.0076 1.01% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004223 金信多策略精选混合A 1.2902 2.0581 1.2773 2.0452 0.0129 1.01% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7599 2.0038 0.7523 1.9962 0.0076 1.01% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512200 南方中证房地产ETF 0.7041 0.7041 0.6972 0.6972 0.0069 0.99% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9094 0.9094 0.9006 0.9006 0.0088 0.98% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0907 1.0907 1.0801 1.0801 0.0106 0.98% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0990 1.0990 1.0883 1.0883 0.0107 0.98% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011815 恒越优势精选混合A 0.6299 0.6299 0.6238 0.6238 0.0061 0.98% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7711 0.7711 0.7636 0.7636 0.0075 0.98% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9714 0.9714 0.9621 0.9621 0.0093 0.97% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7398 0.7398 0.7328 0.7328 0.0070 0.96% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9762 0.9762 0.9669 0.9669 0.0093 0.96% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001072 华安智能装备主题股票A 1.9950 2.0480 1.9760 2.0290 0.0190 0.96% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7225 0.7225 0.7157 0.7157 0.0068 0.95% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7225 0.7225 0.7157 0.7157 0.0068 0.95% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6284 0.6284 0.6225 0.6225 0.0059 0.95% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008655 招商科技创新混合A 1.1198 1.1198 1.1094 1.1094 0.0104 0.94% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008656 招商科技创新混合C 1.0899 1.0899 1.0798 1.0798 0.0101 0.94% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8781 0.8781 0.8700 0.8700 0.0081 0.93% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012846 恒越蓝筹精选混合 0.8112 0.8112 0.8037 0.8037 0.0075 0.93% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8877 0.8877 0.8795 0.8795 0.0082 0.93% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6506 1.4006 0.6446 1.3946 0.0060 0.93% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290011 泰信中小盘精选混合 3.0880 3.3480 3.0600 3.3200 0.0280 0.92% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013622 华安智能装备主题股票C 1.9720 1.9720 1.9540 1.9540 0.0180 0.92% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001574 中海混改红利混合A 1.3230 1.3230 1.3110 1.3110 0.0120 0.92% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6119 0.6119 0.6064 0.6064 0.0055 0.91% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9261 0.9261 0.0084 0.91% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001414 国联鑫起点混合C 1.0142 1.0642 1.0051 1.0551 0.0091 0.91% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9293 0.9293 0.0084 0.90% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001413 国联鑫起点混合A 1.0793 1.1293 1.0697 1.1197 0.0096 0.90% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7827 0.7827 0.7758 0.7758 0.0069 0.89% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017063 申万菱信乐成混合A 0.9746 0.9746 0.9660 0.9660 0.0086 0.89% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3733 0.3733 0.3700 0.3700 0.0033 0.89% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017064 申万菱信乐成混合C 0.9731 0.9731 0.9645 0.9645 0.0086 0.89% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7676 0.7676 0.7609 0.7609 0.0067 0.88% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008277 财通资管行业精选混合 0.8341 0.8341 0.8268 0.8268 0.0073 0.88% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013346 富荣信息技术混合C 0.8109 0.8109 0.8040 0.8040 0.0069 0.86% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005682 财通资管消费精选混合A 1.3597 1.3597 1.3481 1.3481 0.0116 0.86% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011020 财通资管消费精选混合C 0.6547 0.6547 0.6491 0.6491 0.0056 0.86% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013345 富荣信息技术混合A 0.8166 0.8166 0.8097 0.8097 0.0069 0.85% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014299 宏利先进制造股票A 0.8206 0.8206 0.8138 0.8138 0.0068 0.84% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014300 宏利先进制造股票C 0.8168 0.8168 0.8100 0.8100 0.0068 0.84% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9634 0.9634 0.0081 0.84% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015060 华夏节能环保股票C 1.9643 1.9643 1.9480 1.9480 0.0163 0.84% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004640 华夏节能环保股票A 1.9807 1.9807 1.9643 1.9643 0.0164 0.83% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006299 恒越核心精选混合A 1.7327 1.7327 1.7184 1.7184 0.0143 0.83% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.9668 0.9668 0.9588 0.9588 0.0080 0.83% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007193 恒越核心精选混合C 1.7277 1.7277 1.7135 1.7135 0.0142 0.83% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014975 华安科技动力混合C 4.6530 4.6530 4.6150 4.6150 0.0380 0.82% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040025 华安科技动力混合A 4.6870 5.4740 4.6490 5.4360 0.0380 0.82% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6816 0.6816 0.6761 0.6761 0.0055 0.81% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001797 国新国证新利混合A 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6784 0.6784 0.6730 0.6730 0.0054 0.80% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8950 0.8950 0.8880 0.8880 0.0070 0.79% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3276 1.3276 1.3172 1.3172 0.0104 0.79% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5840 0.5840 0.5795 0.5795 0.0045 0.78% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8357 4.5576 0.8293 4.5512 0.0064 0.77% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007531 华宝券商ETF联接C 1.4059 1.4059 1.3951 1.3951 0.0108 0.77% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002149 嘉实新优选混合 1.1810 1.2530 1.1720 1.2440 0.0090 0.77% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006098 华宝券商ETF联接A 1.4289 1.4289 1.4180 1.4180 0.0109 0.77% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009538 太平行业优选股票C 0.6979 0.7479 0.6926 0.7426 0.0053 0.77% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5760 0.5760 0.5716 0.5716 0.0044 0.77% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 0.9157 0.9157 0.9088 0.9088 0.0069 0.76% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002560 诺安和鑫混合A 1.4397 1.4397 1.4289 1.4289 0.0108 0.76% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1920 1.2420 1.1830 1.2330 0.0090 0.76% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040007 华安中小盘成长混合 2.4955 3.8104 2.4768 3.7917 0.0187 0.76% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006802 前海联合科技先锋混合C 1.2961 1.2961 1.2864 1.2864 0.0097 0.75% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009537 太平行业优选股票A 0.7083 0.7583 0.7030 0.7530 0.0053 0.75% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006801 前海联合科技先锋混合A 1.3177 1.3177 1.3079 1.3079 0.0098 0.75% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 0.9176 0.9176 0.9108 0.9108 0.0068 0.75% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0471 1.0471 1.0393 1.0393 0.0078 0.75% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0744 1.0744 1.0664 1.0664 0.0080 0.75% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1356 1.1356 1.1273 1.1273 0.0083 0.74% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9680 0.6070 0.9610 0.6040 0.0070 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6229 2.6229 2.6040 2.6040 0.0189 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1391 1.1391 1.1308 1.1308 0.0083 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.0050 1.0050 0.9977 0.9977 0.0073 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1097 1.1097 1.1017 1.1017 0.0080 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1178 1.1178 1.1097 1.1097 0.0081 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0109 1.0109 1.0036 1.0036 0.0073 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018686 博时证券公司ETF联接C 1.2489 1.2489 1.2399 1.2399 0.0090 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.7251 2.7251 2.7054 2.7054 0.0197 0.73% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018082 光大产业新动力混合C 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 1.0011 1.0011 0.9939 0.9939 0.0072 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2497 0.8650 1.2408 0.8588 0.0089 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0173 1.0173 1.0100 1.0100 0.0073 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1056 1.1056 1.0977 1.0977 0.0079 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9271 0.9271 0.9205 0.9205 0.0066 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9706 0.9706 0.9637 0.9637 0.0069 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8545 3.0835 1.8412 3.0702 0.0133 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1598 1.1598 1.1515 1.1515 0.0083 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7641 1.7641 0.0127 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512000 华宝券商ETF 0.9749 0.9749 0.9679 0.9679 0.0070 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8624 3.0914 1.8490 3.0780 0.0134 0.72% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0117 1.0117 1.0046 1.0046 0.0071 0.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9820 0.9820 0.9751 0.9751 0.0069 0.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2398 1.2398 1.2310 1.2310 0.0088 0.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9247 0.9247 0.9182 0.9182 0.0065 0.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8641 0.8641 0.8580 0.8580 0.0061 0.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8678 1.7235 0.8617 1.7174 0.0061 0.71% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001924 华夏国企改革混合 1.4310 1.4310 1.4210 1.4210 0.0100 0.70% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0763 1.0763 1.0688 1.0688 0.0075 0.70% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0438 1.0438 0.0073 0.70% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9343 0.9343 0.9278 0.9278 0.0065 0.70% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0541 1.0541 1.0468 1.0468 0.0073 0.70% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9218 0.9218 0.0064 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159692 证券ETF东财 1.0840 1.0840 1.0766 1.0766 0.0074 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015071 鑫元专精特新混合A 0.7305 0.7305 0.7255 0.7255 0.0050 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8702 1.9091 0.8642 1.9031 0.0060 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8664 0.8664 0.8605 0.8605 0.0059 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8195 1.0157 0.8139 1.0088 0.0056 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015072 鑫元专精特新混合C 0.7273 0.7273 0.7223 0.7223 0.0050 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011322 国泰智能装备股票C 2.3200 2.4210 2.3040 2.4050 0.0160 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001576 国泰智能装备股票A 2.3440 2.4460 2.3280 2.4300 0.0160 0.69% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0963 1.0963 1.0889 1.0889 0.0074 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015389 宝盈转型动力混合C 0.8916 0.8916 0.8856 0.8856 0.0060 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001075 宝盈转型动力混合A 0.8973 0.8973 0.8912 0.8912 0.0061 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1827 1.1827 1.1747 1.1747 0.0080 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0801 1.0801 1.0728 1.0728 0.0073 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 0.6180 1.0290 0.6150 0.0070 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1618 1.1618 1.1540 1.1540 0.0078 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1496 1.1496 1.1418 1.1418 0.0078 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007305 国联安新科技混合 1.6911 1.6911 1.6797 1.6797 0.0114 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015719 财通资管均衡臻选混合C 0.8914 0.8914 0.8854 0.8854 0.0060 0.68% 2023-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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