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2023年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1071 1.1071 1.0856 1.0856 0.0215 1.98% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3249 0.3867 0.3187 0.3805 0.0062 1.95% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2140 2.6530 2.1720 2.6110 0.0420 1.93% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9396 0.9396 0.9221 0.9221 0.0175 1.90% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9360 0.9360 0.9186 0.9186 0.0174 1.89% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0648 1.0648 1.0471 1.0471 0.0177 1.69% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0648 1.0648 1.0471 1.0471 0.0177 1.69% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0498 1.0498 1.0326 1.0326 0.0172 1.67% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0527 1.0527 1.0355 1.0355 0.0172 1.66% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050018 博时行业轮动混合 1.6670 1.6670 1.6440 1.6440 0.0230 1.40% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011889 民生加银周期优选混合C 0.7921 0.7921 0.7815 0.7815 0.0106 1.36% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3380 1.3380 1.3200 1.3200 0.0180 1.36% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011888 民生加银周期优选混合A 0.7974 0.7974 0.7868 0.7868 0.0106 1.35% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3650 1.3650 1.3470 1.3470 0.0180 1.34% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9980 0.9980 0.9848 0.9848 0.0132 1.34% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.6420 1.6420 1.6210 1.6210 0.0210 1.30% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0264 1.0264 1.0132 1.0132 0.0132 1.30% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0309 1.0309 1.0177 1.0177 0.0132 1.30% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.5660 1.5660 1.5460 1.5460 0.0200 1.29% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1260 3.1560 3.0870 3.1170 0.0390 1.26% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1480 3.1780 3.1090 3.1390 0.0390 1.25% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1046 2.1046 2.0786 2.0786 0.0260 1.25% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005161 华商上游产业股票A 2.4493 2.4493 2.4191 2.4191 0.0302 1.25% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159731 华夏中证石化产业ETF 0.8312 0.8312 0.8212 0.8212 0.0100 1.22% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0851 2.0851 2.0599 2.0599 0.0252 1.22% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9068 0.9068 0.8959 0.8959 0.0109 1.22% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0841 1.0841 1.0711 1.0711 0.0130 1.21% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0901 1.0901 1.0771 1.0771 0.0130 1.21% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516570 易方达中证石化产业ETF 0.8933 0.8933 0.8826 0.8826 0.0107 1.21% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005123 南方优享分红混合A 0.9749 1.5749 0.9633 1.5633 0.0116 1.20% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6040 1.1200 1.5850 1.1080 0.0190 1.20% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006587 南方优享分红混合C 0.9433 1.5433 0.9321 1.5321 0.0112 1.20% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016815 国联国证钢铁指数C 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4045 1.4845 1.3881 1.4681 0.0164 1.18% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4440 3.6240 3.4040 3.5840 0.0400 1.18% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8363 0.8363 0.8266 0.8266 0.0097 1.17% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516020 华宝化工ETF 0.8611 0.8611 0.8512 0.8512 0.0099 1.16% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 0.8102 0.8102 0.8009 0.8009 0.0093 1.16% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 167301 方正富邦中证保险A 0.7840 1.3110 0.7750 1.2960 0.0090 1.16% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1088 1.1088 0.0127 1.15% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4259 0.4259 0.4211 0.4211 0.0048 1.14% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1146 1.1146 0.0127 1.14% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9049 0.9049 0.8948 0.8948 0.0101 1.13% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.2855 0.2855 0.2823 0.2823 0.0032 1.13% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9061 0.9061 0.8960 0.8960 0.0101 1.13% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118002 易方达标普消费品指数A 2.9020 2.9020 2.8700 2.8700 0.0320 1.12% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0284 1.0284 1.0170 1.0170 0.0114 1.12% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0274 1.0274 1.0160 1.0160 0.0114 1.12% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.9932 0.9932 0.9823 0.9823 0.0109 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8565 0.8565 0.8471 0.8471 0.0094 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2708 1.4708 1.2569 1.4569 0.0139 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0750 1.2530 1.0632 1.2412 0.0118 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.9942 0.9942 0.9833 0.9833 0.0109 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2835 1.4835 1.2694 1.4694 0.0141 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1199 1.2979 1.1076 1.2856 0.0123 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9407 0.9407 0.9304 0.9304 0.0103 1.11% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9220 1.9220 1.9010 1.9010 0.0210 1.10% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8523 0.8523 0.8430 0.8430 0.0093 1.10% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9380 0.9380 0.9278 0.9278 0.0102 1.10% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0981 1.0981 1.0862 1.0862 0.0119 1.10% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0933 1.0933 1.0815 1.0815 0.0118 1.09% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9450 1.9450 1.9240 1.9240 0.0210 1.09% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200006 长城消费增值混合A 1.3200 2.7600 1.3058 2.7458 0.0142 1.09% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8126 0.8126 0.8039 0.8039 0.0087 1.08% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8152 0.8152 0.8065 0.8065 0.0087 1.08% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8426 0.8426 0.8336 0.8336 0.0090 1.08% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007944 永赢乾元三年定开 1.0601 1.0601 1.0488 1.0488 0.0113 1.08% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8454 0.8454 0.8364 0.8364 0.0090 1.08% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001230 鹏华医药科技股票A 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001744 诺安进取回报混合 1.2260 1.2540 1.2130 1.2410 0.0130 1.07% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005676 易方达标普消费品指数C 2.8660 2.8660 2.8360 2.8360 0.0300 1.06% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002300 长盛医疗量化股票A 2.1080 2.1080 2.0860 2.0860 0.0220 1.05% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0081 1.0081 0.9978 0.9978 0.0103 1.03% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007750 广发优势增长股票 1.3252 1.3252 1.3117 1.3117 0.0135 1.03% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0088 1.0088 0.9985 0.9985 0.0103 1.03% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8543 1.4745 0.8456 1.4658 0.0087 1.03% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1465 0.1465 0.0015 1.02% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014571 东吴安享量化混合C 1.1579 1.1579 1.1463 1.1463 0.0116 1.01% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9484 0.9484 0.9389 0.9389 0.0095 1.01% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580007 东吴安享量化混合A 1.1597 1.7397 1.1481 1.7281 0.0116 1.01% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003655 信澳新财富混合A 1.7060 1.9970 1.6890 1.9800 0.0170 1.01% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9561 0.9561 0.9466 0.9466 0.0095 1.00% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9700 0.9700 0.9604 0.9604 0.0096 1.00% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240020 华宝医药生物混合A 3.4930 3.9320 3.4590 3.8980 0.0340 0.98% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015619 宏利红利先锋混合C 1.1360 1.1500 1.1250 1.1390 0.0110 0.98% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012438 德邦价值优选混合C 1.0453 1.0453 1.0352 1.0352 0.0101 0.98% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 0.9832 0.9832 0.9738 0.9738 0.0094 0.97% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012437 德邦价值优选混合A 1.0580 1.0580 1.0478 1.0478 0.0102 0.97% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012159 财通资管健康产业混合A 1.1483 1.1483 1.1373 1.1373 0.0110 0.97% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010090 中信建投医药健康A 0.8791 0.8791 0.8707 0.8707 0.0084 0.96% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620002 金元顺安成长动力混合 1.1530 1.6260 1.1420 1.6150 0.0110 0.96% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002408 中信建投医改混合A 2.1933 2.1933 2.1724 2.1724 0.0209 0.96% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012160 财通资管健康产业混合C 1.1428 1.1428 1.1319 1.1319 0.0109 0.96% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007553 中信建投医改混合C 1.8109 1.8109 1.7937 1.7937 0.0172 0.96% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 0.9854 0.9854 0.9760 0.9760 0.0094 0.96% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010091 中信建投医药健康C 0.8624 0.8624 0.8543 0.8543 0.0081 0.95% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015769 天弘低碳经济混合A 0.9762 0.9762 0.9671 0.9671 0.0091 0.94% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015770 天弘低碳经济混合C 0.9737 0.9737 0.9646 0.9646 0.0091 0.94% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005112 银华中证全指医药卫生 1.6262 1.6262 1.6111 1.6111 0.0151 0.94% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9372 0.9372 0.9286 0.9286 0.0086 0.93% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005360 汇安资产轮动混合A 1.1281 1.1281 1.1178 1.1178 0.0103 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001898 易方达大健康混合 1.9640 1.9640 1.9460 1.9460 0.0180 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001939 光大睿鑫混合A 1.5370 1.8230 1.5230 1.8090 0.0140 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9800 1.9800 1.9620 1.9620 0.0180 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9242 0.9242 0.9158 0.9158 0.0084 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017213 汇安资产轮动混合C 1.1268 1.1268 1.1165 1.1165 0.0103 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006138 国联安价值优选股票 1.9648 1.9648 1.9469 1.9469 0.0179 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002075 光大睿鑫混合C 1.3170 1.4510 1.3050 1.4390 0.0120 0.92% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012094 鹏华创新升级混合C 0.9514 0.9514 0.9428 0.9428 0.0086 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014609 中欧周期景气混合发起C 0.8648 0.8648 0.8570 0.8570 0.0078 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159944 广发中证全指原材料ETF 1.1364 1.1364 1.1262 1.1262 0.0102 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000780 鹏华医疗保健股票 2.2070 2.2070 2.1870 2.1870 0.0200 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8892 0.8892 0.8812 0.8812 0.0080 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014608 中欧周期景气混合发起A 0.8694 0.8694 0.8616 0.8616 0.0078 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.9900 2.5910 1.9720 2.5730 0.0180 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012093 鹏华创新升级混合A 0.9641 0.9641 0.9554 0.9554 0.0087 0.91% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9110 1.9110 1.8940 1.8940 0.0170 0.90% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257010 国联安小盘精选混合 1.0070 4.2570 0.9980 4.2480 0.0090 0.90% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4590 3.4590 3.4280 3.4280 0.0310 0.90% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162212 宏利红利先锋混合A 1.1360 1.9640 1.1260 1.9540 0.0100 0.89% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011341 博时战略新材料主题混合C 0.8840 0.8840 0.8762 0.8762 0.0078 0.89% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.0548 1.0548 1.0456 1.0456 0.0092 0.88% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011340 博时战略新材料主题混合A 0.8948 0.8948 0.8870 0.8870 0.0078 0.88% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001543 宝盈新锐混合A 3.2050 3.2050 3.1770 3.1770 0.0280 0.88% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004211 金鹰周期优选混合A 0.8397 0.8397 0.8324 0.8324 0.0073 0.88% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.0570 1.0570 1.0478 1.0478 0.0092 0.88% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.3320 2.3320 2.3120 2.3120 0.0200 0.87% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012429 华夏核心制造混合C 0.9558 0.9558 0.9476 0.9476 0.0082 0.87% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007578 宝盈新锐混合C 3.1180 3.1180 3.0910 3.0910 0.0270 0.87% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270050 广发新经济混合A 3.6411 3.6411 3.6098 3.6098 0.0313 0.87% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011425 广发优势成长股票A 0.6385 0.6385 0.6330 0.6330 0.0055 0.87% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010134 广发新经济混合C 3.6075 3.6075 3.5766 3.5766 0.0309 0.86% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012428 华夏核心制造混合A 0.9668 0.9668 0.9586 0.9586 0.0082 0.86% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011426 广发优势成长股票C 0.6333 0.6333 0.6279 0.6279 0.0054 0.86% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560080 汇添富中证中药ETF 1.2160 1.2160 1.2056 1.2056 0.0104 0.86% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159647 鹏华中证中药ETF 1.1128 1.1128 1.1034 1.1034 0.0094 0.85% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014327 格林新兴产业混合A 1.2160 1.2160 1.2058 1.2058 0.0102 0.85% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 562390 银华中证中药ETF 1.1128 1.1128 1.1034 1.1034 0.0094 0.85% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9866 0.9866 0.0084 0.85% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9914 0.9914 0.9831 0.9831 0.0083 0.84% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014328 格林新兴产业混合C 1.2100 1.2100 1.1999 1.1999 0.0101 0.84% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1435 0.1435 0.1423 0.1423 0.0012 0.84% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2552 1.2552 1.2448 1.2448 0.0104 0.84% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1446 0.1446 0.1434 0.1434 0.0012 0.84% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2461 1.2461 1.2358 1.2358 0.0103 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6833 1.6833 1.6695 1.6695 0.0138 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004814 中欧红利优享混合A 1.4760 1.7556 1.4638 1.7434 0.0122 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1248 1.1248 1.1155 1.1155 0.0093 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001511 兴全新视野定开混合 1.7040 1.7640 1.6900 1.7500 0.0140 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1724 1.1724 1.1627 1.1627 0.0097 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6929 1.6593 1.6790 1.6508 0.0139 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1687 1.1687 1.1591 1.1591 0.0096 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014838 兴银碳中和主题混合A 1.0853 1.0853 1.0764 1.0764 0.0089 0.83% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1162 1.1162 1.1071 1.1071 0.0091 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2379 1.2379 1.2278 1.2278 0.0101 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3873 2.3873 2.3678 2.3678 0.0195 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9563 0.9563 0.0078 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011978 格林研究优选混合C 0.9709 0.9709 0.9630 0.9630 0.0079 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1263 1.1263 1.1171 1.1171 0.0092 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7216 1.8816 1.7076 1.8676 0.0140 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011977 格林研究优选混合A 0.9767 0.9767 0.9688 0.9688 0.0079 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9855 1.0175 0.9775 1.0095 0.0080 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004815 中欧红利优享混合C 1.4206 1.6931 1.4090 1.6815 0.0116 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3113 2.3113 2.2924 2.2924 0.0189 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9971 0.9971 0.9890 0.9890 0.0081 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2621 1.2621 1.2518 1.2518 0.0103 0.82% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008840 德邦大消费混合A 1.4274 1.4274 1.4159 1.4159 0.0115 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.7740 2.1893 1.7598 2.1751 0.0142 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9635 0.9635 0.9558 0.9558 0.0077 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0558 1.0558 0.0086 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9780 0.9780 0.9701 0.9701 0.0079 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0516 1.0516 0.0085 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.7350 0.7810 1.7210 0.7750 0.0140 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008841 德邦大消费混合C 1.4180 1.4180 1.4066 1.4066 0.0114 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7805 2.1967 1.7662 2.1824 0.0143 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014839 兴银碳中和主题混合C 1.0810 1.0810 1.0723 1.0723 0.0087 0.81% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.1502 1.1502 1.1411 1.1411 0.0091 0.80% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7958 0.7958 0.7895 0.7895 0.0063 0.80% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1254 1.1254 1.1165 1.1165 0.0089 0.80% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2016 1.2016 1.1921 1.1921 0.0095 0.80% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7868 0.7868 0.7806 0.7806 0.0062 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0271 1.2158 1.0191 1.2078 0.0080 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.1804 2.1804 2.1633 2.1633 0.0171 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.1379 1.1379 1.1290 1.1290 0.0089 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1111 1.1111 1.1024 1.1024 0.0087 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7780 1.7780 1.7640 1.7640 0.0140 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1637 2.1637 2.1467 2.1467 0.0170 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002938 中银证券健康产业混合 2.5542 2.5542 2.5342 2.5342 0.0200 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1121 1.1121 1.1034 1.1034 0.0087 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9974 1.9974 1.9818 1.9818 0.0156 0.79% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159871 银华中证有色金属ETF 1.2047 1.2047 1.1954 1.1954 0.0093 0.78% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013784 兴银竞争优势混合C 1.0736 1.0736 1.0653 1.0653 0.0083 0.78% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4131 1.0172 1.4021 1.0099 0.0110 0.78% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013783 兴银竞争优势混合A 1.0756 1.0756 1.0673 1.0673 0.0083 0.78% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1303 1.1303 1.1215 1.1215 0.0088 0.78% 2023-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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