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2022年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3370 1.3370 1.2919 1.2919 0.0451 3.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005359 东方阿尔法精选混合C 1.3065 1.3065 1.2625 1.2625 0.0440 3.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002051 诺安创新驱动混合C 0.8740 0.9890 0.8500 0.9650 0.0240 2.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001411 诺安创新驱动混合A 0.8820 0.9970 0.8580 0.9730 0.0240 2.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8231 0.8231 0.8022 0.8022 0.0209 2.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8419 0.8419 0.8205 0.8205 0.0214 2.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7400 1.7400 1.7040 1.7040 0.0360 2.11% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005967 鹏华创新驱动混合 1.6586 1.6586 1.6290 1.6290 0.0296 1.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008633 万家科技创新混合A 0.9292 0.9292 0.9134 0.9134 0.0158 1.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008634 万家科技创新混合C 0.9168 0.9168 0.9012 0.9012 0.0156 1.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014186 招商专精特新股票C 1.0915 1.0915 1.0730 1.0730 0.0185 1.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014185 招商专精特新股票A 1.0983 1.0983 1.0797 1.0797 0.0186 1.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006025 诺安优化配置混合A 1.5621 1.5621 1.5363 1.5363 0.0258 1.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9155 1.9155 1.8850 1.8850 0.0305 1.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9046 1.9046 1.8744 1.8744 0.0302 1.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008121 万家自主创新混合C 1.0441 1.0441 1.0280 1.0280 0.0161 1.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008120 万家自主创新混合A 1.0578 1.0578 1.0415 1.0415 0.0163 1.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006888 诺德新生活混合C 1.0701 1.0701 1.0537 1.0537 0.0164 1.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006887 诺德新生活混合A 1.0701 1.0701 1.0537 1.0537 0.0164 1.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002560 诺安和鑫混合A 1.3272 1.3272 1.3068 1.3068 0.0204 1.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001760 嘉实创新成长混合 1.2230 1.2230 1.2050 1.2050 0.0180 1.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3316 1.3316 1.3135 1.3135 0.0181 1.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002983 长信国防军工量化混合A 1.7380 1.7380 1.7145 1.7145 0.0235 1.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008960 长信国防军工量化混合C 1.7209 1.7209 1.6977 1.6977 0.0232 1.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3895 1.3895 1.3707 1.3707 0.0188 1.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005311 万家经济新动能混合A 1.5804 1.5804 1.5594 1.5594 0.0210 1.35% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005312 万家经济新动能混合C 1.5317 1.5317 1.5114 1.5114 0.0203 1.34% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.9040 2.9040 2.8670 2.8670 0.0370 1.29% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013566 华夏军工安全混合C 1.9030 1.9030 1.8790 1.8790 0.0240 1.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006803 嘉实互通精选股票 1.2602 1.2602 1.2443 1.2443 0.0159 1.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002251 华夏军工安全混合A 1.9100 1.9100 1.8860 1.8860 0.0240 1.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9101 0.9101 0.0112 1.23% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9065 0.9065 0.0111 1.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1685 1.1685 1.1545 1.1545 0.0140 1.21% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1699 1.1699 1.1559 1.1559 0.0140 1.21% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014381 长城久源灵活配置混合C 1.4909 1.4909 1.4735 1.4735 0.0174 1.18% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4986 1.4986 1.4811 1.4811 0.0175 1.18% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008655 招商科技创新混合A 1.3799 1.3799 1.3639 1.3639 0.0160 1.17% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008656 招商科技创新混合C 1.3525 1.3525 1.3369 1.3369 0.0156 1.17% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001675 江信同福A 1.7691 1.8076 1.7489 1.7874 0.0202 1.16% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000690 前海开源大海洋混合 2.4350 2.4350 2.4070 2.4070 0.0280 1.16% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001676 江信同福C 1.7090 1.7425 1.6895 1.7230 0.0195 1.15% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5859 1.5859 1.5679 1.5679 0.0180 1.15% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6042 1.6042 1.5861 1.5861 0.0181 1.14% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000535 长盛航天海工混合A 1.8950 2.4390 1.8740 2.4180 0.0210 1.12% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004927 中航军民融合精选C 1.5515 1.5515 1.5345 1.5345 0.0170 1.11% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004926 中航军民融合精选A 1.5698 1.5698 1.5526 1.5526 0.0172 1.11% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002885 大摩万众创新混合A 1.1347 1.1347 1.1224 1.1224 0.0123 1.10% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 506000 南方科创板3年定开混合 0.8943 0.9293 0.8846 0.9196 0.0097 1.10% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9457 0.9457 0.9354 0.9354 0.0103 1.10% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011592 博时军工主题股票C 2.0440 2.0440 2.0220 2.0220 0.0220 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011712 大摩万众创新混合C 1.1314 1.1314 1.1192 1.1192 0.0122 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168501 华银产业升级 2.4106 2.4106 2.3847 2.3847 0.0259 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9483 0.9483 0.9381 0.9381 0.0102 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004698 博时军工主题股票A 2.0620 2.0620 2.0400 2.0400 0.0220 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3444 1.3444 1.3300 1.3300 0.0144 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519644 银河智联混合A 2.4390 2.4390 2.4130 2.4130 0.0260 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3429 1.3429 1.3286 1.3286 0.0143 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1593 4.4970 1.1473 4.4757 0.0120 1.05% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012847 诺安积极回报混合C 1.9260 1.9260 1.9060 1.9060 0.0200 1.05% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6730 1.7280 1.6560 1.7110 0.0170 1.03% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6640 1.7190 1.6470 1.7020 0.0170 1.03% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001706 诺安积极回报混合A 1.8070 1.8070 1.7890 1.7890 0.0180 1.01% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9632 1.0055 0.9542 0.9965 0.0090 0.94% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013618 华安大安全主题混合C 2.5490 2.5490 2.5260 2.5260 0.0230 0.91% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009317 金信核心竞争力混合A 1.1742 2.5700 1.1636 2.5594 0.0106 0.91% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002181 华安大安全主题混合A 2.5610 2.5610 2.5380 2.5380 0.0230 0.91% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011113 富国军工主题混合C 2.0519 2.0519 2.0341 2.0341 0.0178 0.88% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005609 富国军工主题混合A 2.0725 2.0725 2.0545 2.0545 0.0180 0.88% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6338 1.6338 1.6197 1.6197 0.0141 0.87% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005634 汇安行业龙头混合A 2.1373 2.1373 2.1198 2.1198 0.0175 0.83% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002296 长城行业轮动混合A 2.5761 2.5761 2.5549 2.5549 0.0212 0.83% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013484 长城行业轮动混合C 2.5609 2.5609 2.5399 2.5399 0.0210 0.83% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013840 银华集成电路混合A 1.0167 1.0167 1.0084 1.0084 0.0083 0.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013841 银华集成电路混合C 1.0152 1.0152 1.0069 1.0069 0.0083 0.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160719 嘉实黄金 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0828 1.0828 1.0741 1.0741 0.0087 0.81% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0793 1.0793 1.0707 1.0707 0.0086 0.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8682 0.8682 0.8613 0.8613 0.0069 0.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2920 1.2920 1.2818 1.2818 0.0102 0.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8723 0.8723 0.8654 0.8654 0.0069 0.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2933 1.2933 1.2831 1.2831 0.0102 0.79% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006502 财通集成电路产业股票A 1.9004 1.9004 1.8856 1.8856 0.0148 0.78% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006503 财通集成电路产业股票C 1.8435 1.8435 1.8292 1.8292 0.0143 0.78% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014902 长城新能源股票发起式A 1.1534 1.1534 1.1446 1.1446 0.0088 0.77% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014903 长城新能源股票发起式C 1.1491 1.1491 1.1403 1.1403 0.0088 0.77% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6640 0.6640 0.6590 0.6590 0.0050 0.76% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6660 0.6660 0.6610 0.6610 0.0050 0.76% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005844 东方人工智能主题混合A 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.76% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005774 华夏产业升级混合A 2.1651 2.1651 2.1489 2.1489 0.0162 0.75% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 506002 易方达科创板两年定开混合 1.1057 1.1257 1.0975 1.1175 0.0082 0.75% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015059 华夏产业升级混合C 2.1587 2.1587 2.1426 2.1426 0.0161 0.75% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011949 东吴多策略混合C 2.3430 2.3430 2.3261 2.3261 0.0169 0.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580009 东吴多策略混合A 2.3584 3.1214 2.3414 3.1044 0.0170 0.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217020 招商安达灵活配置混合 2.8718 3.1697 2.8511 3.1490 0.0207 0.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2651 1.2651 1.2561 1.2561 0.0090 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501018 南方原油A 1.2108 1.2108 1.2022 1.2022 0.0086 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006476 南方原油C 1.1973 1.1973 1.1888 1.1888 0.0085 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8962 1.1264 0.8898 1.1200 0.0064 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0457 1.0457 0.0075 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0476 1.0476 0.0075 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 506001 万家科创板2年定开混合 1.1717 1.2647 1.1634 1.2564 0.0083 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5788 1.5788 1.5676 1.5676 0.0112 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8953 2.1392 0.8890 2.1329 0.0063 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1260 1.1260 0.0080 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519156 新华行业灵活配置混合A 2.1388 3.0828 2.1242 3.0682 0.0146 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006081 海富通电子传媒股票A 2.9583 2.9583 2.9381 2.9381 0.0202 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180031 银华中小盘混合 3.6340 5.4140 3.6090 5.3890 0.0250 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006080 海富通电子传媒股票C 2.8458 2.8458 2.8264 2.8264 0.0194 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001040 新华策略精选股票A 2.1218 2.1218 2.1074 2.1074 0.0144 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519157 新华行业灵活配置混合C 1.8739 1.8739 1.8612 1.8612 0.0127 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0135 1.0135 1.0067 1.0067 0.0068 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 560002 益民红利成长混合 0.6805 1.8113 0.6759 1.8030 0.0046 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2444 1.2444 1.2360 1.2360 0.0084 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010412 汇安均衡优选混合A 1.0893 1.0893 1.0820 1.0820 0.0073 0.67% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0890 2.0890 2.0750 2.0750 0.0140 0.67% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0228 1.0228 1.0160 1.0160 0.0068 0.67% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6797 1.6797 1.6688 1.6688 0.0109 0.65% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6689 1.6689 1.6581 1.6581 0.0108 0.65% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519087 新华优选分红混合A 0.8123 4.4383 0.8071 4.4299 0.0052 0.64% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1110 2.1110 2.0980 2.0980 0.0130 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470021 汇添富优选回报混合A 2.2780 2.2780 2.2640 2.2640 0.0140 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002418 汇添富优选回报混合C 2.2540 2.2540 2.2400 2.2400 0.0140 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2980 1.3280 1.2900 1.3250 0.0080 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6755 1.6755 1.6653 1.6653 0.0102 0.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6726 1.6726 1.6625 1.6625 0.0101 0.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001475 易方达国防军工混合A 1.9670 1.9670 1.9550 1.9550 0.0120 0.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010944 招商商业模式优选A 1.0420 1.0420 1.0359 1.0359 0.0061 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8584 0.8584 0.8534 0.8534 0.0050 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008988 大成科技创新混合A 1.3056 1.3056 1.2980 1.2980 0.0076 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519971 长信改革红利混合 1.6960 1.9590 1.6860 1.9490 0.0100 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010945 招商商业模式优选C 1.0297 1.0297 1.0237 1.0237 0.0060 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6976 0.6976 0.6936 0.6936 0.0040 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7143 0.7143 0.7102 0.7102 0.0041 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007305 国联安新科技混合 1.7978 1.7978 1.7874 1.7874 0.0104 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8606 0.8606 0.8556 0.8556 0.0050 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7244 0.7244 0.7202 0.7202 0.0042 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008989 大成科技创新混合C 1.2932 1.2932 1.2857 1.2857 0.0075 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290011 泰信中小盘精选混合 3.5540 3.8140 3.5340 3.7940 0.0200 0.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7076 0.7076 0.7036 0.7036 0.0040 0.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015945 易方达国防军工混合C 1.9650 1.9650 1.9540 1.9540 0.0110 0.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001574 中海混改红利混合A 1.6600 1.6600 1.6510 1.6510 0.0090 0.55% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7370 0.7370 0.7330 0.7330 0.0040 0.55% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002304 平安安心灵活配置混合A 1.4280 1.4280 1.4204 1.4204 0.0076 0.54% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001758 嘉实研究增强混合 1.6830 1.6830 1.6740 1.6740 0.0090 0.54% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007048 平安安心灵活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4173 1.4173 0.0077 0.54% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001048 富国新兴产业股票A 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.53% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015686 富国新兴产业股票C 2.0770 2.0770 2.0660 2.0660 0.0110 0.53% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001047 光大保德信国企改革股票A 1.7720 1.7720 1.7630 1.7630 0.0090 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013346 富荣信息技术混合C 0.8358 0.8358 0.8316 0.8316 0.0042 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320013 诺安全球黄金 0.9950 1.0800 0.9900 1.0750 0.0050 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005495 创金合信科技成长股票A 1.6640 1.6640 1.6555 1.6555 0.0085 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 506003 富国科创板两年定开混合 0.8985 0.8985 0.8939 0.8939 0.0046 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005496 创金合信科技成长股票C 1.6208 1.6208 1.6126 1.6126 0.0082 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011457 新华行业龙头主题股票 1.0173 1.0173 1.0122 1.0122 0.0051 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000969 前海开源大安全混合 1.8250 1.8250 1.8160 1.8160 0.0090 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013345 富荣信息技术混合A 0.8387 0.8387 0.8345 0.8345 0.0042 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012650 博时半导体主题混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006868 华夏科技成长股票 1.8363 1.8363 1.8272 1.8272 0.0091 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012651 博时半导体主题混合C 0.7964 0.7964 0.7925 0.7925 0.0039 0.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1227 1.1227 1.1174 1.1174 0.0053 0.47% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002199 前海开源中证军工指数C 1.1000 2.0600 1.0950 2.0550 0.0050 0.46% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4490 0.4490 0.0020 0.45% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1949 2.1949 2.1850 2.1850 0.0099 0.45% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350002 天治低碳经济混合 1.1695 3.6945 1.1643 3.6893 0.0052 0.45% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1520 1.6470 1.1470 1.6420 0.0050 0.44% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0052 1.0052 1.0009 1.0009 0.0043 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519674 银河创新成长混合A 5.5380 5.5380 5.5143 5.5143 0.0237 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0059 1.0059 1.0016 1.0016 0.0043 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014143 银河创新成长混合C 5.5122 5.5122 5.4887 5.4887 0.0235 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002229 华夏经济转型股票 2.3140 2.4780 2.3040 2.4680 0.0100 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580007 东吴安享量化混合A 1.2102 1.7902 1.2053 1.7853 0.0049 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014571 东吴安享量化混合C 1.2103 1.2103 1.2054 1.2054 0.0049 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519908 华夏兴华混合A 3.6910 8.2180 3.6760 8.2030 0.0150 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010236 广发电子信息传媒股票C 1.6768 1.6768 1.6699 1.6699 0.0069 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005310 广发电子信息传媒股票A 1.6881 1.6881 1.6812 1.6812 0.0069 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050018 博时行业轮动混合 1.7310 1.7310 1.7240 1.7240 0.0070 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013852 中信建投低碳成长混合C 1.1624 1.1624 1.1576 1.1576 0.0048 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007346 易方达科技创新混合A 2.4814 2.4814 2.4713 2.4713 0.0101 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013851 中信建投低碳成长混合A 1.1658 1.1658 1.1610 1.1610 0.0048 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8457 1.5657 0.8423 1.5623 0.0034 0.40% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6887 0.6887 0.6860 0.6860 0.0027 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9264 0.9264 0.0036 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015058 华夏高端制造混合C 1.5580 1.5580 1.5520 1.5520 0.0060 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002345 华夏高端制造混合A 1.5610 1.5610 1.5550 1.5550 0.0060 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9173 0.9173 0.0035 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6853 0.6853 0.6827 0.6827 0.0026 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0580 1.4760 1.0540 1.4720 0.0040 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6808 0.6808 0.6782 0.6782 0.0026 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000596 前海开源中证军工指数A 2.1680 2.1680 2.1600 2.1600 0.0080 0.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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