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2021年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006212 东方臻选纯债债券A 1.0841 1.2061 1.0083 1.1303 0.0758 7.52% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006213 东方臻选纯债债券C 1.3428 1.5628 1.2490 1.4690 0.0938 7.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0709 2.0709 2.0011 2.0011 0.0698 3.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6100 1.6100 0.0530 3.29% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6630 1.1590 1.6100 1.1220 0.0530 3.29% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515210 国泰中证钢铁ETF 2.0082 2.0082 1.9444 1.9444 0.0638 3.28% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5240 1.5240 1.4760 1.4760 0.0480 3.25% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.1630 1.4750 2.0970 1.4330 0.0660 3.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1550 1.1550 0.0360 3.12% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5610 1.5610 1.5140 1.5140 0.0470 3.10% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.9260 1.9260 1.8701 1.8701 0.0559 2.99% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.9170 1.9170 1.8614 1.8614 0.0556 2.99% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0255 2.0255 1.9694 1.9694 0.0561 2.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0162 2.0162 1.9604 1.9604 0.0558 2.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159930 汇添富中证能源ETF 0.8554 0.8554 0.8352 0.8352 0.0202 2.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013058 泰信汇享利率债债券C 1.0240 1.0240 1.0000 1.0000 0.0240 2.40% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6094 1.1530 1.5727 1.1286 0.0367 2.33% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159945 广发中证全指能源ETF 0.8038 0.8038 0.7860 0.7860 0.0178 2.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003857 前海开源周期优选混合A 2.7571 2.7571 2.6973 2.6973 0.0598 2.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003858 前海开源周期优选混合C 2.7316 2.7316 2.6724 2.6724 0.0592 2.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110025 易方达资源行业混合 1.7730 1.7730 1.7380 1.7380 0.0350 2.01% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510410 博时上证自然资源ETF 1.1314 1.1314 1.1099 1.1099 0.0215 1.94% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1069 1.1069 1.0866 1.0866 0.0203 1.87% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8850 1.3360 1.8510 1.3130 0.0340 1.84% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1840 1.1840 1.1630 1.1630 0.0210 1.81% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011128 华安精致生活混合A 1.3930 1.3930 1.3691 1.3691 0.0239 1.75% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011129 华安精致生活混合C 1.3891 1.3891 1.3652 1.3652 0.0239 1.75% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002418 汇添富优选回报混合C 2.2850 2.2850 2.2460 2.2460 0.0390 1.74% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470021 汇添富优选回报混合A 2.2990 2.2990 2.2600 2.2600 0.0390 1.73% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005284 华商可转债债券C 1.6884 1.6884 1.6612 1.6612 0.0272 1.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005273 华商可转债债券A 1.7058 1.7058 1.6782 1.6782 0.0276 1.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510170 国联安上证商品ETF 3.6940 1.1460 3.6350 1.1280 0.0590 1.62% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011251 华安聚嘉精选混合A 1.4518 1.4518 1.4291 1.4291 0.0227 1.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011252 华安聚嘉精选混合C 1.4480 1.4480 1.4255 1.4255 0.0225 1.58% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1307 1.1307 1.1136 1.1136 0.0171 1.54% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5543 1.5543 1.5314 1.5314 0.0229 1.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4481 1.4481 1.4267 1.4267 0.0214 1.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0653 1.0653 1.0497 1.0497 0.0156 1.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9966 2.5769 2.9537 2.5488 0.0429 1.45% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0864 1.0864 1.0712 1.0712 0.0152 1.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0864 1.0864 1.0713 1.0713 0.0151 1.41% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000433 安信鑫发优选混合A 2.4296 2.4296 2.3958 2.3958 0.0338 1.41% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012891 安信鑫发优选混合C 2.4286 2.4286 2.3948 2.3948 0.0338 1.41% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3430 1.3430 1.3250 1.3250 0.0180 1.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1300 1.1300 1.1150 1.1150 0.0150 1.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001751 华商信用增强债券A 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001752 华商信用增强债券C 1.4350 1.4350 1.4170 1.4170 0.0180 1.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6822 3.3722 2.6487 3.3387 0.0335 1.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6557 1.7942 1.6360 1.7745 0.0197 1.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4350 1.4350 1.4180 1.4180 0.0170 1.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519029 华夏稳增混合 2.9210 3.7260 2.8880 3.6930 0.0330 1.14% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2304 1.2304 1.2177 1.2177 0.0127 1.04% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2368 1.2368 1.2241 1.2241 0.0127 1.04% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.5398 1.5398 1.5246 1.5246 0.0152 1.00% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001719 工银国家战略股票 2.3620 2.3620 2.3390 2.3390 0.0230 0.98% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010990 南方有色金属ETF联接E 1.5108 1.5108 1.4965 1.4965 0.0143 0.96% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.0435 1.8738 2.0240 1.8620 0.0195 0.96% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004432 南方有色金属ETF联接A 1.5148 1.5148 1.5005 1.5005 0.0143 0.95% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004433 南方有色金属ETF联接C 1.4911 1.4911 1.4770 1.4770 0.0141 0.95% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8442 1.8442 1.8274 1.8274 0.0168 0.92% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8087 1.8087 1.7923 1.7923 0.0164 0.92% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0133 1.1589 1.0042 1.1498 0.0091 0.91% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3299 2.3299 2.3091 2.3091 0.0208 0.90% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630009 华商稳定增利债券A 1.9120 2.2420 1.8950 2.2250 0.0170 0.90% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009789 富安达科技创新混合A 1.3485 1.3485 1.3366 1.3366 0.0119 0.89% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011631 东财有色增强C 1.5780 1.5780 1.5642 1.5642 0.0138 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011630 东财有色增强A 1.5801 1.5801 1.5663 1.5663 0.0138 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011135 广发价值优选混合C 1.1471 1.1471 1.1371 1.1371 0.0100 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011134 广发价值优选混合A 1.1491 1.1491 1.1391 1.1391 0.0100 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630109 华商稳定增利债券C 1.8270 2.1470 1.8110 2.1310 0.0160 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.9973 0.9973 0.9886 0.9886 0.0087 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002296 长城行业轮动混合A 2.7606 2.7606 2.7364 2.7364 0.0242 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 710001 富安达优势成长混合A 3.6013 3.6013 3.5707 3.5707 0.0306 0.86% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9967 0.9967 0.9883 0.9883 0.0084 0.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.5050 8.5050 8.4330 8.4330 0.0720 0.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006533 易方达科融混合 3.1773 3.1773 3.1507 3.1507 0.0266 0.84% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4182 1.4182 1.4067 1.4067 0.0115 0.82% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4092 1.4092 1.3978 1.3978 0.0114 0.82% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.5255 1.5255 1.5133 1.5133 0.0122 0.81% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010380 广发均衡优选混合C 1.0550 1.0550 1.0467 1.0467 0.0083 0.79% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001142 泰达宏利创盈混合B 1.7940 1.7940 1.7800 1.7800 0.0140 0.79% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010379 广发均衡优选混合A 1.0576 1.0576 1.0493 1.0493 0.0083 0.79% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001141 泰达宏利创盈混合A 1.8460 1.8460 1.8320 1.8320 0.0140 0.76% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080005 长盛量化红利混合A 2.5310 3.4370 2.5120 3.4180 0.0190 0.76% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3273 1.3273 1.3174 1.3174 0.0099 0.75% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3363 1.3363 1.3263 1.3263 0.0100 0.75% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007675 工银产业升级股票C 1.5375 1.5375 1.5262 1.5262 0.0113 0.74% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007674 工银产业升级股票A 1.5582 1.5582 1.5467 1.5467 0.0115 0.74% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1433 1.1433 0.0083 0.73% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011046 富国优质企业混合A 1.0550 1.0550 1.0474 1.0474 0.0076 0.73% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1482 1.1482 0.0083 0.72% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011047 富国优质企业混合C 1.0521 1.0521 1.0446 1.0446 0.0075 0.72% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8510 0.3740 0.8450 0.3720 0.0060 0.71% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.5822 1.5822 1.5712 1.5712 0.0110 0.70% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5995 1.5995 1.5887 1.5887 0.0108 0.68% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6008 1.6008 1.5900 1.5900 0.0108 0.68% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011183 广发内需增长混合C 1.9580 1.9580 1.9450 1.9450 0.0130 0.67% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270022 广发内需增长混合A 1.9630 2.0630 1.9500 2.0500 0.0130 0.67% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9964 0.9964 0.9899 0.9899 0.0065 0.66% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000481 华商双债丰利债券C 0.6190 1.0040 0.6150 1.0000 0.0040 0.65% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000463 华商双债丰利债券A 0.6310 1.0460 0.6270 1.0420 0.0040 0.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007683 华商转债精选债券A 1.1156 1.1156 1.1085 1.1085 0.0071 0.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630011 华商主题精选混合 2.8400 3.7400 2.8220 3.7220 0.0180 0.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007684 华商转债精选债券C 1.1126 1.1126 1.1056 1.1056 0.0070 0.63% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002583 泰信行业精选混合C 1.4670 1.7870 1.4580 1.7780 0.0090 0.62% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290012 泰信行业精选混合A 1.4670 1.7870 1.4580 1.7780 0.0090 0.62% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519909 华安安顺灵活配置混合A 4.4730 4.8560 4.4460 4.8260 0.0270 0.61% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000729 建信中小盘先锋股票A 3.6730 3.6730 3.6510 3.6510 0.0220 0.60% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.1073 2.1073 2.0950 2.0950 0.0123 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.2530 3.2530 3.2340 3.2340 0.0190 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.3635 1.3635 1.3555 1.3555 0.0080 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.1066 2.1066 2.0943 2.0943 0.0123 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典混合 2.4240 4.8140 2.4100 4.8000 0.0140 0.58% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159871 银华中证有色金属ETF 1.4748 1.4748 1.4665 1.4665 0.0083 0.57% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159881 国泰中证有色金属ETF 1.3616 1.3616 1.3540 1.3540 0.0076 0.56% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159876 华宝有色金属ETF 1.5205 1.5205 1.5121 1.5121 0.0084 0.56% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004423 华商研究精选灵活配置A 3.2940 3.2940 3.2760 3.2760 0.0180 0.55% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519918 华夏兴和混合A 4.3980 6.5020 4.3750 6.4810 0.0230 0.53% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410006 华富策略精选混合A 2.5921 2.7521 2.5785 2.7385 0.0136 0.53% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000654 华商新锐产业混合 2.1090 2.1290 2.0980 2.1180 0.0110 0.52% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6828 1.1956 1.6741 1.1899 0.0087 0.52% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007950 招商量化精选股票C 1.9921 1.9921 1.9820 1.9820 0.0101 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001917 招商量化精选股票A 2.0108 2.0808 2.0006 2.0706 0.0102 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519996 长信银利精选股票 1.4261 4.1247 1.4188 4.1174 0.0073 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1850 2.1850 2.1740 2.1740 0.0110 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519997 长信银利精选混合A 1.4261 4.1247 1.4188 4.1174 0.0073 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.8606 1.8606 1.8514 1.8514 0.0092 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002317 招商睿逸混合 1.6000 1.6000 1.5920 1.5920 0.0080 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0540 1.0540 1.0488 1.0488 0.0052 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.0592 1.0592 1.0539 1.0539 0.0053 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2741 1.2741 1.2677 1.2677 0.0064 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240022 华宝资源优选混合A 3.7140 3.8230 3.6960 3.8050 0.0180 0.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 1.0590 1.0590 1.0538 1.0538 0.0052 0.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011068 华宝资源优选混合C 3.7060 3.7060 3.6880 3.6880 0.0180 0.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217002 招商安泰平衡混合 1.5275 3.6312 1.5203 3.6240 0.0072 0.47% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.1600 2.1600 2.1500 2.1500 0.0100 0.47% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006736 国投瑞银先进制造混合 4.8668 4.8668 4.8441 4.8441 0.0227 0.47% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007690 国投瑞银新能源混合C 3.7031 3.7731 3.6860 3.7560 0.0171 0.46% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007689 国投瑞银新能源混合A 3.7293 3.7993 3.7121 3.7821 0.0172 0.46% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001678 英大国企改革A 1.7995 1.7995 1.7914 1.7914 0.0081 0.45% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.4461 1.4461 1.4397 1.4397 0.0064 0.44% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0738 1.0738 0.0047 0.44% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163822 中银主题策略混合A 4.3410 4.4410 4.3220 4.4220 0.0190 0.44% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001418 宏利创益混合A 1.6540 1.6540 1.6470 1.6470 0.0070 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009078 红土创新稳进混合C 1.1040 1.1490 1.0993 1.1443 0.0047 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002273 宏利创益混合B 1.6430 1.6430 1.6360 1.6360 0.0070 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0724 1.0724 0.0046 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398061 中海消费混合A 6.1440 6.3540 6.1180 6.3280 0.0260 0.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008297 广发价值优势混合 1.7495 1.7495 1.7421 1.7421 0.0074 0.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009077 红土创新稳进混合A 1.1056 1.1506 1.1010 1.1460 0.0046 0.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.3412 1.3412 1.3358 1.3358 0.0054 0.40% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9317 0.9317 0.9280 0.9280 0.0037 0.40% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516950 银华中证基建ETF 1.0898 1.0898 1.0855 1.0855 0.0043 0.40% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1092 1.1092 0.0044 0.40% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.1036 1.1036 0.0044 0.40% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008961 华商科技创新混合 1.8814 1.8814 1.8741 1.8741 0.0073 0.39% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 515080 招商中证红利ETF 1.4725 1.5625 1.4668 1.5568 0.0057 0.39% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516570 易方达中证石化产业ETF 1.1106 1.1106 1.1064 1.1064 0.0042 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 515890 博时红利ETF 1.3952 1.3952 1.3899 1.3899 0.0053 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515180 易方达中证红利ETF 1.3238 1.3748 1.3188 1.3698 0.0050 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1940 3.3740 3.1820 3.3620 0.0120 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3800 2.5030 2.3710 2.4940 0.0090 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006784 红土创新中证500增强C 1.7235 1.7235 1.7172 1.7172 0.0063 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006123 国联高股息混合A 2.1077 2.1697 2.0999 2.1619 0.0078 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090010 大成中证红利指数A 2.1620 2.3180 2.1540 2.3100 0.0080 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007801 大成中证红利指数C 2.1540 2.1540 2.1460 2.1460 0.0080 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.1960 1.1960 1.1916 1.1916 0.0044 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006124 国联高股息混合C 2.0570 2.1190 2.0495 2.1115 0.0075 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2180 1.2180 1.2136 1.2136 0.0044 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2166 1.2166 1.2122 1.2122 0.0044 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.7840 3.3630 2.7740 3.3530 0.0100 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009388 嘉实稳福混合C 1.1512 1.1512 1.1471 1.1471 0.0041 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2677 1.2677 1.2632 1.2632 0.0045 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006783 红土创新中证500增强A 1.7354 1.7354 1.7291 1.7291 0.0063 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005161 华商上游产业股票A 2.1476 2.1476 2.1401 2.1401 0.0075 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2753 1.2753 1.2708 1.2708 0.0045 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516970 广发中证基建工程ETF 1.1115 1.1115 1.1076 1.1076 0.0039 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009387 嘉实稳福混合A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000390 华商优势行业混合A 1.4410 3.3110 1.4360 3.3060 0.0050 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630107 华商稳健双利债券B 1.7920 1.8460 1.7860 1.8400 0.0060 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.8310 3.8310 3.8180 3.8180 0.0130 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008682 富国中证红利指数增强C 1.1950 1.3100 1.1910 1.3060 0.0040 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630002 华商盛世成长混合 4.6690 6.3240 4.6531 6.3081 0.0159 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7636 0.7716 0.7610 0.7690 0.0026 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100032 富国中证红利指数增强A 1.2010 3.0630 1.1970 3.0580 0.0040 0.33% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.2340 2.2340 2.2266 2.2266 0.0074 0.33% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007340 南方科技创新混合A 3.3153 3.3153 3.3046 3.3046 0.0107 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8242 0.8242 0.8216 0.8216 0.0026 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008488 华商恒益稳健混合 1.2219 1.4719 1.2180 1.4680 0.0039 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007341 南方科技创新混合C 3.2550 3.2550 3.2445 3.2445 0.0105 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630007 华商稳健双利债券A 1.8690 1.9300 1.8630 1.9240 0.0060 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8204 0.8204 0.8178 0.8178 0.0026 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.1343 1.1343 1.1308 1.1308 0.0035 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0981 1.0981 1.0947 1.0947 0.0034 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.5069 2.5069 2.4991 2.4991 0.0078 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0892 1.0892 1.0858 1.0858 0.0034 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1265 1.1265 0.0035 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4190 2.6310 2.4120 2.6240 0.0070 0.29% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512260 华安中证500低波ETF 1.5592 1.5592 1.5548 1.5548 0.0044 0.28% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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