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2016年02月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9360 0.6289 0.8964 0.6027 0.0396 4.42% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5670 0.5670 0.0250 4.41% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320013 诺安全球黄金 0.7690 0.8540 0.7370 0.8220 0.0320 4.34% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160719 嘉实黄金 0.6850 0.6850 0.6570 0.6570 0.0280 4.26% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159937 博时黄金ETF 2.5351 0.9954 2.4363 0.9566 0.0988 4.06% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000929 博时黄金D 2.7435 1.1397 2.6366 1.0953 0.1069 4.05% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 2.5435 1.0596 2.4444 1.0184 0.0991 4.05% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 518880 华安黄金ETF 2.5390 0.9590 2.4410 0.9220 0.0980 4.01% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518800 国泰黄金ETF 2.5185 0.9527 2.4217 0.9161 0.0968 4.00% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159934 易方达黄金ETF 2.5291 1.0303 2.4321 0.9908 0.0970 3.99% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8730 1.0850 0.8420 1.0660 0.0310 3.68% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000217 华安黄金ETF联接C 0.9440 0.9440 0.9110 0.9110 0.0330 3.62% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000216 华安黄金ETF联接A 0.9470 0.9470 0.9140 0.9140 0.0330 3.61% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 0.7660 0.7660 0.7410 0.7410 0.0250 3.37% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161606 融通行业景气混合A 0.9970 2.9370 0.9680 2.9080 0.0290 3.00% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162209 宏利市值优选混合A 0.7424 0.7424 0.7250 0.7250 0.0174 2.40% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9520 0.6690 0.9310 0.6550 0.0210 2.26% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5900 0.5900 0.5770 0.5770 0.0130 2.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000940 富国中小盘精选混合A 1.1340 1.1340 1.1090 1.1090 0.0250 2.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6840 0.6840 0.6690 0.6690 0.0150 2.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4137 3.1263 1.3830 3.0956 0.0307 2.22% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9530 0.9530 0.0210 2.20% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000913 农银医疗保健股票 0.9715 0.9715 0.9512 0.9512 0.0203 2.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3690 1.4190 1.3420 1.3920 0.0270 2.01% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519002 华安安信消费混合A 1.3350 1.3580 1.3090 1.3310 0.0260 1.99% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5200 0.5200 0.5100 0.5100 0.0100 1.96% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000294 华安生态优先混合A 1.4680 1.4680 1.4400 1.4400 0.0280 1.94% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2200 1.2200 1.1970 1.1970 0.0230 1.92% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510410 博时上证自然资源ETF 0.5749 0.5749 0.5641 0.5641 0.0108 1.91% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 378010 摩根成长先锋混合A 1.0667 1.9357 1.0475 1.9165 0.0192 1.83% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240022 华宝资源优选混合A 0.9510 0.9510 0.9340 0.9340 0.0170 1.82% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000594 大摩进取优选股票 1.4540 1.4540 1.4280 1.4280 0.0260 1.82% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5810 0.5810 0.5708 0.5708 0.0102 1.79% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040020 华安升级主题混合A 1.3640 1.3640 1.3400 1.3400 0.0240 1.79% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001144 大成互联网思维混合A 0.6900 0.6900 0.6780 0.6780 0.0120 1.77% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001071 华安媒体互联网混合A 0.9210 0.9210 0.9050 0.9050 0.0160 1.77% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6520 0.6520 0.6410 0.6410 0.0110 1.72% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519994 长信金利趋势股票 0.9040 2.5990 0.8888 2.5838 0.0152 1.71% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519995 长信金利趋势混合A 0.9040 2.5990 0.8888 2.5621 0.0152 1.71% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2050 1.2050 1.1850 1.1850 0.0200 1.69% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020015 国泰区位优势混合A 1.9670 2.0120 1.9350 1.9800 0.0320 1.65% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5510 1.3460 1.5260 1.3250 0.0250 1.64% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257040 国联安红利混合 1.3090 2.0120 1.2880 1.9910 0.0210 1.63% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5070 2.0520 1.4830 2.0280 0.0240 1.62% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710001 富安达优势成长混合A 1.7348 1.7348 1.7079 1.7079 0.0269 1.58% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5230 1.5230 0.0240 1.58% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001487 宝盈优势产业混合A 0.8360 0.9860 0.8230 0.9730 0.0130 1.58% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690007 民生加银景气行业混合A 1.6210 1.6210 1.5960 1.5960 0.0250 1.57% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377020 摩根内需动力混合A 0.9913 1.5239 0.9760 1.5086 0.0153 1.57% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257050 国联安主题驱动混合A 1.5080 1.5080 1.4850 1.4850 0.0230 1.55% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000739 平安新鑫先锋A 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350008 天治新消费混合 1.5680 1.5680 1.5440 1.5440 0.0240 1.55% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001054 工银新金融股票A 0.7900 0.7900 0.7780 0.7780 0.0120 1.54% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001663 中银互联网+股票 0.8620 0.8620 0.8490 0.8490 0.0130 1.53% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163822 中银主题策略混合A 1.9930 2.0930 1.9630 2.0630 0.0300 1.53% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001005 中海合鑫混合 0.6660 0.6660 0.6560 0.6560 0.0100 1.52% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.3140 1.3140 0.0200 1.52% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050014 博时创业成长混合A 1.5410 1.6130 1.5180 1.5900 0.0230 1.52% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 1.1766 3.2216 1.1591 3.2041 0.0175 1.51% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590002 中邮核心成长混合A 0.7349 0.7349 0.7240 0.7240 0.0109 1.51% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519089 新华优选成长混合 1.3326 2.3926 1.3130 2.3730 0.0196 1.49% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001515 平安新鑫先锋C 1.2920 1.2920 1.2730 1.2730 0.0190 1.49% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000127 农银行业领先混合 1.5206 1.5206 1.4983 1.4983 0.0223 1.49% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8240 0.8240 0.8120 0.8120 0.0120 1.48% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481015 工银主题策略混合A 1.9370 1.9370 1.9090 1.9090 0.0280 1.47% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7637 2.4087 0.7526 2.3976 0.0111 1.47% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660010 农银策略精选混合 0.6893 0.6893 0.6794 0.6794 0.0099 1.46% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420005 天弘周期策略混合A 1.2520 1.6230 1.2340 1.6050 0.0180 1.46% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290011 泰信中小盘精选混合 1.6670 1.9270 1.6430 1.9030 0.0240 1.46% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000793 工银高端制造股票 0.9730 0.9730 0.9590 0.9590 0.0140 1.46% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000462 农银主题轮动混合A 0.9236 0.9236 0.9103 0.9103 0.0133 1.46% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162201 宏利成长混合 1.2832 3.4782 1.2648 3.4598 0.0184 1.45% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001606 农银工业4.0混合 0.9277 0.9277 0.9144 0.9144 0.0133 1.45% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510170 国联安上证商品ETF 1.4820 0.4600 1.4610 0.4530 0.0210 1.44% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001538 摩根科技前沿混合A 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.44% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100060 富国高新技术产业混合 1.9020 1.9020 1.8750 1.8750 0.0270 1.44% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550001 中信保诚四季红混合A 1.0404 2.5128 1.0257 2.4981 0.0147 1.43% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001480 财通成长优选混合A 0.8540 0.8540 0.8420 0.8420 0.0120 1.43% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001236 博时丝路主题股票A 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.43% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350002 天治低碳经济混合 0.7841 3.3091 0.7731 3.2981 0.0110 1.42% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 483003 工银精选平衡混合 0.4888 1.9284 0.4820 1.9163 0.0068 1.41% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001245 工银生态环境股票A 0.7920 0.7920 0.7810 0.7810 0.0110 1.41% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257070 国联安优选行业混合 1.6610 1.9620 1.6380 1.9390 0.0230 1.40% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000778 鹏华先进制造股票 1.2380 1.2380 1.2210 1.2210 0.0170 1.39% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000017 财通可持续混合 1.8340 2.1840 1.8090 2.1590 0.0250 1.38% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3970 1.5360 1.3780 1.5170 0.0190 1.38% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.8030 0.8030 0.0110 1.37% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100022 富国天瑞强势混合A 0.9349 3.9817 0.9224 3.9520 0.0125 1.36% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610002 信澳精华配置混合A 1.4110 1.8310 1.3920 1.8120 0.0190 1.36% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530012 建信积极配置混合 1.8600 1.9280 1.8350 1.9030 0.0250 1.36% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001313 摩根智慧互联股票A 0.6780 0.6780 0.6690 0.6690 0.0090 1.35% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000996 中银新动力股票A 0.9100 0.9100 0.8980 0.8980 0.0120 1.34% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000117 广发轮动配置混合 1.3620 1.3620 1.3440 1.3440 0.0180 1.34% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630016 华商价值共享混合发起式 1.7430 1.8930 1.7200 1.8700 0.0230 1.34% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001158 工银新材料新能源股票 0.6810 0.6810 0.6720 0.6720 0.0090 1.34% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6790 0.6790 0.6700 0.6700 0.0090 1.34% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6769 3.2469 0.6681 3.2381 0.0088 1.32% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580008 东吴新产业精选股票A 1.8440 1.8440 1.8200 1.8200 0.0240 1.32% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519606 国泰金鑫股票A 1.0860 1.1790 1.0720 1.1640 0.0140 1.31% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2350 1.0030 1.2190 0.9900 0.0160 1.31% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000471 富国城镇发展股票 2.2350 2.2350 2.2060 2.2060 0.0290 1.31% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398001 中海优质成长混合 0.3950 3.1900 0.3899 3.1773 0.0051 1.31% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000971 诺安新经济股票 0.9380 0.9380 0.9260 0.9260 0.0120 1.30% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0100 1.3600 0.9970 1.3470 0.0130 1.30% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202011 南方优选价值混合A 1.2470 2.5730 1.2310 2.5570 0.0160 1.30% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 720001 财通价值动量混合A 1.9650 2.0550 1.9400 2.0300 0.0250 1.29% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040004 华安宝利配置混合 1.0290 4.0180 1.0160 4.0050 0.0130 1.28% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001558 天弘医疗健康混合A 0.6344 0.6344 0.6264 0.6264 0.0080 1.28% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 1.2372 2.7825 1.2216 2.7669 0.0156 1.28% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1070 3.0930 1.0930 3.0790 0.0140 1.28% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410007 华富价值增长混合A 0.9461 1.7461 0.9341 1.7341 0.0120 1.28% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1160 1.1810 1.1020 1.1670 0.0140 1.27% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4800 0.4800 0.4740 0.4740 0.0060 1.27% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519987 长信恒利优势混合 1.1150 1.1460 1.1010 1.1320 0.0140 1.27% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4710 1.5710 1.4525 1.5525 0.0185 1.27% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070006 嘉实服务增值行业混合 5.5820 6.0920 5.5120 6.0220 0.0700 1.27% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6770 1.6770 1.6560 1.6560 0.0210 1.27% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9620 1.1620 0.9500 1.1500 0.0120 1.26% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001559 天弘医疗健康混合C 0.6331 0.6331 0.6252 0.6252 0.0079 1.26% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7770 4.5820 1.7550 4.5600 0.0220 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0420 1.0420 0.0130 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001534 华宝万物互联混合A 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960006 摩根行业轮动混合H 1.6960 1.6960 1.6750 1.6750 0.0210 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2140 1.6240 1.1990 1.6090 0.0150 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.6970 1.6970 1.6760 1.6760 0.0210 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377530 摩根行业轮动混合A 1.6960 1.6960 1.6750 1.6750 0.0210 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001297 平安智慧中国混合 0.6480 0.6480 0.6400 0.6400 0.0080 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050022 博时回报混合 1.4570 1.5730 1.4390 1.5550 0.0180 1.25% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519993 长信增利动态策略混合 1.0609 2.5199 1.0479 2.5069 0.0130 1.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000513 富国高端制造行业股票A 1.3870 1.3870 1.3700 1.3700 0.0170 1.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 373020 摩根双核平衡混合A 1.4343 1.8790 1.4167 1.8614 0.0176 1.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519021 国泰金鼎价值混合 0.4890 2.4160 0.4830 2.4060 0.0060 1.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5370 1.5370 0.0190 1.24% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000039 农银高增长混合 1.8485 1.8485 1.8260 1.8260 0.0225 1.23% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8260 0.9390 0.8160 0.9290 0.0100 1.23% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530003 建信优选成长混合A 1.5478 2.9978 1.5291 2.9791 0.0187 1.22% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450011 国富研究精选混合A 1.2450 1.2450 1.2300 1.2300 0.0150 1.22% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001053 南方创新经济 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519918 华夏兴和混合A 1.4060 3.7340 1.3890 3.7180 0.0170 1.22% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 370024 摩根核心优选混合A 2.2350 2.2350 2.2080 2.2080 0.0270 1.22% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8370 0.8370 0.8270 0.8270 0.0100 1.21% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001719 工银国家战略股票 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398031 中海蓝筹混合A 0.7703 1.9753 0.7612 1.9662 0.0091 1.20% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000264 博时内需增长混合A 1.0090 0.8820 0.9970 0.8710 0.0120 1.20% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7590 0.7700 0.7500 0.7610 0.0090 1.20% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360012 光大保德信中小盘混合A 1.4826 1.5126 1.4652 1.4952 0.0174 1.19% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000549 华安大国新经济股票A 1.5330 1.5330 1.5150 1.5150 0.0180 1.19% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001160 东方永润债券A 0.9288 0.9288 0.9179 0.9179 0.0109 1.19% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398011 中海分红增利混合 0.7023 2.1023 0.6941 2.0941 0.0082 1.18% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270028 广发制造业精选混合A 2.0620 2.0620 2.0380 2.0380 0.0240 1.18% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 379010 摩根中小盘混合A 1.7940 1.8340 1.7730 1.8130 0.0210 1.18% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.5490 1.5490 1.5310 1.5310 0.0180 1.18% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163809 中银蓝筹混合 1.2030 1.2230 1.1890 1.2090 0.0140 1.18% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320006 诺安灵活配置混合 1.9030 2.4830 1.8810 2.4610 0.0220 1.17% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000056 建信消费升级混合 1.4010 1.4010 1.3850 1.3850 0.0160 1.16% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001161 东方永润债券C 0.9258 0.9258 0.9152 0.9152 0.0106 1.16% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000336 农银研究精选混合 1.4382 1.4382 1.4217 1.4217 0.0165 1.16% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660012 农银消费主题混合A 2.2966 2.3766 2.2705 2.3505 0.0261 1.15% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162214 宏利领先中小盘混合 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001319 农银信息传媒股票A 0.7639 0.7639 0.7553 0.7553 0.0086 1.14% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180031 银华中小盘混合 2.4900 2.5700 2.4620 2.5420 0.0280 1.14% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000697 汇添富移动互联股票A 1.5050 1.5050 1.4880 1.4880 0.0170 1.14% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000746 招商行业精选股票基金 1.2560 1.2560 1.2420 1.2420 0.0140 1.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070013 嘉实研究精选混合 1.7050 3.0930 1.6860 3.0740 0.0190 1.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9812 1.4824 0.9702 1.4714 0.0110 1.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7870 1.7870 1.7670 1.7670 0.0200 1.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590001 中邮核心优选混合A 1.2305 2.4505 1.2168 2.4368 0.0137 1.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3110 3.7640 1.2964 3.7494 0.0146 1.13% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200011 长城景气行业龙头混合 1.2690 1.2940 1.2550 1.2800 0.0140 1.12% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202007 南方隆元产业主题混合 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3520 1.3520 1.3370 1.3370 0.0150 1.12% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481006 工银红利混合 0.7297 0.7707 0.7217 0.7627 0.0080 1.11% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001482 摩根新兴服务股票A 0.9110 0.9110 0.9010 0.9010 0.0100 1.11% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270025 广发行业领先混合A 1.8160 1.8160 1.7960 1.7960 0.0200 1.11% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090009 大成行业轮动混合A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519698 交银先锋混合A 1.2975 1.7015 1.2834 1.6874 0.0141 1.10% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2890 1.2890 1.2750 1.2750 0.0140 1.10% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410006 华富策略精选混合A 1.3130 1.4730 1.2989 1.4589 0.0141 1.09% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161601 融通新蓝筹混合 0.9210 3.2260 0.9111 3.2161 0.0099 1.09% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260111 景顺长城公司治理混合 1.0240 1.6220 1.0130 1.6110 0.0110 1.09% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210005 金鹰主题优势混合 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519091 新华泛资源优势混合 1.6630 1.6630 1.6450 1.6450 0.0180 1.09% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163818 中银中小盘成长混合 1.3150 1.3150 1.3010 1.3010 0.0140 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001072 华安智能装备主题股票A 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450004 国富深化价值混合A 1.1260 1.5960 1.1140 1.5840 0.0120 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000960 招商医药健康产业股票 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485011 工银瑞信双利债券B 1.5870 1.5870 1.5700 1.5700 0.0170 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3897 1.8597 1.3749 1.8449 0.0148 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570006 诺德中小盘混合 1.2130 1.7430 1.2000 1.7300 0.0130 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660001 农银行业成长混合 2.0716 2.6716 2.0495 2.6495 0.0221 1.08% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580009 东吴多策略混合A 1.6100 1.6100 1.5930 1.5930 0.0170 1.07% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9120 1.9120 1.8920 1.8920 0.0200 1.06% 2016-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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