基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 长城安心回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大保德信量化股票A 华安创新混合 诺安先锋混合A 天弘精选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达价值成长混合 长城品牌优选混合A 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0757 7.00% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0620 5.88% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6420 2.6420 0.0000 0.0000 0.1430 5.72% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0630 5.61% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 3.4780 4.1900 0.0000 0.0000 0.1760 5.29% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1890 4.8790 0.0000 0.0000 0.2090 5.25% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161609 融通动力先锋混合A/B 2.3700 2.4700 0.0000 0.0000 0.1180 5.24% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519017 大成积极成长混合A 1.6650 2.3670 0.0000 0.0000 0.0820 5.18% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8118 2.8668 0.0000 0.0000 0.0852 4.93% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气混合A 1.7250 2.8950 0.0000 0.0000 0.0810 4.93% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270007 广发大盘成长混合 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0515 4.92% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6260 2.7560 0.0000 0.0000 0.0760 4.90% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5431 3.4239 0.0000 0.0000 0.0721 4.90% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162204 宏利行业精选混合A 4.9156 4.9856 0.0000 0.0000 0.2264 4.83% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519087 新华优选分红混合A 1.5087 2.6997 0.0000 0.0000 0.0679 4.71% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2710 3.2730 0.0000 0.0000 0.0570 4.70% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050009 博时新兴成长混合 1.0000 3.7520 0.0000 0.0000 0.1670 4.66% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160106 南方高增长混合(LOF) 2.6019 3.5059 0.0000 0.0000 0.1159 4.66% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090006 大成2020生命周期混合A 2.2370 2.5090 0.0000 0.0000 0.0990 4.63% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519018 汇添富均衡增长混合 2.5649 2.7649 0.0000 0.0000 0.1162 4.56% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202003 南方绩优成长混合A 2.6480 2.6480 0.0000 0.0000 0.1148 4.53% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378010 摩根成长先锋混合A 2.7798 2.7798 0.0000 0.0000 0.1180 4.43% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.4774 3.2881 0.0000 0.0000 0.0617 4.36% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 1.2647 3.0847 0.0000 0.0000 0.0522 4.31% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180010 银华优质增长混合 2.9243 3.1243 0.0000 0.0000 0.1209 4.31% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519005 海富通股票混合 1.6750 2.9270 0.0000 0.0000 0.0690 4.30% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519001 银华价值优选混合 1.3991 4.7427 0.0000 0.0000 0.0576 4.29% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519013 海富通风格优势混合 1.7110 2.1670 0.0000 0.0000 0.0700 4.27% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519100 长盛中证A100指数 1.9702 2.0102 0.0000 0.0000 0.0807 4.27% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180003 银华-道琼斯88指数 1.2028 3.0028 0.0000 0.0000 0.0491 4.26% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519008 汇添富优势精选混合 4.5128 4.9428 0.0000 0.0000 0.1844 4.26% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320003 诺安先锋混合A 1.2080 3.0915 0.0000 0.0000 0.0489 4.22% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202005 南方成份精选混合A 1.2562 1.2562 0.0000 0.0000 0.0507 4.21% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 3.2000 3.9630 0.0000 0.0000 0.1290 4.20% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519021 国泰金鼎价值混合 1.2720 1.9170 0.0000 0.0000 0.0510 4.18% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 1.7914 3.1919 0.0000 0.0000 0.0710 4.13% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.2410 3.2210 0.0000 0.0000 0.0490 4.11% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519068 汇添富成长焦点混合 1.5259 1.5259 0.0000 0.0000 0.0602 4.11% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0750 4.07% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1870 2.0720 0.0000 0.0000 0.0460 4.03% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050008 博时第三产业混合 1.3200 2.5320 0.0000 0.0000 0.0510 4.02% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.6777 3.4277 0.0000 0.0000 0.1036 4.02% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 1.9410 3.4710 0.0000 0.0000 0.0750 4.02% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5580 2.9880 0.0000 0.0000 0.0640 4.02% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180012 银华富裕主题混合A 1.3386 2.0336 0.0000 0.0000 0.0514 3.99% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7089 2.6191 0.0000 0.0000 0.0654 3.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3070 2.6570 0.0000 0.0000 0.0500 3.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1189 3.1239 0.0000 0.0000 0.0805 3.95% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.8243 3.2143 0.0000 0.0000 0.0692 3.94% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519035 富国天博创新主题混合 1.2218 3.2697 0.0000 0.0000 0.0463 3.94% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0489 3.94% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510180 华安上证180ETF 10.0500 3.7620 0.0000 0.0000 0.3800 3.93% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519015 海富通精选贰号混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0490 3.93% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610001 信澳领先增长混合A 1.6678 1.6678 0.0000 0.0000 0.0631 3.93% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519692 交银成长混合A 2.5092 2.5092 0.0000 0.0000 0.0947 3.92% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070011 嘉实策略混合 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0600 3.89% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1977 2.6377 0.0000 0.0000 0.0448 3.89% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.2692 2.2692 0.0000 0.0000 0.0846 3.87% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519300 大成沪深300指数A 1.5260 2.8460 0.0000 0.0000 0.0569 3.87% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.1572 4.1636 0.0000 0.0000 0.0430 3.86% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选混合A 1.8249 2.2299 0.0000 0.0000 0.0677 3.85% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 1.3447 3.3315 0.0000 0.0000 0.0495 3.82% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000021 华夏优势增长混合 2.0470 2.1670 0.0000 0.0000 0.0750 3.80% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162208 宏利首选企业股票A 1.7925 1.8425 0.0000 0.0000 0.0656 3.80% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020003 国泰金龙行业混合 2.9090 3.7410 0.0000 0.0000 0.1060 3.78% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200006 长城消费增值混合A 1.1597 2.3397 0.0000 0.0000 0.0421 3.77% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519007 海富通强化回报混合 1.8440 2.4370 0.0000 0.0000 0.0670 3.77% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7103 2.9103 0.0000 0.0000 0.0619 3.76% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519688 交银精选混合 1.2474 3.1832 0.0000 0.0000 0.0452 3.76% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4496 2.4872 0.0000 0.0000 0.0523 3.74% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160603 鹏华普天收益混合 1.8870 3.1970 0.0000 0.0000 0.0680 3.74% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070010 嘉实主题混合 1.8900 2.7550 0.0000 0.0000 0.0680 3.73% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450002 国富弹性市值混合A 1.9221 2.6321 0.0000 0.0000 0.0692 3.73% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450003 国富潜力组合混合A 1.5263 1.5263 0.0000 0.0000 0.0549 3.73% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 2.2484 3.0784 0.0000 0.0000 0.0808 3.73% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5896 2.6796 0.0000 0.0000 0.0572 3.73% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240005 华宝多策略增长A 3.8795 3.9995 0.0000 0.0000 0.1393 3.72% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290002 泰信先行策略混合 2.2921 3.1521 0.0000 0.0000 0.0815 3.69% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100020 富国天益价值混合A 2.6876 3.6441 0.0000 0.0000 0.0952 3.67% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0450 3.67% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0770 4.1970 0.0000 0.0000 0.1430 3.64% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100026 富国天合稳健优选混合 2.0907 2.1407 0.0000 0.0000 0.0733 3.63% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 112002 易方达策略成长二号混合 2.8630 3.0080 0.0000 0.0000 0.1000 3.62% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 1.7515 3.2265 0.0000 0.0000 0.0612 3.62% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260103 景顺长城动力平衡混合 2.2592 3.0992 0.0000 0.0000 0.0787 3.61% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161601 融通新蓝筹混合 1.7567 3.3217 0.0000 0.0000 0.0610 3.60% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3430 3.3330 0.0000 0.0000 0.0460 3.55% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400001 东方龙混合 1.6123 2.6338 0.0000 0.0000 0.0552 3.55% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398001 中海优质成长混合 2.1477 3.0377 0.0000 0.0000 0.0735 3.54% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200007 长城安心回报混合A 1.9864 2.2964 0.0000 0.0000 0.0678 3.53% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519993 长信增利动态策略混合 1.1564 2.3754 0.0000 0.0000 0.0394 3.53% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217009 招商核心价值混合 1.4368 1.4368 0.0000 0.0000 0.0488 3.52% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530001 建信恒久价值混合 1.5255 2.5697 0.0000 0.0000 0.0514 3.49% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.5680 2.5680 0.0000 0.0000 0.0866 3.49% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200002 长城久泰沪深300指数A 4.3511 4.4111 0.0000 0.0000 0.1460 3.47% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481004 工银稳健成长混合A 1.8099 1.8099 0.0000 0.0000 0.0603 3.45% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 375010 摩根中国优势混合A 4.9278 5.3778 0.0000 0.0000 0.1640 3.44% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377010 摩根阿尔法混合A 5.3205 5.3605 0.0000 0.0000 0.1769 3.44% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3272 2.8207 0.0000 0.0000 0.0440 3.43% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377020 摩根内需动力混合A 1.2478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0411 3.41% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090001 大成价值增长混合A 1.6961 3.3561 0.0000 0.0000 0.0557 3.40% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159901 易方达深证100ETF 4.9110 4.7770 0.0000 0.0000 0.1600 3.37% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7800 3.0190 0.0000 0.0000 0.0580 3.37% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0460 3.0070 0.0000 0.0000 0.0340 3.36% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240008 华宝收益增长混合A 3.2887 3.2887 0.0000 0.0000 0.1070 3.36% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630001 华商领先企业混合 1.2612 1.2612 0.0000 0.0000 0.0409 3.35% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 1.2390 3.2720 0.0000 0.0000 0.0400 3.34% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8595 3.0295 0.0000 0.0000 0.0601 3.34% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050001 博时价值增长混合 1.7070 3.4270 0.0000 0.0000 0.0550 3.33% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270005 广发聚丰混合A 4.0067 4.6067 0.0000 0.0000 0.1291 3.33% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519003 海富通收益增长混合 1.7690 2.6160 0.0000 0.0000 0.0570 3.33% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398011 中海分红增利混合 1.1861 2.3461 0.0000 0.0000 0.0381 3.32% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166001 中欧新趋势混合A 1.5413 1.5413 0.0000 0.0000 0.0493 3.30% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217001 招商安泰偏股混合 2.6719 3.4969 0.0000 0.0000 0.0854 3.30% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020005 国泰金马稳健混合A 3.9560 4.0860 0.0000 0.0000 0.1260 3.29% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 150103 银河银泰混合 3.0701 3.4001 0.0000 0.0000 0.0977 3.29% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110002 易方达策略成长混合 4.8470 5.3970 0.0000 0.0000 0.1540 3.28% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570001 诺德价值优势混合 1.2642 1.2642 0.0000 0.0000 0.0402 3.28% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 1.6192 4.4685 0.0000 0.0000 0.0513 3.27% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040002 华安中国A股增强指数 3.8960 4.2660 0.0000 0.0000 0.1230 3.26% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519690 交银稳健配置混合 2.8236 2.8736 0.0000 0.0000 0.0889 3.25% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202001 南方稳健成长混合 1.5394 3.2844 0.0000 0.0000 0.0483 3.24% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6172 3.5275 0.0000 0.0000 0.0506 3.23% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8390 3.0090 0.0000 0.0000 0.0880 3.20% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257020 国联安精选混合 1.1980 3.1460 0.0000 0.0000 0.0370 3.19% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310358 申万菱信新经济混合A 2.0442 2.0442 0.0000 0.0000 0.0631 3.19% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398021 中海能源策略混合 1.3937 1.4737 0.0000 0.0000 0.0431 3.19% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519029 华夏稳增混合 1.8450 2.5500 0.0000 0.0000 0.0570 3.19% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288002 华夏收入混合 2.2728 3.6728 0.0000 0.0000 0.0700 3.18% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6469 2.6569 0.0000 0.0000 0.0506 3.17% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481001 工银核心价值混合A 3.4020 3.8020 0.0000 0.0000 0.1045 3.17% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161604 融通深证100指数A 1.7940 2.9640 0.0000 0.0000 0.0550 3.16% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270006 广发策略优选混合 2.6928 3.0228 0.0000 0.0000 0.0823 3.15% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320001 诺安平衡混合A 1.6493 3.1493 0.0000 0.0000 0.0502 3.14% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510081 长盛动态精选混合 1.3455 3.0455 0.0000 0.0000 0.0409 3.14% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550001 中信保诚四季红混合A 1.2329 2.1259 0.0000 0.0000 0.0375 3.14% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270002 广发稳健增长混合A 2.0684 3.3884 0.0000 0.0000 0.0627 3.13% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410003 华富成长趋势混合A 1.2175 1.2475 0.0000 0.0000 0.0370 3.13% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2240 3.5650 0.0000 0.0000 0.0370 3.12% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070001 嘉实成长收益混合A 1.6214 3.1714 0.0000 0.0000 0.0489 3.11% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 213003 宝盈策略增长混合 1.5614 1.5614 0.0000 0.0000 0.0470 3.10% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530005 建信优化配置混合A 1.5907 1.5907 0.0000 0.0000 0.0478 3.10% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1044 5.0301 0.0000 0.0000 0.0331 3.09% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 340006 兴全全球视野股票 3.0816 3.0816 0.0000 0.0000 0.0917 3.07% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050201 博时价值增长贰号混合 1.7860 2.2060 0.0000 0.0000 0.0530 3.06% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110009 易方达价值精选混合 2.8011 2.9811 0.0000 0.0000 0.0832 3.06% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8133 3.0483 0.0000 0.0000 0.0538 3.06% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580002 东吴双动力混合A 2.1663 2.1663 0.0000 0.0000 0.0641 3.05% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590001 中邮核心优选混合A 1.9865 2.8665 0.0000 0.0000 0.0588 3.05% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1037 2.2237 0.0000 0.0000 0.0611 2.99% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000001 华夏成长混合 1.9380 3.1190 0.0000 0.0000 0.0560 2.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1390 2.3500 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350002 天治低碳经济混合 2.8280 3.1880 0.0000 0.0000 0.0819 2.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2522 2.8922 0.0000 0.0000 0.0361 2.97% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 151001 银河稳健混合 1.2955 3.1005 0.0000 0.0000 0.0373 2.96% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217005 招商先锋混合 1.6637 2.7537 0.0000 0.0000 0.0475 2.94% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162203 宏利稳定混合 1.5648 3.0648 0.0000 0.0000 0.0446 2.93% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110010 易方达价值成长混合 1.4041 1.4041 0.0000 0.0000 0.0399 2.92% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240001 华宝宝康消费品 1.4996 3.9006 0.0000 0.0000 0.0425 2.92% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 1.9015 2.9815 0.0000 0.0000 0.0530 2.87% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350001 天治财富增长混合 1.5699 2.4799 0.0000 0.0000 0.0433 2.84% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360005 光大保德信红利混合A 3.3452 3.4852 0.0000 0.0000 0.0916 2.82% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 373010 摩根双息平衡混合A 1.9558 2.3138 0.0000 0.0000 0.0535 2.81% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450001 国富中国收益混合A 1.2602 2.3082 0.0000 0.0000 0.0345 2.81% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240010 华宝行业精选混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0306 2.80% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257030 国联安优势混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0440 2.77% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270001 广发聚富混合 2.1581 3.7181 0.0000 0.0000 0.0580 2.76% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180001 银华优势企业混合 1.2258 2.8458 0.0000 0.0000 0.0327 2.74% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240009 华宝先进成长混合 2.5509 2.5509 0.0000 0.0000 0.0681 2.74% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519996 长信银利精选股票 1.7791 2.9091 0.0000 0.0000 0.0470 2.71% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 255010 国联安稳健混合A 2.8100 2.9300 0.0000 0.0000 0.0730 2.67% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040007 华安中小盘成长混合 1.3378 2.6527 0.0000 0.0000 0.0346 2.66% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110001 易方达平稳增长混合 1.8250 2.9350 0.0000 0.0000 0.0470 2.64% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002011 华夏红利混合 2.5260 3.3590 0.0000 0.0000 0.0640 2.60% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240004 华宝动力组合混合A 2.3217 3.4017 0.0000 0.0000 0.0584 2.58% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290004 泰信优质生活混合 1.7913 2.0813 0.0000 0.0000 0.0450 2.58% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240002 华宝宝康配置混合 1.8054 3.3454 0.0000 0.0000 0.0453 2.57% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 1.3144 3.1581 0.0000 0.0000 0.0323 2.52% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530003 建信优选成长混合A 2.2935 2.6435 0.0000 0.0000 0.0559 2.50% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 483003 工银精选平衡混合 1.1129 2.2325 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4950 2.6050 0.0000 0.0000 0.0360 2.47% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.9880 2.6030 0.0000 0.0000 0.0463 2.38% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1256 2.8386 0.0000 0.0000 0.0261 2.37% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519181 万家和谐增长混合A 1.1628 2.1325 0.0000 0.0000 0.0268 2.36% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519994 长信金利趋势股票 1.0450 2.8609 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002001 华夏回报混合A 1.5500 3.1840 0.0000 0.0000 0.0350 2.31% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288001 华夏经典混合 2.1140 3.1140 0.0000 0.0000 0.0470 2.27% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1226 2.5846 0.0000 0.0000 0.0249 2.27% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040001 华安创新混合 4.0010 4.2310 0.0000 0.0000 0.0880 2.25% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410001 华富竞争力优选混合A 1.0586 2.6799 0.0000 0.0000 0.0233 2.25% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163804 中银收益混合A 2.1066 2.1666 0.0000 0.0000 0.0461 2.24% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1667 2.4273 0.0000 0.0000 0.0245 2.14% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050007 博时平衡配置混合 1.1580 2.2190 0.0000 0.0000 0.0240 2.12% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360006 光大新增长混合A 1.3265 2.6065 0.0000 0.0000 0.0276 2.12% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4933 3.4143 0.0000 0.0000 0.0510 2.09% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040005 华安宏利混合A 3.0439 3.1239 0.0000 0.0000 0.0619 2.08% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159902 华夏中小企业100ETF 2.5340 2.5340 0.0000 0.0000 0.0510 2.05% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070002 嘉实增长混合 4.3390 4.6800 0.0000 0.0000 0.0850 2.00% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202101 南方宝元债券A 1.1781 2.3481 0.0000 0.0000 0.0229 1.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481006 工银红利混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0199 1.98% 2007-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏