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2006年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 1.3410 1.4010 0.0000 0.0000 0.0460 3.55% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 1.1310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0310 2.82% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.4370 1.7820 0.0000 0.0000 0.0390 2.79% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159901 易方达深证100ETF 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0370 2.73% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 2.0002 2.0202 0.0000 0.0000 0.0527 2.71% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 1.6199 1.7999 0.0000 0.0000 0.0425 2.69% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2337 1.5137 0.0000 0.0000 0.0322 2.68% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400003 东方精选混合 1.1175 1.5055 0.0000 0.0000 0.0281 2.58% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377010 摩根阿尔法混合A 1.8367 1.8767 0.0000 0.0000 0.0457 2.55% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置混合 1.6160 1.7560 0.0000 0.0000 0.0400 2.54% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510050 华夏上证50ETF 1.1360 1.3730 0.0000 0.0000 0.0280 2.52% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 宏利周期混合 1.5701 1.8051 0.0000 0.0000 0.0381 2.49% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5668 1.6668 0.0000 0.0000 0.0378 2.47% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290002 泰信先行策略混合 1.3555 1.4055 0.0000 0.0000 0.0327 2.47% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 1.4740 1.6640 0.0000 0.0000 0.0350 2.43% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.4120 1.8010 0.0000 0.0000 0.0330 2.35% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100020 富国天益价值混合A 1.7411 1.9811 0.0000 0.0000 0.0398 2.34% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519300 大成沪深300指数A 1.1619 1.1619 0.0000 0.0000 0.0263 2.32% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0270 2.30% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 1.2980 1.4680 0.0000 0.0000 0.0290 2.29% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3767 1.4067 0.0000 0.0000 0.0305 2.27% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206001 鹏华弘泰A 1.4054 1.5254 0.0000 0.0000 0.0312 2.27% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100022 富国天瑞强势混合A 1.4864 1.6264 0.0000 0.0000 0.0329 2.26% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票混合 1.5060 1.6160 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8820 1.9720 0.0000 0.0000 0.0410 2.23% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050002 博时沪深300指数A 1.2940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0280 2.21% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 1.4910 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 1.6477 1.7177 0.0000 0.0000 0.0357 2.21% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.5731 1.7931 0.0000 0.0000 0.0336 2.18% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5604 1.7204 0.0000 0.0000 0.0330 2.16% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.3790 1.6390 0.0000 0.0000 0.0290 2.15% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510180 华安上证180ETF 3.2000 3.2000 0.0000 0.0000 0.0670 2.14% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4989 1.6189 0.0000 0.0000 0.0312 2.13% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288002 华夏收入混合 1.4019 1.5119 0.0000 0.0000 0.0291 2.12% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163803 中银持续增长混合A 1.2531 1.2631 0.0000 0.0000 0.0258 2.10% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150103 银河银泰混合 1.2985 1.3285 0.0000 0.0000 0.0266 2.09% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 1.5800 1.6000 0.0000 0.0000 0.0324 2.09% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5700 1.6300 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 1.2538 1.3038 0.0000 0.0000 0.0249 2.03% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481001 工银核心价值混合A 1.4645 1.6645 0.0000 0.0000 0.0289 2.01% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 1.8570 2.0470 0.0000 0.0000 0.0360 1.98% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110003 易方达上证50增强A 1.1931 1.2531 0.0000 0.0000 0.0232 1.98% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 1.1294 1.2194 0.0000 0.0000 0.0219 1.98% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1980 1.2680 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 1.4375 1.7025 0.0000 0.0000 0.0277 1.96% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270005 广发聚丰混合A 1.6935 1.7985 0.0000 0.0000 0.0320 1.93% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.4293 1.6543 0.0000 0.0000 0.0269 1.92% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3303 1.4803 0.0000 0.0000 0.0251 1.92% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4899 1.4899 0.0000 0.0000 0.0278 1.90% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519008 汇添富优势精选混合 1.7546 1.8046 0.0000 0.0000 0.0327 1.90% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5679 1.7249 0.0000 0.0000 0.0291 1.89% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000011 华夏大盘精选混合A 1.7360 1.8560 0.0000 0.0000 0.0320 1.88% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 1.3263 1.4063 0.0000 0.0000 0.0245 1.88% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选混合 1.4730 1.8230 0.0000 0.0000 0.0270 1.87% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2483 1.2783 0.0000 0.0000 0.0228 1.86% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070001 嘉实成长收益混合A 1.4721 1.7121 0.0000 0.0000 0.0266 1.84% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350002 天治低碳经济混合 1.1484 1.3084 0.0000 0.0000 0.0204 1.81% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110005 易方达积极成长混合 1.6853 1.8453 0.0000 0.0000 0.0294 1.78% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360005 光大保德信红利混合A 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0188 1.74% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270001 广发聚富混合 1.7016 1.9616 0.0000 0.0000 0.0290 1.73% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050001 博时价值增长混合 1.4950 1.6930 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 1.5040 1.7080 0.0000 0.0000 0.0250 1.69% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151001 银河稳健混合 1.4219 1.5469 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康配置混合 1.5037 1.6537 0.0000 0.0000 0.0242 1.64% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320003 诺安先锋混合A 1.4412 1.5362 0.0000 0.0000 0.0231 1.63% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240004 华宝动力组合混合A 1.4447 1.4847 0.0000 0.0000 0.0229 1.61% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4195 1.5105 0.0000 0.0000 0.0223 1.60% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 1.3131 1.4631 0.0000 0.0000 0.0207 1.60% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 1.2738 1.3538 0.0000 0.0000 0.0199 1.59% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398001 中海优质成长混合 1.4051 1.4551 0.0000 0.0000 0.0216 1.56% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健混合A 1.6050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4941 1.5441 0.0000 0.0000 0.0223 1.52% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550001 中信保诚四季红混合A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0153 1.47% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 1.4640 1.6940 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519087 新华优选分红混合A 1.0582 1.3622 0.0000 0.0000 0.0152 1.46% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180001 银华优势企业混合 1.4580 1.7980 0.0000 0.0000 0.0209 1.45% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217002 招商安泰平衡混合 1.2836 1.4786 0.0000 0.0000 0.0182 1.44% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 1.4953 1.8153 0.0000 0.0000 0.0210 1.42% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519996 长信银利精选股票 1.3497 1.4197 0.0000 0.0000 0.0187 1.41% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070002 嘉实增长混合 1.7370 2.0180 0.0000 0.0000 0.0240 1.40% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310328 申万菱信新动力混合A 1.5770 1.6270 0.0000 0.0000 0.0217 1.40% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8364 1.9364 0.0000 0.0000 0.0252 1.39% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋混合 1.3663 1.4913 0.0000 0.0000 0.0187 1.39% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡混合A 1.5049 1.6799 0.0000 0.0000 0.0206 1.39% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3622 1.3822 0.0000 0.0000 0.0185 1.38% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长混合 1.5854 1.8104 0.0000 0.0000 0.0215 1.37% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 373010 摩根双息平衡混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0141 1.37% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券A 1.1382 1.3582 0.0000 0.0000 0.0153 1.36% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4349 1.7349 0.0000 0.0000 0.0191 1.35% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健混合A 1.2720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270002 广发稳健增长混合A 1.7321 1.9021 0.0000 0.0000 0.0231 1.35% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530001 建信恒久价值混合 1.2179 1.2979 0.0000 0.0000 0.0162 1.35% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519688 交银精选混合 1.4802 1.5802 0.0000 0.0000 0.0196 1.34% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180003 银华-道琼斯88指数 1.4019 1.7219 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340001 兴全可转债混合 1.1482 1.4152 0.0000 0.0000 0.0146 1.29% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.5607 1.7907 0.0000 0.0000 0.0198 1.28% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288001 华夏经典混合 1.3173 1.3673 0.0000 0.0000 0.0165 1.27% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2840 1.5740 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4996 1.5996 0.0000 0.0000 0.0183 1.24% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398011 中海分红增利混合 1.0577 1.4077 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519003 海富通收益增长混合 1.2270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020003 国泰金龙行业混合 1.5430 1.6150 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3978 1.5478 0.0000 0.0000 0.0161 1.17% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002011 华夏红利混合 1.6040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257020 国联安精选混合 1.3500 1.6200 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400001 东方龙混合 1.1351 1.5451 0.0000 0.0000 0.0122 1.09% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070003 嘉实稳健混合 1.4260 1.6010 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257010 国联安小盘精选混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240005 华宝多策略增长A 1.2822 1.4022 0.0000 0.0000 0.0133 1.05% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长混合 1.6700 1.7730 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090001 大成价值增长混合A 1.5632 1.8032 0.0000 0.0000 0.0157 1.01% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3434 1.4434 0.0000 0.0000 0.0132 0.99% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4812 1.5112 0.0000 0.0000 0.0144 0.98% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 1.0319 1.1319 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240001 华宝宝康消费品 1.5750 1.7450 0.0000 0.0000 0.0149 0.96% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3932 1.5832 0.0000 0.0000 0.0131 0.95% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110001 易方达平稳增长混合 1.6170 1.8870 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4528 1.6378 0.0000 0.0000 0.0134 0.93% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450001 国富中国收益混合A 1.2548 1.2998 0.0000 0.0000 0.0113 0.91% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 1.1613 1.2213 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5859 1.6159 0.0000 0.0000 0.0116 0.74% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121001 国投瑞银融华债券 1.3254 1.4754 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050004 博时精选混合A 1.4451 1.5051 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519994 长信金利趋势股票 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1548 1.3148 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161902 万家增强收益债券C 1.1194 1.1844 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162203 宏利稳定混合 1.5625 1.7225 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0777 1.1047 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253010 国联安安心成长混合 1.1760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100018 富国天利增长债券A 1.1248 1.2648 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券A 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161603 融通债券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162205 宏利风险预算混合 1.2230 1.2880 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020002 国泰金龙债券A 1.0880 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 151002 银河收益混合 1.2043 1.3143 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090002 大成债券A/B 1.0063 1.1888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0051 1.1876 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202102 南方多利增强债券C 1.0023 1.0036 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000004 中海可转债债券C 1.3790 1.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070009 嘉实超短债债券C 1.0002 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217003 招商安泰债券A 1.0235 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290003 泰信双息双利债券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240003 华宝宝康债券A 1.0163 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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