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2026年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009438 信澳科技创新一年定开混合C 3.3540 3.3540 2.7587 2.7587 0.5953 17.75% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009437 信澳科技创新一年定开混合A 3.3744 3.3744 2.7754 2.7754 0.5990 17.75% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001728 银华战略新兴定开混合 3.0530 3.0530 2.5280 2.5280 0.5250 17.20% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160425 华安创业板两年定开混合 2.9682 3.0382 2.4671 2.5371 0.5011 16.88% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.4637 1.4637 1.2352 1.2352 0.2285 15.61% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.4370 1.4370 1.2128 1.2128 0.2242 15.60% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.8817 1.8817 1.6090 1.6090 0.2727 14.49% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.9397 2.5397 1.6693 2.2693 0.2704 13.94% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.9620 2.5620 1.6884 2.2884 0.2736 13.94% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009411 中银科技创新一年定开混合 1.6407 1.6407 1.4181 1.4181 0.2226 13.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.3026 2.3361 1.9946 2.0281 0.3080 13.38% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1267 2.0867 0.9870 1.9470 0.1397 12.40% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026841 华安创新动能混合A 1.6402 1.6402 1.4478 1.4478 0.1924 11.73% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026842 华安创新动能混合C 1.6386 1.6386 1.4466 1.4466 0.1920 11.72% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004982 新华安享多裕定开混合 1.8423 1.8423 1.6550 1.6550 0.1873 10.17% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.2196 1.2196 1.1116 1.1116 0.1080 8.86% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.5236 2.5236 2.3505 2.3505 0.1731 7.36% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018123 永赢数字经济智选混合发起C 2.4929 2.4929 2.3219 2.3219 0.1710 7.36% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.2457 2.2957 2.1028 2.1528 0.1429 6.80% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.2973 2.3473 2.1511 2.2011 0.1462 6.80% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1750 1.8268 1.0969 1.7487 0.0781 6.65% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1929 2.4229 1.1138 2.3438 0.0791 6.63% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1546 1.7698 1.0780 1.6932 0.0766 6.63% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020065 西部利得科技创新混合C 1.8928 1.8928 1.7759 1.7759 0.1169 6.58% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020064 西部利得科技创新混合A 1.9120 1.9120 1.7939 1.7939 0.1181 6.58% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019159 中欧产业领航混合A 1.9668 1.9668 1.8453 1.8453 0.1215 6.58% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019160 中欧产业领航混合C 1.9435 1.9435 1.8235 1.8235 0.1200 6.58% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020445 金信优质成长混合C 1.7687 1.7687 1.6617 1.6617 0.1070 6.44% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018204 金信优质成长混合A 1.7892 1.7892 1.6809 1.6809 0.1083 6.44% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.4516 1.4516 1.3593 1.3593 0.0923 6.36% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.4943 1.4943 1.3992 1.3992 0.0951 6.36% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.9049 1.9049 1.7917 1.7917 0.1132 6.32% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.8866 1.8866 1.7745 1.7745 0.1121 6.32% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006158 博时荣享回报混合A 1.8022 2.2816 1.6912 2.1706 0.1110 6.16% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006159 博时荣享回报混合C 1.7501 2.2118 1.6425 2.1042 0.1076 6.15% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000970 东方红睿元混合 4.5200 4.5200 4.2430 4.2430 0.2770 6.13% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002924 华商瑞鑫定开债 2.5110 2.5110 2.3620 2.3620 0.1490 5.93% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590005 中邮核心主题混合A 2.7040 2.8640 2.5540 2.7140 0.1500 5.87% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024120 中邮核心主题混合C 2.6900 2.6900 2.5410 2.5410 0.1490 5.86% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006270 汇安核心成长混合A 2.3054 2.3054 2.1796 2.1796 0.1258 5.77% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006271 汇安核心成长混合C 2.1644 2.1644 2.0463 2.0463 0.1181 5.77% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590002 中邮核心成长混合A 0.7127 0.7127 0.6740 0.6740 0.0387 5.74% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1244 1.4160 1.0634 1.3550 0.0610 5.74% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1830 1.4824 1.1189 1.4183 0.0641 5.73% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024108 中邮核心成长混合C 0.7099 0.7099 0.6714 0.6714 0.0385 5.73% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014162 万家人工智能混合C 5.2143 5.2143 4.9328 4.9328 0.2815 5.71% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006281 万家人工智能混合A 5.4062 5.4062 5.1142 5.1142 0.2920 5.71% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.8390 2.8390 2.6790 2.6790 0.1600 5.64% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8830 2.8830 2.7210 2.7210 0.1620 5.62% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.8910 1.8910 1.7920 1.7920 0.0990 5.52% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 2.1774 2.1774 2.0637 2.0637 0.1137 5.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.8750 1.8750 1.7770 1.7770 0.0980 5.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 2.2096 2.2096 2.0942 2.0942 0.1154 5.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.3627 1.3627 1.2927 1.2927 0.0700 5.42% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.3575 1.3575 1.2878 1.2878 0.0697 5.41% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630010 华商价值精选混合 3.1170 4.0270 2.9570 3.8670 0.1600 5.41% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290011 泰信中小盘精选混合 6.0950 6.3550 5.7830 6.0430 0.3120 5.40% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008254 华宝致远混合(QDII)C 2.2073 2.2073 2.0883 2.0883 0.1190 5.39% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008253 华宝致远混合(QDII)A 2.2656 2.2656 2.1435 2.1435 0.1221 5.39% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015228 华夏创新研选混合C 1.3197 1.3197 1.2531 1.2531 0.0666 5.31% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015227 华夏创新研选混合A 1.3438 1.3438 1.2760 1.2760 0.0678 5.31% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008671 银华科技创新混合A 2.1999 2.1999 2.0895 2.0895 0.1104 5.28% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023451 中欧信息科技混合发起A 3.9924 3.9924 3.7922 3.7922 0.2002 5.28% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023452 中欧信息科技混合发起C 3.9578 3.9578 3.7594 3.7594 0.1984 5.28% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025572 银华科技创新混合C 2.1937 2.1937 2.0836 2.0836 0.1101 5.28% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 8.2150 8.2150 7.7832 7.7832 0.4318 5.26% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 8.2747 8.2747 7.8397 7.8397 0.4350 5.26% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 2.2355 2.2355 2.1244 2.1244 0.1111 5.23% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3405 2.3405 2.2242 2.2242 0.1163 5.23% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 8.2726 8.2726 7.8416 7.8416 0.4310 5.21% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 8.3401 8.3401 7.9056 7.9056 0.4345 5.21% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 673050 西部利得新盈混合A 3.2000 3.2000 3.0420 3.0420 0.1580 5.19% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015361 西部利得新盈混合C 3.1390 3.1390 2.9840 2.9840 0.1550 5.19% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008275 大成行业先锋混合C 1.7379 1.7379 1.6523 1.6523 0.0856 5.18% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.5563 3.5563 3.3721 3.3721 0.1842 5.18% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.6043 3.6043 3.4176 3.4176 0.1867 5.18% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008274 大成行业先锋混合A 1.7816 1.7816 1.6939 1.6939 0.0877 5.18% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005299 万家成长优选混合A 6.2803 6.2803 5.9722 5.9722 0.3081 5.16% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.1514 2.1514 2.0459 2.0459 0.1055 5.16% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005300 万家成长优选混合C 6.0179 6.0179 5.7227 5.7227 0.2952 5.16% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 2.2064 2.2064 2.0982 2.0982 0.1082 5.16% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2.6510 2.6510 2.5211 2.5211 0.1299 5.15% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.8000 2.8000 2.6628 2.6628 0.1372 5.15% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.8505 2.8505 2.7108 2.7108 0.1397 5.15% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5290 0.5290 0.5018 0.5018 0.0272 5.14% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159141 永赢中证科创创业人工智能ETF 1.4578 1.4578 1.3830 1.3830 0.0748 5.13% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 3.5174 3.5174 3.3462 3.3462 0.1712 5.12% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 1.4762 1.4762 1.4006 1.4006 0.0756 5.12% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 3.4571 3.4571 3.2889 3.2889 0.1682 5.11% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 588430 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 1.5038 1.5038 1.4270 1.4270 0.0768 5.11% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 588410 鹏华中证科创创业人工智能ETF 1.4746 1.4746 1.3992 1.3992 0.0754 5.11% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159140 易方达中证科创创业人工智能ETF 1.5427 1.5427 1.4640 1.4640 0.0787 5.10% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159139 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1.5348 1.5348 1.4566 1.4566 0.0782 5.10% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159142 景顺长城中证科创创业人工智能ETF 1.4805 1.4805 1.4050 1.4050 0.0755 5.10% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001076 易方达改革红利混合 4.7670 4.7670 4.5360 4.5360 0.2310 5.09% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008655 招商科技创新混合A 2.3660 2.3660 2.2515 2.2515 0.1145 5.09% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.1995 5.1995 4.9355 4.9355 0.2640 5.08% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008656 招商科技创新混合C 2.2474 2.2474 2.1387 2.1387 0.1087 5.08% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018911 中欧科技成长混合C 3.2329 3.2329 3.0770 3.0770 0.1559 5.07% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018910 中欧科技成长混合A 3.2790 3.2790 3.1208 3.1208 0.1582 5.07% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 5.1004 5.1004 4.8416 4.8416 0.2588 5.07% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3840 1.3840 1.3174 1.3174 0.0666 5.06% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3701 1.3701 1.3041 1.3041 0.0660 5.06% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7632 0.7632 0.7248 0.7248 0.0384 5.03% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7486 0.7486 0.7110 0.7110 0.0376 5.02% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 740001 长安宏观策略混合A 4.8120 5.6320 4.5830 5.4030 0.2290 5.00% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016579 长安宏观策略混合C 4.7220 4.7220 4.4980 4.4980 0.2240 4.98% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2840 2.2840 2.1760 2.1760 0.1080 4.96% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023044 太平科技先锋混合发起式A 2.1118 2.1118 2.0124 2.0124 0.0994 4.94% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023045 太平科技先锋混合发起式C 2.0951 2.0951 1.9965 1.9965 0.0986 4.94% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026533 宏利优势企业混合C 1.3723 1.3723 1.3080 1.3080 0.0643 4.92% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026532 宏利优势企业混合A 1.3744 1.3744 1.3100 1.3100 0.0644 4.92% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.2246 2.4492 1.1645 2.3290 0.0601 4.91% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.9812 1.9812 1.8891 1.8891 0.0921 4.88% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 2.0182 2.0182 1.9244 1.9244 0.0938 4.87% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 4.3514 4.3514 4.1403 4.1403 0.2111 4.85% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 4.4428 4.4428 4.2272 4.2272 0.2156 4.85% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005228 汇添富港股通专注成长 0.8080 0.8080 0.7707 0.7707 0.0373 4.84% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.1260 2.1260 2.0279 2.0279 0.0981 4.84% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.1555 2.1555 2.0560 2.0560 0.0995 4.84% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001224 中邮新思路灵活配置混合A 4.8520 4.8520 4.6290 4.6290 0.2230 4.82% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018495 融通产业趋势臻选股票C 3.9372 3.9372 3.7565 3.7565 0.1807 4.81% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009891 融通产业趋势臻选股票A 4.0600 4.0600 3.8737 3.8737 0.1863 4.81% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023095 中邮新思路灵活配置混合C 4.8260 4.8260 4.6050 4.6050 0.2210 4.80% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012448 华夏互联网龙头混合C 1.1646 1.1646 1.1115 1.1115 0.0531 4.78% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012447 华夏互联网龙头混合A 1.1995 1.1995 1.1448 1.1448 0.0547 4.78% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006424 嘉合锦程混合A 2.4199 2.5199 2.3098 2.4098 0.1101 4.77% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014143 银河创新成长混合C 13.7029 13.7029 13.0788 13.0788 0.6241 4.77% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519674 银河创新成长混合A 14.0808 14.0808 13.4393 13.4393 0.6415 4.77% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.4828 1.4828 1.4154 1.4154 0.0674 4.76% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006425 嘉合锦程混合C 2.2780 2.3780 2.1744 2.2744 0.1036 4.76% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.4808 1.4808 1.4135 1.4135 0.0673 4.76% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001018 易方达新经济混合 7.8720 7.8720 7.5150 7.5150 0.3570 4.75% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007876 国融融兴混合C 0.8705 0.8705 0.8312 0.8312 0.0393 4.73% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007875 国融融兴混合A 0.8824 0.8824 0.8426 0.8426 0.0398 4.72% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010646 融通价值趋势混合A 2.3766 2.3766 2.2696 2.2696 0.1070 4.71% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010647 融通价值趋势混合C 2.3081 2.3081 2.2043 2.2043 0.1038 4.71% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501203 易方达创新未来混合(LOF) 1.8231 1.8231 1.7411 1.7411 0.0820 4.71% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008382 融通产业趋势股票 2.8450 2.9000 2.7173 2.7723 0.1277 4.70% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010662 富国均衡优选混合 1.7401 1.7401 1.6622 1.6622 0.0779 4.69% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015964 汇安品质优选混合C 1.0969 1.0969 1.0478 1.0478 0.0491 4.69% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015963 汇安品质优选混合A 1.1181 1.1181 1.0680 1.0680 0.0501 4.69% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110013 易方达科翔混合 8.7620 17.8130 8.3700 17.2870 0.3920 4.68% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026382 中航洞见领航混合A 1.5574 1.5574 1.4878 1.4878 0.0696 4.68% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026383 中航洞见领航混合C 1.5534 1.5534 1.4839 1.4839 0.0695 4.68% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020470 长城半导体混合发起式C 3.9199 3.9199 3.7450 3.7450 0.1749 4.67% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.7660 1.7660 1.6872 1.6872 0.0788 4.67% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.7957 1.7957 1.7156 1.7156 0.0801 4.67% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020469 长城半导体混合发起式A 3.9747 3.9747 3.7973 3.7973 0.1774 4.67% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.8244 2.8244 2.6986 2.6986 0.1258 4.66% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001407 景顺长城稳健回报混合C 7.7010 7.7640 7.3580 7.4210 0.3430 4.66% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001194 景顺长城稳健回报混合A 7.9580 8.0230 7.6040 7.6690 0.3540 4.66% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.8251 2.8251 2.6993 2.6993 0.1258 4.66% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015547 华商核心成长一年持有混合A 1.2636 1.2636 1.2076 1.2076 0.0560 4.64% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015548 华商核心成长一年持有混合C 1.2417 1.2417 1.1867 1.1867 0.0550 4.63% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.3918 1.3918 1.3304 1.3304 0.0614 4.62% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001933 华商新兴活力混合 3.4850 3.4850 3.3310 3.3310 0.1540 4.62% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.3891 1.3891 1.3278 1.3278 0.0613 4.62% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9459 2.9459 2.8099 2.8099 0.1360 4.62% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4324 0.4324 0.4126 0.4126 0.0198 4.58% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.4324 0.4324 0.4126 0.4126 0.0198 4.58% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 2.1014 2.1014 2.0095 2.0095 0.0919 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005729 南方人工智能混合 4.7297 4.7297 4.5229 4.5229 0.2068 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011814 融通创新动力混合C 1.0969 1.0969 1.0490 1.0490 0.0479 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 2.0976 2.0976 2.0059 2.0059 0.0917 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 3.6406 3.6406 3.4743 3.4743 0.1663 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 2.1034 2.1034 2.0115 2.0115 0.0919 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011813 融通创新动力混合A 1.1234 1.1234 1.0743 1.0743 0.0491 4.57% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011839 天弘中证人工智能A 2.1206 2.1206 2.0284 2.0284 0.0922 4.55% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 2.0910 2.0910 2.0000 2.0000 0.0910 4.55% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.9766 2.9298 0.9322 2.7966 0.0444 4.55% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 2.0495 2.0495 1.9604 1.9604 0.0891 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014417 泰康研究精选股票发起C 2.2968 2.2968 2.1970 2.1970 0.0998 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1756 2.1756 2.0812 2.0812 0.0944 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014416 泰康研究精选股票发起A 2.3483 2.3483 2.2463 2.2463 0.1020 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.9517 2.5898 1.8670 2.5051 0.0847 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011840 天弘中证人工智能C 2.1002 2.1002 2.0089 2.0089 0.0913 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.9492 2.5801 1.8646 2.4955 0.0846 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512930 平安人工智能ETF 0.7486 3.1984 0.7146 3.0624 0.0340 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 2.2098 2.2098 2.1139 2.1139 0.0959 4.54% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 2.1691 2.1691 2.0750 2.0750 0.0941 4.53% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2152 2.2152 2.1191 2.1191 0.0961 4.53% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159819 易方达中证人工智能主题ETF 2.1063 2.1063 2.0109 2.0109 0.0954 4.53% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.3061 1.3061 1.2495 1.2495 0.0566 4.53% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.3403 1.3403 1.2822 1.2822 0.0581 4.53% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009867 工银创新精选一年定开混合A 3.1703 3.1703 3.0333 3.0333 0.1370 4.52% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 515070 华夏中证人工智能主题ETF 2.6638 2.6638 2.5433 2.5433 0.1205 4.52% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009868 工银创新精选一年定开混合C 3.0272 3.0272 2.8965 2.8965 0.1307 4.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161631 融通人工智能指数(LOF)A 3.2753 3.2753 3.1341 3.1341 0.1412 4.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 2.3883 2.3883 2.2852 2.2852 0.1031 4.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 2.3982 2.3982 2.2946 2.2946 0.1036 4.51% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009239 融通人工智能指数(LOF)C 3.1961 3.1961 3.0584 3.0584 0.1377 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008585 华夏人工智能ETF联接A 1.9093 1.9093 1.8271 1.8271 0.0822 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.6579 2.6579 2.5435 2.5435 0.1144 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018638 国泰研究优势混合C 1.8245 1.8245 1.7460 1.7460 0.0785 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009804 国泰研究优势混合A 1.8522 1.8522 1.7725 1.7725 0.0797 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021580 华夏人工智能ETF联接D 1.8757 1.8757 1.7950 1.7950 0.0807 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.6443 2.6443 2.5305 2.5305 0.1138 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008586 华夏人工智能ETF联接C 1.8752 1.8752 1.7945 1.7945 0.0807 4.50% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010156 长盛核心成长混合C 2.4467 2.4467 2.3415 2.3415 0.1052 4.49% 2026-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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