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2026年02月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026349 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025280 长城兴怡债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026491 天弘价值成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025302 金鹰鑫泰债券D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025097 鑫元挚享180天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026490 天弘价值成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159148 富国国证石油天然气ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026720 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026539 融通科技臻选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025279 长城兴怡债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016981 银河核心优势混合C 1.1329 1.1329 1.0312 1.0312 0.1017 9.86% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011629 银河核心优势混合A 1.1458 1.1458 1.0430 1.0430 0.1028 9.86% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026068 新华低碳经济混合发起A 1.1852 1.1852 1.0800 1.0800 0.1052 9.74% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026069 新华低碳经济混合发起C 1.1848 1.1848 1.0797 1.0797 0.1051 9.73% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 1.0291 1.0291 0.9410 0.9410 0.0881 9.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 1.0289 1.0289 0.9408 0.9408 0.0881 9.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024456 银华成长智选混合C 1.3328 1.3328 1.2232 1.2232 0.1096 8.96% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024455 银华成长智选混合A 1.3371 1.3371 1.2271 1.2271 0.1100 8.96% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008987 广发上海金ETF联接C 2.3002 2.3002 2.1219 2.1219 0.1783 8.40% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021738 广发上海金ETF联接F 2.3445 2.3445 2.1628 2.1628 0.1817 8.40% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008986 广发上海金ETF联接A 2.3448 2.3448 2.1631 2.1631 0.1817 8.40% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015839 广发招利混合C 1.3673 1.3673 1.2658 1.2658 0.1015 8.02% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015838 广发招利混合A 1.3897 1.3897 1.2865 1.2865 0.1032 8.02% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398021 中海能源策略混合 0.9150 1.4630 0.8472 1.3952 0.0678 8.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0177 1.0177 0.0810 7.96% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.0438 1.0438 0.0830 7.95% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015642 银华数字经济股票发起式C 2.2451 2.2451 2.0810 2.0810 0.1641 7.89% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015641 银华数字经济股票发起式A 2.2633 2.2633 2.0979 2.0979 0.1654 7.88% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018391 南方上海金ETF联接A 2.2158 2.2158 2.0544 2.0544 0.1614 7.86% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018392 南方上海金ETF联接C 2.1992 2.1992 2.0391 2.0391 0.1601 7.85% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021004 南方上海金ETF联接I 2.2152 2.2152 2.0539 2.0539 0.1613 7.85% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009505 富国上海金ETF联接C 2.2917 2.2917 2.1265 2.1265 0.1652 7.77% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009504 富国上海金ETF联接A 2.3365 2.3365 2.1681 2.1681 0.1684 7.77% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021981 安联中国精选混合A 2.1913 2.1913 2.0349 2.0349 0.1564 7.69% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021982 安联中国精选混合C 2.1786 2.1786 2.0231 2.0231 0.1555 7.69% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023685 建信上海金ETF联接D 2.5215 2.5215 2.3422 2.3422 0.1793 7.66% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009033 建信上海金ETF联接A 2.5756 2.5756 2.3924 2.3924 0.1832 7.66% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009034 建信上海金ETF联接C 2.5198 2.5198 2.3406 2.3406 0.1792 7.66% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.0183 2.0183 1.8758 1.8758 0.1425 7.60% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.0401 2.0401 1.8961 1.8961 0.1440 7.59% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015060 华夏节能环保股票C 2.5461 2.5461 2.3672 2.3672 0.1789 7.56% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004640 华夏节能环保股票A 2.6063 2.6063 2.4231 2.4231 0.1832 7.56% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.9294 1.9294 1.7944 1.7944 0.1350 7.52% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014661 天弘黄金ETF联接A 2.4649 2.4649 2.2960 2.2960 0.1689 7.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.2493 2.2493 2.0951 2.0951 0.1542 7.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014662 天弘黄金ETF联接C 2.4314 2.4314 2.2648 2.2648 0.1666 7.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.2346 2.2346 2.0814 2.0814 0.1532 7.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.7560 0.7560 0.7043 0.7043 0.0517 7.34% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518600 广发上海金ETF 10.8481 2.5090 10.0643 2.3277 0.7838 7.23% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159830 天弘上海金ETF 10.8513 2.7020 10.0672 2.5068 0.7841 7.23% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518680 富国上海金ETF 10.8782 2.6009 10.0919 2.4129 0.7863 7.23% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159831 嘉实上海金ETF 10.5076 2.6429 9.7483 2.4520 0.7593 7.23% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 518890 中银上海金ETF 10.4267 2.5090 9.6735 2.3277 0.7532 7.22% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159834 金ETF 10.8560 2.6503 10.0718 2.4589 0.7842 7.22% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009477 中银上海金ETF联接A 2.4445 2.4445 2.2808 2.2808 0.1637 7.18% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009478 中银上海金ETF联接C 2.3994 2.3994 2.2387 2.2387 0.1607 7.18% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022347 中银上海金ETF联接E 2.4328 2.4328 2.2699 2.2699 0.1629 7.18% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6215 2.0865 1.5133 1.9783 0.1082 7.15% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7188 2.1888 1.6041 2.0741 0.1147 7.15% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018139 中金先进制造混合A 1.4624 1.4624 1.3650 1.3650 0.0974 7.14% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018140 中金先进制造混合C 1.4419 1.4419 1.3459 1.3459 0.0960 7.13% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 518860 建信上海金ETF 10.4267 2.4777 9.6861 2.3017 0.7406 7.10% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6630 0.6630 0.6193 0.6193 0.0437 7.06% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6526 0.6526 0.6096 0.6096 0.0430 7.05% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001521 国寿安保成长优选股票A 1.8110 2.2170 1.6920 2.0980 0.1190 7.03% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017916 国寿安保成长优选股票C 1.2020 1.2020 1.1230 1.1230 0.0790 7.03% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001042 华夏领先股票 0.7460 0.7460 0.6970 0.6970 0.0490 7.03% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.2186 1.2186 1.1397 1.1397 0.0789 6.92% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.2160 1.2160 1.1373 1.1373 0.0787 6.92% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020434 金信量化精选混合C 1.6603 1.6603 1.5534 1.5534 0.1069 6.88% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002862 金信量化精选混合A 1.6711 2.0020 1.5635 1.8944 0.1076 6.88% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015058 华夏高端制造混合C 1.8100 1.8100 1.6940 1.6940 0.1160 6.85% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001613 长城久祥混合A 1.8463 1.8463 1.7284 1.7284 0.1179 6.82% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017462 长城久祥混合C 1.8128 1.8128 1.6971 1.6971 0.1157 6.82% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002345 华夏高端制造混合A 1.8520 1.8520 1.7340 1.7340 0.1180 6.81% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9901 0.9901 0.9272 0.9272 0.0629 6.78% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9808 0.9808 0.9185 0.9185 0.0623 6.78% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015927 西部利得绿色能源混合A 1.2804 1.2804 1.1996 1.1996 0.0808 6.74% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015928 西部利得绿色能源混合C 1.2642 1.2642 1.1844 1.1844 0.0798 6.74% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006167 德邦乐享生活混合A 1.7120 1.7651 1.6045 1.6576 0.1075 6.70% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006168 德邦乐享生活混合C 1.6821 1.7574 1.5765 1.6518 0.1056 6.70% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8289 0.8289 0.7773 0.7773 0.0516 6.64% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8206 0.8206 0.7696 0.7696 0.0510 6.63% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000929 博时黄金D 10.6353 4.5010 9.9761 4.2272 0.6592 6.61% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000930 博时黄金I 10.4414 4.3428 9.7942 4.0739 0.6472 6.61% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9551 3.9551 3.7107 3.7107 0.2444 6.59% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000218 国泰黄金ETF联接A 3.9693 3.9693 3.7240 3.7240 0.2453 6.59% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004253 国泰黄金ETF联接C 3.8830 3.8830 3.6431 3.6431 0.2399 6.59% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.9298 1.9298 1.8110 1.8110 0.1188 6.56% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.9451 1.9451 1.8254 1.8254 0.1197 6.56% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1251 1.1251 1.0561 1.0561 0.0690 6.53% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1822 1.1822 1.1097 1.1097 0.0725 6.53% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.5221 2.5221 2.3685 2.3685 0.1536 6.49% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.5361 2.5361 2.3817 2.3817 0.1544 6.48% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.3250 3.3250 3.1230 3.1230 0.2020 6.47% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008142 工银黄金ETF联接A 2.5075 2.5075 2.3552 2.3552 0.1523 6.47% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020341 工银黄金ETF联接E 2.4894 2.4894 2.3383 2.3383 0.1511 6.46% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008143 工银黄金ETF联接C 2.4580 2.4580 2.3088 2.3088 0.1492 6.46% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000307 易方达黄金ETF联接A 3.6059 3.6059 3.3882 3.3882 0.2177 6.43% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002963 易方达黄金ETF联接C 3.5004 3.5004 3.2891 3.2891 0.2113 6.42% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.1629 2.1629 2.0328 2.0328 0.1301 6.40% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004795 富荣福鑫混合C 0.9609 1.0639 0.9033 1.0063 0.0576 6.38% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004794 富荣福鑫混合A 0.9636 1.0666 0.9059 1.0089 0.0577 6.37% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2571 1.2571 1.1818 1.1818 0.0753 6.37% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2706 1.2706 1.1945 1.1945 0.0761 6.37% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025646 平安高端装备混合发起式A 1.4827 1.4827 1.3940 1.3940 0.0887 6.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.6597 1.6597 1.5605 1.5605 0.0992 6.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025647 平安高端装备混合发起式C 1.4808 1.4808 1.3922 1.3922 0.0886 6.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.6573 1.6573 1.5582 1.5582 0.0991 6.36% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008702 华夏黄金ETF联接C 2.3749 2.3749 2.2338 2.2338 0.1411 6.32% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008701 华夏黄金ETF联接A 2.4214 2.4214 2.2775 2.2775 0.1439 6.32% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022653 华安黄金ETF联接I 3.8056 3.8056 3.5798 3.5798 0.2258 6.31% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001983 中邮低碳配置混合 1.2630 1.2630 1.1880 1.1880 0.0750 6.31% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000216 华安黄金ETF联接A 3.8065 3.8065 3.5806 3.5806 0.2259 6.31% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000217 华安黄金ETF联接C 3.7080 3.7080 3.4881 3.4881 0.2199 6.30% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011145 华安汇宏精选混合C 2.2708 2.2708 2.1365 2.1365 0.1343 6.29% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011144 华安汇宏精选混合A 2.3379 2.3379 2.1996 2.1996 0.1383 6.29% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.1212 1.1212 1.0551 1.0551 0.0661 6.26% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010994 博时创新经济混合A 1.6438 1.6438 1.5470 1.5470 0.0968 6.26% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.1224 1.1224 1.0563 1.0563 0.0661 6.26% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7942 0.7942 0.7474 0.7474 0.0468 6.26% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010995 博时创新经济混合C 1.5786 1.5786 1.4857 1.4857 0.0929 6.25% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7704 0.7704 0.7251 0.7251 0.0453 6.25% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4131 1.4131 1.3300 1.3300 0.0831 6.25% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.6224 1.6224 1.5271 1.5271 0.0953 6.24% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4161 1.4161 1.3329 1.3329 0.0832 6.24% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005482 博时创新驱动混合A 1.3241 1.3241 1.2468 1.2468 0.0773 6.20% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005483 博时创新驱动混合C 1.2411 1.2411 1.1687 1.1687 0.0724 6.19% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159934 易方达黄金ETF 10.9519 4.2303 10.2750 3.9688 0.6769 6.18% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159937 博时黄金ETF 10.4607 4.1074 9.8151 3.8539 0.6456 6.17% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002610 博时黄金ETF联接A 3.5694 3.5694 3.3620 3.3620 0.2074 6.17% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002611 博时黄金ETF联接C 3.4470 3.4470 3.2467 3.2467 0.2003 6.17% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 518800 国泰黄金ETF 10.3560 3.9174 9.7170 3.6757 0.6390 6.17% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021499 博时黄金ETF联接E 3.5687 3.5687 3.3613 3.3613 0.2074 6.17% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159812 前海开源黄金ETF 10.4416 2.6869 9.7988 2.5215 0.6428 6.16% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 518660 工银瑞信黄金ETF 10.4938 2.7196 9.8478 2.5521 0.6460 6.16% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 518880 华安黄金ETF 10.4832 3.9586 9.8372 3.7147 0.6460 6.16% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000598 长盛生态环境混合 5.0000 5.0000 4.7100 4.7100 0.2900 6.16% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 518850 华夏黄金ETF 10.5658 2.7199 9.9164 2.5527 0.6494 6.15% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.6817 1.6817 1.5785 1.5785 0.1032 6.14% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.5219 1.5219 1.4284 1.4284 0.0935 6.14% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.1579 1.1579 1.0869 1.0869 0.0710 6.13% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.5961 1.5961 1.5045 1.5045 0.0916 6.09% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.5511 1.5511 1.4621 1.4621 0.0890 6.09% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7017 1.7017 1.6044 1.6044 0.0973 6.06% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000166 中海信息产业混合A 1.7903 2.5654 1.6880 2.4234 0.1023 6.06% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018848 中海信息产业混合C 1.7766 1.7766 1.6752 1.6752 0.1014 6.05% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010792 华安成长先锋混合A 1.3216 1.3216 1.2463 1.2463 0.0753 6.04% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010793 华安成长先锋混合C 1.2827 1.2827 1.2096 1.2096 0.0731 6.04% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.2503 2.2503 2.1224 2.1224 0.1279 6.03% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2928 1.5728 1.2193 1.4993 0.0735 6.03% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1886 1.4386 1.1210 1.3710 0.0676 6.03% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9864 0.9864 0.9304 0.9304 0.0560 6.02% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9863 0.9863 0.9303 0.9303 0.0560 6.02% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.2735 2.2735 2.1444 2.1444 0.1291 6.02% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001279 中海积极增利混合 2.7510 2.7510 2.5950 2.5950 0.1560 6.01% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.0711 3.0711 2.8974 2.8974 0.1737 6.00% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 2.0030 2.0030 1.8830 1.8830 0.1200 5.99% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.0255 3.0255 2.8544 2.8544 0.1711 5.99% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9103 0.9103 0.8589 0.8589 0.0514 5.98% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9318 0.9318 0.8792 0.8792 0.0526 5.98% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8835 2.8835 2.7211 2.7211 0.1624 5.97% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0335 3.0335 2.8627 2.8627 0.1708 5.97% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9800 1.9800 1.8620 1.8620 0.1180 5.96% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7006 2.0066 1.6055 1.9115 0.0951 5.92% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.6816 1.7315 1.5876 1.6375 0.0940 5.92% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.6878 3.6878 3.4822 3.4822 0.2056 5.90% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.7235 3.7235 3.5159 3.5159 0.2076 5.90% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019144 东财景气驱动C 1.8466 1.8466 1.7439 1.7439 0.1027 5.89% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026245 红土创新新兴产业混合C 3.1480 3.1480 2.9730 2.9730 0.1750 5.89% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019143 东财景气驱动A 1.8698 1.8698 1.7658 1.7658 0.1040 5.89% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021382 博时科技驱动混合A 2.2077 2.2077 2.0850 2.0850 0.1227 5.88% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021383 博时科技驱动混合C 2.1855 2.1855 2.0641 2.0641 0.1214 5.88% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001753 红土创新新兴产业混合A 3.1490 3.1490 2.9740 2.9740 0.1750 5.88% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020383 华富成长趋势混合C 1.9353 2.1372 1.8283 2.0302 0.1070 5.85% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410003 华富成长趋势混合A 1.9697 2.5796 1.8609 2.4708 0.1088 5.85% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0570 1.0570 0.9987 0.9987 0.0583 5.84% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0325 1.0325 0.9756 0.9756 0.0569 5.83% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.4181 1.4181 1.3401 1.3401 0.0780 5.82% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.4145 1.4145 1.3368 1.3368 0.0777 5.81% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217020 招商安达灵活配置混合 2.8165 3.1144 2.6630 2.9609 0.1535 5.76% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.0367 2.0367 1.9259 1.9259 0.1108 5.75% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.0608 2.0608 1.9488 1.9488 0.1120 5.75% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020903 广发工程机械ETF联接A 1.5737 1.5737 1.4881 1.4881 0.0856 5.75% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320013 诺安全球黄金 2.4350 2.5980 2.2950 2.4580 0.1400 5.75% 2026-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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