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天弘价值成长混合A - 基金主页(代码:026490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9517 -0.0055 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9517
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.71亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.58%	-2.93%	1.24%	-	-	-	1.05%
同类排名		3866/5419	2452/5423	959/5376				-

天弘价值成长混合A(026490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9448	-0.73%
2026-09-15	0.9517	-0.57%
2026-09-14	0.9572	0.24%
2026-09-11	0.9549	-0.72%
2026-09-10	0.9618	-0.82%
2026-09-09	0.9698	0.26%

天弘价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.53%	1.79%
300750	宁德时代	0.0000	4.53%	-1.24%
600710	苏美达	0.0000	3.30%	7.26%
002595	豪迈科技	0.0000	3.03%	2.18%
300373	扬杰科技	0.0000	2.89%	1.31%
688396	华润微	0.0000	2.85%	1.40%
600885	宏发股份	0.0000	2.75%	1.00%
603259	药明康德	0.0000	2.56%	6.71%
00941	中国移动	0.0000	2.55%	-0.39%
002142	宁波银行	0.0000	2.52%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	1.80%	1.11%
688187	时代电气	0.0000	1.37%	0.98%

天弘价值成长混合A(026490)基金档案

基金代码	026490	基金简称	天弘价值成长混合A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海山	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	5.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.64%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%