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天弘价值成长混合A基金净值查询(026490)

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今天最新净值 0.9572 0.0023 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9572
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.71亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

近一月天弘价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘价值成长混合A(026490)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026490	天弘价值成长混合A	0.9517	0.9517	0.9572	0.9572	-0.0055	-0.57%
2026-09-14	026490	天弘价值成长混合A	0.9572	0.9572	0.9549	0.9549	0.0023	0.24%
2026-09-11	026490	天弘价值成长混合A	0.9549	0.9549	0.9618	0.9618	-0.0069	-0.72%
2026-09-10	026490	天弘价值成长混合A	0.9618	0.9618	0.9698	0.9698	-0.0080	-0.82%
2026-09-09	026490	天弘价值成长混合A	0.9698	0.9698	0.9673	0.9673	0.0025	0.26%
2026-09-08	026490	天弘价值成长混合A	0.9673	0.9673	0.9690	0.9690	-0.0017	-0.18%
2026-09-07	026490	天弘价值成长混合A	0.9690	0.9690	0.9729	0.9729	-0.0039	-0.40%
2026-09-04	026490	天弘价值成长混合A	0.9729	0.9729	0.9687	0.9687	0.0042	0.43%
2026-09-03	026490	天弘价值成长混合A	0.9687	0.9687	0.9665	0.9665	0.0022	0.23%
2026-09-02	026490	天弘价值成长混合A	0.9665	0.9665	0.9764	0.9764	-0.0099	-1.01%

2026-09-01	026490	天弘价值成长混合A	0.9764	0.9764	0.9782	0.9782	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	026490	天弘价值成长混合A	0.9782	0.9782	0.9855	0.9855	-0.0073	-0.74%
2026-08-28	026490	天弘价值成长混合A	0.9855	0.9855	0.9839	0.9839	0.0016	0.16%
2026-08-27	026490	天弘价值成长混合A	0.9839	0.9839	0.9826	0.9826	0.0013	0.13%
2026-08-26	026490	天弘价值成长混合A	0.9826	0.9826	0.9782	0.9782	0.0044	0.45%
2026-08-25	026490	天弘价值成长混合A	0.9782	0.9782	0.9765	0.9765	0.0017	0.17%
2026-08-24	026490	天弘价值成长混合A	0.9765	0.9765	0.9824	0.9824	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	026490	天弘价值成长混合A	0.9824	0.9824	0.9819	0.9819	0.0005	0.05%
2026-08-20	026490	天弘价值成长混合A	0.9819	0.9819	0.9781	0.9781	0.0038	0.39%
2026-08-19	026490	天弘价值成长混合A	0.9781	0.9781	0.9888	0.9888	-0.0107	-1.08%
2026-08-18	026490	天弘价值成长混合A	0.9888	0.9888	0.9867	0.9867	0.0021	0.21%
2026-08-17	026490	天弘价值成长混合A	0.9867	0.9867	0.9733	0.9733	0.0134	1.38%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%