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金鹰鑫泰债券D基金净值查询(025302)

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今天最新净值 0.9975 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：孙倩倩

近一月金鹰鑫泰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰鑫泰债券D(025302)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9963	0.9963	0.9975	0.9975	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2026-09-11	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9974	0.9974	0.9982	0.9982	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2026-09-08	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9983	0.9983	0.9971	0.9971	0.0012	0.12%
2026-09-04	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9971	0.9971	0.9973	0.9973	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2026-09-02	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9969	0.9969	0.9977	0.9977	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9977	0.9977	0.9974	0.9974	0.0003	0.03%
2026-08-31	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9974	0.9974	0.9969	0.9969	0.0005	0.05%
2026-08-28	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9972	0.9972	0.9971	0.9971	0.0001	0.01%
2026-08-26	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9971	0.9971	0.9968	0.9968	0.0003	0.03%
2026-08-25	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9969	0.9969	0.9961	0.9961	0.0008	0.08%
2026-08-21	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9961	0.9961	0.9967	0.9967	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%
2026-08-19	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2026-08-18	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2026-08-17	025302	金鹰鑫泰债券D	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%