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金鹰鑫泰债券D - 基金主页(代码:025302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	0.12%	-1.18%	-	-	-	0.14%
同类排名		403/1757	160/1763	1030/1706				-

金鹰鑫泰债券D(025302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9963	-0.12%
2026-09-14	0.9975	0.01%
2026-09-11	0.9974	-0.08%
2026-09-10	0.9982	-0.03%
2026-09-09	0.9985	0.03%
2026-09-08	0.9982	-0.01%

金鹰鑫泰债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.42%	-2.29%
300037	新宙邦	0.0000	0.25%	-1.47%
300763	锦浪科技	0.0000	0.24%	-1.57%
300450	先导智能	0.0000	0.22%	0.15%

金鹰鑫泰债券D(025302)基金档案

基金代码	025302	基金简称	金鹰鑫泰债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%