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长城兴怡债券A基金净值查询(025279)

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今天最新净值 0.9804 -0.0013 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9804
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：魏建

近一月长城兴怡债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城兴怡债券A(025279)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025279	长城兴怡债券A	0.9817	0.9817	0.9804	0.9804	0.0013	0.13%
2026-09-15	025279	长城兴怡债券A	0.9804	0.9804	0.9817	0.9817	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	025279	长城兴怡债券A	0.9817	0.9817	0.9825	0.9825	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025279	长城兴怡债券A	0.9825	0.9825	0.9836	0.9836	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	025279	长城兴怡债券A	0.9836	0.9836	0.9845	0.9845	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025279	长城兴怡债券A	0.9845	0.9845	0.9839	0.9839	0.0006	0.06%
2026-09-08	025279	长城兴怡债券A	0.9839	0.9839	0.9842	0.9842	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025279	长城兴怡债券A	0.9842	0.9842	0.9828	0.9828	0.0014	0.14%
2026-09-04	025279	长城兴怡债券A	0.9828	0.9828	0.9834	0.9834	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	025279	长城兴怡债券A	0.9834	0.9834	0.9834	0.9834	0.0000	0.00%

2026-09-02	025279	长城兴怡债券A	0.9834	0.9834	0.9860	0.9860	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025279	长城兴怡债券A	0.9860	0.9860	0.9867	0.9867	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	025279	长城兴怡债券A	0.9867	0.9867	0.9861	0.9861	0.0006	0.06%
2026-08-28	025279	长城兴怡债券A	0.9861	0.9861	0.9871	0.9871	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	025279	长城兴怡债券A	0.9871	0.9871	0.9857	0.9857	0.0014	0.14%
2026-08-26	025279	长城兴怡债券A	0.9857	0.9857	0.9848	0.9848	0.0009	0.09%
2026-08-25	025279	长城兴怡债券A	0.9848	0.9848	0.9851	0.9851	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025279	长城兴怡债券A	0.9851	0.9851	0.9866	0.9866	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	025279	长城兴怡债券A	0.9866	0.9866	0.9858	0.9858	0.0008	0.08%
2026-08-20	025279	长城兴怡债券A	0.9858	0.9858	0.9858	0.9858	0.0000	0.00%
2026-08-19	025279	长城兴怡债券A	0.9858	0.9858	0.9907	0.9907	-0.0049	-0.49%
2026-08-18	025279	长城兴怡债券A	0.9907	0.9907	0.9910	0.9910	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025279	长城兴怡债券A	0.9910	0.9910	0.9874	0.9874	0.0036	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%