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长城兴怡债券A基金净值查询(025279)

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今天最新净值 0.9804 -0.0013 -0.13% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9804
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一年长城兴怡债券A基金净值查询
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近一年,长城兴怡债券A(025279)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025279 长城兴怡债券A 0.9804 0.9804 0.9817 0.9817 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.9817 0.9825 0.9825 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 025279 长城兴怡债券A 0.9825 0.9825 0.9836 0.9836 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 025279 长城兴怡债券A 0.9836 0.9836 0.9845 0.9845 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 025279 长城兴怡债券A 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2026-09-08 025279 长城兴怡债券A 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025279 长城兴怡债券A 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2026-09-04 025279 长城兴怡债券A 0.9828 0.9828 0.9834 0.9834 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 025279 长城兴怡债券A 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2026-09-02 025279 长城兴怡债券A 0.9834 0.9834 0.9860 0.9860 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025279 长城兴怡债券A 0.9860 0.9860 0.9867 0.9867 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 025279 长城兴怡债券A 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2026-08-28 025279 长城兴怡债券A 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 025279 长城兴怡债券A 0.9871 0.9871 0.9857 0.9857 0.0014 0.14%
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2026-08-04 025279 长城兴怡债券A 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30%
2026-08-03 025279 长城兴怡债券A 0.9822 0.9822 0.9834 0.9834 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 025279 长城兴怡债券A 0.9834 0.9834 0.9817 0.9817 0.0017 0.17%
2026-07-30 025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
2026-07-29 025279 长城兴怡债券A 0.9839 0.9839 0.9824 0.9824 0.0015 0.15%
2026-07-28 025279 长城兴怡债券A 0.9824 0.9824 0.9889 0.9889 -0.0065 -0.66%
2026-07-27 025279 长城兴怡债券A 0.9889 0.9889 0.9858 0.9858 0.0031 0.31%
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2026-07-23 025279 长城兴怡债券A 0.9889 0.9889 0.9882 0.9882 0.0007 0.07%
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2026-07-21 025279 长城兴怡债券A 0.9904 0.9904 0.9852 0.9852 0.0052 0.53%
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2026-05-22 025279 长城兴怡债券A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2026-05-21 025279 长城兴怡债券A 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 025279 长城兴怡债券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
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2026-05-08 025279 长城兴怡债券A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 025279 长城兴怡债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
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2026-04-20 025279 长城兴怡债券A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2026-04-17 025279 长城兴怡债券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2026-04-16 025279 长城兴怡债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
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2026-04-10 025279 长城兴怡债券A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
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2026-04-08 025279 长城兴怡债券A 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2026-04-07 025279 长城兴怡债券A 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2026-04-03 025279 长城兴怡债券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2026-04-02 025279 长城兴怡债券A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 025279 长城兴怡债券A 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2026-03-31 025279 长城兴怡债券A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2026-03-30 025279 长城兴怡债券A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 025279 长城兴怡债券A 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2026-03-26 025279 长城兴怡债券A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025279 长城兴怡债券A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2026-03-24 025279 长城兴怡债券A 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2026-03-23 025279 长城兴怡债券A 0.9985 0.9985 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 025279 长城兴怡债券A 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 025279 长城兴怡债券A 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 025279 长城兴怡债券A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2026-03-17 025279 长城兴怡债券A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 025279 长城兴怡债券A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 025279 长城兴怡债券A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 025279 长城兴怡债券A 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 025279 长城兴怡债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-03-10 025279 长城兴怡债券A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2026-03-09 025279 长城兴怡债券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-03-06 025279 长城兴怡债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-03-05 025279 长城兴怡债券A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2026-03-04 025279 长城兴怡债券A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2026-03-03 025279 长城兴怡债券A 0.9997 0.9997 1.0007 1.0007 -0.0010 -0.10%
2026-03-02 025279 长城兴怡债券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-02-27 025279 长城兴怡债券A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2026-02-13 025279 长城兴怡债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-02-06 025279 长城兴怡债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-03 025279 长城兴怡债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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