基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元挚享180天持有债券C基金净值查询(025097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：黄轩

近一月鑫元挚享180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元挚享180天持有债券C(025097)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2026-09-14	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2026-09-11	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2026-09-10	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2026-09-09	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%
2026-09-08	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2026-09-07	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2026-09-04	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2026-09-03	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2026-09-02	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%
2026-08-31	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2026-08-28	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%
2026-08-27	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9980	0.9980	0.9981	0.9981	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9982	0.9982	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2026-08-24	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2026-08-21	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%
2026-08-20	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9980	0.9980	0.9981	0.9981	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2026-08-18	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2026-08-17	025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%