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鑫元挚享180天持有债券C基金净值查询(025097)

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今天最新净值 0.9988 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9988
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄轩
近一季鑫元挚享180天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元挚享180天持有债券C(025097)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-09-15 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2026-09-14 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2026-09-11 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-09-10 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-09-09 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2026-09-08 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2026-09-07 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2026-09-04 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2026-09-03 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2026-09-02 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2026-08-31 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2026-08-28 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2026-08-27 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2026-08-24 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2026-08-21 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2026-08-20 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2026-08-18 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2026-08-17 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2026-08-14 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2026-08-13 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2026-08-12 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2026-08-11 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2026-08-07 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2026-08-06 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2026-08-05 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2026-08-04 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2026-08-03 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2026-07-31 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2026-07-30 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
2026-07-29 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2026-07-24 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2026-07-23 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2026-07-22 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9962 0.9962 0.9955 0.9955 0.0007 0.07%
2026-07-21 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2026-07-20 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2026-07-16 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2026-07-14 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
2026-07-13 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
2026-07-10 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2026-07-09 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-07-08 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2026-07-07 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2026-07-06 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9948 0.9948 0.9942 0.9942 0.0006 0.06%
2026-07-03 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9942 0.9942 0.9944 0.9944 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9944 0.9944 0.9942 0.9942 0.0002 0.02%
2026-07-01 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9942 0.9942 0.9949 0.9949 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9949 0.9949 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2026-06-26 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2026-06-23 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9962 0.9962 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08%
2026-06-22 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2026-06-18 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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