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恒越嘉润量化选股混合A基金盘中实时估值(026678)

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今天最新净值 0.9025 -0.0063 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9025
成立日期：2026-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

恒越嘉润量化选股混合A基金026678重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600549	厦门钨业	0.0000	3.05%	7.22%	0.2202%
603067	振华股份	0.0000	3.04%	7.28%	0.2213%
600392	盛和资源	0.0000	2.74%	1.40%	0.0384%
600259	中稀有色	0.0000	2.71%	-2.16%	-0.0585%
000831	中国稀土	0.0000	2.65%	1.00%	0.0265%
688256	寒武纪	0.0000	2.37%	5.89%	0.1396%
688521	芯原股份	0.0000	2.35%	8.07%	0.1896%
002645	华宏科技	0.0000	2.31%	10.03%	0.2317%
600111	北方稀土	0.0000	2.30%	0.71%	0.0163%
300223	君正股份	0.0000	2.29%	0.47%	0.0108%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.81%		1.0359%		%

恒越嘉润量化选股混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.86%	2.47%
2026-09-15	-0.69%	2.47%
2026-09-14	-0.61%	2.47%
2026-09-11	-1.80%	2.47%
2026-09-10	-1.81%	2.47%
2026-09-09	-0.28%	2.47%
2026-09-08	0.01%	2.47%
2026-09-07	0.72%	2.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越嘉润量化选股混合A基金026678实时估值图

恒越嘉润量化选股混合A基金026678实时估值图

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合	1.5503	4.2131%
恒越成长精选混合A	1.0664	4.0780%
恒越成长精选混合C	1.0503	4.0780%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0893	1.2798%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0712	1.2798%
恒越内需驱动混合A	0.7692	1.1761%
恒越内需驱动混合C	0.7374	1.1761%
恒越乐享添利混合A	1.0729	0.2372%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%