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金鹰鑫泰债券A - 基金主页(代码:025300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9962 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.13%	0.20%	-1.07%	-	-	-	0.14%
同类排名		613/1759	151/1765	1039/1723				-

金鹰鑫泰债券A(025300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9971	0.09%
2026-09-15	0.9962	-0.12%
2026-09-14	0.9974	0.01%
2026-09-11	0.9973	-0.08%
2026-09-10	0.9981	-0.03%
2026-09-09	0.9984	0.03%

金鹰鑫泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.42%	-2.29%
300037	新宙邦	0.0000	0.25%	-1.47%
300763	锦浪科技	0.0000	0.24%	-1.57%
300450	先导智能	0.0000	0.22%	0.15%

金鹰鑫泰债券A(025300)基金档案

基金代码	025300	基金简称	金鹰鑫泰债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%