| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.9217 | 0.9217 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0491 | 5.63% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.1013 | 1.1013 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0587 | 5.63% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9208 | 0.9208 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0490 | 5.62% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.0802 | 1.0802 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0575 | 5.62% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.8500 | 2.1130 | 1.7530 | 2.0160 | 0.0970 | 5.53% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.8720 | 2.1380 | 1.7740 | 2.0400 | 0.0980 | 5.52% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3939 | 0.3939 | 0.3735 | 0.3735 | 0.0204 | 5.46% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3890 | 0.3890 | 0.3689 | 0.3689 | 0.0201 | 5.45% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.6076 | 1.6076 | 1.5269 | 1.5269 | 0.0807 | 5.29% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.5861 | 1.5861 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0795 | 5.28% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.0126 | 1.0126 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0507 | 5.27% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.0341 | 1.0341 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0518 | 5.27% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 005164 | 富荣福锦混合A | 2.0367 | 2.0367 | 1.9363 | 1.9363 | 0.1004 | 5.19% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 005165 | 富荣福锦混合C | 2.0021 | 2.0021 | 1.9035 | 1.9035 | 0.0986 | 5.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.5510 | 2.5510 | 2.4280 | 2.4280 | 0.1230 | 5.07% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.2020 | 2.2020 | 2.0960 | 2.0960 | 0.1060 | 5.06% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 0.9587 | 1.2287 | 0.9143 | 1.1843 | 0.0444 | 4.86% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.0993 | 2.1393 | 2.0039 | 2.0439 | 0.0954 | 4.76% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.0848 | 2.1248 | 1.9901 | 2.0301 | 0.0947 | 4.76% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5131 | 1.8781 | 1.4444 | 1.8094 | 0.0687 | 4.76% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.1109 | 1.1109 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0503 | 4.74% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 1.4904 | 1.4904 | 1.4235 | 1.4235 | 0.0669 | 4.70% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.4856 | 1.4856 | 1.4189 | 1.4189 | 0.0667 | 4.70% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.2394 | 2.2394 | 2.1399 | 2.1399 | 0.0995 | 4.65% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0471 | 4.65% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0470 | 4.65% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.2653 | 2.2653 | 2.1646 | 2.1646 | 0.1007 | 4.65% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 1.0103 | 1.0103 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0442 | 4.58% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.1281 | 1.1281 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0493 | 4.57% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 1.0102 | 1.0102 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0441 | 4.56% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.3127 | 1.3127 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0572 | 4.56% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.1183 | 1.1183 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0488 | 4.56% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.3063 | 1.3063 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0569 | 4.55% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.8180 | 0.8180 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0352 | 4.50% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.8495 | 0.8495 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0365 | 4.49% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.9241 | 0.9241 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0397 | 4.49% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0408 | 4.48% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.0192 | 3.2482 | 1.9334 | 3.1624 | 0.0858 | 4.44% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.0105 | 3.2395 | 1.9251 | 3.1541 | 0.0854 | 4.44% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8956 | 1.8956 | 1.8152 | 1.8152 | 0.0804 | 4.43% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.0288 | 1.0288 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0435 | 4.41% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.0265 | 1.0265 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0433 | 4.40% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.9000 | 2.9000 | 2.7780 | 2.7780 | 0.1220 | 4.39% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 1.1745 | 1.1745 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0487 | 4.33% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0487 | 4.32% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4821 | 1.4821 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0613 | 4.31% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.7210 | 1.7210 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0710 | 4.30% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.4725 | 1.4725 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0605 | 4.28% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.4487 | 1.4487 | 1.3892 | 1.3892 | 0.0595 | 4.28% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.7720 | 1.7720 | 1.6996 | 1.6996 | 0.0724 | 4.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9740 | 1.9740 | 1.8934 | 1.8934 | 0.0806 | 4.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.7907 | 2.3347 | 1.7175 | 2.2615 | 0.0732 | 4.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0481 | 4.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.8581 | 0.8581 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0351 | 4.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.9438 | 2.3796 | 1.8646 | 2.2827 | 0.0969 | 4.25% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2201 | 1.2201 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0497 | 4.25% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 017461 | 长城久鑫混合C | 1.9129 | 1.9129 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0779 | 4.25% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9568 | 1.9568 | 1.8770 | 1.8770 | 0.0798 | 4.25% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.8655 | 0.8655 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0353 | 4.25% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.7515 | 0.7515 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0305 | 4.23% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.7419 | 0.7419 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0301 | 4.23% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6220 | 1.6220 | 1.5562 | 1.5562 | 0.0658 | 4.23% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007713 | 华富科技动能混合A | 1.4277 | 1.4777 | 1.3703 | 1.4203 | 0.0574 | 4.19% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 017968 | 华富科技动能混合C | 1.4075 | 1.4075 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0566 | 4.19% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 016478 | 光大专精特新混合C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0402 | 4.19% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 016477 | 光大专精特新混合A | 1.0062 | 1.0062 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0404 | 4.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1479 | 1.1479 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0458 | 4.16% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0397 | 4.16% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.9719 | 0.9719 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0388 | 4.16% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.2136 | 1.2136 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0484 | 4.15% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.6940 | 0.6940 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0276 | 4.14% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.7005 | 0.7005 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0278 | 4.13% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0453 | 4.07% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.1437 | 1.1437 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0447 | 4.07% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.1476 | 1.1476 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0446 | 4.04% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 021959 | 南方黄金股C | 1.2871 | 1.2871 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0499 | 4.03% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 021958 | 南方黄金股A | 1.2880 | 1.2880 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0499 | 4.03% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.1502 | 1.1502 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0446 | 4.03% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.2693 | 1.2693 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0490 | 4.02% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.2658 | 1.2658 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0488 | 4.01% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.8220 | 1.8220 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0700 | 4.00% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3136 | 1.3136 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0493 | 3.90% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.8630 | 1.8630 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0700 | 3.90% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2764 | 1.2764 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0478 | 3.89% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.4586 | 1.5086 | 1.4044 | 1.4544 | 0.0542 | 3.86% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.4479 | 1.4479 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0537 | 3.85% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 018940 | 长城景气成长混合C | 1.3440 | 1.3440 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0498 | 3.85% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 018939 | 长城景气成长混合A | 1.3593 | 1.3593 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0504 | 3.85% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.1245 | 1.1245 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0416 | 3.84% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1220 | 1.1220 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0414 | 3.83% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 018375 | 金信景气优选混合A | 1.2872 | 1.2872 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0472 | 3.81% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 018376 | 金信景气优选混合C | 1.2781 | 1.2781 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0468 | 3.80% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0313 | 3.76% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.8539 | 0.8539 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0308 | 3.74% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2169 | 1.2169 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0437 | 3.72% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2191 | 1.2191 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0437 | 3.72% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.1119 | 1.1119 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0396 | 3.69% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.1094 | 1.1094 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0395 | 3.69% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.4604 | 1.4604 | 1.4085 | 1.4085 | 0.0519 | 3.68% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4670 | 1.4670 | 1.4149 | 1.4149 | 0.0521 | 3.68% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.2167 | 1.2167 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0431 | 3.67% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 1.1940 | 1.1940 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0422 | 3.66% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 018835 | 广发成长启航混合A | 1.9944 | 1.9944 | 1.9244 | 1.9244 | 0.0700 | 3.64% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 018836 | 广发成长启航混合C | 1.9867 | 1.9867 | 1.9171 | 1.9171 | 0.0696 | 3.63% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0316 | 3.60% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1.3820 | 1.3820 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0480 | 3.60% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.4120 | 1.4120 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0490 | 3.60% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4321 | 1.4321 | 1.3825 | 1.3825 | 0.0496 | 3.59% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1.3560 | 1.3560 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0470 | 3.59% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4212 | 1.4212 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0492 | 3.59% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0307 | 3.59% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.7217 | 0.7217 | 0.6967 | 0.6967 | 0.0250 | 3.59% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.7148 | 0.7148 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0247 | 3.58% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.0278 | 2.0278 | 1.9577 | 1.9577 | 0.0701 | 3.58% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.0223 | 2.0223 | 1.9524 | 1.9524 | 0.0699 | 3.58% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.5052 | 0.5052 | 0.4879 | 0.4879 | 0.0173 | 3.55% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.5100 | 0.5100 | 0.4925 | 0.4925 | 0.0175 | 3.55% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.1409 | 6.9495 | 1.1024 | 6.7959 | 0.1536 | 3.49% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.1196 | 1.1196 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0378 | 3.49% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 1.2283 | 1.2283 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0413 | 3.48% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.2465 | 1.2465 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0419 | 3.48% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.7002 | 1.7002 | 1.6434 | 1.6434 | 0.0568 | 3.46% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.7352 | 0.7352 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0246 | 3.46% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.6643 | 1.6643 | 1.6087 | 1.6087 | 0.0556 | 3.46% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1844 | 1.1844 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0395 | 3.45% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 1.1981 | 1.1981 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0400 | 3.45% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.5222 | 1.7010 | 1.4715 | 1.6503 | 0.0507 | 3.45% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.2073 | 1.2073 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0402 | 3.44% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 0.7209 | 0.7209 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0240 | 3.44% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.1459 | 1.1459 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0381 | 3.44% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.4476 | 1.6192 | 1.3994 | 1.5710 | 0.0482 | 3.44% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.0840 | 1.1340 | 1.0484 | 1.0984 | 0.0356 | 3.40% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 1.1013 | 1.1013 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0361 | 3.39% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 1.1037 | 1.1037 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0362 | 3.39% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.0998 | 1.1498 | 1.0637 | 1.1137 | 0.0361 | 3.39% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 1.0178 | 1.0178 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0332 | 3.37% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0345 | 3.37% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 0.8319 | 0.8319 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0271 | 3.37% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 1.0080 | 1.0080 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0329 | 3.37% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.5178 | 2.6278 | 1.4685 | 2.5785 | 0.0493 | 3.36% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.5118 | 2.6368 | 1.4626 | 2.5876 | 0.0492 | 3.36% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0341 | 3.36% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.7422 | 0.7422 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0241 | 3.36% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 0.8058 | 0.8058 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0261 | 3.35% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.7179 | 0.7179 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0233 | 3.35% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 014687 | 招商核心装备混合C | 0.6117 | 0.6117 | 0.5921 | 0.5921 | 0.0196 | 3.31% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 014686 | 招商核心装备混合A | 0.6266 | 0.6266 | 0.6065 | 0.6065 | 0.0201 | 3.31% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 1.0151 | 1.0151 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0324 | 3.30% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.3831 | 1.3831 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0438 | 3.27% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.0070 | 2.8590 | 2.9120 | 2.7690 | 0.0900 | 3.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 014606 | 招商高端装备混合A | 0.7158 | 0.7158 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0226 | 3.26% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.2442 | 1.2442 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0391 | 3.24% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 014607 | 招商高端装备混合C | 0.6964 | 0.6964 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0218 | 3.23% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 1.0515 | 1.0515 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0329 | 3.23% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 1.2260 | 1.2260 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0380 | 3.20% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0352 | 3.19% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0358 | 3.19% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 1.1882 | 1.1882 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0366 | 3.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0294 | 3.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.3118 | 1.3118 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0404 | 3.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0299 | 3.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 1.0330 | 1.0330 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0318 | 3.18% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 1.1731 | 1.1731 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0360 | 3.17% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.3206 | 1.3206 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0406 | 3.17% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2794 | 0.2794 | 0.2709 | 0.2709 | 0.0085 | 3.14% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 0.2794 | 0.2794 | 0.2709 | 0.2709 | 0.0085 | 3.14% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.3648 | 1.3648 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0416 | 3.14% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 1.3492 | 1.3492 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0409 | 3.13% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 1.0251 | 1.0251 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0311 | 3.13% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 1.2094 | 1.2094 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0367 | 3.13% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.1952 | 1.1952 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0362 | 3.12% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 020973 | 易方达机器人ETF联接C | 1.3444 | 1.3444 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0407 | 3.12% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 1.1131 | 1.1131 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0336 | 3.11% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7113 | 0.7113 | 0.6899 | 0.6899 | 0.0214 | 3.10% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6978 | 0.6978 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0210 | 3.10% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 1.2607 | 1.2607 | 1.2229 | 1.2229 | 0.0378 | 3.09% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 1.1896 | 1.1896 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0357 | 3.09% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.3025 | 1.3025 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0391 | 3.09% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 1.2642 | 1.2642 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0379 | 3.09% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006969 | 圆信永丰高端制造A | 1.9140 | 1.9140 | 1.8569 | 1.8569 | 0.0571 | 3.08% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.2981 | 1.2981 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0388 | 3.08% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.2335 | 1.2335 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0368 | 3.08% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 2.9117 | 2.9117 | 2.8248 | 2.8248 | 0.0869 | 3.08% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2.9070 | 2.9070 | 2.8204 | 2.8204 | 0.0866 | 3.07% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.2174 | 1.2174 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0362 | 3.06% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4006 | 1.4006 | 1.3596 | 1.3596 | 0.0410 | 3.02% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0283 | 3.02% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 1.5420 | 1.5420 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0450 | 3.01% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.3849 | 1.3849 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0405 | 3.01% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3843 | 1.3843 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0405 | 3.01% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0307 | 3.01% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8388 | 0.8388 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0244 | 3.00% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.5051 | 0.5051 | 0.4904 | 0.4904 | 0.0147 | 3.00% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0241 | 3.00% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.5154 | 0.5154 | 0.5004 | 0.5004 | 0.0150 | 3.00% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0306 | 3.00% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.2641 | 1.2641 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0367 | 2.99% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.2819 | 1.4409 | 1.2447 | 1.4037 | 0.0372 | 2.99% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 1.9949 | 1.9949 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0579 | 2.99% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.7188 | 1.4376 | 0.6979 | 1.3958 | 0.0418 | 2.99% | 2025-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
