富达传承6个月股票A基金净值查询(017931)
今天最新净值
1.1166
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3481
0.0060 0.4435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6750亿
- 最近资产：6.93亿
- 基金公司：富达基金管理(中国)
- 基金经理：周文群 张笑牧
近一月,富达传承6个月股票A(017931)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0101 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0229 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017931 |
富达传承6个月股票A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0231 |
2.02% |
