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2024年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6420 0.6420 0.6000 0.6000 0.0420 7.00% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6450 0.7950 0.6030 0.7530 0.0420 6.97% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020398 中银港股通医药混合发起C 0.9213 0.9213 0.8687 0.8687 0.0526 6.06% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020397 中银港股通医药混合发起A 0.9224 0.9224 0.8697 0.8697 0.0527 6.06% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001900 诺安精选价值混合A 1.0552 1.0552 1.0030 1.0030 0.0522 5.20% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9328 0.9328 0.8878 0.8878 0.0450 5.07% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9287 0.9287 0.8839 0.8839 0.0448 5.07% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006720 平安核心优势混合A 1.4891 1.4891 1.4199 1.4199 0.0692 4.87% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006721 平安核心优势混合C 1.4231 1.4231 1.3571 1.3571 0.0660 4.86% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1090 0.1090 0.1043 0.1043 0.0047 4.51% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006603 嘉实互融精选股票A 1.1698 1.1698 1.1196 1.1196 0.0502 4.48% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020232 嘉实互融精选股票C 1.1676 1.1676 1.1175 1.1175 0.0501 4.48% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7732 0.7732 0.7404 0.7404 0.0328 4.43% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007718 中银创新医疗混合A 1.2745 1.3300 1.2217 1.2772 0.0528 4.32% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010500 中银创新医疗混合C 1.2594 1.3143 1.2072 1.2621 0.0522 4.32% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1343 1.1343 1.0896 1.0896 0.0447 4.10% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1428 1.1428 1.0978 1.0978 0.0450 4.10% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1629 1.1629 1.1182 1.1182 0.0447 4.00% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5130 1.5130 1.4550 1.4550 0.0580 3.99% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5380 1.5380 1.4790 1.4790 0.0590 3.99% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1535 1.1535 1.1092 1.1092 0.0443 3.99% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5336 0.5336 0.5153 0.5153 0.0183 3.55% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5353 0.5353 0.5170 0.5170 0.0183 3.54% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3550 1.3550 0.0470 3.47% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3590 1.3590 0.0470 3.46% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012315 创金合信港股通成长股票A 0.4543 0.4543 0.4391 0.4391 0.0152 3.46% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4484 0.4484 0.4335 0.4335 0.0149 3.44% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002844 金鹰多元策略混合A 0.8113 0.8113 0.7864 0.7864 0.0249 3.17% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5391 0.5391 0.5226 0.5226 0.0165 3.16% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020217 金鹰多元策略混合C 0.8110 0.8110 0.7862 0.7862 0.0248 3.15% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5319 0.5319 0.5157 0.5157 0.0162 3.14% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4370 1.4370 1.3946 1.3946 0.0424 3.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4390 1.4390 1.3965 1.3965 0.0425 3.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9978 1.2978 0.9687 1.2687 0.0291 3.00% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0305 1.3405 1.0005 1.3105 0.0300 3.00% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020137 平安医疗健康混合C 1.5930 1.5930 1.5467 1.5467 0.0463 2.99% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003032 平安医疗健康混合A 1.5942 1.5942 1.5479 1.5479 0.0463 2.99% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005585 银河文体娱乐混合A 1.1275 1.1275 1.0950 1.0950 0.0325 2.97% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015667 银河文体娱乐混合C 1.1113 1.1113 1.0792 1.0792 0.0321 2.97% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004727 先锋聚优C 1.1204 1.1204 1.0882 1.0882 0.0322 2.96% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004726 先锋聚优A 1.0971 1.0971 1.0656 1.0656 0.0315 2.96% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3305 1.3305 1.2925 1.2925 0.0380 2.94% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3621 1.3621 1.3233 1.3233 0.0388 2.93% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8821 0.8821 0.8570 0.8570 0.0251 2.93% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8856 0.8856 0.8604 0.8604 0.0252 2.93% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9598 0.9598 0.9327 0.9327 0.0271 2.91% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9197 0.9197 0.0267 2.90% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1281 0.1281 0.1246 0.1246 0.0035 2.81% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9089 0.9089 0.8845 0.8845 0.0244 2.76% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010321 中银大健康股票C 0.9904 0.9904 0.9641 0.9641 0.0263 2.73% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009414 中银大健康股票A 1.0037 1.0037 0.9770 0.9770 0.0267 2.73% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290012 泰信行业精选混合A 1.7920 2.4620 1.7460 2.4160 0.0460 2.63% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7842 0.7842 0.7643 0.7643 0.0199 2.60% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7851 0.7851 0.7652 0.7652 0.0199 2.60% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002583 泰信行业精选混合C 1.7880 2.4580 1.7430 2.4130 0.0450 2.58% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.4327 0.4327 0.4218 0.4218 0.0109 2.58% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.4281 0.4281 0.4174 0.4174 0.0107 2.56% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001613 长城久祥混合A 0.9356 0.9356 0.9124 0.9124 0.0232 2.54% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017462 长城久祥混合C 0.9291 0.9291 0.9062 0.9062 0.0229 2.53% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8460 0.8460 0.0210 2.48% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8700 0.6240 0.8490 0.6150 0.0210 2.47% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007875 国融融兴混合A 0.6416 0.6416 0.6267 0.6267 0.0149 2.38% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7310 0.7310 0.7140 0.7140 0.0170 2.38% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007876 国融融兴混合C 0.6359 0.6359 0.6211 0.6211 0.0148 2.38% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290011 泰信中小盘精选混合 2.4640 2.7240 2.4070 2.6670 0.0570 2.37% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4885 1.4885 1.4541 1.4541 0.0344 2.37% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015641 银华数字经济股票发起式A 0.8806 0.8806 0.8603 0.8603 0.0203 2.36% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015642 银华数字经济股票发起式C 0.8774 0.8774 0.8572 0.8572 0.0202 2.36% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4722 1.4722 1.4382 1.4382 0.0340 2.36% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018828 鑫元科技创新混合C 0.8812 0.8812 0.8610 0.8610 0.0202 2.35% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3050 1.3050 1.2750 1.2750 0.0300 2.35% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018827 鑫元科技创新混合A 0.8830 0.8830 0.8629 0.8629 0.0201 2.33% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010677 工银传媒指数C 0.9369 0.9369 0.9157 0.9157 0.0212 2.32% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9760 1.2060 0.9540 1.2000 0.0220 2.31% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020407 工银传媒指数E 0.9443 0.9443 0.9230 0.9230 0.0213 2.31% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164818 工银传媒指数A 0.9445 0.2869 0.9232 0.2816 0.0213 2.31% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012347 易方达港股通成长混合C 0.6404 0.6404 0.6260 0.6260 0.0144 2.30% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012346 易方达港股通成长混合A 0.6469 0.6469 0.6324 0.6324 0.0145 2.29% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0216 1.0216 0.9987 0.9987 0.0229 2.29% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0216 1.0216 0.9987 0.9987 0.0229 2.29% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7729 0.7729 0.7557 0.7557 0.0172 2.28% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7769 0.7769 0.7596 0.7596 0.0173 2.28% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1680 1.3800 1.1420 1.3540 0.0260 2.28% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001068 国新国证新锐A 1.1710 1.1710 1.1450 1.1450 0.0260 2.27% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7746 0.7746 0.7574 0.7574 0.0172 2.27% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7100 0.7100 0.0160 2.25% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008359 华安医疗创新混合A 0.9360 0.9360 0.9154 0.9154 0.0206 2.25% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013483 华安医疗创新混合C 0.9225 0.9225 0.9022 0.9022 0.0203 2.25% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7949 0.7949 0.7774 0.7774 0.0175 2.25% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8095 0.8095 0.7917 0.7917 0.0178 2.25% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1445 1.3937 1.1195 1.3687 0.0250 2.23% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3557 1.3557 1.3261 1.3261 0.0296 2.23% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9070 0.9070 0.8873 0.8873 0.0197 2.22% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9147 0.9147 0.8948 0.8948 0.0199 2.22% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.7650 0.8850 0.7490 0.8690 0.0160 2.14% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.7620 0.7620 0.7460 0.7460 0.0160 2.14% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3454 0.3454 0.3382 0.3382 0.0072 2.13% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002938 中银证券健康产业混合 1.9761 1.9761 1.9349 1.9349 0.0412 2.13% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6663 0.6663 0.6524 0.6524 0.0139 2.13% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6568 0.6568 0.6431 0.6431 0.0137 2.13% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3420 0.3420 0.3349 0.3349 0.0071 2.12% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010388 易方达医药生物股票C 0.6252 0.6252 0.6122 0.6122 0.0130 2.12% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012093 鹏华创新升级混合A 0.8287 0.8287 0.8116 0.8116 0.0171 2.11% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010387 易方达医药生物股票A 0.6328 0.6328 0.6197 0.6197 0.0131 2.11% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012094 鹏华创新升级混合C 0.8108 0.8108 0.7941 0.7941 0.0167 2.10% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4500 2.4500 2.3998 2.3998 0.0502 2.09% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005105 富荣福康混合C 0.9040 0.9040 0.8855 0.8855 0.0185 2.09% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005104 富荣福康混合A 0.9173 0.9173 0.8985 0.8985 0.0188 2.09% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4261 2.4261 2.3764 2.3764 0.0497 2.09% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0365 1.1965 1.0155 1.1755 0.0210 2.07% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3208 3.5889 0.3143 3.5733 0.0065 2.07% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0347 1.0347 1.0137 1.0137 0.0210 2.07% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001978 泰信互联网+主题混合A 1.7040 1.7040 1.6700 1.6700 0.0340 2.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020162 华安睿信优选混合A 1.1720 1.1720 1.1486 1.1486 0.0234 2.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020163 华安睿信优选混合C 1.1710 1.1710 1.1476 1.1476 0.0234 2.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007132 长城港股通价值精选混合A 0.6995 0.7195 0.6855 0.7055 0.0140 2.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017627 长城港股通价值精选混合C 0.6960 0.6960 0.6821 0.6821 0.0139 2.04% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7504 0.7504 0.7355 0.7355 0.0149 2.03% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7562 0.7562 0.7413 0.7413 0.0149 2.01% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8060 0.8060 0.7902 0.7902 0.0158 2.00% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7912 0.7912 0.7757 0.7757 0.0155 2.00% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009024 海富通科技创新混合C 0.7481 1.0081 0.7336 0.9936 0.0145 1.98% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1136 0.1136 0.1114 0.1114 0.0022 1.97% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009025 海富通科技创新混合A 0.7769 1.0369 0.7619 1.0219 0.0150 1.97% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7248 0.7248 0.0142 1.96% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6592 0.6592 0.6465 0.6465 0.0127 1.96% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6620 0.6620 0.6493 0.6493 0.0127 1.96% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.7324 0.7324 0.0143 1.95% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.6097 0.6097 0.5981 0.5981 0.0116 1.94% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014401 富国核心趋势混合A 0.9156 0.9156 0.8984 0.8984 0.0172 1.91% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014402 富国核心趋势混合C 0.9110 0.9110 0.8939 0.8939 0.0171 1.91% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017649 信澳聚优智选混合C 0.8573 0.8573 0.8413 0.8413 0.0160 1.90% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006877 天治量化核心精选混合A 0.6068 0.8746 0.5955 0.8633 0.0113 1.90% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.8907 0.8907 0.8742 0.8742 0.0165 1.89% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017648 信澳聚优智选混合A 0.8632 0.8632 0.8472 0.8472 0.0160 1.89% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006878 天治量化核心精选混合C 0.6134 0.8884 0.6020 0.8770 0.0114 1.89% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.8807 0.8807 0.8644 0.8644 0.0163 1.89% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014114 广发沪港深医药混合A 0.6603 0.6603 0.6481 0.6481 0.0122 1.88% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010437 嘉实竞争力优选混合A 0.4355 0.4355 0.4275 0.4275 0.0080 1.87% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014115 广发沪港深医药混合C 0.6544 0.6544 0.6424 0.6424 0.0120 1.87% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.4302 0.4302 0.4223 0.4223 0.0079 1.87% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005108 圆信永丰双利优选 1.1014 1.1014 1.0813 1.0813 0.0201 1.86% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5121 0.5121 0.5028 0.5028 0.0093 1.85% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1081 1.1081 1.0880 1.0880 0.0201 1.85% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1000 1.1000 1.0801 1.0801 0.0199 1.84% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5182 0.5182 0.5089 0.5089 0.0093 1.83% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3918 1.3918 1.3668 1.3668 0.0250 1.83% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013533 广发科技创新混合C 1.4600 1.4600 1.4338 1.4338 0.0262 1.83% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3581 1.3581 1.3337 1.3337 0.0244 1.83% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008638 广发科技创新混合A 1.4816 1.4816 1.4551 1.4551 0.0265 1.82% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6394 1.6394 0.0296 1.81% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6804 1.6804 1.6506 1.6506 0.0298 1.81% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350002 天治低碳经济混合 0.9778 3.5028 0.9605 3.4855 0.0173 1.80% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006803 嘉实互通精选股票 0.8918 0.8918 0.8760 0.8760 0.0158 1.80% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.8588 0.8588 0.8437 0.8437 0.0151 1.79% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8588 0.8588 0.8437 0.8437 0.0151 1.79% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009651 海富通成长甄选混合A 1.0312 1.0312 1.0134 1.0134 0.0178 1.76% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8156 0.8156 0.8015 0.8015 0.0141 1.76% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8174 0.8174 0.8033 0.8033 0.0141 1.76% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001797 国新国证新利混合A 0.9270 0.9270 0.9110 0.9110 0.0160 1.76% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009652 海富通成长甄选混合C 1.0171 1.0171 0.9996 0.9996 0.0175 1.75% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6831 0.6831 0.6714 0.6714 0.0117 1.74% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7308 0.7308 0.7183 0.7183 0.0125 1.74% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6887 0.6887 0.6770 0.6770 0.0117 1.73% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7336 0.7336 0.7211 0.7211 0.0125 1.73% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.1156 1.1156 1.0967 1.0967 0.0189 1.72% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.1166 1.1166 1.0977 1.0977 0.0189 1.72% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018203 信澳核心科技混合C 1.1252 1.1252 1.1063 1.1063 0.0189 1.71% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007484 信澳核心科技混合A 1.1322 1.7721 1.1132 1.7531 0.0190 1.71% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0018 1.0018 0.9851 0.9851 0.0167 1.70% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7299 0.7299 0.7178 0.7178 0.0121 1.69% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008634 万家科技创新混合C 0.7292 0.7292 0.7171 0.7171 0.0121 1.69% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008633 万家科技创新混合A 0.7445 0.7445 0.7322 0.7322 0.0123 1.68% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0018 1.0018 0.9852 0.9852 0.0166 1.68% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4168 1.4168 1.3935 1.3935 0.0233 1.67% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4398 1.4398 1.4162 1.4162 0.0236 1.67% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009162 富国医药成长30股票A 0.7545 0.7545 0.7421 0.7421 0.0124 1.67% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7239 0.7239 0.7120 0.7120 0.0119 1.67% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9801 0.9801 0.0164 1.67% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005176 富国精准医疗混合A 2.2034 2.2034 2.1674 2.1674 0.0360 1.66% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018209 富国精准医疗混合C 2.1923 2.1923 2.1565 2.1565 0.0358 1.66% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7278 0.7278 0.7159 0.7159 0.0119 1.66% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7256 0.7256 0.7138 0.7138 0.0118 1.65% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018089 东财远见成长C 0.7132 0.7132 0.7016 0.7016 0.0116 1.65% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519005 海富通股票混合 0.9467 2.8957 0.9313 2.8803 0.0154 1.65% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006881 华宝大健康混合A 1.5769 1.5769 1.5515 1.5515 0.0254 1.64% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018088 东财远见成长A 0.7172 0.7172 0.7056 0.7056 0.0116 1.64% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6736 0.6736 0.6628 0.6628 0.0108 1.63% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005209 东吴双三角股票A 0.5059 0.5059 0.4978 0.4978 0.0081 1.63% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6664 0.6664 0.6557 0.6557 0.0107 1.63% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018529 华宝大健康混合C 1.5695 1.5695 1.5443 1.5443 0.0252 1.63% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.5581 0.5581 0.5492 0.5492 0.0089 1.62% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010159 中银医疗保健混合C 1.6154 2.0454 1.5896 2.0196 0.0258 1.62% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005689 中银医疗保健混合A 1.6377 2.1012 1.6116 2.0751 0.0261 1.62% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3830 1.4480 1.3610 1.4260 0.0220 1.62% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.5674 0.5674 0.5584 0.5584 0.0090 1.61% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A 0.7881 0.7881 0.7756 0.7756 0.0125 1.61% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C 0.7849 0.7849 0.7725 0.7725 0.0124 1.61% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005210 东吴双三角股票C 0.4893 0.4893 0.4816 0.4816 0.0077 1.60% 2024-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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