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2024年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5038 0.5038 0.4872 0.4872 0.0166 3.41% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5127 0.5127 0.4958 0.4958 0.0169 3.41% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004997 广发高端制造股票A 1.5134 1.5134 1.4649 1.4649 0.0485 3.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010160 广发高端制造股票C 1.4940 1.4940 1.4462 1.4462 0.0478 3.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6023 0.6023 0.5838 0.5838 0.0185 3.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5973 0.5973 0.5790 0.5790 0.0183 3.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400032 东方主题精选混合 1.0437 1.0437 1.0126 1.0126 0.0311 3.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011121 广发兴诚混合A 0.5077 0.5077 0.4927 0.4927 0.0150 3.04% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011130 广发兴诚混合C 0.5016 0.5016 0.4868 0.4868 0.0148 3.04% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001614 东方区域发展混合 1.2852 1.2852 1.2480 1.2480 0.0372 2.98% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5593 0.5593 0.5434 0.5434 0.0159 2.93% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5394 0.5394 0.0158 2.93% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4225 0.4725 0.4106 0.4606 0.0119 2.90% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4279 0.4779 0.4159 0.4659 0.0120 2.89% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6006 0.6006 0.5849 0.5849 0.0157 2.68% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5982 0.5982 0.5827 0.5827 0.0155 2.66% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8615 0.8615 0.8396 0.8396 0.0219 2.61% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8610 0.8610 0.8391 0.8391 0.0219 2.61% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9401 0.9401 0.9179 0.9179 0.0222 2.42% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004634 前海联合泳涛混合A 1.4248 1.4248 1.3917 1.3917 0.0331 2.38% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007041 前海联合泳涛混合C 1.4066 1.4066 1.3740 1.3740 0.0326 2.37% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011479 广发诚享混合A 0.5126 0.5126 0.5008 0.5008 0.0118 2.36% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011480 广发诚享混合C 0.5066 0.5066 0.4950 0.4950 0.0116 2.34% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7008 0.7008 0.0150 2.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014937 摩根核心精选股票C 1.0755 1.0755 1.0530 1.0530 0.0225 2.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005983 摩根核心精选股票A 1.0878 1.0878 1.0650 1.0650 0.0228 2.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.6933 0.6933 0.0148 2.13% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001543 宝盈新锐混合A 2.0930 2.0930 2.0500 2.0500 0.0430 2.10% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007578 宝盈新锐混合C 2.0220 2.0220 1.9810 1.9810 0.0410 2.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9679 0.9679 0.9484 0.9484 0.0195 2.06% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业混合 0.5477 2.4124 0.5367 2.4014 0.0110 2.05% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162717 广发成长新动能混合A 0.9782 0.9782 0.9590 0.9590 0.0192 2.00% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013711 广发成长新动能混合C 0.9719 0.9719 0.9529 0.9529 0.0190 1.99% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8647 0.8647 0.0172 1.99% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6047 0.6047 0.5929 0.5929 0.0118 1.99% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8834 0.8834 0.8662 0.8662 0.0172 1.99% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7944 0.7944 0.7790 0.7790 0.0154 1.98% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6137 0.6137 0.6018 0.6018 0.0119 1.98% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7917 0.7917 0.7764 0.7764 0.0153 1.97% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8975 0.8975 0.8808 0.8808 0.0167 1.90% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8991 0.8991 0.8824 0.8824 0.0167 1.89% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3333 1.3333 1.3093 1.3093 0.0240 1.83% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3119 1.3119 1.2883 1.2883 0.0236 1.83% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.7985 0.7985 0.7844 0.7844 0.0141 1.80% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.7975 0.7975 0.7835 0.7835 0.0140 1.79% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6913 0.6913 0.6792 0.6792 0.0121 1.78% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.6892 0.6892 0.6772 0.6772 0.0120 1.77% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8465 0.8465 0.8320 0.8320 0.0145 1.74% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1846 1.1846 1.1646 1.1646 0.0200 1.72% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005970 国泰消费优选股票 1.6502 1.6502 1.6225 1.6225 0.0277 1.71% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1764 1.1764 1.1566 1.1566 0.0198 1.71% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012315 创金合信港股通成长股票A 0.4775 0.4775 0.4696 0.4696 0.0079 1.68% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4714 0.4714 0.4637 0.4637 0.0077 1.66% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5103 0.5103 0.5020 0.5020 0.0083 1.65% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5684 0.5684 0.5592 0.5592 0.0092 1.65% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5131 0.5131 0.5048 0.5048 0.0083 1.64% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5701 0.5701 0.5609 0.5609 0.0092 1.64% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.9635 0.9635 0.9480 0.9480 0.0155 1.64% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9478 0.9478 0.0155 1.64% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002939 广发创新升级混合 1.6341 1.6791 1.6080 1.6530 0.0261 1.62% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.2960 2.3042 1.2755 2.2837 0.0205 1.61% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3053 4.6764 1.2846 4.6557 0.0207 1.61% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6340 0.6340 0.6240 0.6240 0.0100 1.60% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6370 0.7870 0.6270 0.7770 0.0100 1.59% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002174 东方互联网嘉混合 0.9941 0.9941 0.9787 0.9787 0.0154 1.57% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015990 华安碳中和混合C 0.7604 0.7604 0.7488 0.7488 0.0116 1.55% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015989 华安碳中和混合A 0.7647 0.7647 0.7530 0.7530 0.0117 1.55% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014571 东吴安享量化混合C 0.6415 0.6415 0.6321 0.6321 0.0094 1.49% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580007 东吴安享量化混合A 0.6448 1.2248 0.6354 1.2154 0.0094 1.48% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5390 0.5390 0.5312 0.5312 0.0078 1.47% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4619 0.4619 0.4552 0.4552 0.0067 1.47% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006605 嘉实消费精选股票C 1.2966 1.2966 1.2779 1.2779 0.0187 1.46% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006604 嘉实消费精选股票A 1.3299 1.3299 1.3107 1.3107 0.0192 1.46% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168501 华银产业升级 1.5332 1.5332 1.5112 1.5112 0.0220 1.46% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5406 0.5406 0.5328 0.5328 0.0078 1.46% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4575 0.4575 0.4509 0.4509 0.0066 1.46% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018681 国联安气候变化混合C 0.5124 0.5124 0.5051 0.5051 0.0073 1.45% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016635 国联安气候变化混合A 0.5133 0.5133 0.5060 0.5060 0.0073 1.44% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6468 0.6468 0.6379 0.6379 0.0089 1.40% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007718 中银创新医疗混合A 1.2760 1.3315 1.2588 1.3143 0.0172 1.37% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010500 中银创新医疗混合C 1.2617 1.3166 1.2447 1.2996 0.0170 1.37% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016264 嘉实新起航混合C 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002212 嘉实新起航混合A 1.0400 1.1130 1.0260 1.0990 0.0140 1.36% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012365 广发中证光伏产业指数C 0.6373 0.6373 0.6290 0.6290 0.0083 1.32% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004942 格林伯元灵活配置A 1.0447 1.0447 1.0311 1.0311 0.0136 1.32% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5915 0.5915 0.5838 0.5838 0.0077 1.32% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5367 0.5367 0.5297 0.5297 0.0070 1.32% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018503 东财光伏C 0.8641 0.8641 0.8529 0.8529 0.0112 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018502 东财光伏A 0.8653 0.8653 0.8541 0.8541 0.0112 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004943 格林伯元灵活配置C 1.0346 1.0346 1.0212 1.0212 0.0134 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5331 0.5331 0.5262 0.5262 0.0069 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9604 0.9604 0.9480 0.9480 0.0124 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1489 1.1489 1.1340 1.1340 0.0149 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6405 0.6405 0.6322 0.6322 0.0083 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5200 0.5200 0.5133 0.5133 0.0067 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5952 0.5952 0.5875 0.5875 0.0077 1.31% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011966 招商中证光伏产业指数A 0.5923 0.5923 0.5847 0.5847 0.0076 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7324 0.7324 0.7230 0.7230 0.0094 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6323 0.6323 0.6242 0.6242 0.0081 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1503 1.8503 1.1355 1.8355 0.0148 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6293 0.6293 0.6212 0.6212 0.0081 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5861 0.5861 0.5786 0.5786 0.0075 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161129 易方达原油A类人民币 1.1511 1.1511 1.1363 1.1363 0.0148 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5212 0.5212 0.5145 0.5145 0.0067 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003321 易方达原油C类人民币 1.1073 1.1073 1.0931 1.0931 0.0142 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5001 0.5001 0.4937 0.4937 0.0064 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5301 0.5301 0.5233 0.5233 0.0068 1.30% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7281 0.7281 0.7188 0.7188 0.0093 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5482 0.5482 0.5412 0.5412 0.0070 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6679 0.6679 0.6594 0.6594 0.0085 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5036 0.5036 0.4972 0.4972 0.0064 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5323 0.5323 0.5255 0.5255 0.0068 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014075 嘉实内需精选混合C 0.6897 0.6897 0.6809 0.6809 0.0088 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014074 嘉实内需精选混合A 0.6980 0.6980 0.6891 0.6891 0.0089 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7594 0.7594 0.7497 0.7497 0.0097 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6694 0.6694 0.6609 0.6609 0.0085 1.29% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5446 0.5446 0.5377 0.5377 0.0069 1.28% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009954 华银优选成长股票 1.0797 1.0797 1.0661 1.0661 0.0136 1.28% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233008 大摩消费领航混合 0.7845 0.7845 0.7747 0.7747 0.0098 1.27% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000409 鹏华环保产业股票 2.8770 2.8770 2.8410 2.8410 0.0360 1.27% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7561 0.7561 0.7466 0.7466 0.0095 1.27% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003322 易方达原油A类美元汇 0.1620 0.1620 0.1600 0.1600 0.0020 1.25% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003323 易方达原油C类美元汇 0.1558 0.1558 0.1539 0.1539 0.0019 1.23% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006768 华安沪港深优选混合 0.7553 0.7553 0.7461 0.7461 0.0092 1.23% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7311 1.7311 1.7103 1.7103 0.0208 1.22% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7642 1.7642 1.7429 1.7429 0.0213 1.22% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7986 0.7986 0.7891 0.7891 0.0095 1.20% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016350 招商碳中和主题混合A 0.5634 0.5634 0.5567 0.5567 0.0067 1.20% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020232 嘉实互融精选股票C 1.1766 1.1766 1.1627 1.1627 0.0139 1.20% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1830 4.2620 1.1690 4.2300 0.0140 1.20% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006603 嘉实互融精选股票A 1.1767 1.1767 1.1628 1.1628 0.0139 1.20% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016351 招商碳中和主题混合C 0.5590 0.5590 0.5524 0.5524 0.0066 1.19% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.1934 2.1934 2.1676 2.1676 0.0258 1.19% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.1914 2.1914 2.1656 2.1656 0.0258 1.19% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5839 0.5839 0.5771 0.5771 0.0068 1.18% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9709 0.9709 0.9596 0.9596 0.0113 1.18% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009314 广发双擎升级混合C 1.7007 1.7007 1.6811 1.6811 0.0196 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9705 0.9705 0.9593 0.9593 0.0112 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017112 嘉实优享生活混合A 0.6717 0.6717 0.6639 0.6639 0.0078 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017600 华夏行业甄选混合A 0.7717 0.7717 0.7628 0.7628 0.0089 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005911 广发双擎升级混合A 1.7246 1.8575 1.7047 1.8376 0.0199 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1124 0.1124 0.1111 0.1111 0.0013 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012126 宏利新能源股票A 0.8682 0.8682 0.8582 0.8582 0.0100 1.17% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4716 0.4716 0.4662 0.4662 0.0054 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017113 嘉实优享生活混合C 0.6690 0.6690 0.6613 0.6613 0.0077 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012127 宏利新能源股票C 0.8614 0.8614 0.8515 0.8515 0.0099 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4714 0.4714 0.4660 0.4660 0.0054 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6377 0.6377 0.6304 0.6304 0.0073 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5144 0.5144 0.5085 0.5085 0.0059 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5820 0.5820 0.5753 0.5753 0.0067 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6363 0.6363 0.6290 0.6290 0.0073 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017601 华夏行业甄选混合C 0.7680 0.7680 0.7592 0.7592 0.0088 1.16% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.9830 2.9830 2.9490 2.9490 0.0340 1.15% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5121 0.5121 0.5063 0.5063 0.0058 1.15% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5005 0.5005 0.4948 0.4948 0.0057 1.15% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4744 0.4744 0.4690 0.4690 0.0054 1.15% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.4040 1.4040 1.3880 1.3880 0.0160 1.15% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4172 1.4172 1.4012 1.4012 0.0160 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.0040 3.0040 2.9700 2.9700 0.0340 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2461 1.2461 1.2321 1.2321 0.0140 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5036 0.5036 0.4979 0.4979 0.0057 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5755 0.5755 0.5690 0.5690 0.0065 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.2853 1.2853 1.2708 1.2708 0.0145 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4177 1.4177 1.4017 1.4017 0.0160 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.5910 1.5910 1.5730 1.5730 0.0180 1.14% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.6140 1.6140 1.5960 1.5960 0.0180 1.13% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5708 0.5708 0.5644 0.5644 0.0064 1.13% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.7583 1.7583 1.7388 1.7388 0.0195 1.12% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.9700 2.9700 2.9370 2.9370 0.0330 1.12% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7426 1.7426 1.7233 1.7233 0.0193 1.12% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006396 长信双利优选混合E 1.2438 1.6428 1.2302 1.6292 0.0136 1.11% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519991 长信双利优选混合A 1.2569 2.3045 1.2431 2.2907 0.0138 1.11% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017766 华夏兴和混合C 2.6490 2.6490 2.6200 2.6200 0.0290 1.11% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.0728 1.0728 0.0119 1.11% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2840 3.6560 1.2700 3.6370 0.0140 1.10% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519918 华夏兴和混合A 2.6630 4.8970 2.6340 4.8700 0.0290 1.10% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004636 中信建投智信物联网C 1.3443 1.3443 1.3298 1.3298 0.0145 1.09% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001809 中信建投智信物联网A 1.3158 1.3158 1.3016 1.3016 0.0142 1.09% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7614 0.7614 0.7533 0.7533 0.0081 1.08% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7680 0.7680 0.7598 0.7598 0.0082 1.08% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013289 工银食品饮料混合A 0.6408 0.6408 0.6340 0.6340 0.0068 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019914 华夏瑞益混合A2 1.0056 1.0056 0.9950 0.9950 0.0106 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005001 交银持续成长主题混合A 1.3484 1.4884 1.3341 1.4741 0.0143 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019913 华夏瑞益混合A1 1.0052 1.0052 0.9946 0.9946 0.0106 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019915 华夏瑞益混合A3 1.0058 1.0058 0.9952 0.9952 0.0106 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007689 国投瑞银新能源混合A 1.5678 1.6378 1.5512 1.6212 0.0166 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5421 1.6121 1.5257 1.5957 0.0164 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.2070 1.2070 1.1942 1.1942 0.0128 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017859 交银持续成长主题混合C 1.3707 1.3707 1.3562 1.3562 0.0145 1.07% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.4866 0.4866 0.4815 0.4815 0.0051 1.06% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013290 工银食品饮料混合C 0.6294 0.6294 0.6228 0.6228 0.0066 1.06% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2410 1.3560 1.2280 1.3430 0.0130 1.06% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002133 广发鑫益混合 1.8040 1.8040 1.7850 1.7850 0.0190 1.06% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2322 2.3103 2.2090 2.2871 0.0232 1.05% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1924 2.2700 2.1696 2.2472 0.0228 1.05% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4716 1.4716 1.4565 1.4565 0.0151 1.04% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6121 0.6121 0.6058 0.6058 0.0063 1.04% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6579 0.6579 0.6511 0.6511 0.0068 1.04% 2024-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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