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2023年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4448 0.4448 0.4191 0.4191 0.0257 6.13% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4146 0.4146 0.0253 6.10% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6578 0.6578 0.6200 0.6200 0.0378 6.10% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6650 0.6650 0.6268 0.6268 0.0382 6.09% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290008 泰信发展主题混合 1.4680 1.9070 1.3870 1.8260 0.0810 5.84% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290014 泰信现代服务业混合 1.7870 1.8470 1.6890 1.7490 0.0980 5.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4942 2.5192 2.3870 2.4120 0.1072 4.49% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007690 国投瑞银新能源混合C 1.7547 1.8247 1.6796 1.7496 0.0751 4.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7822 1.8522 1.7060 1.7760 0.0762 4.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7710 0.7710 0.7382 0.7382 0.0328 4.44% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7782 0.7782 0.7451 0.7451 0.0331 4.44% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006736 国投瑞银先进制造混合 2.2931 2.2931 2.1968 2.1968 0.0963 4.38% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005819 国泰优势行业混合A 1.7429 1.7429 1.6748 1.6748 0.0681 4.07% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005628 汇安趋势动力股票A 1.3135 1.3135 1.2623 1.2623 0.0512 4.06% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015585 国泰优势行业混合C 1.7288 1.7288 1.6614 1.6614 0.0674 4.06% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005629 汇安趋势动力股票C 1.2746 1.2746 1.2250 1.2250 0.0496 4.05% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0630 2.0630 1.9830 1.9830 0.0800 4.03% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0730 2.9790 1.9930 2.8990 0.0800 4.01% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010912 国泰成长价值混合A 0.7125 0.7125 0.6852 0.6852 0.0273 3.98% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010913 国泰成长价值混合C 0.7034 0.7034 0.6765 0.6765 0.0269 3.98% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005844 东方人工智能主题混合A 1.0480 1.0480 1.0096 1.0096 0.0384 3.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017811 东方人工智能主题混合C 1.0460 1.0460 1.0077 1.0077 0.0383 3.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6053 0.6053 0.5840 0.5840 0.0213 3.65% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6020 0.6020 0.5808 0.5808 0.0212 3.65% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017600 华夏行业甄选混合A 0.8892 0.8892 0.8585 0.8585 0.0307 3.58% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017601 华夏行业甄选混合C 0.8863 0.8863 0.8558 0.8558 0.0305 3.56% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5719 0.5719 0.5525 0.5525 0.0194 3.51% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5745 0.5745 0.5550 0.5550 0.0195 3.51% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007491 南方信息创新混合C 1.5752 1.5752 1.5224 1.5224 0.0528 3.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007490 南方信息创新混合A 1.6302 1.6302 1.5755 1.5755 0.0547 3.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013841 银华集成电路混合C 0.9452 0.9452 0.9138 0.9138 0.0314 3.44% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013840 银华集成电路混合A 0.9487 0.9487 0.9172 0.9172 0.0315 3.43% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519918 华夏兴和混合A 3.0940 5.2960 2.9920 5.2010 0.1020 3.41% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017766 华夏兴和混合C 3.0820 3.0820 2.9810 2.9810 0.1010 3.39% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3740 4.7080 1.3290 4.6030 0.0450 3.39% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7130 0.7130 0.6897 0.6897 0.0233 3.38% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.6948 0.6948 0.0235 3.38% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007872 金信稳健策略混合A 1.5141 1.5141 1.4648 1.4648 0.0493 3.37% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6247 0.6347 0.6044 0.6144 0.0203 3.36% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3580 1.3580 1.3140 1.3140 0.0440 3.35% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6301 0.6401 0.6097 0.6197 0.0204 3.35% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015928 西部利得绿色能源混合C 0.8146 0.8146 0.7882 0.7882 0.0264 3.35% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3258 1.3258 1.2830 1.2830 0.0428 3.34% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015927 西部利得绿色能源混合A 0.8174 0.8174 0.7910 0.7910 0.0264 3.34% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3360 1.3360 1.2928 1.2928 0.0432 3.34% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7493 1.7493 1.6931 1.6931 0.0562 3.32% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8184 1.8184 1.7600 1.7600 0.0584 3.32% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011378 创金合信积极成长股票C 0.8148 0.8148 0.7888 0.7888 0.0260 3.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8180 1.8180 1.7600 1.7600 0.0580 3.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011377 创金合信积极成长股票A 0.8257 0.8257 0.7994 0.7994 0.0263 3.29% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7176 0.7176 0.0233 3.25% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0430 1.0930 1.0103 1.0603 0.0327 3.24% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006809 泰康香港银行指数A 0.9489 0.9489 0.9192 0.9192 0.0297 3.23% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2134 1.2134 1.1754 1.1754 0.0380 3.23% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006810 泰康香港银行指数C 0.9321 0.9321 0.9029 0.9029 0.0292 3.23% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7362 0.7362 0.7132 0.7132 0.0230 3.22% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2046 1.2046 1.1682 1.1682 0.0364 3.12% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2245 1.2245 1.1874 1.1874 0.0371 3.12% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7117 0.7117 0.0220 3.09% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7050 0.7050 0.0218 3.09% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9596 0.9596 0.9309 0.9309 0.0287 3.08% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9587 0.9587 0.9301 0.9301 0.0286 3.07% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013161 创金合信碳中和混合C 0.4919 0.4919 0.4774 0.4774 0.0145 3.04% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013160 创金合信碳中和混合A 0.4959 0.4959 0.4814 0.4814 0.0145 3.01% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007534 格林创新成长混合C 0.6386 0.9886 0.6200 0.9700 0.0186 3.00% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007533 格林创新成长混合A 0.6619 1.0119 0.6426 0.9926 0.0193 3.00% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9363 0.9363 0.9091 0.9091 0.0272 2.99% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9370 0.9370 0.9098 0.9098 0.0272 2.99% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5910 0.5910 0.5741 0.5741 0.0169 2.94% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5880 0.5880 0.5712 0.5712 0.0168 2.94% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5144 0.5144 0.4998 0.4998 0.0146 2.92% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3179 1.3179 1.2806 1.2806 0.0373 2.91% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5087 0.5087 0.4943 0.4943 0.0144 2.91% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7119 0.7119 0.6918 0.6918 0.0201 2.91% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3070 1.3070 1.2700 1.2700 0.0370 2.91% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7081 0.7081 0.6882 0.6882 0.0199 2.89% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008655 招商科技创新混合A 1.1123 1.1123 1.0813 1.0813 0.0310 2.87% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0870 2.1820 2.0290 2.1240 0.0580 2.86% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400015 东方新能源汽车混合 2.1710 2.6310 2.1107 2.5707 0.0603 2.86% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008656 招商科技创新混合C 1.0809 1.0809 1.0509 1.0509 0.0300 2.85% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010805 东财新能源车A 0.8952 0.8952 0.8705 0.8705 0.0247 2.84% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5557 0.5557 0.5404 0.5404 0.0153 2.83% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011512 天弘中证新能源车A 0.8605 0.8605 0.8368 0.8368 0.0237 2.83% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5637 0.5637 0.5482 0.5482 0.0155 2.83% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011513 天弘中证新能源车C 0.8562 0.8562 0.8326 0.8326 0.0236 2.83% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5592 0.5592 0.5438 0.5438 0.0154 2.83% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7101 0.7101 0.6906 0.6906 0.0195 2.82% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.1140 2.2090 2.0560 2.1510 0.0580 2.82% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.7081 0.7081 0.6887 0.6887 0.0194 2.82% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010806 东财新能源车C 0.8851 0.8851 0.8608 0.8608 0.0243 2.82% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8180 0.8180 0.0230 2.81% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5619 0.5619 0.5466 0.5466 0.0153 2.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001659 富安达新动力混合 1.0503 1.0503 1.0217 1.0217 0.0286 2.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8440 1.2100 0.8210 1.1960 0.0230 2.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5663 0.5663 0.5509 0.5509 0.0154 2.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5684 0.5684 0.5529 0.5529 0.0155 2.80% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6236 0.6236 0.6067 0.6067 0.0169 2.79% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5687 0.5687 0.5533 0.5533 0.0154 2.78% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6206 0.6206 0.6038 0.6038 0.0168 2.78% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7667 1.7667 1.7190 1.7190 0.0477 2.77% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6226 0.6226 0.6058 0.6058 0.0168 2.77% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5979 0.5979 0.5818 0.5818 0.0161 2.77% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7411 1.7411 1.6941 1.6941 0.0470 2.77% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5266 0.5266 0.5124 0.5124 0.0142 2.77% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6154 1.6154 1.5719 1.5719 0.0435 2.77% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6323 1.6323 1.5884 1.5884 0.0439 2.76% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5956 0.5956 0.5796 0.5796 0.0160 2.76% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5287 0.5287 0.5145 0.5145 0.0142 2.76% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8421 0.8421 0.8195 0.8195 0.0226 2.76% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8191 0.8191 0.0226 2.76% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5620 0.5620 0.5470 0.5470 0.0150 2.74% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5537 0.5537 0.5390 0.5390 0.0147 2.73% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018099 方正富邦中证保险C 0.8380 0.8380 0.8160 0.8160 0.0220 2.70% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 167301 方正富邦中证保险A 0.8390 1.4020 0.8170 1.3660 0.0220 2.69% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.6153 0.6153 0.5992 0.5992 0.0161 2.69% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003834 华夏能源革新股票A 2.6400 2.6400 2.5710 2.5710 0.0690 2.68% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6097 0.6097 0.5938 0.5938 0.0159 2.68% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013188 华夏能源革新股票C 2.6060 2.6060 2.5380 2.5380 0.0680 2.68% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.4851 1.4851 1.4469 1.4469 0.0382 2.64% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4974 1.4974 1.4589 1.4589 0.0385 2.64% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9268 0.9268 0.9030 0.9030 0.0238 2.64% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0002 1.0002 0.9745 0.9745 0.0257 2.64% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0134 1.0134 0.9874 0.9874 0.0260 2.63% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9280 0.9280 0.9042 0.9042 0.0238 2.63% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0247 1.0247 0.9984 0.9984 0.0263 2.63% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 860018 光大阳光智造混合A 1.2821 1.2821 1.2494 1.2494 0.0327 2.62% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 860039 光大阳光智造混合C 0.6059 1.6932 0.5905 1.6778 0.0154 2.61% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 860038 光大阳光智造混合B 0.6136 1.7028 0.5980 1.6872 0.0156 2.61% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2055 1.2055 1.1752 1.1752 0.0303 2.58% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2082 0.8817 1.1778 0.8616 0.0304 2.58% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0790 1.0790 1.0524 1.0524 0.0266 2.53% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.3626 1.3626 1.3290 1.3290 0.0336 2.53% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.3561 1.3561 1.3226 1.3226 0.0335 2.53% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0829 1.0829 1.0562 1.0562 0.0267 2.53% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9625 0.9625 0.9388 0.9388 0.0237 2.52% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9622 0.9622 0.9386 0.9386 0.0236 2.51% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5366 0.5366 0.5235 0.5235 0.0131 2.50% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7342 0.7342 0.7163 0.7163 0.0179 2.50% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5395 0.5395 0.5264 0.5264 0.0131 2.49% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7493 0.7493 0.7311 0.7311 0.0182 2.49% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8206 0.8206 0.8007 0.8007 0.0199 2.49% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5831 0.5831 0.5690 0.5690 0.0141 2.48% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5366 0.5366 0.5236 0.5236 0.0130 2.48% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6637 0.6637 0.6477 0.6477 0.0160 2.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5809 0.5809 0.5669 0.5669 0.0140 2.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7216 0.7216 0.7042 0.7042 0.0174 2.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5773 0.5773 0.5634 0.5634 0.0139 2.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7228 0.7228 0.7054 0.7054 0.0174 2.47% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6619 0.6619 0.6460 0.6460 0.0159 2.46% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5751 0.5751 0.5613 0.5613 0.0138 2.46% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5673 0.5673 0.5537 0.5537 0.0136 2.46% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4801 1.5290 1.4446 1.5073 0.0355 2.46% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4679 1.4679 1.4326 1.4326 0.0353 2.46% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233001 大摩基础行业混合 0.6001 2.4648 0.5858 2.4505 0.0143 2.44% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5702 0.5702 0.5566 0.5566 0.0136 2.44% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7326 0.7326 0.7152 0.7152 0.0174 2.43% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7309 0.7309 0.7136 0.7136 0.0173 2.42% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5631 0.5631 0.5498 0.5498 0.0133 2.42% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5595 0.5595 0.5463 0.5463 0.0132 2.42% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001900 诺安精选价值混合A 1.1313 1.1313 1.1046 1.1046 0.0267 2.42% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4596 0.5096 0.4488 0.4988 0.0108 2.41% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4540 0.5040 0.4433 0.4933 0.0107 2.41% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519139 海富通沪港深混合A 1.3302 1.3302 1.2989 1.2989 0.0313 2.41% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6860 0.6860 0.6700 0.6700 0.0160 2.39% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6880 0.8380 0.6720 0.8220 0.0160 2.38% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.7659 0.7659 0.7481 0.7481 0.0178 2.38% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8873 0.8873 0.8668 0.8668 0.0205 2.37% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.7933 0.7933 0.0188 2.37% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7674 0.7674 0.7496 0.7496 0.0178 2.37% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8040 0.8040 0.0190 2.36% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8896 0.8896 0.8691 0.8691 0.0205 2.36% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013104 博时新能源主题混合C 0.5668 0.5668 0.5538 0.5538 0.0130 2.35% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013103 博时新能源主题混合A 0.5741 0.5741 0.5609 0.5609 0.0132 2.35% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9867 0.9867 0.9640 0.9640 0.0227 2.35% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9877 0.9877 0.9651 0.9651 0.0226 2.34% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9570 0.9570 0.9352 0.9352 0.0218 2.33% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9325 0.9325 0.0217 2.33% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012846 恒越蓝筹精选混合 0.7997 0.7997 0.7816 0.7816 0.0181 2.32% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3465 1.3465 1.3161 1.3161 0.0304 2.31% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9032 0.9032 0.0209 2.31% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9072 0.9072 0.0210 2.31% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2794 1.2794 1.2506 1.2506 0.0288 2.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006299 恒越核心精选混合A 1.6967 1.6967 1.6586 1.6586 0.0381 2.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3407 1.3407 1.3105 1.3105 0.0302 2.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007193 恒越核心精选混合C 1.6912 1.6912 1.6532 1.6532 0.0380 2.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007040 前海联合泳隆混合C 1.0014 1.0014 0.9789 0.9789 0.0225 2.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004128 前海联合泳隆混合A 1.0141 1.1921 0.9913 1.1693 0.0228 2.30% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5496 0.5496 0.5373 0.5373 0.0123 2.29% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9289 0.9289 0.9082 0.9082 0.0207 2.28% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7134 0.7134 0.6975 0.6975 0.0159 2.28% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5477 0.5477 0.5355 0.5355 0.0122 2.28% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6767 0.6767 0.6616 0.6616 0.0151 2.28% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6744 0.6744 0.6594 0.6594 0.0150 2.27% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8081 0.8081 0.7902 0.7902 0.0179 2.27% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7149 0.7149 0.6990 0.6990 0.0159 2.27% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9311 0.9311 0.9104 0.9104 0.0207 2.27% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8791 0.8791 0.0199 2.26% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8134 0.8134 0.7954 0.7954 0.0180 2.26% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.7391 0.7721 0.7228 0.7558 0.0163 2.26% 2023-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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