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2020年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9659 1.0779 0.0341 3.53% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001707 诺安高端制造股票A 1.5020 1.5020 1.4690 1.4690 0.0330 2.25% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1818 3.1818 3.1157 3.1157 0.0661 2.12% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002191 农银物联网混合 1.6666 1.6666 1.6326 1.6326 0.0340 2.08% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6788 2.7404 0.6650 2.7134 0.0138 2.08% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001438 易方达瑞享混合E 1.7770 1.7770 1.7420 1.7420 0.0350 2.01% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001437 易方达瑞享混合I 2.1730 2.1730 2.1310 2.1310 0.0420 1.97% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512980 广发中证传媒ETF 0.9051 0.9051 0.8881 0.8881 0.0170 1.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002560 诺安和鑫混合A 1.4844 1.4844 1.4573 1.4573 0.0271 1.86% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164818 工银传媒指数A 1.0220 0.3060 1.0037 0.3015 0.0183 1.82% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1200 1.2390 1.1000 1.2340 0.0200 1.82% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159980 大成有色金属期货ETF 1.1600 1.1600 1.1394 1.1394 0.0206 1.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1261 1.1261 1.1061 1.1061 0.0200 1.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8939 0.8939 0.8782 0.8782 0.0157 1.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8926 0.8926 0.8769 0.8769 0.0157 1.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001956 国联安科技动力 1.8506 1.8506 1.8184 1.8184 0.0322 1.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257070 国联安优选行业混合 2.9938 3.2948 2.9422 3.2432 0.0516 1.75% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007872 金信稳健策略混合A 1.3413 1.3413 1.3190 1.3190 0.0223 1.69% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5101 1.5101 1.4853 1.4853 0.0248 1.67% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005310 广发电子信息传媒股票A 1.6834 1.6834 1.6562 1.6562 0.0272 1.64% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0702 1.0702 1.0529 1.0529 0.0173 1.64% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0657 1.0657 1.0485 1.0485 0.0172 1.64% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010236 广发电子信息传媒股票C 1.6838 1.6838 1.6567 1.6567 0.0271 1.64% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001323 东吴移动互联混合A 1.5073 1.5073 1.4833 1.4833 0.0240 1.62% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002170 东吴移动互联混合C 1.5058 1.5058 1.4819 1.4819 0.0239 1.61% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4736 1.4736 1.4516 1.4516 0.0220 1.52% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004918 中银证券祥瑞混合C 1.1999 1.1999 1.1822 1.1822 0.0177 1.50% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320007 诺安成长混合A 1.7580 2.2030 1.7320 2.1770 0.0260 1.50% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004917 中银证券祥瑞混合A 1.2232 1.2232 1.2052 1.2052 0.0180 1.49% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8938 0.8938 0.8811 0.8811 0.0127 1.44% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580006 东吴新经济混合A 1.2157 1.6057 1.1986 1.5886 0.0171 1.43% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3196 1.3196 1.3012 1.3012 0.0184 1.41% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200011 长城景气行业龙头混合 1.1996 1.2246 1.1829 1.2079 0.0167 1.41% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0487 0.7762 1.0344 0.7667 0.0143 1.38% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001738 大摩新趋势混合 1.0474 1.0474 1.0332 1.0332 0.0142 1.37% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合混合A 2.1173 4.6273 2.0895 4.5995 0.0278 1.33% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9602 0.9602 0.9477 0.9477 0.0125 1.32% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001719 工银国家战略股票 1.7920 1.7920 1.7690 1.7690 0.0230 1.30% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2580 1.3780 1.2420 1.3690 0.0160 1.29% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008458 招商安锦债券A 1.0658 1.0658 1.0523 1.0523 0.0135 1.28% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519033 海富通国策导向混合A 1.9880 2.5550 1.9630 2.5300 0.0250 1.27% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9446 0.9446 0.0120 1.27% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1405 1.1405 1.1262 1.1262 0.0143 1.27% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008459 招商安锦债券C 1.0303 1.0303 1.0174 1.0174 0.0129 1.27% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9443 0.9443 0.9326 0.9326 0.0117 1.25% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320006 诺安灵活配置混合 2.9750 3.5550 2.9400 3.5200 0.0350 1.19% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5745 1.5745 1.5561 1.5561 0.0184 1.18% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202005 南方成份精选混合A 1.3625 2.2932 1.3466 2.2773 0.0159 1.18% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1812 0.1812 0.1791 0.1791 0.0021 1.17% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006541 南方成份精选混合C 1.3530 2.2737 1.3373 2.2580 0.0157 1.17% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003751 万家瑞隆混合A 1.6277 1.6277 1.6091 1.6091 0.0186 1.16% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000803 工银研究精选股票 2.8690 2.8690 2.8360 2.8360 0.0330 1.16% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0893 1.0893 1.0768 1.0768 0.0125 1.16% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0857 1.0857 1.0733 1.0733 0.0124 1.16% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3382 2.3382 2.3115 2.3115 0.0267 1.16% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3343 2.3343 2.3077 2.3077 0.0266 1.15% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008671 银华科技创新混合A 1.2211 1.2211 1.2072 1.2072 0.0139 1.15% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8625 1.2500 0.8527 1.2438 0.0098 1.15% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009709 民生加银策略精选混合C 4.4340 4.4340 4.3850 4.3850 0.0490 1.12% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005682 财通资管消费精选混合A 2.0370 2.0370 2.0144 2.0144 0.0226 1.12% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000136 民生加银策略精选混合A 4.4390 4.8000 4.3900 4.7510 0.0490 1.12% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8096 0.8096 0.8006 0.8006 0.0090 1.12% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006081 海富通电子传媒股票A 2.1103 2.1103 2.0872 2.0872 0.0231 1.11% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7992 1.7992 1.7794 1.7794 0.0198 1.11% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006080 海富通电子传媒股票C 2.0593 2.0593 2.0369 2.0369 0.0224 1.10% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9480 1.9780 1.9270 1.9570 0.0210 1.09% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3900 1.3900 1.3750 1.3750 0.0150 1.09% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512670 鹏华中证国防ETF 1.7276 1.7276 1.7092 1.7092 0.0184 1.08% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008699 前海联合泳嘉纯债C 1.0150 1.0150 1.0042 1.0042 0.0108 1.08% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8690 0.0000 0.8597 0.0000 0.0093 1.08% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2374 1.2374 1.2243 1.2243 0.0131 1.07% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.2196 1.2196 1.2067 1.2067 0.0129 1.07% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2735 0.2735 0.2706 0.2706 0.0029 1.07% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6140 1.6140 1.5970 1.5970 0.0170 1.06% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159906 大成深证成长40ETF 1.4360 1.4360 1.4210 1.4210 0.0150 1.06% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007674 工银产业升级股票A 1.2837 1.2837 1.2703 1.2703 0.0134 1.05% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007675 工银产业升级股票C 1.2741 1.2741 1.2608 1.2608 0.0133 1.05% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009275 融通医疗保健行业混合C 2.4200 2.4200 2.3950 2.3950 0.0250 1.04% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9380 1.9680 1.9180 1.9480 0.0200 1.04% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4280 2.7920 2.4030 2.7670 0.0250 1.04% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6780 0.6780 0.6710 0.6710 0.0070 1.04% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110025 易方达资源行业混合 1.0890 1.0890 1.0780 1.0780 0.0110 1.02% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.0885 1.0885 1.0775 1.0775 0.0110 1.02% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620004 金元顺安价值增长混合 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8960 1.8960 1.8770 1.8770 0.0190 1.01% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.4100 1.4100 1.3960 1.3960 0.0140 1.00% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001983 中邮低碳配置混合 1.2120 1.2120 1.2000 1.2000 0.0120 1.00% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000698 宝盈科技30混合 2.7770 2.7770 2.7500 2.7500 0.0270 0.98% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000690 前海开源大海洋混合 1.7690 1.7690 1.7520 1.7520 0.0170 0.97% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.1434 1.1434 1.1324 1.1324 0.0110 0.97% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000697 汇添富移动互联股票A 1.8960 1.8960 1.8780 1.8780 0.0180 0.96% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9890 1.9890 1.9700 1.9700 0.0190 0.96% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4601 1.4601 1.4462 1.4462 0.0139 0.96% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7440 0.7440 0.7370 0.7370 0.0070 0.95% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2740 1.2740 1.2620 1.2620 0.0120 0.95% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8120 1.8120 1.7950 1.7950 0.0170 0.95% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519935 长信创新驱动股票 1.6940 1.6940 1.6780 1.6780 0.0160 0.95% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001933 华商新兴活力混合 1.5020 1.5020 1.4880 1.4880 0.0140 0.94% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000960 招商医药健康产业股票 2.7820 2.7820 2.7560 2.7560 0.0260 0.94% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.4000 1.7420 1.3870 1.7290 0.0130 0.94% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1810 1.2780 1.1700 1.2740 0.0110 0.94% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519674 银河创新成长混合A 5.7802 5.7802 5.7268 5.7268 0.0534 0.93% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005238 银华医疗健康量化优选C 1.6658 1.6658 1.6506 1.6506 0.0152 0.92% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005237 银华医疗健康量化优选A 1.6810 1.6810 1.6656 1.6656 0.0154 0.92% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6620 2.0120 1.6470 1.9970 0.0150 0.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009986 天弘创新领航A 0.9771 0.9771 0.9683 0.9683 0.0088 0.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005118 金信价值精选混合C 1.1621 1.1621 1.1516 1.1516 0.0105 0.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001319 农银信息传媒股票A 1.2065 1.2065 1.1956 1.1956 0.0109 0.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005117 金信价值精选混合A 1.1512 1.1512 1.1408 1.1408 0.0104 0.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009987 天弘创新领航C 0.9761 0.9761 0.9673 0.9673 0.0088 0.91% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005281 中科沃土转型升级混合A 1.2166 1.2166 1.2058 1.2058 0.0108 0.90% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.5690 1.5690 1.5550 1.5550 0.0140 0.90% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2460 0.8980 1.2350 0.8910 0.0110 0.89% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6858 1.6858 1.6709 1.6709 0.0149 0.89% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005495 创金合信科技成长股票A 1.7916 1.7916 1.7758 1.7758 0.0158 0.89% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050018 博时行业轮动混合 1.8190 1.8190 1.8030 1.8030 0.0160 0.89% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159909 招商深证TMT50ETF 6.9178 2.1274 6.8565 2.0661 0.0613 0.89% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001210 天弘互联网混合A 1.1520 1.1520 1.1419 1.1419 0.0101 0.88% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005496 创金合信科技成长股票C 1.7608 1.7608 1.7454 1.7454 0.0154 0.88% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006502 财通集成电路产业股票A 1.8534 1.8534 1.8374 1.8374 0.0160 0.87% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080015 长盛中小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006503 财通集成电路产业股票C 1.8240 1.8240 1.8084 1.8084 0.0156 0.86% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9400 1.6100 0.9320 1.6070 0.0080 0.86% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6000 2.6000 2.5780 2.5780 0.0220 0.85% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.9511 1.9511 1.9347 1.9347 0.0164 0.85% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9740 1.9740 1.9574 1.9574 0.0166 0.85% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001409 工银互联网加股票 0.6010 0.6010 0.5960 0.5960 0.0050 0.84% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519026 海富通中小盘混合 1.6840 1.6840 1.6700 1.6700 0.0140 0.84% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009360 招商创新增长混合A 0.9971 0.9971 0.9889 0.9889 0.0082 0.83% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4650 2.1130 1.4530 2.1010 0.0120 0.83% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000039 农银高增长混合 2.9042 2.9042 2.8806 2.8806 0.0236 0.82% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000870 嘉实新收益混合 2.0890 2.4020 2.0720 2.3850 0.0170 0.82% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009361 招商创新增长混合C 0.9935 0.9935 0.9854 0.9854 0.0081 0.82% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1250 0.1250 0.1240 0.1240 0.0010 0.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1250 0.1250 0.1240 0.1240 0.0010 0.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410001 华富竞争力优选混合A 1.3921 3.2911 1.3809 3.2706 0.0112 0.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1332 2.1332 2.1160 2.1160 0.0172 0.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1349 2.1349 2.1177 2.1177 0.0172 0.81% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7640 1.7640 1.7500 1.7500 0.0140 0.80% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000124 华宝服务优选混合 3.1500 3.4500 3.1250 3.4250 0.0250 0.80% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620002 金元顺安成长动力混合 1.2560 1.5330 1.2460 1.5230 0.0100 0.80% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002863 金信深圳成长混合A 1.7650 1.7650 1.7510 1.7510 0.0140 0.80% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9273 1.0260 0.9199 1.0211 0.0074 0.80% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003624 创金合信资源股票发起式A 1.8338 1.8338 1.8195 1.8195 0.0143 0.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003625 创金合信资源股票发起式C 1.7952 1.7952 1.7812 1.7812 0.0140 0.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159949 华安创业板50ETF 1.0812 1.0812 1.0727 1.0727 0.0085 0.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008277 财通资管行业精选混合 1.2324 1.2324 1.2227 1.2227 0.0097 0.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001313 摩根智慧互联股票A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002861 工银智能制造股票A 1.5430 1.5430 1.5310 1.5310 0.0120 0.78% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4827 1.4827 1.4712 1.4712 0.0115 0.78% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5465 1.5465 1.5345 1.5345 0.0120 0.78% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5191 1.5191 1.5074 1.5074 0.0117 0.78% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004040 金鹰医疗健康产业A 1.7513 1.7513 1.7379 1.7379 0.0134 0.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1626 1.1626 1.1537 1.1537 0.0089 0.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0460 0.6850 1.0380 0.6820 0.0080 0.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006072 民生加银创新成长混合A 2.0408 2.0408 2.0252 2.0252 0.0156 0.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6100 1.6100 1.5977 1.5977 0.0123 0.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1931 0.8438 1.1840 0.8378 0.0091 0.77% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005793 华富可转债债券A 1.2759 1.2759 1.2663 1.2663 0.0096 0.76% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1973 2.3946 1.1883 2.3856 0.0090 0.76% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004041 金鹰医疗健康产业C 1.8303 1.8303 1.8165 1.8165 0.0138 0.76% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.5280 2.5280 2.5090 2.5090 0.0190 0.76% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000596 前海开源中证军工指数A 1.8870 1.8870 1.8730 1.8730 0.0140 0.75% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1745 1.1745 1.1657 1.1657 0.0088 0.75% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000598 长盛生态环境混合 2.2720 2.2720 2.2550 2.2550 0.0170 0.75% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070099 嘉实优质企业混合 2.4110 3.7650 2.3930 3.7460 0.0180 0.75% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512290 国泰中证生物医药ETF 1.8297 1.8297 1.8163 1.8163 0.0134 0.74% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2003 1.2003 1.1915 1.1915 0.0088 0.74% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7668 4.3128 1.7539 4.2999 0.0129 0.74% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7309 1.7309 1.7182 1.7182 0.0127 0.74% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160422 华安创业板50ETF联接A 1.9962 1.4078 1.9816 1.3975 0.0146 0.74% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5190 1.6030 1.5080 1.5920 0.0110 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160424 华安创业板50ETF联接C 1.9896 1.9896 1.9751 1.9751 0.0145 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007464 交银创业板50指数A 1.6650 1.6650 1.6530 1.6530 0.0120 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160420 华安创业板50指数A 1.3269 0.4963 1.3173 0.4927 0.0096 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002199 前海开源中证军工指数C 0.9610 1.9210 0.9540 1.9140 0.0070 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007465 交银创业板50指数C 1.6584 1.6584 1.6464 1.6464 0.0120 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2081 1.2081 1.1994 1.1994 0.0087 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.5240 1.7190 1.5130 1.7080 0.0110 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008507 交银内核驱动混合 1.3728 1.3728 1.3628 1.3628 0.0100 0.73% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257020 国联安精选混合 1.1230 4.6920 1.1150 4.6790 0.0080 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9287 1.9287 1.9149 1.9149 0.0138 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519005 海富通股票混合 0.9750 2.9240 0.9680 2.9170 0.0070 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5930 5.5930 5.5530 5.5530 0.0400 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007713 华富科技动能混合A 1.2107 1.2607 1.2021 1.2521 0.0086 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7416 1.7416 1.7291 1.7291 0.0125 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1193 1.1193 1.1113 1.1113 0.0080 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512660 国泰中证军工ETF 1.1265 1.1265 1.1184 1.1184 0.0081 0.72% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580002 东吴双动力混合A 1.3065 2.3693 1.2973 2.3601 0.0092 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512560 易方达中证军工ETF 1.2732 1.2732 1.2642 1.2642 0.0090 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001559 天弘医疗健康混合C 1.7234 1.7234 1.7112 1.7112 0.0122 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.8210 5.8210 5.7800 5.7800 0.0410 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007349 华夏科技创新混合A 2.0743 2.0743 2.0596 2.0596 0.0147 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001558 天弘医疗健康混合A 1.7547 1.7547 1.7423 1.7423 0.0124 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009376 景顺长城成长领航混合 1.1579 1.1579 1.1497 1.1497 0.0082 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2317 1.2317 1.2230 1.2230 0.0087 0.71% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7566 1.7566 1.7444 1.7444 0.0122 0.70% 2020-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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