基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A 广发科技先锋混合 易方达蓝筹精选混合 大成价值增长混合A 天弘精选混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达科讯混合 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1291 1.1391 1.0062 1.0162 0.1229 12.21% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002560 诺安和鑫混合A 0.9445 0.9445 0.9161 0.9161 0.0284 3.10% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320007 诺安成长混合A 1.1150 1.5600 1.0840 1.5290 0.0310 2.86% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9380 0.9380 0.9130 0.9130 0.0250 2.74% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005940 工银新能源汽车混合C 1.1301 1.1301 1.1002 1.1002 0.0299 2.72% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005939 工银新能源汽车混合A 1.1447 1.1447 1.1144 1.1144 0.0303 2.72% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005094 万家臻选混合A 0.9833 0.9833 0.9576 0.9576 0.0257 2.68% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0060 0.6920 0.9800 0.6760 0.0260 2.65% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001071 华安媒体互联网混合A 1.8150 1.8150 1.7690 1.7690 0.0460 2.60% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006736 国投瑞银先进制造混合 1.1669 1.1669 1.1379 1.1379 0.0290 2.55% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006879 华安智能生活混合A 1.4668 1.4668 1.4315 1.4315 0.0353 2.47% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400015 东方新能源汽车混合 1.1073 1.5673 1.0817 1.5417 0.0256 2.37% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005911 广发双擎升级混合A 1.9322 1.9322 1.8876 1.8876 0.0446 2.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519196 万家新兴蓝筹A 0.9677 1.4614 0.9455 1.4392 0.0222 2.35% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161912 万家社会责任18个月定开A 1.1302 1.1302 1.1048 1.1048 0.0254 2.30% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519181 万家和谐增长混合A 0.8138 2.2142 0.7955 2.1822 0.0183 2.30% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161913 万家社会责任18个月定开C 1.1267 1.1267 1.1014 1.1014 0.0253 2.30% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8527 4.1907 1.8127 4.1507 0.0400 2.21% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5310 1.5310 1.4980 1.4980 0.0330 2.20% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1439 0.1439 0.1408 0.1408 0.0031 2.20% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005962 宝盈人工智能股票A 1.5373 1.5373 1.5042 1.5042 0.0331 2.20% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005963 宝盈人工智能股票C 1.5223 1.5223 1.4895 1.4895 0.0328 2.20% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003745 广发多元新兴股票 1.3922 1.3922 1.3625 1.3625 0.0297 2.18% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002939 广发创新升级混合 1.6580 1.7030 1.6228 1.6678 0.0352 2.17% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270028 广发制造业精选混合A 2.6420 2.6420 2.5860 2.5860 0.0560 2.17% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.9920 0.9920 0.0210 2.12% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519778 交银经济新动力混合A 1.8027 1.8027 1.7655 1.7655 0.0372 2.11% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000698 宝盈科技30混合 1.8270 1.8270 1.7910 1.7910 0.0360 2.01% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519195 万家品质生活混合A 1.1612 1.5792 1.1384 1.5564 0.0228 2.00% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007460 华安成长创新混合A 1.1835 1.1835 1.1604 1.1604 0.0231 1.99% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001809 中信建投智信物联网A 1.1644 1.1644 1.1417 1.1417 0.0227 1.99% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004636 中信建投智信物联网C 1.2096 1.2096 1.1861 1.1861 0.0235 1.98% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001790 国泰智能汽车股票A 0.8790 0.8790 0.8620 0.8620 0.0170 1.97% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519727 交银成长30混合 1.5070 1.9670 1.4780 1.9380 0.0290 1.96% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005969 创金合信工业周期股票C 0.9986 0.9986 0.9797 0.9797 0.0189 1.93% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005968 创金合信工业周期股票A 1.0079 1.0079 0.9888 0.9888 0.0191 1.93% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2079 1.2079 1.1852 1.1852 0.0227 1.92% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7850 0.7850 0.7703 0.7703 0.0147 1.91% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4483 1.4483 1.4211 1.4211 0.0272 1.91% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.2678 1.2928 1.2442 1.2692 0.0236 1.90% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519005 海富通股票混合 0.8570 2.8060 0.8410 2.7900 0.0160 1.90% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001718 工银物流产业股票A 1.6080 1.6080 1.5780 1.5780 0.0300 1.90% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.1021 1.1021 1.0818 1.0818 0.0203 1.88% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004997 广发高端制造股票A 1.0361 1.0361 1.0172 1.0172 0.0189 1.86% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003834 华夏能源革新股票A 0.9880 0.9880 0.9700 0.9700 0.0180 1.86% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0709 1.1709 1.0516 1.1516 0.0193 1.84% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257070 国联安优选行业混合 1.8625 2.1635 1.8290 2.1300 0.0335 1.83% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0652 1.0652 1.0463 1.0463 0.0189 1.81% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0445 1.0445 1.0260 1.0260 0.0185 1.80% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001487 宝盈优势产业混合A 1.4150 1.5650 1.3900 1.5400 0.0250 1.80% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7370 0.7370 0.7240 0.7240 0.0130 1.80% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001924 华夏国企改革混合 0.9700 0.9700 0.9530 0.9530 0.0170 1.78% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007578 宝盈新锐混合C 1.8640 1.8640 1.8320 1.8320 0.0320 1.75% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000409 鹏华环保产业股票 1.7440 1.7440 1.7140 1.7140 0.0300 1.75% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290011 泰信中小盘精选混合 1.8750 2.1350 1.8430 2.1030 0.0320 1.74% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001543 宝盈新锐混合A 1.8670 1.8670 1.8350 1.8350 0.0320 1.74% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001476 中银智能制造股票A 0.7100 0.7100 0.6980 0.6980 0.0120 1.72% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3600 0.5430 1.3370 0.5340 0.0230 1.72% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006751 富国互联科技股票A 1.3224 1.3224 1.3000 1.3000 0.0224 1.72% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 168401 红土精选混合(LOF)A 1.2946 1.2946 1.2728 1.2728 0.0218 1.71% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003956 南方产业智选股票A 1.2644 1.2644 1.2433 1.2433 0.0211 1.70% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000828 宏利转型机遇股票A 1.0840 1.3040 1.0660 1.2860 0.0180 1.69% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420005 天弘周期策略混合A 1.4420 1.8130 1.4180 1.7890 0.0240 1.69% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1655 1.1655 1.1461 1.1461 0.0194 1.69% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002190 农银新能源主题A 0.9216 0.9216 0.9066 0.9066 0.0150 1.65% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001956 国联安科技动力 1.1748 1.1748 1.1559 1.1559 0.0189 1.64% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0350 1.0350 0.0170 1.64% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 700003 平安策略先锋混合 2.0400 2.1400 2.0070 2.1070 0.0330 1.64% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0571 1.0571 1.0400 1.0400 0.0171 1.64% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519095 新华行业周期轮换混合A 1.9320 2.8320 1.9010 2.8010 0.0310 1.63% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000755 富安达新兴成长混合A 1.2423 1.2423 1.2224 1.2224 0.0199 1.63% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007042 前海联合泳隽混合C 0.9373 0.9373 0.9224 0.9224 0.0149 1.62% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004693 前海联合泳隽混合A 0.9404 0.9404 0.9254 0.9254 0.0150 1.62% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0680 1.1670 1.0510 1.1500 0.0170 1.62% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8668 0.8668 0.8530 0.8530 0.0138 1.62% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8626 0.8626 0.8489 0.8489 0.0137 1.61% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000031 华夏复兴混合A 1.9190 1.9190 1.8890 1.8890 0.0300 1.59% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004640 华夏节能环保股票A 0.8582 0.8582 0.8448 0.8448 0.0134 1.59% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0060 1.0060 0.0160 1.59% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003166 鹏华弘嘉混合C 1.2188 1.2188 1.1999 1.1999 0.0189 1.58% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7746 0.7746 0.7626 0.7626 0.0120 1.57% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007574 宝盈新价值混合C 1.6190 1.6190 1.5940 1.5940 0.0250 1.57% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003165 鹏华弘嘉混合A 1.2271 1.2271 1.2081 1.2081 0.0190 1.57% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000574 宝盈新价值混合A 1.6270 2.3150 1.6020 2.2900 0.0250 1.56% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2800 1.2800 1.2603 1.2603 0.0197 1.56% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1802 1.1802 1.1622 1.1622 0.0180 1.55% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006721 平安核心优势混合C 1.1428 1.1428 1.1254 1.1254 0.0174 1.55% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398021 中海能源策略混合 0.6807 0.9907 0.6703 0.9803 0.0104 1.55% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003751 万家瑞隆混合A 1.1359 1.1359 1.1186 1.1186 0.0173 1.55% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006720 平安核心优势混合A 1.1551 1.1551 1.1375 1.1375 0.0176 1.55% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1723 1.1723 1.1545 1.1545 0.0178 1.54% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0241 1.0391 1.0086 1.0236 0.0155 1.54% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202019 南方策略优化混合 1.3880 1.4080 1.3670 1.3870 0.0210 1.54% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000591 中银健康生活混合A 1.6450 1.6450 1.6200 1.6200 0.0250 1.54% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0371 1.0621 1.0214 1.0464 0.0157 1.54% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5310 1.5310 1.5080 1.5080 0.0230 1.53% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7950 0.7950 0.7830 0.7830 0.0120 1.53% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007261 融通消费升级混合A 1.0313 1.0613 1.0159 1.0459 0.0154 1.52% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007349 华夏科技创新混合A 1.2358 1.2358 1.2173 1.2173 0.0185 1.52% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000417 国联安新精选混合A 0.9878 1.2258 0.9730 1.2110 0.0148 1.52% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1125 1.1125 1.0959 1.0959 0.0166 1.51% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004677 博时战略新兴产业混合 1.2750 1.2750 1.2560 1.2560 0.0190 1.51% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9685 0.9685 0.9541 0.9541 0.0144 1.51% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398061 中海消费混合A 2.9750 3.1850 2.9310 3.1410 0.0440 1.50% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005894 华夏优势精选股票 1.2971 1.2971 1.2779 1.2779 0.0192 1.50% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9797 0.9797 0.9653 0.9653 0.0144 1.49% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519679 银河主题混合A 3.8230 4.3910 3.7670 4.3350 0.0560 1.49% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257020 国联安精选混合 0.7480 3.9390 0.7370 3.9230 0.0110 1.49% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7790 1.7790 1.7530 1.7530 0.0260 1.48% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000308 建信创新中国混合 2.8880 2.8880 2.8460 2.8460 0.0420 1.48% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005905 华泰保兴成长优选C 1.3580 1.3580 1.3382 1.3382 0.0198 1.48% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005904 华泰保兴成长优选A 1.3696 1.3696 1.3498 1.3498 0.0198 1.47% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001410 信澳新能源产业股票A 2.0080 2.0700 1.9790 2.0410 0.0290 1.47% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 960007 摩根新兴动力混合H 2.9900 2.9900 2.9470 2.9470 0.0430 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9760 0.9760 0.9620 0.9620 0.0140 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2155 1.2155 1.1980 1.1980 0.0175 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9333 0.9333 0.9199 0.9199 0.0134 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9401 0.9401 0.9266 0.9266 0.0135 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2300 1.2300 0.0180 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3940 1.3940 1.3740 1.3740 0.0200 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5300 1.9300 1.5080 1.9080 0.0220 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2239 1.2239 1.2063 1.2063 0.0176 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7350 1.7650 1.7100 1.7400 0.0250 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377240 摩根新兴动力混合A 2.9820 2.9820 2.9390 2.9390 0.0430 1.46% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001000 中欧明睿新起点混合 1.1220 1.1220 1.1060 1.1060 0.0160 1.45% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1910 1.4920 1.1740 1.4750 0.0170 1.45% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9066 0.9066 0.8936 0.8936 0.0130 1.45% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.8140 1.8140 1.7880 1.7880 0.0260 1.45% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310358 申万菱信新经济混合A 0.8883 2.3105 0.8757 2.2979 0.0126 1.44% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002891 华夏移动互联混合人民币 1.3420 1.3420 1.3230 1.3230 0.0190 1.44% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1907 0.1907 0.1880 0.1880 0.0027 1.44% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006257 信澳先进智造股票型A 1.2446 1.2446 1.2270 1.2270 0.0176 1.43% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001127 中银宏观策略混合A 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001072 华安智能装备主题股票A 1.2050 1.2580 1.1880 1.2410 0.0170 1.43% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2060 1.2060 1.1890 1.1890 0.0170 1.43% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001268 富国国家安全主题混合A 0.7160 0.7160 0.7060 0.7060 0.0100 1.42% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006205 汇添富沪港深优势定开 1.1905 1.1905 1.1738 1.1738 0.0167 1.42% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960006 摩根行业轮动混合H 1.9270 2.2840 1.9000 2.2570 0.0270 1.42% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007528 融通量化多策略混合C 1.0373 1.0373 1.0229 1.0229 0.0144 1.41% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007527 融通量化多策略混合A 1.0384 1.0384 1.0240 1.0240 0.0144 1.41% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004634 前海联合泳涛混合A 1.1482 1.1482 1.1322 1.1322 0.0160 1.41% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6480 0.6480 0.6390 0.6390 0.0090 1.41% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007041 前海联合泳涛混合C 1.1445 1.1445 1.1286 1.1286 0.0159 1.41% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2702 1.2702 1.2526 1.2526 0.0176 1.41% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000021 华夏优势增长混合 1.8060 2.9760 1.7810 2.9510 0.0250 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0552 0.7320 1.0406 0.7219 0.0146 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006868 华夏科技成长股票 1.0609 1.0609 1.0463 1.0463 0.0146 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519642 银河智造混合A 1.5170 1.5170 1.4960 1.4960 0.0210 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001210 天弘互联网混合A 0.7982 0.7982 0.7872 0.7872 0.0110 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513880 华安日经225ETF 1.0909 1.0909 1.0758 1.0758 0.0151 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001088 华宝国策导向混合A 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002563 泓德泓汇混合 1.3780 1.3780 1.3590 1.3590 0.0190 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005572 中银证券新能源混合C 1.0391 1.0391 1.0248 1.0248 0.0143 1.40% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002249 招商境远灵活配置混合 1.2293 1.2293 1.2125 1.2125 0.0168 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001540 浙商汇金转型驱动 0.8040 0.8040 0.7930 0.7930 0.0110 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512970 平安粤港澳大湾区ETF 1.0073 1.0073 0.9935 0.9935 0.0138 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2212 1.2212 1.2045 1.2045 0.0167 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005571 中银证券新能源混合A 1.0434 1.0434 1.0291 1.0291 0.0143 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240008 华宝收益增长混合A 4.9262 4.9262 4.8589 4.8589 0.0673 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360007 光大优势配置混合A 0.8607 1.3199 0.8489 1.3081 0.0118 1.39% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001616 嘉实环保低碳股票 1.3970 1.3970 1.3780 1.3780 0.0190 1.38% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210008 金鹰策略配置混合 1.0912 1.6912 1.0763 1.6763 0.0149 1.38% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398051 中海环保新能源混合 0.8810 0.8810 0.8690 0.8690 0.0120 1.38% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001306 中欧永裕混合A 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377530 摩根行业轮动混合A 1.9160 2.2710 1.8900 2.2450 0.0260 1.38% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9208 0.9208 0.9084 0.9084 0.0124 1.37% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1390 2.1890 2.1100 2.1600 0.0290 1.37% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090015 大成内需增长混合A 2.8890 2.8890 2.8500 2.8500 0.0390 1.37% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9471 0.9471 0.9343 0.9343 0.0128 1.37% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000601 华宝创新优选混合 1.1960 1.5360 1.1800 1.5200 0.0160 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000940 富国中小盘精选混合A 1.4920 1.4920 1.4720 1.4720 0.0200 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002281 建信裕利灵活配置混合 1.1181 1.1181 1.1031 1.1031 0.0150 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9394 0.6003 0.9268 0.5922 0.0126 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512000 华宝券商ETF 0.9009 0.9009 0.8888 0.8888 0.0121 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610002 信澳精华配置混合A 1.7870 2.6670 1.7630 2.6430 0.0240 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9680 0.9680 0.9550 0.9550 0.0130 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290008 泰信发展主题混合 1.3370 1.7760 1.3190 1.7580 0.0180 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210009 金鹰核心资源混合A 0.8970 0.9970 0.8850 0.9850 0.0120 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.5620 1.5620 1.5410 1.5410 0.0210 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006976 鹏华核心优势混合A 1.1499 1.1499 1.1345 1.1345 0.0154 1.36% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 370024 摩根核心优选混合A 2.8580 3.0730 2.8200 3.0350 0.0380 1.35% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000803 工银研究精选股票 1.5060 1.5060 1.4860 1.4860 0.0200 1.35% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9004 0.9004 0.8884 0.8884 0.0120 1.35% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001978 泰信互联网+主题混合A 1.1250 1.1250 1.1100 1.1100 0.0150 1.35% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005342 长安裕泰混合C 1.3852 1.3852 1.3669 1.3669 0.0183 1.34% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5090 1.5090 1.4891 1.4891 0.0199 1.34% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006348 银华盛利混合发起式A 1.3172 1.3172 1.2998 1.2998 0.0174 1.34% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4174 1.4174 1.3987 1.3987 0.0187 1.34% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005161 华商上游产业股票A 0.9333 0.9333 0.9210 0.9210 0.0123 1.34% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004390 平安转型创新混合A 1.1866 1.2766 1.1710 1.2610 0.0156 1.33% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3742 1.3742 1.3562 1.3562 0.0180 1.33% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161611 融通内需驱动混合A 1.2160 1.3360 1.2000 1.3200 0.0160 1.33% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004391 平安转型创新混合C 1.1735 1.2585 1.1581 1.2431 0.0154 1.33% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960018 大成内需增长混合H 2.8890 2.8890 2.8510 2.8510 0.0380 1.33% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005050 长安鑫旺价值混合C 1.5329 1.5329 1.5128 1.5128 0.0201 1.33% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005049 长安鑫旺价值混合A 1.5252 1.5252 1.5054 1.5054 0.0198 1.32% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7700 0.7700 0.7600 0.7600 0.0100 1.32% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2019-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏